BlackDiamond Wealth Management, LLC

CIK 1903059 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +19.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations29,52%

Poids des 25 principales participations48,29%

Positions supérieures à 1%29

Nombre effectif de positions72,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 9,09% Achats estimés $31 689 293 · Ventes $20 774 235

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 85,3% toujours détenu

Nouvelles positions39

Augmenté113

Diminué69

Fermé16

Exposition notionnelle Put : 0,6% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $248.9M #5 808 sur 9 337 par valeur 13F · top 62.2%

Positions 226

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 17,4%

Financials 6,2%

Communication Services 5,9%

Retail 4,0%

Industrials 3,9%

Healthcare 3,5%

Consumer Discretionary 1,3%

Energy 1,1%

Consumer Staples 0,6%

Consumer products 0,3%

Materials 0,2%

Real Estate 0,1%

Utilities 0,1%

Autre/Non mappé 55,2%

Portefeuille complet 226 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

				Type		Série
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$10 142 772	4,08%	201 126		$-4 852 269	Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$9 797 545	3,94%	107 665		$294 657	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8 391 398	3,37%	27 222		$1 483 342	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8 151 851	3,28%	16 108		$2 327 141	Hausse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 635 754	3,07%	35 099		$2 505 374	Hausse ×1
ITOT iShares Trust	$6 851 434	2,75%	40 429		$1 380 438	Hausse ×1
QDPL Pacer Funds Trust	$5 969 815	2,40%	127 615		$964 522	Hausse ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$5 792 722	2,33%	113 117		$1 062 525	Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5 489 498	2,21%	15 354		$1 384 821	Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5 233 932	2,10%	18 821		$1 380 104	Hausse ×6
DYNF BlackRock ETF Trust	$4 563 179	1,83%	65 235		$943 883	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3 820 618	1,54%	9 045		$1 609 471	Hausse ×1
RSST Tidal Trust II	$3 336 670	1,34%	98 456		$696 169	Hausse ×3
EFG iShares Trust	$3 211 329	1,29%	25 493		$656 745	Hausse ×2
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF	$3 127 969	1,26%	62 566		$1 377 022	Hausse ×3
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$3 055 728	1,23%	119 062		$230 372	Hausse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 021 167	1,21%	16 215		$447 603	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 959 142	1,19%	8 225		$528 992	Baisse ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2 943 672	1,18%	48 793		$-740 097	Baisse ×1
BOXX EA Series Trust	$2 849 217	1,14%	24 193		$-66 878	Baisse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 810 579	1,13%	4 724		$285 768	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 765 812	1,11%	7 773		$688 815	Hausse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 758 164	1,11%	2 895		$-186 084	Baisse ×1
EFV iShares Trust	$2 757 958	1,11%	33 778		$-392 916	Baisse ×5
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$2 750 901	1,11%	52 922		$683 128	Hausse ×4
QUAL iShares Trust	$2 629 546	1,06%	11 649		$363 051	Baisse ×4
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF	$2 510 711	1,01%	100 268		$946 964	Hausse ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$2 510 571	1,01%	9 997		$437 221	Hausse ×4
MBSF Valued Advisers Trust	$2 508 727	1,01%	97 787		$471 566	Hausse ×3
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF	$2 424 016	0,97%	50 553		$464 783	Hausse ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$2 403 292	0,97%	83 044		$1 570 852	Hausse ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF	$2 355 960	0,95%	61 820		$87 483	Baisse ×1
SPY SPY	$2 163 983	0,87%	2 799		$307 465	Baisse ×1
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF	$2 026 574	0,81%	97 572		$236 572	Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 975 459	0,79%	2 780		$389 204	Hausse ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$1 960 864	0,79%	22 588		$-320 793	Baisse ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$1 757 634	0,71%	11 820		$387 874	Baisse ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$1 748 951	0,70%	62 619		$289 993	Hausse ×1
PPI Astoria Real Assets ETF	$1 742 123	0,70%	81 145		$116 803	Hausse ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 698 738	0,68%	5 134		$-97 930	Hausse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 666 938	0,67%	3 550		$991 144	Hausse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 638 486	0,66%	1 903		$1 043 886	Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 618 437	0,65%	3 057		$187 067	Hausse ×5
Émetteur inconnu (CUSIP: 22160K955)	$1 524 400	0,61%	1 600	Option de vente	$727 256	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 489 432	0,60%	1 209		$336 031	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 78468R390)	$1 455 886	0,58%	59 643			Hausse ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$1 445 291	0,58%	32 684		$383 606	Hausse ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares	$1 353 669	0,54%	37 456		$293 738	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 346 071	0,54%	8 424		$-21 558	Hausse ×3
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF	$1 327 834	0,53%	37 446		$-536 234	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 297 736	0,52%	5 233		$200 828	Hausse ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 294 642	0,52%	4 945		$112 637	Hausse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 231 674	0,49%	12 630		$731 058	Hausse ×3
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF	$1 163 861	0,47%	26 530		$-509 894	Baisse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 077 176	0,43%	11 725		$-279 227	Baisse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$986 393	0,40%	9 812		$81 757	Baisse ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$981 017	0,39%	4 654		$228 093
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$970 391	0,39%	16 260		$-347 586	Baisse ×1
V Visa Inc.	$969 843	0,39%	2 684		$181 259	Hausse ×1
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	$954 186	0,38%	46 118			Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$953 357	0,38%	7 778		$320 528	Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$913 378	0,37%	2 981		$364 485	Hausse ×2
XHLF BondBloxx ETF Trust	$908 028	0,36%	18 088		$361 031	Hausse ×1
IOO iShares Trust	$897 645	0,36%	6 155		$377 837	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$878 413	0,35%	1 049		$370 946	Hausse ×4
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$877 606	0,35%	1 628		$465 415	Hausse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$877 564	0,35%	11 503		$79 134	Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$871 940	0,35%	1 670		$335 671	Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$869 953	0,35%	7 722		$-70 061	Hausse ×5
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$846 997	0,34%	27 752		$146 826	Hausse ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$837 249	0,34%	4 778		$284 896	Hausse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$821 236	0,33%	5 608		$-4 239	Baisse ×1
RISR Tidal Trust I	$809 366	0,33%	22 029		$283 632	Hausse ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$797 547	0,32%	2 687		$169 178	Hausse ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$766 591	0,31%	21 159		$-63 050	Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$764 785	0,31%	1 358		$105 234	Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$760 522	0,31%	3 021		$135 621	Hausse ×2
IEMG iShares, Inc.	$759 957	0,31%	9 552		$62 666	Baisse ×2
EWY iShares MSCI South Korea ETF	$739 586	0,30%	4 534		$320 983	Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$731 514	0,29%	2 672		$-80 421	Hausse ×5
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	$711 579	0,29%	6 310		$204 901	Hausse ×4
EEM iShares, Inc.	$707 225	0,28%	10 852		$289 478	Hausse ×4
MET MetLife, Inc. Common Stock	$702 691	0,28%	7 242		$187 425	Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$689 572	0,28%	7 938		$102 237	Hausse ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock	$679 938	0,27%	1 071		$62 912	Baisse ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$661 016	0,27%	3 802		$64 187	Hausse ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$660 076	0,27%	12 626		$-39 901	Baisse ×1
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	$656 208	0,26%	9 917		$-52 712	Baisse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$648 125	0,26%	1 938		$424 152	Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$636 551	0,26%	4 008		$5 896	Hausse ×3
