FAS Wealth Partners, Inc.
Valeur du portefeuille TQ : +19.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Poids des 10 principales participations34,70%
Poids des 25 principales participations54,05%
Positions supérieures à 1%28
Nombre effectif de positions56,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,73% Achats estimés $159 445 303 · Ventes $12 779 759
Nouvelles positions35
Augmenté263
Diminué114
Fermé24
Exposition notionnelle Put : 0,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Valeur du portefeuille
$1.9B
Positions
520
Au
30 juin 2026 Données au Q2 2026
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 520 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $112 147 800 | 5,84% | 527 085 | $20 428 956 | Hausse ×2 | ||
| JEPI | $94 121 422 | 4,90% | 1 666 456 | $7 379 736 | Hausse ×1 | ||
| ILCG | $72 963 742 | 3,80% | 623 515 | $16 358 311 | Hausse ×2 | ||
| AVLV | $67 133 124 | 3,50% | 736 028 | $12 142 826 | Hausse ×2 | ||
| EFG | $66 034 782 | 3,44% | 530 741 | $14 338 074 | Hausse ×2 | ||
| MDYV | $62 590 245 | 3,26% | 659 887 | $9 353 798 | Hausse ×2 | ||
| MDYG | $62 277 697 | 3,24% | 555 604 | $13 560 875 | Hausse ×2 | ||
| SLYG | $45 310 660 | 2,36% | 380 346 | $12 172 661 | Hausse ×2 | ||
| AAPL | $45 148 120 | 2,35% | 156 028 | $6 093 150 | Hausse ×2 | ||
| PTRB | $38 213 129 | 1,99% | 921 687 | $5 373 391 | Hausse ×2 | ||
| SCHV | $36 816 899 | 1,92% | 1 057 653 | $4 223 601 | Baisse ×2 | ||
| NVDA | $33 356 686 | 1,74% | 166 708 | $5 905 037 | Hausse ×2 | ||
| JCPB | $29 123 524 | 1,52% | 620 441 | $9 796 793 | Hausse ×2 | ||
| CORT | $28 247 969 | 1,47% | 324 876 | $15 253 234 | Hausse ×2 | ||
| TOTL | $26 935 395 | 1,40% | 682 427 | $5 410 640 | Hausse ×2 | ||
| SCHM | $24 583 118 | 1,28% | 666 751 | $5 165 365 | Hausse ×2 | ||
| IVW | $23 435 147 | 1,22% | 170 400 | $3 999 398 | Baisse ×2 | ||
| GOOG | $22 912 999 | 1,19% | 64 849 | $5 270 729 | Hausse ×2 | ||
| AVSC | $22 479 377 | 1,17% | 306 509 | $5 194 435 | Hausse ×2 | ||
| VIG | $21 573 422 | 1,12% | 91 173 | $2 169 146 | Hausse ×2 | ||
| KEMX | $21 294 722 | 1,11% | 405 871 | $4 511 697 | Baisse ×2 | ||
| AVLC | $20 569 266 | 1,07% | 228 649 | $3 212 005 | Hausse ×2 | ||
| SLYV | $20 087 214 | 1,05% | 184 101 | $3 345 937 | Hausse ×2 | ||
| AVGO | $20 042 349 | 1,04% | 53 057 | $4 528 248 | Hausse ×1 | ||
| EFV | $20 039 593 | 1,04% | 261 784 | $610 358 | Hausse ×1 | ||
| AMZN | $19 854 966 | 1,03% | 83 305 | $3 053 323 | Hausse ×2 | ||
| AVUV | $19 622 576 | 1,02% | 157 283 | $5 440 163 | Hausse ×2 | ||
| MSFT | $19 207 360 | 1,00% | 51 492 | $1 026 272 | Hausse ×2 | ||
| AVIV | $18 591 113 | 0,97% | 240 133 | $373 793 | Baisse ×2 | ||
| LRCX | $16 814 810 | 0,88% | 38 804 | $8 835 294 | Hausse ×1 | ||
| AVDE | $16 592 476 | 0,86% | 186 014 | $1 604 662 | Hausse ×2 | ||
| GLD | $16 323 908 | 0,85% | 44 313 | $2 483 657 | Hausse ×2 | ||
