PGIM Rock ETF Trust (NOVP)
Société de gestion · XCBO · Série S000083273 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $25.9M
- Portefeuille
- 9
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 100,04%
- Nombre effectif de positions
- 1,5
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$2.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$9.1M
- 12 derniers mois
- +$19.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $20.4M | 78,64 | 288 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $5.3M | 20,48 | 75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $564K | 2,17 | 288 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $147K | 0,57 | 147 383 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $147K | 0,57 | 75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$63K | -0,24 | -75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$65K | -0,25 | -75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$243K | -0,94 | -288 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$251K | -0,97 | -288 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $17 625 193 | 63,58% | 541 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 872 384 | 21,18% | 180 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 198 750 | 4,32% | 36 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $694 031 | 2,50% | 21 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663 635 | 2,39% | 20 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $544 264 | 1,96% | 16 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $495 000 | 1,79% | 15 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $418 352 | 1,51% | 12 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $59 859 | 0,22% | 1 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $59 361 | 0,21% | 1 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $45 399 | 0,16% | 1 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $25 905 | 0,09% | 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16 272 | 0,06% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 855 | 0,01% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
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