First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN)
$39,09
▲ +0,13 (+0,32%)
Variation sur 1 jour
$26,46 – $41,96
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
FTXN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,19% | ▼ -4,60% |
| 3M | ▲ +12,41% | ▲ +13,95% |
| 6M | ▲ +12,41% | ▲ +13,95% |
| YTD | ▲ +40,00% | ▲ +41,90% |
| 1Y | ▲ +39,20% | ▲ +42,16% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +34,52% | ▲ +43,51% |
Volatilité 1A25,24%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*2,42
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$721.7M
Trimestre clos le Jui 2026
+$57.7M
12 derniers mois
+$73.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 44 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $13.1M | 7,26 | 126 169 | EC | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30231G102 | $12.8M | 7,10 | 93 824 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $12.7M | 7,03 | 76 662 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $10.1M | 5,60 | 78 022 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $9.5M | 5,23 | 194 599 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $9.2M | 5,10 | 36 046 | EC | US |
| VENTURE GLOBAL INC | 92333F101 | $7.6M | 4,19 | 680 102 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $7.3M | 4,06 | 28 183 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $7.2M | 4,00 | 41 065 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $6.4M | 3,52 | 153 793 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $6.0M | 3,34 | 188 539 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $5.9M | 3,27 | 67 891 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $5.9M | 3,26 | 79 192 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $5.7M | 3,13 | 121 737 | EC | CW |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $5.5M | 3,06 | 23 142 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $5.4M | 3,01 | 32 201 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $4.9M | 2,71 | 150 189 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $4.4M | 2,44 | 16 438 | EC | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $4.4M | 2,43 | 82 650 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $3.8M | 2,12 | 42 021 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $3.8M | 2,08 | 71 440 | EC | US |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 71424F105 | $3.6M | 1,98 | 193 876 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $3.1M | 1,72 | 56 153 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $2.8M | 1,53 | 81 652 | EC | US |
| MATADOR RESOURCES COMPANY | 576485205 | $2.3M | 1,30 | 47 025 | EC | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $2.2M | 1,25 | 86 196 | EC | US |
| NOV INC | 62955J103 | $1.1M | 0,60 | 58 659 | EC | US |
| ARCHROCK INC | 03957W106 | $1.1M | 0,59 | 25 981 | EC | US |
| OCEANEERING INTERNATIONAL INC | 675232102 | $1.0M | 0,58 | 25 792 | EC | US |
| RANGE RESOURCES CORP | 75281A109 | $1.0M | 0,57 | 27 517 | EC | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $976K | 0,54 | 6 650 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $928K | 0,51 | 40 796 | EC | US |
| CACTUS INC | 127203107 | $871K | 0,48 | 17 008 | EC | US |
| LIBERTY ENERGY INC | 53115L104 | $854K | 0,47 | 32 616 | EC | US |
| MAGNOLIA OIL & GAS CORP | 559663109 | $842K | 0,47 | 32 902 | EC | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORP | 13057Q305 | $827K | 0,46 | 15 646 | EC | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653C108 | $822K | 0,46 | 24 233 | EC | US |
| BKV CORP | 05603J108 | $800K | 0,44 | 29 253 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $799K | 0,44 | 1 826 | EC | US |
| TIDEWATER INC | 88642R109 | $763K | 0,42 | 11 455 | EC | US |
| GULFPORT ENERGY CORP | 402635502 | $739K | 0,41 | 4 352 | EC | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | · | $714K | 0,40 | 8 760 | EC | IE |
| TRANSOCEAN LTD | · | $692K | 0,38 | 141 435 | EC | CH |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $119K | 0,07 | 119 156 | STIV | US |
Dividendes 40 paiements
1,83%Rendement TTM
$0,72Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,2450 |
| 25 juin 2026 | $0,1170 |
| 26 mars 2026 | $0,1370 |
| 12 décembre 2025 | $0,2180 |
| 25 septembre 2025 | $0,1780 |
| 26 juin 2025 | $0,2210 |
| 27 mars 2025 | $0,1750 |
| 13 décembre 2024 | $0,1770 |
| 26 septembre 2024 | $0,2030 |
| 27 juin 2024 | $0,2020 |
| 21 mars 2024 | $0,1400 |
| 22 décembre 2023 | $0,2170 |
| 22 septembre 2023 | $0,1800 |
| 27 juin 2023 | $0,4160 |
| 24 mars 2023 | $0,1530 |
| 23 décembre 2022 | $0,1900 |
| 23 septembre 2022 | $0,1400 |
| 24 juin 2022 | $0,1790 |
| 25 mars 2022 | $0,1240 |
| 23 décembre 2021 | $0,0100 |
| 23 septembre 2021 | $0,1200 |
| 24 juin 2021 | $0,0580 |
| 25 mars 2021 | $0,0140 |
| 24 décembre 2020 | $0,0280 |
| 24 septembre 2020 | $0,0700 |
| 25 juin 2020 | $0,0890 |
| 26 mars 2020 | $0,0180 |
| 13 décembre 2019 | $0,0670 |
| 25 septembre 2019 | $0,1380 |
| 14 juin 2019 | $0,1070 |
| 21 mars 2019 | $0,1370 |
| 18 décembre 2018 | $0,1430 |
| 14 septembre 2018 | $0,0710 |
| 21 juin 2018 | $0,0400 |
| 22 mars 2018 | $0,1000 |
| 21 décembre 2017 | $0,0940 |
| 21 septembre 2017 | $0,1020 |
| 22 juin 2017 | $0,0690 |
| 23 mars 2017 | $0,1110 |
| 21 décembre 2016 | $0,0440 |