| CAT | $15 220 643 | 0,79% | 14 293 | $5 476 212 | Hausse ×1 | ||
| JPM | $15 140 275 | 0,79% | 46 254 | $2 336 462 | Hausse ×2 | ||
| LLY | $13 023 734 | 0,68% | 10 858 | $3 444 380 | Hausse ×2 | ||
| REGL | $12 513 452 | 0,65% | 136 654 | $3 517 366 | Hausse ×2 | ||
| SPY | $12 327 635 | 0,64% | 16 508 | $1 645 786 | Hausse ×2 | ||
| IDV | $12 193 859 | 0,64% | 294 324 | $1 301 594 | Hausse ×1 | ||
| META | $11 995 051 | 0,62% | 21 295 | $572 384 | Hausse ×2 | ||
| SCHG | $11 777 493 | 0,61% | 348 035 | $1 424 007 | Baisse ×2 | ||
| WMT | $11 359 988 | 0,59% | 100 300 | $-555 446 | Hausse ×2 | ||
| FNDF | $11 185 985 | 0,58% | 212 016 | $762 338 | Baisse ×2 | ||
| HDV | $11 035 030 | 0,57% | 402 591 | $-1 141 649 | Hausse ×1 | ||
| JNJ | $10 461 811 | 0,55% | 41 193 | $771 389 | Hausse ×1 | ||
| VT | $10 374 588 | 0,54% | 66 101 | $3 595 435 | Hausse ×2 | ||
| XOM | $9 803 000 | 0,51% | 71 701 | $-2 011 456 | Hausse ×2 | ||
| FLTR | $9 547 879 | 0,50% | 372 818 | $247 850 | Hausse ×2 | ||
| IVE | $9 500 006 | 0,49% | 41 839 | $521 687 | Baisse ×1 | ||
| DON | $9 417 640 | 0,49% | 166 625 | $1 650 294 | Hausse ×2 | ||
| ARCB | $9 021 253 | 0,47% | 62 848 | $2 834 478 | Baisse ×1 | ||
| TSLA | $9 004 609 | 0,47% | 21 409 | $1 574 456 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL | $8 613 111 | 0,45% | 24 101 | $1 659 828 | Baisse ×2 | ||
| ABBV | $8 222 568 | 0,43% | 32 676 | $1 561 155 | Hausse ×2 | ||
| CVX | $8 138 129 | 0,42% | 49 096 | $-1 737 140 | Hausse ×2 | ||
| OUNZ | $8 109 612 | 0,42% | 210 148 | $-1 011 977 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $7 464 240 | 0,39% | 9 967 | $141 365 | Baisse ×2 | ||
| COST | $7 370 271 | 0,38% | 7 879 | $28 370 | Hausse ×2 | ||
| ETN | $7 355 001 | 0,38% | 17 260 | $1 665 662 | Hausse ×2 | ||
| BKDV | $7 148 951 | 0,37% | 213 465 | $1 610 056 | Hausse ×2 | ||
| USMV | $6 921 361 | 0,36% | 71 754 | $207 122 | Baisse ×2 | ||
| MS | $6 912 522 | 0,36% | 33 068 | $1 896 136 | Hausse ×2 | ||
| ANGL | $6 884 932 | 0,36% | 235 463 | $177 267 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $6 739 631 | 0,35% | 9 813 | $1 005 340 | Hausse ×2 | ||
| ITOT | $6 707 761 | 0,35% | 40 834 | $881 645 | Baisse ×2 | ||
| VOE | $6 209 952 | 0,32% | 31 427 | $238 406 | Baisse ×2 | ||
| VEU | $6 075 832 | 0,32% | 72 547 | $1 472 438 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $6 022 755 | 0,31% | 16 276 | $779 439 | Baisse ×2 | ||
| ASTS | $5 973 102 | 0,31% | 67 219 | $1 494 041 | Hausse ×2 | ||
| TXN | $5 874 963 | 0,31% | 19 710 | $2 280 551 | Hausse ×1 | ||
| CSCO | $5 869 451 | 0,31% | 49 970 | $2 253 475 | Hausse ×2 | ||
| IEMG | $5 823 106 | 0,30% | 70 293 | $841 703 | Baisse ×2 | ||
| TRV | $5 768 108 | 0,30% | 17 473 | $1 077 841 | Hausse ×2 | ||
| V | $5 564 453 | 0,29% | 16 219 | $944 694 | Hausse ×2 | ||
| MRK | $5 556 449 | 0,29% | 43 241 | $657 388 | Hausse ×2 | ||
| HD | $5 489 875 | 0,29% | 15 566 | $614 586 | Hausse ×2 | ||
