Franklin U.S. Treasury Bond ETF (FLGV)
$19,39
▼ -0,04 (-0,21%)
Variation sur 1 jour
$19,33 – $20,08
Fourchette 52 semaines
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FLGV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,37% | ▼ -2,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,83% | ▼ -2,22% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$48.6M
Trimestre clos le Jui 2026
+$30.3M
12 derniers mois
+$39.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 49 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CFU0 | $119.5M | 11,53 | 119 510 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CBZ3 | $78.0M | 7,53 | 82 180 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQJ3 | $70.8M | 6,83 | 71 310 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810QU5 | $56.8M | 5,48 | 69 810 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CJQ5 | $56.3M | 5,44 | 57 400 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQN4 | $51.2M | 4,94 | 51 740 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912833XZ8 | $47.1M | 4,54 | 57 200 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810SC3 | $44.2M | 4,27 | 58 800 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPJ4 | $35.4M | 3,42 | 36 600 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CFV8 | $31.4M | 3,03 | 31 666 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912833XN5 | $28.8M | 2,78 | 32 100 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CDJ7 | $27.3M | 2,64 | 31 630 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CBP5 | $26.9M | 2,60 | 28 303 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810TL2 | $26.0M | 2,51 | 30 400 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CGJ4 | $25.8M | 2,49 | 26 400 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CFL0 | $24.8M | 2,39 | 25 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CNC1 | $22.7M | 2,19 | 22 940 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMU2 | $17.9M | 1,73 | 18 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810TT5 | $16.7M | 1,61 | 19 130 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHT1 | $16.5M | 1,60 | 17 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CNB3 | $15.5M | 1,50 | 15 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CDY4 | $15.2M | 1,47 | 17 284 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UG1 | $14.7M | 1,42 | 15 500 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UM8 | $14.6M | 1,41 | 15 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810TS7 | $13.1M | 1,27 | 14 850 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UT3 | $12.5M | 1,21 | 13 020 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCS8 | $11.2M | 1,08 | 13 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CJY8 | $10.6M | 1,02 | 10 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHW4 | $10.6M | 1,02 | 10 600 000 | DBT | US |
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $9.3M | 0,90 | 9 348 260 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CJX0 | $8.9M | 0,86 | 8 940 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UJ5 | $7.8M | 0,75 | 7 940 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCY5 | $7.5M | 0,72 | 8 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQF1 | $7.4M | 0,71 | 7 390 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPT2 | $6.9M | 0,66 | 7 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810PW2 | $6.4M | 0,62 | 6 500 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UU0 | $6.1M | 0,58 | 5 990 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CKL4 | $5.4M | 0,52 | 5 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CJH5 | $4.9M | 0,48 | 4 500 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810QH4 | $4.6M | 0,44 | 4 750 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CNS6 | $2.6M | 0,25 | 2 550 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810QB7 | $2.4M | 0,23 | 2 500 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810PU6 | $2.3M | 0,22 | 2 200 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810TA6 | $2.0M | 0,19 | 3 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPZ8 | $1.1M | 0,10 | 1 080 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810TD0 | $602K | 0,06 | 1 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMY4 | $199K | 0,02 | 200 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQR5 | $139K | 0,01 | 140 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQK0 | $39K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
Dividendes 75 paiements
4,32%Rendement TTM
$0,84Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0620 |
| 1 septembre 2026 | $0,0620 |
| 3 août 2026 | $0,0790 |
| 1 juillet 2026 | $0,0730 |
| 1 juin 2026 | $0,0710 |
| 1 mai 2026 | $0,0760 |
| 1 avril 2026 | $0,0710 |
| 2 mars 2026 | $0,0640 |
| 2 février 2026 | $0,0660 |
| 19 décembre 2025 | $0,0770 |
| 1 décembre 2025 | $0,0620 |
| 3 novembre 2025 | $0,0750 |
| 1 octobre 2025 | $0,0680 |
| 2 septembre 2025 | $0,0670 |
| 1 août 2025 | $0,0740 |
| 1 juillet 2025 | $0,0670 |
| 2 juin 2025 | $0,0700 |
| 1 mai 2025 | $0,0750 |
| 1 avril 2025 | $0,0650 |
| 3 mars 2025 | $0,0660 |
| 3 février 2025 | $0,0700 |
| 13 décembre 2024 | $0,0800 |
| 2 décembre 2024 | $0,0650 |
| 1 novembre 2024 | $0,0770 |
| 1 octobre 2024 | $0,0650 |
| 3 septembre 2024 | $0,0700 |
| 1 août 2024 | $0,0750 |
| 1 juillet 2024 | $0,0660 |
| 3 juin 2024 | $0,0710 |
| 1 mai 2024 | $0,0780 |
| 1 avril 2024 | $0,0650 |
| 1 mars 2024 | $0,0580 |
| 1 février 2024 | $0,0620 |
| 15 décembre 2023 | $0,0650 |
