AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI)
$24,88
▼ -0,09 (-0,36%)
Variation sur 1 jour
$24,87 – $25,52
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations17,37%
Nombre effectif de positions113,3
Positions supérieures à 1%14
Actifs nets
$96.4M
Portefeuille
205
Au
31 juillet 2026
LODI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,35% | ▼ -0,92% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$5.6M
Trimestre clos le Jul 2026
+$16.3M
12 derniers mois
+$37.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 205 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CKP5 | $3.9M | 4,02 | 3 850 000 | DBT | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $3.7M | 3,82 | 3 683 306 | STIV | US |
| CPS Auto Trust | 12676XAD7 | $1.4M | 1,42 | 1 390 000 | ABS-O | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $1.2M | 1,27 | 1 220 606 | STIV | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAP4 | $1.2M | 1,26 | 1 200 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320AW2 | $1.2M | 1,22 | 1 190 000 | DBT | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36271KAN1 | $1.2M | 1,20 | 1 150 000 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 80286YAF9 | $1.0M | 1,06 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| CPS Auto Trust | 22411CAD2 | $1.0M | 1,05 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96043RAG2 | $1.0M | 1,05 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| CIFC Funding Ltd | 12554VBC9 | $1.0M | 1,04 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 381931AC8 | $1.0M | 1,04 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAE0 | $986K | 1,02 | 1 005 000 | DBT | US |
| Madison Park Funding Ltd | 55819PBJ7 | $965K | 1,00 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Exeter Automobile Receivables | 30167KAG6 | $945K | 0,98 | 950 000 | ABS-O | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CL4 | $937K | 0,97 | 955 000 | DBT | US |
| BLACKROCK LTD | 09263EAA0 | $901K | 0,93 | 900 000 | ABS-CBDO | US |
| Gam Resecuritization Trust | 36459DCG4 | $893K | 0,93 | 980 000 | ABS-MBS | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | 46849LVE8 | $886K | 0,92 | 885 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCW8 | $862K | 0,89 | 850 000 | DBT | US |
| American Credit Acceptance Rec | 02528FAG0 | $846K | 0,88 | 855 000 | ABS-O | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 07336YAR6 | $796K | 0,83 | 930 000 | ABS-MBS | US |
| Bridgecrest Lending Auto Secur | 10807HAG1 | $762K | 0,79 | 750 000 | ABS-O | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAG2 | $760K | 0,79 | 760 000 | DBT | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30166VAL2 | $758K | 0,79 | 765 000 | ABS-O | US |
| A&D Mortgage Trust | 00249YAJ5 | $737K | 0,76 | 750 000 | ABS-MBS | US |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 38182RAE0 | $733K | 0,76 | 735 000 | ABS-CBDO | US |
| Banc of America Merrill Lynch | 054988AE0 | $724K | 0,75 | 750 000 | ABS-MBS | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AR0 | $720K | 0,75 | 720 000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163RBU9 | $716K | 0,74 | 845 000 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Capital I Trust | 61691QAN8 | $716K | 0,74 | 845 000 | ABS-MBS | US |
| Affirm Inc | 00833QAD7 | $697K | 0,72 | 694 733 | ABS-O | US |
| FS Commerical Mortgage Trust 2 | 30334RAC8 | $674K | 0,70 | 670 000 | ABS-MBS | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU | 83408CAD9 | $667K | 0,69 | 670 000 | ABS-O | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 928668CP5 | $652K | 0,68 | 650 000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAN4 | $650K | 0,67 | 650 000 | DBT | US |
| BOFAS Re-REMIC Trust | 05620CBJ0 | $648K | 0,67 | 750 000 | ABS-MBS | US |
| CIFC Funding Ltd | 17181PAS8 | $645K | 0,67 | 645 000 | ABS-CBDO | KY |
| CPS Auto Trust | 12630SAD3 | $637K | 0,66 | 635 000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549BAC2 | $634K | 0,66 | 639 941 | ABS-O | US |
| Bank5 | 065923AC8 | $633K | 0,66 | 705 000 | ABS-MBS | US |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 381949AG1 | $632K | 0,66 | 640 000 | ABS-CBDO | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67122JAF7 | $621K | 0,64 | 630 000 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 081927AF2 | $617K | 0,64 | 600 000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92541QAN5 | $616K | 0,64 | 620 000 | ABS-MBS | US |
| Antares CLO | 03665GAP9 | $605K | 0,63 | 605 000 | ABS-CBDO | JE |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95000PAK0 | $596K | 0,62 | 600 000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92540EAE3 | $589K | 0,61 | 585 000 | ABS-MBS | US |
| Bridgecrest Lending Auto Secur | 107920AG5 | $582K | 0,60 | 590 000 | ABS-O | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JF5 | $579K | 0,60 | 595 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 21 paiements
4,65%Rendement TTM
$1,16Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,1100 |
| 31 juillet 2026 | $0,1100 |
| 30 juin 2026 | $0,1100 |
| 29 mai 2026 | $0,1050 |
| 30 avril 2026 | $0,1050 |
| 31 mars 2026 | $0,1000 |
| 27 février 2026 | $0,1000 |
| 30 janvier 2026 | $0,1000 |
| 31 décembre 2025 | $0,1160 |
| 26 novembre 2025 | $0,1000 |
| 30 octobre 2025 | $0,1000 |
| 29 septembre 2025 | $0,1050 |
| 28 août 2025 | $0,1050 |
| 30 juillet 2025 | $0,1050 |
| 27 juin 2025 | $0,1100 |
| 29 mai 2025 | $0,1100 |
| 29 avril 2025 | $0,1100 |
| 28 mars 2025 | $0,1100 |
| 27 février 2025 | $0,1100 |
| 30 janvier 2025 | $0,1100 |
| 31 décembre 2024 | $0,0940 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14 620 686 | 49,13% | 580 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6 581 243 | 22,12% | 261 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 876 484 | 6,31% | 74 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 360 166 | 4,57% | 54 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1 174 293 | 3,95% | 46 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 030 067 | 3,46% | 40 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548 124 | 1,84% | 21 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $481 856 | 1,62% | 19 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435 866 | 1,46% | 17 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396 121 | 1,33% | 15 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $265 395 | 0,89% | 10 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239 494 | 0,80% | 9 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230 998 | 0,78% | 9 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230 420 | 0,77% | 9 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219 012 | 0,74% | 8 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50 370 | 0,17% | 2 000 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $16 034 | 0,05% | 635 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0,00% | 11 000 | Actions | 30 juin 2026 |