| TAXF | $5 340 352 | 0,28% | 105 053 | $488 783 | Hausse ×2 | ||
| DUK | $5 324 961 | 0,28% | 42 068 | $181 859 | Hausse ×2 | ||
| IWM | $5 277 177 | 0,27% | 17 564 | $913 325 | Baisse ×1 | ||
| NEE | $5 273 850 | 0,27% | 60 087 | $174 434 | Hausse ×2 | ||
| UNP | $5 115 597 | 0,27% | 18 807 | $892 297 | Hausse ×2 | ||
| IEFA | $5 040 920 | 0,26% | 52 194 | $387 808 | Hausse ×1 | ||
| UNH | $5 019 265 | 0,26% | 12 076 | $1 966 082 | Hausse ×2 | ||
| LUV | $5 010 074 | 0,26% | 97 434 | $1 657 931 | Hausse ×2 | ||
| JEPQ | $4 848 447 | 0,25% | 78 888 | $423 074 | Baisse ×1 | ||
| DVY | $4 760 689 | 0,25% | 30 459 | $191 505 | Hausse ×1 | ||
| BA | $4 745 553 | 0,25% | 21 922 | $719 086 | Hausse ×2 | ||
| TPYP | $4 721 423 | 0,25% | 112 602 | $31 156 | Hausse ×2 | ||
| GRMN | $4 711 374 | 0,25% | 19 834 | $374 564 | Hausse ×2 | ||
| AMGN | $4 706 371 | 0,25% | 12 997 | $447 415 | Hausse ×2 | ||
| PG | $4 699 153 | 0,24% | 32 046 | $236 231 | Hausse ×1 | ||
| PFG | $4 548 913 | 0,24% | 42 206 | $1 059 667 | Hausse ×2 | ||
| IMTM | $4 513 757 | 0,24% | 84 638 | $458 474 | Hausse ×1 | ||
| JAAA | $4 501 956 | 0,23% | 89 165 | $161 921 | Hausse ×2 | ||
| PLTR | $4 452 521 | 0,23% | 38 163 | $-868 469 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $4 310 088 | 0,22% | 29 061 | $656 542 | Baisse ×2 | ||
| SBUX | $4 209 816 | 0,22% | 41 196 | $772 353 | Hausse ×1 | ||
| PSQA | $4 101 804 | 0,21% | 200 479 | $1 868 013 | Hausse ×2 | ||
| IWF | $4 070 119 | 0,21% | 32 779 | $537 577 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $4 060 925 | 0,21% | 16 712 | $387 701 | Baisse ×2 | ||
| CME | $4 028 828 | 0,21% | 18 244 | $-867 401 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| PYLD | $3 671 265 | 138 434 | 0,19% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46654Q518) | $1 041 345 | 19 224 | 0,05% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $847 261 | 5 611 | 0,04% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46654Q492) | $713 374 | 12 372 | 0,04% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $432 528 | 1 932 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $425 579 | 1 925 | 0,02% |
| STX | $417 576 | 433 | 0,02% |
| GLW | $359 361 | 1 407 | 0,02% |
| CRWD | $315 177 | 413 | 0,02% |
| COF | $293 622 | 1 464 | 0,02% |
| JBL | $282 823 | 734 | 0,01% |
| MOH | $278 786 | 1 219 | 0,01% |
| VRT | $263 420 | 787 | 0,01% |
| CMI | $258 232 | 362 | 0,01% |
| BK | $243 339 | 1 683 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| RSP | A acheté plus | +49K | +$20.4M |
| ILCG | A acheté plus | +31K | +$16.4M |
| CORT | A acheté plus | +3K | +$15.3M |
| EFG | A acheté plus | +67K | +$14.3M |
| MDYG | A acheté plus | +48K | +$13.6M |
| SLYG | A acheté plus | +37K | +$12.2M |
| AVLV | A acheté plus | +54K | +$12.1M |
| JCPB | A acheté plus | +210K | +$9.8M |
| MDYV | A acheté plus | +35K | +$9.4M |
| LRCX | A acheté plus | +1K | +$8.8M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 3 949 | $892 489 | -5,2% |
| COF | 31 mars 2026 | 1 933 | $468 406 | 8,4% |
| BPRE | 31 mars 2026 | 29 177 | $437 655 | -21,8% |
| GD | 30 juin 2026 | 1 066 | $365 899 | -6,2% |
| MMM | 31 mars 2026 | 2 075 | $332 221 | 13,0% |
| AMT | 30 juin 2026 | 1 781 | $307 345 | 0,6% |
| GIS | 31 mars 2026 | 6 200 | $288 308 | -13,5% |
| INTU | 31 mars 2026 | 432 | $286 315 | -32,7% |
| RY | 30 juin 2026 | 1 747 | $282 637 | -4,9% |
| TEL | 30 juin 2026 | 1 319 | $275 640 | 10,1% |
| EXAS | 31 mars 2026 | 2 641 | $268 220 | Ne suit plus |
| CNC | 31 mars 2026 | 6 442 | $265 089 | 97,5% |
| TEAM | 31 mars 2026 | 1 603 | $259 911 | 183,6% |
| AMP | 31 mars 2026 | 526 | $257 985 | 10,6% |
| BITB | 31 mars 2026 | 5 409 | $257 253 | |
| GILD | 30 juin 2026 | 1 840 | $256 418 | 14,1% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 713 | $249 543 | -1,8% |
| PSTG | 31 mars 2026 | 3 667 | $245 726 | Ne suit plus |
| SYK | 30 juin 2026 | 741 | $243 600 | -10,9% |
| CMG | 30 juin 2026 | 7 563 | $242 092 | -8,9% |
| BKNG | 30 juin 2026 | 55 | $231 669 | -11,1% |
| CI | 30 juin 2026 | 866 | $231 017 | -1,4% |
| FBTC | 31 mars 2026 | 2 996 | $228 418 | |
| SPGI | 30 juin 2026 | 532 | $226 292 | 3,2% |
| AEE | 31 mars 2026 | 2 260 | $225 684 | -8,3% |
| DHI | 31 mars 2026 | 1 543 | $222 272 | -1,8% |
| CELH | 31 mars 2026 | 4 613 | $210 999 | -22,0% |
| CUSD | 30 juin 2026 | 10 771 | $210 684 | Ne suit plus |
| TMUS | 30 juin 2026 | 994 | $208 742 | -2,7% |
| VRSN | 31 mars 2026 | 857 | $208 209 | 18,3% |
| SHW | 31 mars 2026 | 638 | $206 794 | 0,5% |
| IAU | 30 juin 2026 | 2 345 | $206 736 | 3,7% |
| GSK | 30 juin 2026 | 3 683 | $203 261 | -10,7% |
| MDT | 30 juin 2026 | 2 328 | $201 729 | 12,0% |
| RBLX | 31 mars 2026 | 2 482 | $201 117 | -19,6% |
| OTIS | 31 mars 2026 | 2 295 | $200 483 | -14,0% |
| GVI | 31 mars 2026 | 626 | $67 202 | |
| KBA | 31 mars 2026 | 1 019 | $31 484 | |
| SHV | 31 mars 2026 | 213 | $23 462 | |
| SMOT | 31 mars 2026 | 642 | $23 238 | |
| GDXJ | 31 mars 2026 | 200 | $22 756 | -5,1% |
| JAVA | 30 juin 2026 | 299 | $21 435 | |
| KWEB | 31 mars 2026 | 537 | $18 285 | |
| FXG | 30 juin 2026 | 236 | $15 045 | |
| RSPH | 30 juin 2026 | 190 | $5 735 | 12,6% |
| XLF | 31 mars 2026 | 93 | $5 112 | 9,7% |
| VWOB | 31 mars 2026 | 69 | $4 658 | |
| JGRO | 31 mars 2026 | 43 | $3 991 | |
| DFIV | 30 juin 2026 | 65 | $3 436 | |
| IBTI | 31 mars 2026 | 95 | $2 125 | |
| IBTK | 31 mars 2026 | 107 | $2 124 | |
| DRIV | 31 mars 2026 | 60 | $1 775 | |
| IQLT | 30 juin 2026 | 38 | $1 757 | |
| VCIT | 31 mars 2026 | 13 | $1 089 | |
| TECB | 31 mars 2026 | 17 | $1 035 | |
| XMHQ | 30 juin 2026 | 10 | $1 034 | |
| IGIB | 31 mars 2026 | 16 | $863 | |
| SCHR | 30 juin 2026 | 21 | $513 | -3,5% |
| OEF | 31 mars 2026 | 1 | $343 | |
| EMB | 31 mars 2026 | 3 | $289 | |
| IEI | 31 mars 2026 | 2 | $246 | |
| IWX | 30 juin 2026 | 2 | $186 |