| 1 décembre 2023 | $0,0620 |
| 1 novembre 2023 | $0,0650 |
| 2 octobre 2023 | $0,0530 |
| 1 septembre 2023 | $0,0650 |
| 1 août 2023 | $0,0550 |
| 3 juillet 2023 | $0,0610 |
| 1 juin 2023 | $0,0680 |
| 1 mai 2023 | $0,0570 |
| 3 avril 2023 | $0,0620 |
| 1 mars 2023 | $0,0520 |
| 1 février 2023 | $0,0560 |
| 16 décembre 2022 | $0,0590 |
| 1 décembre 2022 | $0,0560 |
| 1 novembre 2022 | $0,0450 |
| 3 octobre 2022 | $0,0410 |
| 1 septembre 2022 | $0,0410 |
| 1 août 2022 | $0,0490 |
| 1 juillet 2022 | $0,0430 |
| 1 juin 2022 | $0,0350 |
| 2 mai 2022 | $0,0310 |
| 1 avril 2022 | $0,0350 |
| 1 mars 2022 | $0,0220 |
| 17 décembre 2021 | $0,0750 |
| 1 décembre 2021 | $0,0360 |
| 29 octobre 2021 | $0,0330 |
| 30 septembre 2021 | $0,0370 |
| 31 août 2021 | $0,0380 |
| 30 juillet 2021 | $0,0370 |
| 30 juin 2021 | $0,0400 |
| 28 mai 2021 | $0,0330 |
| 30 avril 2021 | $0,0310 |
| 31 mars 2021 | $0,0380 |
| 26 février 2021 | $0,0320 |
| 29 janvier 2021 | $0,0300 |
| 30 décembre 2020 | $0,0420 |
| 30 novembre 2020 | $0,0330 |
| 30 octobre 2020 | $0,0380 |
| 30 septembre 2020 | $0,0420 |
| 31 août 2020 | $0,0390 |
| 31 juillet 2020 | $0,0390 |
| 30 juin 2020 | $0,0100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN RESOURCES INC | $689 471 977 | 69,99% | 33 997 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $114 558 759 | 11,63% | 5 648 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48 419 935 | 4,92% | 2 387 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $26 897 506 | 2,73% | 1 326 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $17 596 841 | 1,79% | 867 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $13 424 969 | 1,36% | 653 282 | Actions | 30 juin 2025 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $10 150 791 | 1,03% | 500 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $9 091 808 | 0,92% | 448 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 887 056 | 0,90% | 438 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $8 197 049 | 0,83% | 404 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequent Planning LLC | $6 956 328 | 0,71% | 343 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $4 171 010 | 0,42% | 205 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 923 125 | 0,40% | 193 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 498 226 | 0,36% | 172 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $2 521 265 | 0,26% | 124 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $2 185 628 | 0,22% | 108 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Scarborough Advisors, LLC | $1 861 795 | 0,19% | 92 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 823 030 | 0,19% | 89 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 666 509 | 0,17% | 82 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 332 703 | 0,14% | 65 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $978 245 | 0,10% | 48 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $900 942 | 0,09% | 44 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $803 007 | 0,08% | 39 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $735 272 | 0,07% | 36 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $720 062 | 0,07% | 35 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $643 869 | 0,07% | 31 332 | Actions | 30 juin 2025 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $510 093 | 0,05% | 25 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $464 493 | 0,05% | 22 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $422 388 | 0,04% | 20 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $401 159 | 0,04% | 19 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $284 184 | 0,03% | 14 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROI Financial Advisors, LLC | $227 237 | 0,02% | 11 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $220 453 | 0,02% | 10 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $215 525 | 0,02% | 10 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $204 625 | 0,02% | 10 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $202 575 | 0,02% | 10 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $157 265 | 0,02% | 7 664 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $92 819 | 0,01% | 4 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $61 530 | 0,01% | 3 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $44 008 | 0,00% | 2 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $37 416 | 0,00% | 1 844 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21 826 | 0,00% | 1 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEBSTER BANK, N. A. | $21 395 | 0,00% | 1 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $20 374 | 0,00% | 1 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $15 269 | 0,00% | 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $10 789 | 0,00% | 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10 227 | 0,00% | 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $5 532 | 0,00% | 268 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Dunhill Financial, LLC | $4 107 | 0,00% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $2 535 | 0,00% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2 352 | 0,00% | 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 139 | 0,00% | 56 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $351 | 0,00% | 17 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $236 | 0,00% | 11 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $162 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |