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CIK 1887409 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$416.2M
#4 261 sur 9 443 par valeur 13F · top 45.1%
Positions
371
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +14.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
24,80%
Poids des 25 principales participations
39,64%
Positions supérieures à 1%
16
Nombre effectif de positions
99,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,52% Achats estimés $51 977 525 · Ventes $21 480 115

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,3% toujours détenu

Nouvelles positions
65
Augmenté
150
Diminué
131
Fermé
21
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
14,3%
Industrials
5,3%
Healthcare
4,7%
Financials
4,1%
Consumer Discretionary
4,1%
Communication Services
4,1%
Retail
3,4%
Materials
2,9%
Financial Services
2,7%
Consumer Staples
2,1%
Energy
1,8%
Utilities
1,5%
Real Estate
1,0%
Consumer products
0,8%
Telecommunication
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Communications
0,3%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Autre/Non mappé
46,0%

Portefeuille complet 371 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
SCHZ $16 793 444 4,04% 726 046 $-1 718 154 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 227 803 3,66% 52 626 $1 905 961 Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $11 447 531 2,75% 138 506 $393 068 Hausse ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $11 178 226 2,69% 119 706 $1 596 289 Hausse ×1
SPEM $10 766 443 2,59% 207 927 $1 929 150 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 205 776 2,21% 24 679 $359 872 Hausse ×3
SPSB $7 950 426 1,91% 264 926 $1 468 160 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 160 891 1,72% 30 045 $1 306 241 Hausse ×6
DVYE $7 090 425 1,70% 219 995 $-582 596 Baisse ×4
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $6 404 622 1,54% 85 111 $-2 526 220 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 829 361 1,40% 29 134 $693 110 Baisse ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $5 095 524 1,22% 27 385 $760 309 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 027 158 1,21% 4 355 $3 702 285 Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 004 008 1,20% 11 898 $609 718 Hausse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 785 620 1,15% 17 705 $-726 241 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 582 200 1,10% 12 968 $825 357 Baisse ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 994 076 0,96% 25 492 $-790 522 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 944 586 0,95% 12 050 $641 270 Hausse ×1
SCHG $3 805 741 0,91% 112 463 $637 394 Hausse ×3
BIL $3 576 623 0,86% 39 029 $374 181 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 500 747 0,84% 9 796 $517 923 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 336 039 0,80% 5 923 $314 527 Hausse ×3
BIBL $3 270 745 0,79% 56 407 $325 285 Baisse ×3
SCHF $3 211 619 0,77% 115 942 $377 299 Hausse ×1
VIG $2 788 881 0,67% 11 787 $489 135 Hausse ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $2 729 290 0,66% 10 036 $1 839 684 Hausse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 697 093 0,65% 14 848 $22 255 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 661 097 0,64% 19 464 $-613 026 Hausse ×1
IAGG $2 651 905 0,64% 52 409 $-26 079 Baisse ×2
SPY SPY $2 621 651 0,63% 3 504 $350 107 Hausse ×1
BRKB $2 608 026 0,63% 5 212 $35 877 Baisse ×2
SCHP $2 583 168 0,62% 97 478 $-105 225 Baisse ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2 574 341 0,62% 7 476 $-93 501 Baisse ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2 499 552 0,60% 14 400 $560 592
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 458 951 0,59% 29 755 $55 442 Baisse ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $2 359 903 0,57% 7 432 $315 298 Hausse ×1
SLV $2 343 911 0,56% 43 836 $-161 938 Hausse ×5
MGV $2 304 125 0,55% 14 097 $258 488 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 262 922 0,54% 4 733 $643 993 Baisse ×2
STIP $2 253 953 0,54% 22 063 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 237 875 0,54% 27 423 $404 361 Hausse ×1
VWO $2 236 055 0,54% 37 461 $353 320 Hausse ×3
JPST $2 210 998 0,53% 43 722 $97 792 Hausse ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $2 119 990 0,51% 39 107 $-25 740 Baisse ×2
BIV $2 082 467 0,50% 27 151 $-164 203 Baisse ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 062 331 0,50% 26 224 $139 191 Hausse ×3
VB $2 017 667 0,48% 6 657 $349 765 Hausse ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1 890 420 0,45% 12 492 $113 161 Hausse ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 885 641 0,45% 2 608 $732 548 Baisse ×2
JAAA $1 865 445 0,45% 36 873 $482 340 Hausse ×4
ICVT $1 832 262 0,44% 15 051 $818 708 Hausse ×4
SCHX $1 828 141 0,44% 62 118 $425 850 Hausse ×2
VTI $1 825 501 0,44% 4 933 $189 660 Baisse ×2
V Visa Inc. $1 768 608 0,42% 5 155 $204 377 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 716 221 0,41% 1 612 $609 522 Hausse ×1
VBK $1 710 762 0,41% 4 678 $838 756 Hausse ×2
VUG $1 669 867 0,40% 19 385 $440 392 Hausse ×3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 620 821 0,39% 30 786 $-102 750 Baisse ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $1 611 720 0,39% 19 283 $249 089 Hausse ×6
LAC Lithium Americas Corp. Common Shares $1 602 578 0,39% 416 254 $48 048 Hausse ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1 597 196 0,38% 4 130 $423 268 Hausse ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 585 445 0,38% 8 895 $309 718 Hausse ×3
VEA $1 531 691 0,37% 21 498 $350 360 Hausse ×4
PTL $1 520 581 0,37% 5 300 $860 295 Hausse ×2
VOO $1 487 085 0,36% 2 165 $249 549 Hausse ×1
VBR $1 485 871 0,36% 6 115 $183 032 Hausse ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 477 207 0,35% 4 876 $661 435 Hausse ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 474 677 0,35% 3 548 $481 157 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 470 662 0,35% 3 935 $328 933 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 427 849 0,34% 5 622 $281 470 Hausse ×3
AXP American Express Company Common Stock $1 423 791 0,34% 4 209 $280 682 Hausse ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $1 420 480 0,34% 243 650 $182 366 Baisse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 404 170 0,34% 3 964 $235 359 Hausse ×3
BOXX $1 399 694 0,34% 11 954 $-36 952 Baisse ×2
VO $1 390 099 0,33% 17 253 $287 018 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 382 552 0,33% 1 875 $281 399 Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 351 413 0,32% 2 326 $943 775 Hausse ×2
SCHD $1 348 503 0,32% 42 526 $44 540 Hausse ×1
JMIA Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each representing two Ordinary Shares $1 341 968 0,32% 190 350 $28 553
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 340 381 0,32% 3 549 $180 405 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 334 527 0,32% 11 783 $-266 676 Baisse ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 313 505 0,32% 4 480 $-6 905 Baisse ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1 293 467 0,31% 17 662 $-63 215 Baisse ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 258 487 0,30% 51 262 $-267 075 Baisse ×2
