Répartition sectorielle

04
Technology 4,2%
Retail 1,9%
Financials 1,9%
Healthcare 1,8%
Communication Services 1,6%
Utilities 1,3%
Industrials 0,8%
Consumer Discretionary 0,6%
Energy 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 85,0%

Portefeuille complet 155 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $34 727 070 10,79% 46 445 $2 474 912 Baisse ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $25 623 707 7,96% 37 294 $2 671 491 Baisse ×6
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $22 822 876 7,09% 451 670 $1 347 780 Hausse ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $19 560 399 6,08% 222 277 $4 852 252 Hausse ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $18 754 955 5,83% 840 464 $762 474 Hausse ×6
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $18 570 118 5,77% 841 610 $730 498 Hausse ×6
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $18 490 731 5,75% 809 577 $721 396 Hausse ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $16 062 913 4,99% 30 396 $1 613 724 Baisse ×6
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $14 274 094 4,44% 661 757 $937 369 Hausse ×6
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $13 848 629 4,30% 712 012 $620 329 Hausse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 085 941 1,89% 33 966 $1 448 845 Hausse ×6
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $5 887 030 1,83% 203 633 $1 611 876 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 248 587 1,32% 13 676 $812 000 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 975 061 0,92% 7 651 $-101 507 Baisse ×4
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2 857 407 0,89% 59 455 $202 961 Hausse ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $2 597 658 0,81% 38 610 $296 280 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 439 771 0,76% 6 647 $264 591 Baisse ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $2 429 344 0,75% 20 623 $228 862 Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2 312 315 0,72% 9 680 $172 951 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 186 590 0,68% 3 082 $252 378 Baisse ×4
IVV iShares Trust $2 170 336 0,67% 2 890 $254 985 Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 094 420 0,65% 5 649 $-14 360 Baisse ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 073 308 0,64% 5 632 $152 492 Baisse ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $2 068 912 0,64% 21 872 $21 047 Hausse ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2 002 394 0,62% 55 777 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 961 400 0,61% 7 974 $223 275 Baisse ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1 641 156 0,51% 12 062 $245 221
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 567 781 0,49% 7 961 $178 242 Hausse ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1 563 232 0,49% 25 295 $-463 717 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 560 545 0,48% 1 647 $-236 900 Baisse ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 492 765 0,46% 17 382 $431 774 Hausse ×3
XLY XLY $1 467 452 0,46% 12 501 $12 859 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 450 512 0,45% 2 878 $33 483 Baisse ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 409 816 0,44% 25 153 $127 132 Baisse ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $1 388 399 0,43% 5 707 $242 436 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 272 058 0,40% 6 952 $361 926 Baisse ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $1 229 609 0,38% 24 397 $-30 136 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 208 330 0,38% 3 323 $79 520 Baisse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 165 434 0,36% 9 593 $113 569 Hausse ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 105 232 0,34% 6 060 $109 849 Hausse ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $1 102 381 0,34% 6 898 $13 148 Baisse ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 089 229 0,34% 6 638 $136 676
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 078 956 0,34% 6 561 $86 993 Baisse ×1
IVE iShares Trust $1 026 971 0,32% 4 450 $83 304
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $995 847 0,31% 23 333 $-20 537 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $990 583 0,31% 3 510 $-126 104 Baisse ×5
BINC iShares Flexible Income Active ETF $989 294 0,31% 18 952 $95 595 Hausse ×6
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $905 701 0,28% 8 158 $-6 527
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $900 114 0,28% 19 757 $55 631 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $854 851 0,27% 2 520 $114 745 Hausse ×1
QUAL iShares Trust $833 509 0,26% 3 828 $-721 317 Baisse ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $802 414 0,25% 5 156 $31 251 Baisse ×4
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $744 116 0,23% 242 $-89 086 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $693 200 0,22% 6 215 $-176 018 Baisse ×1
XLP XLP $688 016 0,21% 8 108 $30 398 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $679 105 0,21% 1 799 $-97 721
FDX FedEx Corporation Common Stock $662 993 0,21% 2 119 $-92 062 Hausse ×1
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $662 991 0,21% 5 810 $95 929 Hausse ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $655 203 0,20% 6 324 $29 037 Baisse ×5
SHLD Global X Funds $639 378 0,20% 10 023 $149 443 Hausse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $637 070 0,20% 678 $150 086 Hausse ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $635 386 0,20% 2 959 $62 849
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $633 848 0,20% 4 919 $47 123
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF $622 403 0,19% 24 265 $26 987 Hausse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $614 594 0,19% 4 469 $-69 643 Baisse ×4
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $604 103 0,19% 4 043 $-233 874 Baisse ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $598 372 0,19% 21 249 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $597 986 0,19% 9 990 $100 133 Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $591 741 0,18% 2 695 $99 174 Hausse ×1
GARP iShares Trust $580 526 0,18% 7 243 $106 472
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $569 034 0,18% 18 350 $-523 628 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $565 749 0,18% 5 125 $285 591 Baisse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $562 828 0,17% 1 523 $70 670 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $552 860 0,17% 6 929 $-729 460 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $551 621 0,17% 2 166 $-7 845 Baisse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $543 322 0,17% 2 893 $24 207 Baisse ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $539 860 0,17% 5 175 $136 594 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $522 676 0,16% 3 689 $-124 563 Baisse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $516 009 0,16% 5 833 $-73 315 Baisse ×5
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF $504 969 0,16% 19 760 $30 021 Hausse ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $503 191 0,16% 10 215 Hausse ×1
BSRR Sierra Bancorp - Common Stock $502 040 0,16% 12 320 $75 645
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF $486 636 0,15% 18 932 $27 288 Hausse ×1
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF $484 844 0,15% 18 880 $29 627 Hausse ×1
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF $473 271 0,15% 18 422 $27 835 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $472 151 0,15% 2 351 $-12 483 Baisse ×2
EFA iShares Trust $449 138 0,14% 4 312 $-1 108 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $445 229 0,14% 2 915 $28 011 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $444 414 0,14% 722 $34 495 Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $443 584 0,14% 3 655 $48 586 Hausse ×1
IJK iShares Trust $441 055 0,14% 3 874 $44 629
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $438 686 0,14% 4 460 $22 927
MCK McKesson Corporation Common Stock $436 766 0,14% 541 $-24 952 Hausse ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $434 050 0,13% 5 129 $56 908 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $431 978 0,13% 2 482 $-157 002 Baisse ×3
SSO ProShares Ultra S&P500 $431 936 0,13% 6 400 $91 136
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $431 057 0,13% 1 613 $-7 951 Baisse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $425 110 0,13% 3 727 $21 602 Hausse ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $416 646 0,13% 1 725 $55 764
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $414 957 0,13% 3 130 $55 132

