Aprio Wealth Management, LLC

CIK 1803519 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$2.0B
#1 503 sur 9 443 par valeur 13F · top 15.9%
Positions
636
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +10.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
28,09%
Poids des 25 principales participations
46,56%
Positions supérieures à 1%
24
Nombre effectif de positions
77,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 8,42% Achats estimés $181 299 827 · Ventes $162 328 381

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,0% toujours détenu

Nouvelles positions
57
Augmenté
335
Diminué
223
Fermé
34

Exposition notionnelle Put : 0,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
7,5%
Industrials
2,5%
Financials
2,2%
Healthcare
2,1%
Communication Services
1,8%
Retail
1,7%
Financial Services
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Utilities
0,7%
Real Estate
0,7%
Communications
0,5%
Consumer products
0,4%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
74,7%

Portefeuille complet 636 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
DUHP $98 256 340 4,85% 2 354 573 $7 958 235 Baisse ×2
DIHP $77 211 222 3,81% 2 262 600 $-11 307 Baisse ×1
CGBL $64 089 966 3,17% 1 688 355 $-1 555 809 Baisse ×1
CGGR $63 254 174 3,12% 1 340 131 $4 843 928 Baisse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $61 967 341 3,06% 605 741 $11 253 273 Baisse ×2
VCRM $43 678 415 2,16% 571 707 $-3 749 952 Baisse ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $43 627 736 2,16% 379 768 $7 202 831 Baisse ×1
COWZ $41 723 814 2,06% 670 801 $-3 143 210 Baisse ×1
AVLV $38 433 536 1,90% 421 374 $3 464 596 Baisse ×1
CGXU $36 311 509 1,79% 1 048 859 $-1 195 779 Baisse ×1
PYLD $35 409 150 1,75% 1 335 187 $4 390 528 Hausse ×5
USFR $34 069 734 1,68% 676 658 $33 076 358 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28 133 870 1,39% 97 228 $3 376 273 Baisse ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $26 737 152 1,32% 139 438 $5 131 801 Hausse ×4
IDGT $26 107 168 1,29% 218 032 $5 529 763 Hausse ×4
JGRO $25 456 446 1,26% 258 205 $-2 148 391 Baisse ×1
MTBA $23 804 777 1,18% 485 119 $888 721 Hausse ×6
SPY SPY $23 682 541 1,17% 31 713 $2 409 860 Baisse ×2
CGMU $22 984 918 1,14% 836 728 $-1 616 973 Baisse ×1
AMLP $22 177 229 1,10% 427 719 $570 197 Hausse ×6
TOLZ TOLZ $22 084 263 1,09% 372 604 $-1 097 909 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22 052 827 1,09% 110 215 $4 297 355 Hausse ×6
CGHM $21 181 697 1,05% 819 408 $2 970 996 Hausse ×2
CGCB $20 148 976 1,00% 769 632 $-4 853 468 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19 993 453 0,99% 53 599 $-535 854 Baisse ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $19 419 862 0,96% 661 890 $106 402 Hausse ×4
TCAF $18 562 898 0,92% 451 652 $551 047 Baisse ×1
CGCP $18 508 745 0,91% 830 361 $-2 942 812 Baisse ×1
UTES $18 308 342 0,90% 223 983 $1 111 146 Hausse ×3
REZ $18 059 442 0,89% 190 724 $846 034 Baisse ×1
VIG $16 240 785 0,80% 68 637 $-3 478 661 Baisse ×1
JPST $15 820 336 0,78% 312 840 $2 387 200 Hausse ×3
JPSE $15 484 065 0,76% 257 360 $-1 115 692 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 679 625 0,73% 61 591 $2 665 239 Hausse ×6
VTEB $14 560 334 0,72% 287 867 $-722 502 Baisse ×1
FHLC $14 424 947 0,71% 186 731 $1 323 368 Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13 869 998 0,69% 38 811 $2 697 020 Baisse ×1
TEQI $13 805 365 0,68% 274 025 $-4 276 935 Baisse ×1
IVV $12 211 403 0,60% 16 306 $2 328 564 Hausse ×3
IGF iShares Global Infrastructure ETF $12 182 137 0,60% 182 915 $2 800 375 Hausse ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11 974 334 0,59% 16 261 $2 929 911 Hausse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11 885 037 0,59% 31 463 $2 333 361 Hausse ×5
FNDF $11 763 530 0,58% 222 963 $4 441 273 Hausse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11 597 856 0,57% 10 048 $8 339 999 Hausse ×4
SCHX $10 925 207 0,54% 371 227 $9 618 430 Hausse ×4
DGRO $10 543 096 0,52% 139 109 $1 364 328 Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 473 825 0,52% 29 643 $2 174 481 Hausse ×6
DBND $10 290 348 0,51% 225 713 $-280 430 Baisse ×1
BRKB $10 201 181 0,50% 20 386 $824 933 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10 145 780 0,50% 37 534 $-3 784 656 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9 765 829 0,48% 20 449 $3 147 033 Hausse ×4
XC $9 422 921 0,47% 297 246 $-613 596 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9 274 029 0,46% 78 955 $3 262 122 Hausse ×1
MINT $9 241 314 0,46% 91 671 $351 293 Hausse ×2
JQUA $9 042 305 0,45% 125 101 $8 131 274 Hausse ×1
XCEM $9 019 001 0,45% 170 556 $8 162 848 Hausse ×1
IWF $8 505 928 0,42% 68 502 $3 132 221 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8 458 616 0,42% 7 052 $2 103 317 Hausse ×4
IWD $8 444 293 0,42% 34 832 $2 516 462 Hausse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 290 858 0,41% 25 329 $813 029 Baisse ×2
SOXX SOXX $8 181 204 0,40% 12 768 $3 959 388 Baisse ×1
JEPI $7 901 299 0,39% 139 896 $400 902 Hausse ×4
AVSC $7 619 733 0,38% 103 896 $-857 740 Baisse ×1
CGNG $7 456 750 0,37% 199 059 $494 649 Baisse ×1
IJH $6 960 151 0,34% 90 263 $1 623 163 Hausse ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $6 788 282 0,34% 157 355 $449 003 Baisse ×5
VOT $6 672 940 0,33% 21 786 $762 881 Baisse ×5
DFAC $6 672 517 0,33% 150 417 $822 501 Baisse ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $6 451 628 0,32% 125 787 $5 597 965 Hausse ×1
IEFA $6 410 681 0,32% 66 377 $225 576 Baisse ×2
VOO $6 357 845 0,31% 9 257 $-167 397 Baisse ×1
VNQ $5 971 449 0,29% 61 925 $351 548 Baisse ×3
HDEF $5 905 791 0,29% 183 752 $45 227 Hausse ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $5 732 872 0,28% 22 444 $2 706 588 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 524 956 0,27% 21 754 $221 146 Hausse ×4
TOTL $5 442 681 0,27% 137 894 $4 646 487 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 440 846 0,27% 15 427 $870 539 Hausse ×2
RSP $5 430 426 0,27% 25 523 $2 204 034 Hausse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 357 172 0,26% 9 511 $-67 759 Hausse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 354 465 0,26% 5 724 $-438 377 Baisse ×1
AKRE $5 257 619 0,26% 98 846 $-7 760 869 Baisse ×2
AVUV $5 186 476 0,26% 41 572 $528 952 Baisse ×1
CGDV $4 978 891 0,25% 101 033 $-1 647 638 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 917 377 0,24% 35 967 $-1 314 577 Baisse ×2
V Visa Inc. $4 888 835 0,24% 14 249 $1 085 453 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 856 158 0,24% 11 546 $155 924 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 811 248 0,24% 42 480 $-662 409 Baisse ×1
CGMM $4 736 272 0,23% 143 654 $3 098 835 Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4 680 665 0,23% 6 474 $2 665 500 Hausse ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 607 468 0,23% 35 856 $309 378 Hausse ×5
CGGE $4 533 450 0,22% 128 645 $585 225 Baisse ×1
BRKA $4 493 100 0,22% 6 $184 260
JIRE $4 486 301 0,22% 54 386 $3 886 440 Hausse ×1
VTI $4 458 726 0,22% 12 049 $532 140 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 383 028 0,22% 26 442 $-1 118 732 Baisse ×1
TUA $4 302 624 0,21% 210 655 $-616 385 Baisse ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3 970 719 0,20% 68 912 $-303 455 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 930 323 0,19% 48 361 $358 738 Hausse ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 926 936 0,19% 1 974 $1 593 175 Hausse ×4
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $3 729 854 0,18% 62 445 $-11 368 Baisse ×5

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
PYLD $35 409 150 1,75% en hausse ×5
USFR $34 069 734 1,68% en hausse ×3
GRID $26 737 152 1,32% en hausse ×4
IDGT $26 107 168 1,29% en hausse ×4
MTBA $23 804 777 1,18% en hausse ×6
AMLP $22 177 229 1,10% en hausse ×6
NVDA $22 052 827 1,09% en hausse ×6
HGER $19 419 862 0,96% en hausse ×4
UTES $18 308 342 0,90% en hausse ×3
JPST $15 820 336 0,78% en hausse ×3
AMZN $14 679 625 0,73% en hausse ×6
FHLC $14 424 947 0,71% en hausse ×4
IVV $12 211 403 0,60% en hausse ×3
IGF $12 182 137 0,60% en hausse ×5
QQQ $11 974 334 0,59% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
VAW $3 499 701 15 297 0,17%
MUNI $1 206 276 22 933 0,06%
VCR $738 236 1 861 0,04%
MBB $621 924 6 580 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $553 705 2 473 0,03%
FIDU $551 541 5 537 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $545 404 2 467 0,03%
VTEC $480 264 4 774 0,02%
FDVV $448 438 7 438 0,02%
GSLC $438 819 3 093 0,02%
BCI $430 827 19 285 0,02%
HDB $425 446 16 471 0,02%
IX $383 117 10 071 0,02%
HPE $365 164 8 095 0,02%
IBN $359 275 12 376 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
EMXC Réduit -39K +$11.3M
MU A acheté plus +405 +$8.3M
DUHP Réduit -102K +$8.0M
AKRE Réduit -147K -$7.8M
TDIV Réduit -9K +$7.2M
IDGT A acheté plus +8K +$5.5M
GRID A acheté plus +7K +$5.1M
CGCB Réduit -182K -$4.9M
CGGR Réduit -113K +$4.8M
FNDF A acheté plus +73K +$4.4M

6 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
JAAA 30 juin 2026 660 550 $33 271 911 Ne suit plus
VXUS 31 mars 2026 16 221 $1 223 705
BND 31 mars 2026 14 858 $1 149 871
HON 30 juin 2026 4 987 $1 127 321 -1,2%
STRL 31 décembre 2025 3 161 $1 073 728 70,3%
IWB 30 juin 2026 2 969 $1 058 636 Ne suit plus
HDB 31 mars 2026 18 464 $674 675 -6,6%
ULXXXX 31 décembre 2025 11 210 $664 555 Ne suit plus
DYNF 30 juin 2025 12 869 $627 492 Ne suit plus
TYL 30 juin 2025 1 068 $620 925 -41,1%
MBB 31 mars 2026 5 472 $531 627
BP 30 juin 2025 14 937 $504 716 50,9%
FBND 31 décembre 2025 10 193 $471 325 Ne suit plus
OXY 31 décembre 2025 9 523 $449 952 50,4%
TM 30 juin 2025 2 543 $448 916 11,2%
AHR 30 juin 2026 9 239 $435 688 6,2%
WAT 30 juin 2025 1 131 $416 853 18,8%
LDOS 30 juin 2026 2 627 $408 595 40,8%
BHP 30 juin 2025 8 200 $398 014 91,4%
IMTM 30 juin 2026 8 046 $386 392 Ne suit plus
SBAC 30 septembre 2025 1 624 $381 333 -6,1%
RIO 30 juin 2025 6 281 $377 338 72,7%
STE 31 mars 2026 1 488 $377 238 7,7%
ZTS 30 juin 2026 3 107 $367 320 5,4%
VNQ 30 juin 2025 4 019 $363 856 Ne suit plus
EOG 31 décembre 2025 3 177 $356 172 45,7%
KKR 31 mars 2026 2 767 $352 768 18,3%
VICI 31 décembre 2025 10 221 $333 323 -5,9%
VEEV 31 mars 2026 1 441 $328 213 43,4%
SPYV 30 juin 2026 5 720 $323 638 Ne suit plus
MGV 30 juin 2026 2 216 $321 138 Ne suit plus
PAYX 31 décembre 2025 2 410 $305 461 10,1%
NKE 31 mars 2026 4 718 $301 907 -23,2%
DGRW 30 juin 2026 3 430 $301 287
BDX 30 juin 2025 1 311 $300 184 38,4%
MDT 30 juin 2025 3 300 $296 538 8,0%
ANETXXXX 31 mars 2025 2 672 $295 336 Ne suit plus
SVA 31 mars 2026 439 $284 033 0,0%
OTIS 30 septembre 2025 2 856 $282 799 -21,6%
GSEW 30 juin 2026 3 330 $281 959 Ne suit plus
REGN 30 juin 2026 364 $281 459 33,9%
REG 30 juin 2025 3 804 $280 576 7,1%
SHW 31 mars 2026 848 $274 782 7,2%
PTC 31 mars 2026 1 574 $274 207 7,8%
PRMXXXX 31 mars 2025 21 450 $274 131 Ne suit plus
CSGP 31 mars 2026 4 068 $273 542 -17,0%
CHTR 30 septembre 2025 667 $272 570 -44,4%
MTD 30 juin 2025 230 $271 609 21,5%
TLH 30 juin 2025 2 592 $268 920 Ne suit plus
VBR 30 juin 2026 1 231 $267 505 Ne suit plus
KR 31 décembre 2025 3 880 $261 541 -10,7%
EFX 30 septembre 2025 1 004 $260 397 -24,5%
ITB 31 mars 2025 2 488 $257 205 Ne suit plus
QQQM 30 juin 2026 1 082 $256 994
MSCI 30 juin 2025 450 $254 701 -2,0%
ASX 30 juin 2025 29 054 $254 513 254,0%
EQNR 31 décembre 2025 10 416 $253 934 81,5%
RMD 30 juin 2026 1 129 $253 514 18,2%
ICVT 30 juin 2025 3 030 $253 374 Ne suit plus
EQNR 30 juin 2026 5 977 $252 215 36,6%
CHTR 30 juin 2026 1 158 $249 989 7,6%
GOVT 31 décembre 2025 10 739 $248 288 Ne suit plus
RGLD 30 juin 2026 974 $247 895 25,6%
GSK 30 juin 2025 6 397 $247 839 36,6%
PYPL 31 décembre 2025 3 690 $247 419 5,7%
FICO 31 mars 2026 146 $246 831 9,6%
BR 31 mars 2026 1 105 $246 528 8,7%
XLY 30 juin 2026 2 258 $246 131 Ne suit plus
XLU 30 juin 2026 5 340 $245 053 Ne suit plus
AEM 30 juin 2026 1 207 $244 997 34,4%
ROP 30 septembre 2025 432 $244 637 -17,9%
APO 31 mars 2026 1 682 $243 507 19,2%
SE 31 décembre 2025 1 362 $243 423 -7,9%
ETN 31 mars 2025 721 $239 278 53,3%
CWT 30 juin 2026 5 275 $239 162 2,6%
USB 30 juin 2025 5 642 $238 202 38,2%
HON 31 mars 2025 1 053 $237 845 10,9%
XLV 30 juin 2026 1 616 $236 859 Ne suit plus
BLDR 31 mars 2026 2 294 $236 030 -14,7%
PSA 30 septembre 2025 804 $235 796 12,7%
AWK 31 décembre 2025 1 691 $235 371 6,4%
BLKXXXX 31 mars 2025 229 $235 176 Ne suit plus
DFUV 30 juin 2026 4 853 $235 176 Ne suit plus
CI 30 septembre 2025 708 $234 093 -3,4%
TGT 31 décembre 2025 2 606 $233 761 64,0%
OTIS 30 juin 2026 3 016 $232 452 0,2%
VOE 30 juin 2026 1 258 $231 824 Ne suit plus
PKG 31 mars 2025 1 024 $230 424 27,1%
IBHE 30 septembre 2025 9 858 $229 253 Ne suit plus
DASH 31 décembre 2025 842 $229 026 -2,1%
BUD 30 septembre 2025 3 326 $228 588 30,9%
IWY 31 mars 2025 971 $228 448 Ne suit plus
JBS 31 décembre 2025 15 241 $227 548 -3,7%
CEG 31 mars 2026 641 $226 519 -1,4%
PYPL 31 mars 2025 2 651 $226 263 -5,5%
FDS 30 septembre 2025 504 $225 495 4,7%
IJS 31 mars 2025 2 075 $225 322 Ne suit plus
SKM 30 juin 2025 10 567 $224 654 63,3%
HPE 31 mars 2026 9 333 $224 179 121,9%
BINC 30 septembre 2025 4 218 $222 879 Ne suit plus
DFS 30 juin 2025 1 301 $222 107 Ne suit plus
VDE 30 juin 2026 1 279 $221 319 Ne suit plus
IBN 31 mars 2026 7 382 $219 984 14,5%
AON 30 juin 2025 551 $219 899 -1,7%
BSX 30 juin 2026 3 494 $219 267 20,6%
PCAR 30 juin 2025 2 240 $218 089 34,0%
PEG 30 juin 2025 2 649 $218 030 -10,5%
APD 30 juin 2025 736 $217 193 9,3%
CTVA 31 décembre 2025 3 204 $216 695 21,6%
EA 31 mars 2025 1 477 $216 019 Ne suit plus
VBK 30 juin 2026 710 $214 598 Ne suit plus
EMB 30 juin 2025 2 356 $213 437
FEX 30 juin 2026 1 748 $213 099
INFY 30 septembre 2025 11 479 $212 706 -27,0%
KR 30 juin 2026 2 939 $212 675 0,5%
SU 31 mars 2025 5 942 $212 011 76,4%
LEN 31 décembre 2025 1 670 $210 522 -16,5%
MSI 30 juin 2026 481 $208 954 16,3%
MAA 31 mars 2026 1 493 $207 461 7,8%
TLT 30 septembre 2025 2 350 $207 416
RKLB 31 mars 2026 2 970 $207 187 14,4%
HON 30 septembre 2025 887 $206 551 11,5%
NVO 31 décembre 2025 3 716 $206 212 -8,6%
VRTX 30 septembre 2025 463 $206 128 38,9%
IYE 30 juin 2025 4 181 $206 121 Ne suit plus
KOF 30 septembre 2025 2 129 $205 938 36,7%
XHB 31 mars 2026 2 000 $205 920 Ne suit plus
TT 31 décembre 2025 485 $204 651 16,7%
MTD 31 mars 2026 146 $203 552 13,1%
IGIB 30 juin 2026 3 824 $203 513
VCR 31 mars 2026 513 $202 151 Ne suit plus
REG 31 décembre 2025 2 772 $202 072 10,5%
AON 31 décembre 2025 567 $202 042 -0,6%
CYBR 31 mars 2026 452 $201 668 Ne suit plus
CSL 30 septembre 2025 539 $201 193 9,2%
ELV 30 septembre 2025 517 $200 947 22,2%
TCOM 30 juin 2025 3 160 $200 913 -21,4%
QLYS 30 septembre 2025 1 400 $200 018 40,2%
NU 31 mars 2026 11 485 $192 259 1,0%
DLHC 31 mars 2025 18 192 $146 082 12,6%
RDY 30 juin 2025 10 478 $138 205 -19,1%
HLN 30 juin 2026 12 851 $128 634 5,7%
HLN 30 septembre 2025 12 028 $124 731 9,9%
NOK 30 septembre 2025 19 259 $99 763 106,0%
ICL 31 décembre 2025 15 307 $95 904 -3,3%
TKC 30 septembre 2025 14 379 $86 993 -10,5%
ABEV 31 décembre 2025 32 332 $72 100 13,0%
ZSL 31 mars 2026 10 000 $53 400 Ne suit plus
BRFS 30 septembre 2025 11 574 $42 245 Ne suit plus
WIT 30 septembre 2025 11 537 $34 843 -26,2%
NFE 31 décembre 2025 14 275 $31 548 -73,9%