FAZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▲ +23,77%▲ +24,50%
3M▲ +11,99%▲ +12,65%
6M▼ -21,63%▼ -20,66%
YTD▲ +2,58%▲ +4,61%
1Y▼ -5,38%▼ -3,08%
3Y▼ -80,80%▼ -78,47%
5Y▼ -82,37%▼ -79,67%
Maxdepuis le 19 novembre 2008▼ -100,00%▼ -100,00%
Volatilité 1A43,65%
Volatilité 3 ans48,68%
Plus forte baisse 3 ans -87,10% 27 octobre 2023 → 3 septembre 2026
Bêta 3 ans-1,84
Sharpe 1 an*0,09

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$9.6M
Trimestre clos le Jul 2026 +$246K
12 derniers mois +$20.8M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 8 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
DREYFUS · $47.4M 50,09 47 385 677 STIV US
DREYFUS S99991620 $23.1M 24,47 23 148 516 STIV US
GOLDMAN FINANCIAL · $22.7M 23,95 22 656 131 STIV US
Titre inconnu · -$54K -0,06 1 DO US
Titre inconnu · -$555K -0,59 1 DO US
Titre inconnu · -$1.1M -1,12 1 DO US
Titre inconnu · -$1.8M -1,94 1 DO US
Titre inconnu · -$1.9M -1,96 1 DO US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 23 paiements

08
2,54%Rendement TTM
$1,00Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
22 septembre 2026$0,2050
23 juin 2026$0,2530
24 mars 2026$0,3790
23 décembre 2025$0,1630
23 septembre 2025$0,3800
24 juin 2025$0,3800
25 mars 2025$1,0300
23 décembre 2024$0,4200
24 septembre 2024$1,0200
25 juin 2024$1,4500
19 mars 2024$1,8000
21 décembre 2023$0,8000
19 septembre 2023$1,4900
21 juin 2023$1,6900
21 mars 2023$2,6900
20 décembre 2022$0,0100
24 mars 2020$3,6000
23 décembre 2019$5,8400
24 septembre 2019$19,2800
19 mars 2019$10,8000
27 décembre 2018$16,4000
25 septembre 2018$8,4000
20 mars 2018$6,0000

Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $20 880 639 37,49% 530 100 Option d'achat 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6 482 294 11,64% 164 567 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $4 670 866 8,39% 118 580 Option d'achat 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3 749 928 6,73% 95 200 Option de vente 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3 487 197 6,26% 88 530 Option de vente 30 juin 2026
GTS SECURITIES LLC $2 895 331 5,20% 73 633 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2 120 758 3,81% 53 840 Option d'achat 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 613 217 2,90% 40 955 Actions 30 juin 2026
XTX Topco Ltd $1 509 110 2,71% 38 312 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 245 039 2,24% 31 608 Actions 30 juin 2026
Quadrature Capital Ltd $1 168 544 2,10% 29 666 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 167 520 2,10% 29 640 Option de vente 30 juin 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1 077 671 1,94% 27 359 Actions 30 juin 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $679 490 1,22% 17 000 Option d'achat 30 septembre 2025
JANE STREET GROUP, LLC $642 096 1,15% 16 301 Actions 30 juin 2026
Squarepoint Ops LLC $525 502 0,94% 13 341 Actions 30 juin 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $472 680 0,85% 12 000 Actions 30 juin 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $410 522 0,74% 10 422 Actions 30 juin 2026
WEXFORD CAPITAL LP $253 869 0,46% 6 445 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $114 625 0,21% 2 910 Actions 30 juin 2026
GROUP ONE TRADING LLC $113 089 0,20% 2 871 Actions 30 juin 2026
SBI Securities Co., Ltd. $109 425 0,20% 2 778 Actions 30 juin 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $81 931 0,15% 2 080 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $74 877 0,13% 1 915 Actions 30 juin 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $69 878 0,13% 1 774 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $27 573 0,05% 700 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $15 795 0,03% 401 Actions 30 juin 2026
HAP Trading, LLC $10 556 0,02% 60 500 Option d'achat 30 juin 2025
Westend Capital Management, LLC $8 469 0,02% 215 Actions 30 juin 2026
Lindbrook Capital, LLC $5 630 0,01% 1 000 Actions 31 mars 2025
BANK OF MONTREAL /CAN/ $4 648 0,01% 118 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $512 0,00% 13 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $236 0,00% 6 Actions 30 juin 2026
TORONTO DOMINION BANK $138 0,00% 3 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

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