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
TFLO $22 822 876 7,09% en hausse ×6
SPYM $19 560 399 6,08% en hausse ×6
IBTH $18 754 955 5,83% en hausse ×6
IBTI $18 570 118 5,77% en hausse ×6
IBTG $18 490 731 5,75% en hausse ×6
IBTJ $14 274 094 4,44% en hausse ×6
XLK $6 085 941 1,89% en hausse ×6
SPTS $5 887 030 1,83% en hausse ×6
ISTB $2 857 407 0,89% en hausse ×4
VUG $1 492 765 0,46% en hausse ×3
AFL $1 165 434 0,36% en hausse ×3
XLI $1 105 232 0,34% en hausse ×3
BINC $989 294 0,31% en hausse ×6
ILCG $662 991 0,21% en hausse ×4
SHLD $639 378 0,20% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CORO $2 002 394 55 777 0,62%
IALT $598 372 21 249 0,19%
BLCR $503 191 10 215 0,16%
BIV $379 206 4 983 0,12%
GGOV $303 163 6 056 0,09%
STIP $257 353 2 540 0,08%
MU $253 363 270 0,08%
VPL $219 302 1 953 0,07%
AMD $212 121 411 0,07%
LLY $208 842 169 0,06%
SYSB $201 604 2 292 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPYM A acheté plus +33K +$4.9M
VOO Réduit -578 +$2.7M
SPY Réduit -2K +$2.5M
DIA Réduit -619 +$1.6M
SPTS A acheté plus +57K +$1.6M
XLK A acheté plus +224 +$1.4M
TFLO A acheté plus +27K +$1.3M
IBTJ A acheté plus +49K +$937K
AAPL A acheté plus +119 +$812K
IBTH A acheté plus +36K +$762K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IBTF 31 décembre 2025 533 571 $12 424 205 Ne suit plus
MGC 30 juin 2026 4 440 $1 064 142
MKSI 30 septembre 2025 6 000 $604 320 125,5%
IBIB 31 décembre 2025 14 204 $358 935
XCEM 30 juin 2025 10 380 $281 817
STIP 31 décembre 2025 2 720 $280 813
BX 30 juin 2026 2 435 $274 498 -5,0%
T 30 juin 2026 9 461 $265 296 17,4%
EXG 30 juin 2026 29 011 $256 167 -4,0%
ORCL 31 mars 2026 1 302 $250 757 -3,3%
EPD 30 juin 2026 6 525 $250 625 -1,6%
MBB 31 mars 2026 2 611 $249 006
RIO 30 juin 2026 2 565 $242 765 -0,8%
IBDQ 30 septembre 2025 9 451 $237 122
CME 30 juin 2026 750 $232 935 19,2%
ENB 31 décembre 2025 4 490 $222 659 -3,9%
VDE 30 juin 2026 1 301 $221 858
SHEL 31 mars 2026 2 900 $217 587 3,5%
VNQ 30 juin 2026 2 394 $216 633
MAIN 31 mars 2026 3 427 $213 982 4,1%
HD 31 mars 2026 621 $213 649 -14,0%
DIS 31 mars 2026 1 868 $213 087 6,0%
IBDS 31 décembre 2025 8 720 $211 800
IBDR 31 décembre 2025 8 717 $211 205
VHT 30 juin 2026 774 $211 053
ABT 31 décembre 2025 1 568 $209 279 -22,2%
FE 30 juin 2026 4 089 $208 539 -8,8%
MA 31 mars 2026 365 $207 535 10,5%
HON 30 septembre 2025 864 $206 259 7,9%
PEP 30 septembre 2025 1 521 $205 664 -10,4%
D 31 mars 2026 3 478 $204 149 -0,8%
UTL 30 septembre 2025 3 859 $203 624 7,0%
VBK 31 décembre 2025 679 $202 817
IBDT 30 septembre 2025 7 962 $201 439
DIS 30 septembre 2025 1 630 $201 289 -10,8%
SLRC 30 juin 2025 10 050 $148 037 -28,4%
BIZD 30 juin 2025 10 100 $143 622
NVG 30 septembre 2025 10 350 $124 304 -12,9%
MHD 30 juin 2026 10 638 $121 911 -13,2%
EVM 31 décembre 2025 11 105 $106 610 Ne suit plus
JPC 30 juin 2026 10 700 $81 641 -12,3%