Nushares ETF Trust (NUAG)
Société de gestion · ARCX · Série S000055017 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $92.9M
- Portefeuille
- 1 166
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,40%
- Nombre effectif de positions
- 122,8
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$20.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$33.4M
- 12 derniers mois
- +$34.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 166 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQH7 | $5.2M | 5,65 | 5 250 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGH8 | $2.9M | 3,11 | 2 910 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CMG3 | $2.8M | 3,04 | 2 800 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CNV9 | $1.8M | 1,97 | 1 840 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQG9 | $1.7M | 1,82 | 1 700 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CPW5 | $1.6M | 1,73 | 1 630 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CPR6 | $1.4M | 1,48 | 1 400 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CPE5 | $1.3M | 1,44 | 1 345 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UT3 | $1.0M | 1,11 | 1 080 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 36179WLP1 | $966K | 1,04 | 1 127 395 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CPB1 | $711K | 0,77 | 715 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CPD7 | $689K | 0,74 | 700 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CMD0 | $608K | 0,65 | 600 000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179Y5L4 | $586K | 0,63 | 580 810 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQB0 | $565K | 0,61 | 570 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UR7 | $554K | 0,60 | 575 000 | DBT | US |
| STATE STR NAVIGATOR SECS L TR | 857509301 | $511K | 0,55 | 510 793 | STIV | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CJW2 | $501K | 0,54 | 500 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 36179W5C8 | $484K | 0,52 | 542 776 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UP1 | $472K | 0,51 | 500 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CMA6 | $453K | 0,49 | 450 000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91086QBB3 | $446K | 0,48 | 550 000 | DBT | MX |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CPZ8 | $421K | 0,45 | 430 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 36179WTY4 | $376K | 0,40 | 438 536 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CMU2 | $350K | 0,38 | 350 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EHQ6 | $335K | 0,36 | 331 750 | ABS-MBS | US |
| Pacific Gas and Electric Co | 694308KT3 | $328K | 0,35 | 350 000 | DBT | US |
| Mexico Government International Bond | 91087BBD1 | $318K | 0,34 | 300 000 | DBT | MX |
| Government National Mortgage A | 36179WLN6 | $302K | 0,33 | 367 237 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D4X7 | $302K | 0,33 | 375 500 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 3137HKQC1 | $302K | 0,33 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP INC | 172967MY4 | $302K | 0,32 | 336 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418D6C1 | $301K | 0,32 | 356 700 | ABS-MBS | US |
| Mexico Government International Bond | 91087BAZ3 | $301K | 0,32 | 300 000 | DBT | MX |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CPA3 | $295K | 0,32 | 300 000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF CHILE | 168863DY1 | $295K | 0,32 | 335 000 | DBT | CL |
| Fannie Mae | 31418D7E6 | $290K | 0,31 | 361 055 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179WY85 | $285K | 0,31 | 346 325 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179WLQ9 | $283K | 0,30 | 317 482 | ABS-MBS | US |
| HSBC Holdings PLC | 404280FG9 | $280K | 0,30 | 285 000 | DBT | GB |
| Government National Mortgage A | 36179VZQ6 | $279K | 0,30 | 338 795 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CKD2 | $277K | 0,30 | 275 000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | 718286CP0 | $277K | 0,30 | 400 000 | DBT | PH |
| Ginnie Mae II Pool | 36180AB93 | $275K | 0,30 | 276 658 | ABS-MBS | US |
| APPALACHIAN POWER CO | 037735CZ8 | $273K | 0,29 | 300 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQA2 | $272K | 0,29 | 275 000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38145GAU4 | $268K | 0,29 | 275 000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36180AAF0 | $261K | 0,28 | 258 598 | ABS-MBS | US |
| Eversource Energy | 30040WBA5 | $261K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CPL9 | $253K | 0,27 | 255 000 | DBT | US |
Page 1
sur 24
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6 964 237 | 31,73% | 331 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 183 681 | 19,06% | 198 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 820 437 | 12,85% | 133 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 588 940 | 7,24% | 75 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 368 304 | 6,23% | 65 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $851 233 | 3,88% | 40 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $642 663 | 2,93% | 30 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $570 500 | 2,60% | 27 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $568 402 | 2,59% | 27 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $504 832 | 2,30% | 24 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427 117 | 1,95% | 20 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $381 805 | 1,74% | 18 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290 524 | 1,32% | 13 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $243 217 | 1,11% | 11 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $218 163 | 0,99% | 10 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208 649 | 0,95% | 9 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57 161 | 0,26% | 2 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33 979 | 0,15% | 1 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $18 181 | 0,08% | 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $6 794 | 0,03% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |