Répartition sectorielle

04
Technology 7,5%
Financials 4,2%
Industrials 2,6%
Communication Services 2,5%
Healthcare 2,1%
Retail 1,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Energy 1,1%
Consumer Staples 0,8%
Utilities 0,7%
Real Estate 0,7%
Materials 0,6%
Consumer products 0,4%
Autre/Non mappé 74,0%

Portefeuille complet 636 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
DUHP Dimensional ETF Trust $98 256 340 4,85% 2 354 573 $7 958 235 Baisse ×2
DIHP Dimensional ETF Trust $77 211 222 3,81% 2 262 600 $-11 307 Baisse ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $64 089 966 3,17% 1 688 355 $-1 555 809 Baisse ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $63 254 174 3,12% 1 340 131 $4 843 928 Baisse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $61 967 341 3,06% 605 741 $11 253 273 Baisse ×2
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $43 678 415 2,16% 571 707 $-3 749 952 Baisse ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $43 627 736 2,16% 379 768 $7 202 831 Baisse ×1
COWZ Pacer Funds Trust $41 723 814 2,06% 670 801 $-3 143 210 Baisse ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $38 433 536 1,90% 421 374 $3 464 596 Baisse ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $36 311 509 1,79% 1 048 859 $-1 195 779 Baisse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $35 409 150 1,75% 1 335 187 $4 390 528 Hausse ×5
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $34 069 734 1,68% 676 658 $33 076 358 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28 133 870 1,39% 97 228 $3 376 273 Baisse ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $26 737 152 1,32% 139 438 $5 131 801 Hausse ×4
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF $26 107 168 1,29% 218 032 $5 529 763 Hausse ×4
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $25 456 446 1,26% 258 205 $-2 148 391 Baisse ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $23 804 777 1,18% 485 119 $888 721 Hausse ×6
SPY SPY $23 682 541 1,17% 31 713 $2 409 860 Baisse ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $22 984 918 1,14% 836 728 $-1 616 973 Baisse ×1
AMLP ALPS ETF Trust $22 177 229 1,10% 427 719 $570 197 Hausse ×6
TOLZ ProShares Trust $22 084 263 1,09% 372 604 $-1 097 909 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22 052 827 1,09% 110 215 $4 297 355 Hausse ×6
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $21 181 697 1,05% 819 408 $2 970 996 Hausse ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $20 148 976 1,00% 769 632 $-4 853 468 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19 993 453 0,99% 53 599 $-535 854 Baisse ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $19 419 862 0,96% 661 890 $106 402 Hausse ×4
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $18 562 898 0,92% 451 652 $551 047 Baisse ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $18 508 745 0,91% 830 361 $-2 942 812 Baisse ×1
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $18 308 342 0,90% 223 983 $1 111 146 Hausse ×3
REZ iShares Trust $18 059 442 0,89% 190 724 $846 034 Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $16 240 785 0,80% 68 637 $-3 478 661 Baisse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $15 820 336 0,78% 312 840 $2 387 200 Hausse ×3
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF $15 484 065 0,76% 257 360 $-1 115 692 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 679 625 0,73% 61 591 $2 665 239 Hausse ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $14 560 334 0,72% 287 867 $-722 502 Baisse ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $14 424 947 0,71% 186 731 $1 323 368 Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13 869 998 0,69% 38 811 $2 697 020 Baisse ×1
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF $13 805 365 0,68% 274 025 $-4 276 935 Baisse ×1
IVV iShares Trust $12 211 403 0,60% 16 306 $2 328 564 Hausse ×3
IGF iShares Global Infrastructure ETF $12 182 137 0,60% 182 915 $2 800 375 Hausse ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11 974 334 0,59% 16 261 $2 929 911 Hausse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11 885 037 0,59% 31 463 $2 333 361 Hausse ×5
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 763 530 0,58% 222 963 $4 441 273 Hausse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11 597 856 0,57% 10 048 $8 339 999 Hausse ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 925 207 0,54% 371 227 $9 618 430 Hausse ×4
DGRO iShares Trust $10 543 096 0,52% 139 109 $1 364 328 Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 473 825 0,52% 29 643 $2 174 481 Hausse ×6
DBND DoubleLine ETF Trust $10 290 348 0,51% 225 713 $-280 430 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10 201 181 0,50% 20 386 $824 933 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10 145 780 0,50% 37 534 $-3 784 656 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9 765 829 0,48% 20 449 $3 147 033 Hausse ×4
XC WisdomTree Trust $9 422 921 0,47% 297 246 $-613 596 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9 274 029 0,46% 78 955 $3 262 122 Hausse ×1
MINT PIMCO ETF Trust $9 241 314 0,46% 91 671 $351 293 Hausse ×2
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $9 042 305 0,45% 125 101 $8 131 274 Hausse ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $9 019 001 0,45% 170 556 $8 162 848 Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $8 505 928 0,42% 68 502 $3 132 221 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8 458 616 0,42% 7 052 $2 103 317 Hausse ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $8 444 293 0,42% 34 832 $2 516 462 Hausse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 290 858 0,41% 25 329 $813 029 Baisse ×2
SOXX iShares Trust $8 181 204 0,40% 12 768 $3 959 388 Baisse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $7 901 299 0,39% 139 896 $400 902 Hausse ×4
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 619 733 0,38% 103 896 $-857 740 Baisse ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $7 456 750 0,37% 199 059 $494 649 Baisse ×1
IJH iShares Trust $6 960 151 0,34% 90 263 $1 623 163 Hausse ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $6 788 282 0,34% 157 355 $449 003 Baisse ×5
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $6 672 940 0,33% 21 786 $762 881 Baisse ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $6 672 517 0,33% 150 417 $822 501 Baisse ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $6 451 628 0,32% 125 787 $5 597 965 Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $6 410 681 0,32% 66 377 $225 576 Baisse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6 357 845 0,31% 9 257 $-167 397 Baisse ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $5 971 449 0,29% 61 925 $351 548 Baisse ×3
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF $5 905 791 0,29% 183 752 $45 227 Hausse ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $5 732 872 0,28% 22 444 $2 706 588 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 524 956 0,27% 21 754 $221 146 Hausse ×4
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $5 442 681 0,27% 137 894 $4 646 487 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 440 846 0,27% 15 427 $870 539 Hausse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 430 426 0,27% 25 523 $2 204 034 Hausse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 357 172 0,26% 9 511 $-67 759 Hausse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 354 465 0,26% 5 724 $-438 377 Baisse ×1
AKRE Akre Focus ETF $5 257 619 0,26% 98 846 $-7 760 869 Baisse ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 186 476 0,26% 41 572 $528 952 Baisse ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $4 978 891 0,25% 101 033 $-1 647 638 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 917 377 0,24% 35 967 $-1 314 577 Baisse ×2