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock	$632 034	0,25%	975		$105 024	Hausse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$610 042	0,25%	6 970		$80 881	Hausse ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$604 716	0,24%	11 958		$200 900	Hausse ×1
RSSY Tidal Trust II	$604 011	0,24%	23 539		$80 426
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$598 739	0,24%	2 135		$255 888	Hausse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$589 925	0,24%	5 431		$177 705	Hausse ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$582 091	0,23%	2 791		$356 158	Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$580 334	0,23%	3 842		$116 643	Hausse ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$568 065	0,23%	8 895		$153 855	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$563 182	0,23%	1 606		$13 210	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
MSFT	$8 151 851	3,28%	en hausse ×5
QDPL	$5 969 815	2,40%	en hausse ×4
CGDV	$5 792 722	2,33%	en hausse ×3
GOOGL	$5 489 498	2,21%	en hausse ×3
AMZN	$5 233 932	2,10%	en hausse ×6
RSST	$3 336 670	1,34%	en hausse ×3
RBIL	$3 127 969	1,26%	en hausse ×3
GOOG	$2 765 812	1,11%	en hausse ×3
BINC	$2 750 901	1,11%	en hausse ×4
ITA	$2 510 571	1,01%	en hausse ×4
MBSF	$2 508 727	1,01%	en hausse ×3
VOO	$1 975 459	0,79%	en hausse ×4
PPI	$1 742 123	0,70%	en hausse ×4
TSLA	$1 698 738	0,68%	en hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	$1 618 437	0,65%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 78468R390)	$1 455 886	59 643	0,58%
ACYN	$954 186	46 118	0,38%
IBIG	$424 831	16 572	0,17%
EPU	$373 321	4 116	0,15%
STX	$367 654	459	0,15%
COPX	$360 278	4 025	0,14%
SBIO	$341 104	5 082	0,14%
CRWD	$339 766	1 509	0,14%
PSI	$334 731	2 348	0,13%
PANW	$305 722	794	0,12%
TMO	$298 046	497	0,12%
ROP	$297 263	736	0,12%
TDY	$286 454	415	0,12%
BOW	$279 893	8 365	0,11%
WDAY	$275 917	1 498	0,11%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
USFR	Réduit	-97K	-$4.9M
NVDA	A acheté plus	+6K	+$2.5M
MSFT	A acheté plus	+373	+$2.3M
AVGO	A acheté plus	+2K	+$1.6M
IALT	A acheté plus	+53K	+$1.6M
AAPL	A acheté plus	+2	+$1.5M
GOOGL	A acheté plus	+1K	+$1.4M
ITOT	A acheté plus	+2K	+$1.4M
AMZN	A acheté plus	+317	+$1.4M
RBIL	A acheté plus	+28K	+$1.4M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
CGCP	30 juin 2025	92 797	$2 055 454
EDV	30 juin 2026	15 771	$1 024 326
MBSX	30 juin 2026	31 659	$891 821
XTWY	30 juin 2025	22 519	$855 186
XONE	30 juin 2026	11 589	$573 887
MCHI	31 mars 2026	8 809	$545 894
UBER	31 décembre 2025	3 523	$345 148	-15,0%
AGGA	30 juin 2026	13 387	$336 453
IWF	30 septembre 2025	784	$329 366	9,6%
FXI	31 mars 2026	8 221	$323 907	-5,7%
SGOV	31 mars 2026	3 204	$321 842	0,0%
CAOS	30 juin 2025	3 371	$297 322
IWP	30 septembre 2025	2 144	$295 186	-0,2%
ACN	31 mars 2026	1 173	$277 719	-1,6%
HON	30 juin 2026	1 228	$277 565	-4,4%
APP	31 mars 2026	574	$264 258	-29,2%
NOW	31 décembre 2025	275	$253 077	-11,2%
SLV	30 juin 2026	3 660	$249 392	3,1%
IWD	30 septembre 2025	1 249	$244 841
FIXD	30 juin 2025	5 519	$239 041
ADBE	31 mars 2026	894	$238 609	-1,8%
CPRT	30 juin 2026	7 176	$238 243	-1,9%
BIV	30 juin 2026	3 060	$236 171
PAYX	30 septembre 2025	1 582	$233 212	-21,3%
PFE	30 juin 2026	8 226	$230 989	13,8%
IXUS	30 juin 2025	3 131	$229 346
GPIX	30 juin 2026	4 430	$221 677
IGV	31 mars 2026	2 598	$220 986	37,1%
WIW	30 juin 2026	26 066	$220 518	-5,8%
QGRO	30 juin 2026	2 090	$219 531
EMXC	30 juin 2026	2 779	$218 596
LIN	31 décembre 2025	459	$218 025	13,1%
JEPI	30 juin 2025	3 915	$217 853
AXP	31 mars 2026	589	$211 840	0,5%
TEL	30 juin 2026	1 004	$209 856	8,6%
EMTL	31 mars 2026	4 869	$209 827
LOW	31 mars 2026	756	$209 329	-24,0%
BOW	31 décembre 2025	7 731	$209 046	18,4%
FSMB	31 mars 2026	10 310	$208 159
SAIC	31 décembre 2025	2 081	$206 802	26,1%
MTBA	30 juin 2025	4 147	$206 355
SCHG	31 mars 2026	6 533	$205 274	24,5%
HXL	31 mars 2026	2 361	$203 188	6,1%
HIGH	31 décembre 2025	8 788	$202 915
TMO	31 mars 2026	371	$202 848	37,7%
BA	31 mars 2026	828	$202 687	-3,2%
FTAI	31 mars 2026	735	$202 404	-32,8%
BITW	30 juin 2026	4 508	$201 088
RBIL	30 juin 2025	3 990	$200 936
FDD	31 décembre 2025	10 329	$166 820
RSBT	30 juin 2025	10 063	$158 945
FTF	30 juin 2025	10 492	$67 149	Ne suit plus
FTF	31 mars 2026	10 091	$62 766	Ne suit plus
AGH	30 juin 2026	10 150	$34 409	Ne suit plus