IBD $1 213 276 0,29% 50 838 $492 926 Hausse ×1
IVV $1 203 809 0,29% 1 607 $431 416 Hausse ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1 187 847 0,29% 10 011 $135 919 Hausse ×3
COPX $1 174 986 0,28% 15 240 $340 494 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 173 926 0,28% 8 005 $210 953 Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 171 775 0,28% 35 199 $375 021 Hausse ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 166 316 0,28% 9 214 $-265 258 Baisse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 145 009 0,28% 9 814 $10 266 Hausse ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $1 132 366 0,27% 9 858 $-131 421 Baisse ×1
FDLS $1 128 184 0,27% 26 634 $674 829 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 113 523 0,27% 3 075 $8 359 Baisse ×1
EELV $1 092 026 0,26% 39 282 $-201 635 Baisse ×5
DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock $1 086 953 0,26% 52 586 $-137 742 Baisse ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 085 000 0,26% 6 594 $-86 977 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 082 923 0,26% 3 851 $211 383 Hausse ×2
RISN $1 057 404 0,25% 34 316 $654 569 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
MSFT $9 205 776 2,21% en hausse ×3
SPSB $7 950 426 1,91% en hausse ×6
AMZN $7 160 891 1,72% en hausse ×6
TSLA $5 004 008 1,20% en hausse ×3
SCHG $3 805 741 0,91% en hausse ×3
META $3 336 039 0,80% en hausse ×3
CRDO $2 729 290 0,66% en hausse ×3
SLV $2 343 911 0,56% en hausse ×5
VWO $2 236 055 0,54% en hausse ×3
MDT $2 062 331 0,50% en hausse ×3
VB $2 017 667 0,48% en hausse ×3
BDX $1 890 420 0,45% en hausse ×5
JAAA $1 865 445 0,45% en hausse ×4
ICVT $1 832 262 0,44% en hausse ×4
VUG $1 669 867 0,40% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
STIP $2 253 953 22 063 0,54%
FNDF $914 436 17 332 0,22%
IMTB $832 460 19 088 0,20%
DPZ $764 079 2 581 0,18%
SNDK $734 415 323 0,18%
OTIS $712 563 9 952 0,17%
VYMI $595 881 6 068 0,14%
FLEX $587 514 3 625 0,14%
PWRD $558 204 4 540 0,13%
SNEX $537 217 4 533 0,13%
MXL $500 854 3 912 0,12%
ICE $492 440 4 000 0,12%
SPYM $478 765 5 448 0,12%
SEZL $438 686 2 556 0,11%
BAC $408 998 7 178 0,10%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
MU A acheté plus +434 +$3.7M
VCLT Réduit -34K -$2.5M
SPEM A acheté plus +20K +$1.9M
AAPL A acheté plus +134 +$1.9M
CRDO A acheté plus +559 +$1.8M
SCHZ Réduit -71K -$1.7M
VIGI A acheté plus +11K +$1.6M
SPSB A acheté plus +49K +$1.5M
AMZN A acheté plus +2K +$1.3M
IGIB Réduit -21K -$1.1M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
CTA 31 mars 2026 33 666 $936 912 Ne suit plus
IBMN 31 décembre 2025 34 413 $920 892 Ne suit plus
FTLS 31 mars 2026 9 686 $690 253 Ne suit plus
FTCS 30 juin 2025 7 040 $631 066
TFC 30 septembre 2025 13 459 $612 385 14,3%
EMXC 31 mars 2025 11 042 $612 307
BAC 31 mars 2026 11 349 $606 440 31,4%
BOIL 31 mars 2026 23 328 $604 655 Ne suit plus
MGC 30 septembre 2025 2 532 $575 732 Ne suit plus
INDA 30 juin 2026 12 060 $564 870 Ne suit plus
IWF 30 juin 2025 1 540 $556 079 Ne suit plus
IWD 30 juin 2025 2 937 $552 626 Ne suit plus
SPTS 31 mars 2025 17 525 $523 297 Ne suit plus
HYLB 30 juin 2025 14 000 $506 099 Ne suit plus
SSRM 30 juin 2026 16 409 $481 972 20,5%
BTC 31 décembre 2025 4 970 $413 902 Ne suit plus
MUB 31 décembre 2025 3 804 $405 354 Ne suit plus
FLOT 30 septembre 2025 7 918 $403 269 Ne suit plus
FIVA 30 juin 2025 14 635 $390 023 Ne suit plus
SATS 30 septembre 2025 11 425 $367 029 Ne suit plus
VLUE 30 septembre 2025 3 095 $359 113 Ne suit plus
TIPX 31 décembre 2025 18 570 $357 473 Ne suit plus
SNY 30 juin 2026 7 213 $347 523 7,7%
SPYM 31 décembre 2025 4 319 $341 019 Ne suit plus
RSG 30 juin 2026 1 552 $340 018 4,4%
MSTR 31 décembre 2025 1 048 $335 664 -36,0%
PRF 30 septembre 2025 7 785 $335 144 Ne suit plus
KMX 30 juin 2026 7 843 $326 099 11,5%
AMCR 31 décembre 2025 40 589 $319 384 13,5%
SATS 30 juin 2026 2 707 $316 872 Ne suit plus
IEZ 30 septembre 2025 16 970 $309 193 Ne suit plus
KGC 31 mars 2026 9 550 $308 572 -4,1%
VT 30 juin 2025 2 512 $291 291 Ne suit plus
ADBE 31 mars 2026 902 $285 636 11,4%
VEU 31 mars 2026 3 720 $283 900 Ne suit plus
VISN 30 juin 2026 15 588 $283 702 -12,0%
SCHD 30 septembre 2025 10 166 $279 655 Ne suit plus
SWK 31 mars 2026 3 360 $278 629 41,2%
BBWI 30 septembre 2025 8 188 $275 527 -20,3%
KMX 30 septembre 2025 4 028 $269 634 31,5%
TSLL 31 mars 2026 14 300 $268 411
MRSH 30 juin 2026 1 523 $264 167 14,1%
ULXXXX 31 décembre 2025 4 395 $259 002 Ne suit plus
EBAY 31 mars 2026 2 836 $256 630 14,5%
SAIA 31 mars 2025 558 $255 399 6,5%
EBAY 30 septembre 2025 3 305 $255 212 14,6%
U 31 mars 2026 6 024 $253 803 113,5%
FVD 30 juin 2025 5 672 $252 914 Ne suit plus
GBTC 31 mars 2025 3 357 $248 485 Ne suit plus
FLRN 31 décembre 2025 8 022 $246 953 Ne suit plus
BITW 30 juin 2026 5 536 $246 944 Ne suit plus
ETHV 31 mars 2026 5 718 $246 279 Ne suit plus
IDLV 31 mars 2026 7 167 $245 527 Ne suit plus
LMT 30 juin 2026 400 $241 811 18,5%
LDOS 30 juin 2026 1 548 $240 746 41,2%
DOX 31 décembre 2025 2 912 $239 715 -26,0%
QCOM 30 juin 2026 1 829 $235 477 -12,5%
PSIX 31 mars 2026 3 432 $233 762 -40,7%
PJT 30 septembre 2025 1 308 $233 648 -2,3%
VNQ 30 septembre 2025 2 583 $231 842 Ne suit plus
WMG 30 septembre 2025 7 688 $230 102 -21,8%
SHYD 30 juin 2026 10 151 $230 022 Ne suit plus
COIN 31 décembre 2025 579 $224 132 -32,9%
TTC 31 mars 2026 2 501 $222 397 5,0%
ATI 30 septembre 2025 2 521 $221 975 170,5%
GM 30 juin 2025 4 716 $221 795 73,8%
GFI 30 juin 2026 4 872 $221 189 29,4%
ALK 30 septembre 2025 4 081 $221 110 -14,7%
SCHM 30 septembre 2025 7 511 $216 834 Ne suit plus
PRDO 30 septembre 2025 7 337 $216 662 -13,0%
IWP 31 mars 2026 1 538 $215 989 Ne suit plus
VFC 30 septembre 2025 16 677 $215 634 -0,6%
USFD 31 décembre 2025 2 862 $215 423 43,7%
GVIP 31 mars 2026 1 362 $215 210 Ne suit plus
SKYW 30 juin 2026 2 336 $214 515 4,3%
ADSK 31 mars 2026 768 $213 540 5,6%
BSY 31 décembre 2025 4 201 $213 077 -7,2%
STEP 30 septembre 2025 3 524 $212 127 -23,6%
ZROZ 30 juin 2025 2 910 $208 443 Ne suit plus
SIL 30 juin 2026 2 312 $208 298 Ne suit plus
TMUS 31 mars 2026 1 092 $207 778 -11,5%
HON 30 juin 2026 919 $207 743 0,8%
USFR 31 mars 2026 4 108 $207 260 Ne suit plus
DAL 31 mars 2026 2 987 $206 624 27,9%
CG 30 septembre 2025 3 528 $206 389 -20,9%
SHYG 30 juin 2026 4 866 $205 853 Ne suit plus
HYMB 31 mars 2026 8 146 $204 383 Ne suit plus
GKOS 30 septembre 2025 1 914 $203 937 129,7%
CORT 30 septembre 2025 2 821 $203 140 44,4%
CRVL 30 juin 2025 1 795 $200 986 -32,6%
BILS 31 mars 2026 2 018 $200 562 Ne suit plus
NGD 31 mars 2026 16 710 $178 212 Ne suit plus
WBA 30 septembre 2025 14 354 $165 867 Ne suit plus
RIVN 30 juin 2025 11 254 $140 116 10,7%
NABL 30 septembre 2025 13 977 $114 332 -55,2%
VFF 31 mars 2026 26 843 $94 087 -10,6%
TLS 31 mars 2026 16 332 $88 090 3,8%
CYH 31 mars 2026 26 678 $86 383 3,1%
IMPP 31 mars 2026 23 370 $84 479 16,8%
FINV 31 mars 2026 13 530 $70 424 -8,6%
PL 31 mars 2025 10 425 $42 117 559,8%
HITI 30 juin 2026 12 049 $27 593 6,6%
CRON 30 juin 2025 12 074 $21 854 71,7%
NMTC 30 juin 2026 19 580 $15 204 -35,4%
SNDL 30 juin 2026 10 630 $14 031 -7,8%
BTM 31 mars 2026 10 000 $12 350 Ne suit plus
CTM 31 mars 2026 12 922 $12 334 Ne suit plus
ASST 31 mars 2026 11 365 $9 888 32,8%
IXHL 31 mars 2026 12 242 $4 388 11,3%