V Visa Inc. $4 888 835 0,24% 14 249 $1 085 453 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 856 158 0,24% 11 546 $155 924 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 811 248 0,24% 42 480 $-662 409 Baisse ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $4 736 272 0,23% 143 654 $3 098 835 Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4 680 665 0,23% 6 474 $2 665 500 Hausse ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 607 468 0,23% 35 856 $309 378 Hausse ×5
CGGE Capital Group Global Equity ETF $4 533 450 0,22% 128 645 $585 225 Baisse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4 493 100 0,22% 6 $184 260
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $4 486 301 0,22% 54 386 $3 886 440 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 458 726 0,22% 12 049 $532 140 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 383 028 0,22% 26 442 $-1 118 732 Baisse ×1
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF $4 302 624 0,21% 210 655 $-616 385 Baisse ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3 970 719 0,20% 68 912 $-303 455 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 930 323 0,19% 48 361 $358 738 Hausse ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 926 936 0,19% 1 974 $1 593 175 Hausse ×4
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $3 729 854 0,18% 62 445 $-11 368 Baisse ×5

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
PYLD $35 409 150 1,75% en hausse ×5
USFR $34 069 734 1,68% en hausse ×3
GRID $26 737 152 1,32% en hausse ×4
IDGT $26 107 168 1,29% en hausse ×4
MTBA $23 804 777 1,18% en hausse ×6
AMLP $22 177 229 1,10% en hausse ×6
NVDA $22 052 827 1,09% en hausse ×6
HGER $19 419 862 0,96% en hausse ×4
UTES $18 308 342 0,90% en hausse ×3
JPST $15 820 336 0,78% en hausse ×3
AMZN $14 679 625 0,73% en hausse ×6
FHLC $14 424 947 0,71% en hausse ×4
IVV $12 211 403 0,60% en hausse ×3
IGF $12 182 137 0,60% en hausse ×5
QQQ $11 974 334 0,59% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VAW $3 499 701 15 297 0,17%
MUNI $1 206 276 22 933 0,06%
VCR $738 236 1 861 0,04%
MBB $621 924 6 580 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $553 705 2 473 0,03%
FIDU $551 541 5 537 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $545 404 2 467 0,03%
VTEC $480 264 4 774 0,02%
FDVV $448 438 7 438 0,02%
GSLC $438 819 3 093 0,02%
BCI $430 827 19 285 0,02%
HDB $425 446 16 471 0,02%
IX $383 117 10 071 0,02%
HPE $365 164 8 095 0,02%
IBN $359 275 12 376 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
EMXC Réduit -39K +$11.3M
MU A acheté plus +405 +$8.3M
DUHP Réduit -102K +$8.0M
AKRE Réduit -147K -$7.8M
TDIV Réduit -9K +$7.2M
IDGT A acheté plus +8K +$5.5M
GRID A acheté plus +7K +$5.1M
CGCB Réduit -182K -$4.9M
CGGR Réduit -113K +$4.8M
FNDF A acheté plus +73K +$4.4M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
JAAA 30 juin 2026 660 550 $33 271 911
VXUS 31 mars 2026 16 221 $1 223 705
BND 31 mars 2026 14 858 $1 149 871
HON 30 juin 2026 4 987 $1 127 321 -4,4%
STRL 31 décembre 2025 3 161 $1 073 728 70,9%
IWB 30 juin 2026 2 969 $1 058 636
HDB 31 mars 2026 18 464 $674 675 -11,1%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 11 210 $664 555 -8,3%
DYNF 30 juin 2025 12 869 $627 492
TYL 30 juin 2025 1 068 $620 925 -44,6%
MBB 31 mars 2026 5 472 $531 627
BP 30 juin 2025 14 937 $504 716 49,1%
FBND 31 décembre 2025 10 193 $471 325
OXY 31 décembre 2025 9 523 $449 952 41,8%
TM 30 juin 2025 2 543 $448 916 6,9%
AHR 30 juin 2026 9 239 $435 688 -3,2%
WAT 30 juin 2025 1 131 $416 853 26,1%
LDOS 30 juin 2026 2 627 $408 595 16,0%
BHP 30 juin 2025 8 200 $398 014 80,6%
IMTM 30 juin 2026 8 046 $386 392
SBAC 30 septembre 2025 1 624 $381 333 -16,3%
RIO 30 juin 2025 6 281 $377 338 64,0%
STE 31 mars 2026 1 488 $377 238 -4,5%
ZTS 30 juin 2026 3 107 $367 320 -0,6%
VNQ 30 juin 2025 4 019 $363 856
EOG 31 décembre 2025 3 177 $356 172 37,2%
KKR 31 mars 2026 2 767 $352 768 -2,7%
VICI 31 décembre 2025 10 221 $333 323 -19,9%
VEEV 31 mars 2026 1 441 $328 213 61,4%
SPYV 30 juin 2026 5 720 $323 638 1,6%
MGV 30 juin 2026 2 216 $321 138
PAYX 31 décembre 2025 2 410 $305 461 -11,1%
NKE 31 mars 2026 4 718 $301 907 -35,7%
DGRW 30 juin 2026 3 430 $301 287
BDX 30 juin 2025 1 311 $300 184 33,4%
