JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI)
$53,01
▲ +0,04 (+0,07%)
Variation sur 1 jour
$52,68 – $54,51
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations62,02%
Nombre effectif de positions6,9
Positions supérieures à 1%5
Actifs nets
$47.8M
Portefeuille
631
Au
31 juillet 2026
JFLI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,18% | ▼ -1,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,14% | ▼ -1,57% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$2.7M
12 derniers mois
+$15.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 631 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 46641Q878 | $15.3M | 32,09 | 335 269 | OTHER | US |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 46654Q203 | $9.4M | 19,67 | 161 302 | OTHER | US |
| JPMorgan Equity Premium Income ETF | 46641Q332 | $2.0M | 4,28 | 35 627 | OTHER | US |
| JPMorgan Income ETF | 46641Q159 | $883K | 1,85 | 19 257 | OTHER | US |
| United States of America | 91282CMH1 | $652K | 1,37 | 652 000 | DBT | US |
| JPMorgan Prime Money Market Fund | 46637K844 | $458K | 0,96 | 457 510 | STIV | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $365K | 0,76 | 785 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $179K | 0,37 | 891 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $165K | 0,34 | 100 | EC | NL |
| Volvo AB | 928856301 | $159K | 0,33 | 4 162 | EC | SE |
| BNP Paribas Issuance BV | · | $149K | 0,31 | 740 | SN | NL |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | · | $148K | 0,31 | 2 000 | EC | TW |
| Engie SA | · | $147K | 0,31 | 4 720 | EC | FR |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $143K | 0,30 | 249 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $142K | 0,30 | 566 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $123K | 0,26 | 479 | EC | US |
| Societe Generale SA | 83370U630 | $123K | 0,26 | 148 | SN | FR |
| Societe Generale SA | 83370U812 | $120K | 0,25 | 253 | SN | FR |
| Societe Generale SA | 83370U564 | $114K | 0,24 | 366 | SN | FR |
| BNP Paribas Issuance BV | · | $114K | 0,24 | 99 | SN | NL |
| Safran SA | · | $114K | 0,24 | 289 | EC | FR |
| NextEra Energy, Inc. | 65339F101 | $113K | 0,24 | 1 296 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $110K | 0,23 | 1 678 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $105K | 0,22 | 535 | EC | US |
| DBS Group Holdings Ltd. | · | $104K | 0,22 | 1 800 | EC | SG |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $103K | 0,22 | 351 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $103K | 0,22 | 1 659 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $97K | 0,20 | 273 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $96K | 0,20 | 4 126 | EC | US |
| PACCAR, Inc. | 693718108 | $95K | 0,20 | 715 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $94K | 0,20 | 452 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $94K | 0,20 | 2 004 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $93K | 0,19 | 667 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $92K | 0,19 | 438 | EC | US |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $92K | 0,19 | 615 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $91K | 0,19 | 613 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $91K | 0,19 | 784 | EC | US |
| Allianz SE | · | $91K | 0,19 | 182 | EC | DE |
| Shell plc | · | $88K | 0,18 | 1 930 | EC | GB |
| Omnicom Group, Inc. | 681919106 | $88K | 0,18 | 1 115 | EC | US |
| Novartis AG | · | $85K | 0,18 | 546 | EC | CH |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $85K | 0,18 | 966 | EC | US |
| Goldman Sachs International | · | $84K | 0,18 | 166 | SN | GB |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $79K | 0,17 | 492 | EC | US |
| UniCredit SpA | · | $77K | 0,16 | 817 | EC | IT |
| Yum! Brands, Inc. | 988498101 | $77K | 0,16 | 500 | EC | US |
| Rio Tinto plc | · | $76K | 0,16 | 781 | EC | GB |
| Accenture plc | · | $75K | 0,16 | 452 | EC | IE |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $75K | 0,16 | 573 | EC | US |
| Infineon Technologies AG | · | $74K | 0,16 | 1 033 | EC | DE |
Répartition sectorielle
Dividendes 19 paiements
8,03%Rendement TTM
$4,25Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 4 septembre 2026 | $0,3190 |
| 6 août 2026 | $0,3160 |
| 7 juillet 2026 | $0,3120 |
| 4 juin 2026 | $0,3190 |
| 6 mai 2026 | $0,3080 |
| 7 avril 2026 | $0,3200 |
| 5 mars 2026 | $0,2690 |
| 5 février 2026 | $0,2440 |
| 31 décembre 2025 | $0,3320 |
| 15 décembre 2025 | $0,6590 |
| 4 décembre 2025 | $0,2630 |
| 6 novembre 2025 | $0,2930 |
| 6 octobre 2025 | $0,3000 |
| 5 septembre 2025 | $0,3050 |
| 6 août 2025 | $0,3020 |
| 7 juillet 2025 | $0,3140 |
| 5 juin 2025 | $0,3330 |
| 6 mai 2025 | $0,3350 |
| 4 avril 2025 | $0,3450 |
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $20 564 874 | 60,27% | 380 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4 563 780 | 13,38% | 83 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $2 196 143 | 6,44% | 40 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 146 406 | 6,29% | 39 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 203 842 | 3,53% | 22 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 188 547 | 3,48% | 21 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $816 605 | 2,39% | 15 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $555 490 | 1,63% | 10 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequent Planning LLC | $220 400 | 0,65% | 4 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| RDA Financial Network | $216 426 | 0,63% | 3 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $203 688 | 0,60% | 3 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| 3Chopt Investment Partners, LLC | $131 129 | 0,38% | 2 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $24 876 | 0,07% | 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $24 495 | 0,07% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $20 412 | 0,06% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17 908 | 0,05% | 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| Iron Horse Wealth Management, LLC | $14 877 | 0,04% | 300 | Actions | 30 juin 2025 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $7 512 | 0,02% | 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 856 | 0,01% | 37 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $228 | 0,00% | 4 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |