AIM ETF Products Trust (NVBW)
Société de gestion · CBSX · Série S000077805 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $98.6M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 100,02%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$859K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$2.5M
- 12 derniers mois
- +$21.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 10/30/2026 5.12 C | — | $99.0M | 100,44 | 1 394 | US |
| SPY 10/30/2026 682.13 P | — | $2.7M | 2,77 | 1 394 | US |
| SPY 10/30/2026 545.65 P | — | -$688K | -0,70 | -1 394 | US |
| SPY 10/30/2026 759.54 C | — | -$2.5M | -2,50 | -1 394 | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 53 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8 383 350 | 13,40% | 235 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $8 091 764 | 12,93% | 227 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 212 790 | 9,93% | 174 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5 874 552 | 9,39% | 164 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 817 351 | 9,30% | 163 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 852 028 | 7,75% | 136 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $3 689 877 | 5,90% | 109 056 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $2 663 922 | 4,26% | 74 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $2 323 416 | 3,71% | 65 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 364 233 | 2,18% | 38 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 115 390 | 1,78% | 31 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $926 649 | 1,48% | 26 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tyche Wealth Partners LLC | $865 088 | 1,38% | 24 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $812 841 | 1,30% | 22 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $653 322 | 1,04% | 18 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $636 995 | 1,02% | 17 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $618 312 | 0,99% | 17 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $580 988 | 0,93% | 16 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $499 386 | 0,80% | 15 498 | Actions | 30 juin 2025 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $452 987 | 0,72% | 12 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $436 854 | 0,70% | 12 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $418 904 | 0,67% | 11 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $415 655 | 0,66% | 11 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $389 023 | 0,62% | 10 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $372 704 | 0,60% | 10 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $372 704 | 0,60% | 10 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $369 328 | 0,59% | 10 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $364 755 | 0,58% | 10 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $332 343 | 0,53% | 9 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $263 195 | 0,42% | 7 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $257 354 | 0,41% | 7 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $234 810 | 0,38% | 6 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $230 607 | 0,37% | 6 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maxwell Wealth Strategies Inc. | $222 210 | 0,36% | 7 175 | Actions | 31 décembre 2024 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $214 474 | 0,34% | 6 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $205 142 | 0,33% | 5 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $184 308 | 0,29% | 5 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz SE | $178 075 | 0,28% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $174 724 | 0,28% | 4 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $166 425 | 0,27% | 5 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| POM Investment Strategies, LLC | $106 133 | 0,17% | 2 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $71 337 | 0,11% | 2 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $56 984 | 0,09% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $29 204 | 0,05% | 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21 048 | 0,03% | 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $17 309 | 0,03% | 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $11 753 | 0,02% | 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $9 509 | 0,02% | 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 594 | 0,01% | 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 674 | 0,00% | 47 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 362 | 0,00% | 38 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $815 | 0,00% | 22 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $267 | 0,00% | 7 518 | Actions | 30 juin 2026 |
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