MDT 30 juin 2025 3 300 $296 538 0,9%
SVA 31 mars 2026 439 $284 033 0,0%
OTIS 30 septembre 2025 2 856 $282 799 -27,9%
GSEW 30 juin 2026 3 330 $281 959
REGN 30 juin 2026 364 $281 459 16,5%
REG 30 juin 2025 3 804 $280 576 0,1%
SHW 31 mars 2026 848 $274 782 -0,7%
PTC 31 mars 2026 1 574 $274 207 34,9%
CSGP 31 mars 2026 4 068 $273 542 -31,4%
CHTR 30 septembre 2025 667 $272 570 -60,8%
MTD 30 juin 2025 230 $271 609 31,2%
TLH 30 juin 2025 2 592 $268 920
VBR 30 juin 2026 1 231 $267 505
KR 31 décembre 2025 3 880 $261 541 -5,9%
EFX 30 septembre 2025 1 004 $260 397 -44,4%
QQQM 30 juin 2026 1 082 $256 994
MSCI 30 juin 2025 450 $254 701 -4,2%
ASX 30 juin 2025 29 054 $254 513 360,1%
EQNR 31 décembre 2025 10 416 $253 934 79,2%
RMD 30 juin 2026 1 129 $253 514 14,4%
ICVT 30 juin 2025 3 030 $253 374
EQNR 30 juin 2026 5 977 $252 215 34,9%
CHTR 30 juin 2026 1 158 $249 989 -24,2%
GOVT 31 décembre 2025 10 739 $248 288
RGLD 30 juin 2026 974 $247 895 17,0%
GSK 30 juin 2025 6 397 $247 839 21,2%
PYPL 31 décembre 2025 3 690 $247 419 -6,8%
FICO 31 mars 2026 146 $246 831 -35,4%
BR 31 mars 2026 1 105 $246 528 -2,1%
XLY 30 juin 2026 2 258 $246 131 Ne suit plus
XLU 30 juin 2026 5 340 $245 053 Ne suit plus
AEM 30 juin 2026 1 207 $244 997 18,2%
ROP 30 septembre 2025 432 $244 637 -27,1%
APO 31 mars 2026 1 682 $243 507 3,5%
SE 31 décembre 2025 1 362 $243 423 -24,1%
CWT 30 juin 2026 5 275 $239 162 -5,8%
USB 30 juin 2025 5 642 $238 202 26,6%
XLV 30 juin 2026 1 616 $236 859 5,5%
BLDR 31 mars 2026 2 294 $236 030 -32,4%
PSA 30 septembre 2025 804 $235 796 -2,5%
AWK 31 décembre 2025 1 691 $235 371 -2,0%
DFUV 30 juin 2026 4 853 $235 176
CI 30 septembre 2025 708 $234 093 -5,9%
TGT 31 décembre 2025 2 606 $233 761 56,5%
OTIS 30 juin 2026 3 016 $232 452 -8,0%
VOE 30 juin 2026 1 258 $231 824
IBHE 30 septembre 2025 9 858 $229 253
DASH 31 décembre 2025 842 $229 026 -15,3%
BUD 30 septembre 2025 3 326 $228 588 25,5%
JBS 31 décembre 2025 15 241 $227 548 -17,5%
CEG 31 mars 2026 641 $226 519 -4,2%
FDS 30 septembre 2025 504 $225 495 -3,5%
SKM 30 juin 2025 10 567 $224 654 55,9%
HPE 31 mars 2026 9 333 $224 179 187,1%
BINC 30 septembre 2025 4 218 $222 879
DFS 30 juin 2025 1 301 $222 107 Ne suit plus
VDE 30 juin 2026 1 279 $221 319
IBN 31 mars 2026 7 382 $219 984 7,1%
AON 30 juin 2025 551 $219 899 -23,7%
BSX 30 juin 2026 3 494 $219 267 -0,7%
PCAR 30 juin 2025 2 240 $218 089 15,0%
PEG 30 juin 2025 2 649 $218 030 -18,4%
APD 30 juin 2025 736 $217 193 -0,9%
CTVA 31 décembre 2025 3 204 $216 695 -81,5%
VBK 30 juin 2026 710 $214 598
EMB 30 juin 2025 2 356 $213 437
FEX 30 juin 2026 1 748 $213 099
INFY 30 septembre 2025 11 479 $212 706 -33,9%
KR 30 juin 2026 2 939 $212 675 5,9%
LEN 31 décembre 2025 1 670 $210 522 -27,6%
MSI 30 juin 2026 481 $208 954 9,7%
MAA 31 mars 2026 1 493 $207 461 -4,6%
TLT 30 septembre 2025 2 350 $207 416
RKLB 31 mars 2026 2 970 $207 187 13,7%
HON 30 septembre 2025 887 $206 551 7,9%
NVO 31 décembre 2025 3 716 $206 212 -26,2%
VRTX 30 septembre 2025 463 $206 128 28,6%
IYE 30 juin 2025 4 181 $206 121 47,8%
KOF 30 septembre 2025 2 129 $205 938 30,1%
XHB 31 mars 2026 2 000 $205 920 -2,5%
TT 31 décembre 2025 485 $204 651 21,0%
MTD 31 mars 2026 146 $203 552 22,2%
IGIB 30 juin 2026 3 824 $203 513
VCR 31 mars 2026 513 $202 151
REG 31 décembre 2025 2 772 $202 072 3,3%
AON 31 décembre 2025 567 $202 042 -22,9%
CYBR 31 mars 2026 452 $201 668 Ne suit plus
CSL 30 septembre 2025 539 $201 193 0,6%
ELV 30 septembre 2025 517 $200 947 22,1%
TCOM 30 juin 2025 3 160 $200 913 -33,9%
QLYS 30 septembre 2025 1 400 $200 018 50,1%
NU 31 mars 2026 11 485 $192 259 5,6%
RDY 30 juin 2025 10 478 $138 205 -18,0%
HLN 30 juin 2026 12 851 $128 634 -5,5%
HLN 30 septembre 2025 12 028 $124 731 -1,7%
NOK 30 septembre 2025 19 259 $99 763 112,1%
ICL 31 décembre 2025 15 307 $95 904 -11,4%
TKC 30 septembre 2025 14 379 $86 993 -14,0%
ABEV 31 décembre 2025 32 332 $72 100 31,6%
ZSL 31 mars 2026 10 000 $53 400 20,1%
BRFS 30 septembre 2025 11 574 $42 245 Ne suit plus
WIT 30 septembre 2025 11 537 $34 843 -35,7%
NFE 31 décembre 2025 14 275 $31 548 414,9%