IBIG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,15%▼ -2,15%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -2,53%▼ -2,53%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$6.4M
Trimestre clos le Jul 2026 +$22.2M
12 derniers mois +$63.0M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 6 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
TREASURY (CPI) NOTE 28,03 ≈$42.9M 44 445 095 91282CPH8 7.408 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 27,67 ≈$42.3M 42 965 636 91282CNB3 7.161 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 22,95 ≈$35.1M 37 856 421 912828ZZ6 6.309 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 21,35 ≈$32.7M 34 966 773 912828Z37 5.828 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,00 ≈$6K 5 675 066922477 0.0009458 CASH USD
USD CASH 0,00 ≈$153 98 X2f5743ed867 0.00001633 CASH USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0009538 → 0.0009458 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 Unités/action : 5.877 → 5.828 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 Unités/action : 6.362 → 6.309 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 Unités/action : 7.221 → 7.161 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 Unités/action : 7.47 → 7.408 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.00001647 → 0.00001633 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 Unités/action : 5.828 → 5.877 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 Unités/action : 6.314 → 6.362 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 Unités/action : 7.166 → 7.221 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 Unités/action : 7.413 → 7.47 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0000001681 → 0.00001647 (9700,0%)
4 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0005097 → 0.0009538 (87,1%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 Unités/action : 5.835 → 5.828 (-0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0005064 → 0.0005097 (0,7%)
27 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0004876 → 0.0005064 (3,9%)
27 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.00001916 → 0.0000001681 (-99,1%)
26 août 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0005045 → 0.0004876 (-3,4%)
26 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 Unités/action : 6.038 → 5.835 (-3,4%)
26 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 Unités/action : 6.534 → 6.314 (-3,4%)
26 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 Unités/action : 7.416 → 7.166 (-3,4%)
26 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 Unités/action : 7.671 → 7.413 (-3,4%)
26 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.00001965 → 0.00001916 (-2,5%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 Unités/action : 5.838 → 6.038 (3,4%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 Unités/action : 6.317 → 6.534 (3,4%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 Unités/action : 7.17 → 7.416 (3,4%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 Unités/action : 7.417 → 7.671 (3,4%)
25 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0000001739 → 0.00001965 (11200,0%)
21 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0004972 → 0.0005045 (1,5%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 Unités/action : 5.942 → 5.838 (-1,7%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 Unités/action : 6.43 → 6.317 (-1,8%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 Unités/action : 7.298 → 7.17 (-1,8%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 Unités/action : 7.549 → 7.417 (-1,8%)
21 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.00001628 → 0.0000001739 (-98,9%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 Unités/action : 5.841 → 5.942 (1,7%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 Unités/action : 6.32 → 6.43 (1,7%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 Unités/action : 7.173 → 7.298 (1,7%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 Unités/action : 7.42 → 7.549 (1,7%)
20 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.000000177 → 0.00001628 (9100,0%)
18 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0004738 → 0.0004972 (4,9%)
18 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.00002354 → 0.000000177 (-99,2%)
17 août 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0004823 → 0.0004738 (-1,8%)
17 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 Unités/action : 5.948 → 5.841 (-1,8%)
17 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 Unités/action : 6.436 → 6.32 (-1,8%)
17 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 Unités/action : 7.305 → 7.173 (-1,8%)
17 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 Unités/action : 7.557 → 7.42 (-1,8%)
17 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.00002396 → 0.00002354 (-1,8%)
14 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 Unités/action : 5.847 → 5.948 (1,7%)
14 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 Unités/action : 6.327 → 6.436 (1,7%)
14 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 Unités/action : 7.181 → 7.305 (1,7%)
14 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 Unités/action : 7.429 → 7.557 (1,7%)
14 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0000001802 → 0.00002396 (13200,0%)

Dividendes 12 paiements

08
5,08%Rendement TTM
$1,27Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 octobre 2026$0,1370
1 juillet 2026$0,6760
1 avril 2026$0,0680
19 décembre 2025$0,3910
1 octobre 2025$0,2780
1 juillet 2025$0,2890
1 avril 2025$0,2650
18 décembre 2024$0,1760
1 octobre 2024$0,1880
1 juillet 2024$0,5120
1 avril 2024$0,1730
14 décembre 2023$0,2010

Détenteurs institutionnels (13F) 32 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
TRUE Private Wealth Advisors $34 352 332 43,03% 1 308 162 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $13 311 010 16,67% 506 893 Actions 30 juin 2026
Quantum Financial Advisors, LLC $7 387 110 9,25% 281 307 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $4 481 610 5,61% 170 663 Actions 30 juin 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $4 286 840 5,37% 163 246 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $3 267 689 4,09% 124 436 Actions 30 juin 2026
CENTRAL TRUST Co $2 149 303 2,69% 81 847 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 655 117 2,07% 63 032 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 267 702 1,59% 48 275 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 055 967 1,32% 40 212 Actions 30 juin 2026
IFG Advisory, LLC $1 021 303 1,28% 38 892 Actions 30 juin 2026
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC $760 847 0,95% 28 974 Actions 30 juin 2026
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC $743 926 0,93% 28 329 Actions 30 juin 2026
MKT Advisors LLC $622 403 0,78% 24 265 Actions 30 juin 2026
ARK & TLK INVESTMENTS, LLC $494 345 0,62% 18 825 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $469 739 0,59% 17 888 Actions 30 juin 2026
BlackDiamond Wealth Management, LLC $424 831 0,53% 16 572 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $387 917 0,49% 14 772 Actions 30 juin 2026
4Thought Financial Group Inc. $363 309 0,46% 13 835 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $310 628 0,39% 11 829 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $240 000 0,30% 9 155 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $236 660 0,30% 9 012 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $223 394 0,28% 8 507 Actions 30 juin 2026
BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC $118 198 0,15% 4 696 Actions 30 septembre 2026
FMR LLC $69 001 0,09% 2 628 Actions 30 juin 2026
McIlrath & Eck, LLC $48 236 0,06% 1 837 Actions 31 mars 2026
Parallel Advisors, LLC $29 831 0,04% 1 136 Actions 30 juin 2026
Asset Dedication, LLC $20 194 0,03% 769 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $17 464 0,02% 665 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $9 086 0,01% 346 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1 366 0,00% 52 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $536 0,00% 20 422 Actions 30 juin 2026

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10

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