Détenteurs institutionnels (13F) 91 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $14 716 160 | 13,56% | 440 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 695 395 | 9,85% | 319 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 689 711 | 9,85% | 319 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8 157 375 | 7,52% | 244 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7 220 746 | 6,65% | 215 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $7 180 142 | 6,62% | 214 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $4 591 310 | 4,23% | 137 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3 906 155 | 3,60% | 116 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $3 497 590 | 3,22% | 104 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 161 000 | 2,91% | 94 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 549 055 | 2,35% | 76 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 514 730 | 2,32% | 75 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $2 397 056 | 2,21% | 71 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 107 728 | 1,94% | 63 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 048 657 | 1,89% | 61 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 650 305 | 1,52% | 49 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $1 517 120 | 1,40% | 45 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1 443 909 | 1,33% | 43 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 375 086 | 1,27% | 35 624 | Actions | 31 mars 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1 140 973 | 1,05% | 34 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $982 996 | 0,91% | 29 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $947 807 | 0,87% | 28 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tudor Financial Inc. | $860 139 | 0,79% | 25 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $830 984 | 0,77% | 24 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $783 068 | 0,72% | 23 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $742 657 | 0,68% | 22 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $734 090 | 0,68% | 21 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $618 423 | 0,57% | 18 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Realta Investment Advisors | $618 350 | 0,57% | 18 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $606 688 | 0,56% | 18 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $552 406 | 0,51% | 16 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $520 026 | 0,48% | 15 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $458 545 | 0,42% | 13 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $433 060 | 0,40% | 12 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $429 057 | 0,40% | 12 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $352 509 | 0,32% | 10 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $344 637 | 0,32% | 12 489 | Actions | 30 juin 2025 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $340 185 | 0,31% | 10 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $327 740 | 0,30% | 9 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $326 098 | 0,30% | 9 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $298 129 | 0,27% | 8 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $285 429 | 0,26% | 8 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $282 929 | 0,26% | 8 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $280 519 | 0,26% | 8 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $277 881 | 0,26% | 7 199 | Actions | 31 mars 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $257 110 | 0,24% | 7 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $240 663 | 0,22% | 7 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $225 964 | 0,21% | 6 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $218 933 | 0,20% | 6 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $208 135 | 0,19% | 6 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $201 850 | 0,19% | 6 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| Activest Wealth Management | $184 679 | 0,17% | 5 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $179 435 | 0,17% | 6 427 | Actions | 31 décembre 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $116 549 | 0,11% | 3 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $104 469 | 0,10% | 3 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $101 928 | 0,09% | 3 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $91 207 | 0,08% | 2 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $75 619 | 0,07% | 2 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $69 047 | 0,06% | 2 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $46 000 | 0,04% | 1 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $45 933 | 0,04% | 1 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $38 444 | 0,04% | 1 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37 776 | 0,03% | 1 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $36 940 | 0,03% | 1 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $35 352 | 0,03% | 1 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $34 065 | 0,03% | 1 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $32 828 | 0,03% | 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $22 265 | 0,02% | 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $18 353 | 0,02% | 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westfuller Advisors, LLC | $18 189 | 0,02% | 639 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $16 849 | 0,02% | 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $11 296 | 0,01% | 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $11 199 | 0,01% | 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. | $10 631 | 0,01% | 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Inv LLC | $6 727 | 0,01% | 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6 686 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $6 552 | 0,01% | 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 017 | 0,01% | 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5 349 | 0,00% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $4 613 | 0,00% | 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $3 378 | 0,00% | 121 | Actions | 31 décembre 2025 |
| HRT FINANCIAL LP | $2 459 | 0,00% | 73 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kiker Wealth Management, LLC | $2 415 | 0,00% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $2 276 | 0,00% | 68 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $1 605 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 412 | 0,00% | 42 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 256 | 0,00% | 37 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $571 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $405 | 0,00% | 12 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $121 | 0,00% | 3 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $30 | 0,00% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |