Iron Horse Wealth Management, LLC
CIK 1836270 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $339.0M
- Positions
- 591
- Au
- 30 juin 2025 Données au Q2 2025
#4 816 sur 9 443 par valeur 13F · top 51.0%
Valeur du portefeuille TQ : +8.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 70,17%
- Poids des 25 principales participations
- 93,29%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 16,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2025 : 0,36% Achats estimés $10 603 176 · Ventes $1 161 009
- Nouvelles positions
- 52
- Augmenté
- 113
- Diminué
- 72
- Fermé
- 57
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financials
0,9%
Technology
0,8%
Industrials
0,8%
Healthcare
0,6%
Financial Services
0,5%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,3%
Materials
0,2%
Utilities
0,2%
Communication Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Communications
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
94,6%
Portefeuille complet 591 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYM | $35 761 676 | 10,55% | 268 260 | $1 875 281 | Hausse ×2 | ||
| JPST | $35 012 482 | 10,33% | 690 854 | $1 902 386 | Hausse ×2 | ||
| VOOG | $34 027 649 | 10,04% | 85 811 | $5 786 054 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $23 131 190 | 6,82% | 405 739 | $2 790 891 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $23 103 053 | 6,82% | 37 393 | $2 522 455 | Hausse ×2 | ||
| SPDW | $22 133 775 | 6,53% | 546 648 | $2 524 183 | Hausse ×2 | ||
| JEPI | $17 750 042 | 5,24% | 312 226 | $594 606 | Hausse ×2 | ||
| VO | $15 849 500 | 4,68% | 56 640 | $1 550 536 | Hausse ×2 | ||
| BBAG | $15 722 461 | 4,64% | 340 534 | $191 162 | Hausse ×1 | ||
| VB | $15 392 934 | 4,54% | 64 955 | $1 457 145 | Hausse ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $15 225 821 | 4,49% | 183 621 | $140 762 | Baisse ×2 | ||
| LQD | $14 629 035 | 4,32% | 133 464 | $198 078 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $13 217 770 | 3,90% | 267 242 | $1 374 996 | Hausse ×2 | ||
| VOE | $10 843 710 | 3,20% | 65 935 | $561 754 | Hausse ×2 | ||
| AVUV | $8 798 803 | 2,60% | 96 584 | $974 869 | Hausse ×1 | ||
| PFFD | $5 736 793 | 1,69% | 304 662 | $22 146 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $1 907 910 | 0,56% | 9 784 | $75 068 | Baisse ×2 | ||
| SPYV | $1 460 443 | 0,43% | 27 903 | $17 562 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $1 216 472 | 0,36% | 2 504 | $-144 917 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 211 812 | 0,36% | 5 906 | $91 526 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $1 053 128 | 0,31% | 1 854 | $94 172 | Baisse ×1 | ||
| LII Lennox International, Inc. Common Stock | $914 318 | 0,27% | 1 595 | $19 794 | |||
| SPYG | $759 623 | 0,22% | 7 969 | $109 823 | Baisse ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $742 674 | 0,22% | 9 270 | $34 189 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $642 632 | 0,19% | 1 035 | $80 170 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $641 379 | 0,19% | 1 463 | $152 267 | Hausse ×1 | ||
| XYLD | $583 075 | 0,17% | 14 974 | $-36 714 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $543 697 | 0,16% | 1 093 | $146 889 | Hausse ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $530 430 | 0,16% | 7 117 | $482 918 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $519 226 | 0,15% | 3 399 | $-43 931 | Hausse ×2 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $447 250 | 0,13% | 7 395 | $-28 618 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $411 854 | 0,12% | 558 | $312 144 | Hausse ×2 | ||
| IAGG | $401 159 | 0,12% | 7 852 | $35 232 | Hausse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $364 650 | 0,11% | 5 154 | $-9 854 | Baisse ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $353 114 | 0,10% | 2 489 | $86 081 | Hausse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $326 945 | 0,10% | 1 048 | $-265 416 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $316 167 | 0,09% | 1 091 | $5 738 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $313 420 | 0,09% | 616 | $24 125 | |||
| SPYD | $300 603 | 0,09% | 7 083 | $-14 927 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $298 515 | 0,09% | 1 874 | $-20 798 | |||
| VTV | $292 151 | 0,09% | 1 653 | $20 431 | Hausse ×1 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $285 074 | 0,08% | 3 589 | $-7 606 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $277 683 | 0,08% | 942 | $43 445 | |||
| IJH | $268 733 | 0,08% | 4 333 | $15 902 | |||
| IJR | $257 706 | 0,08% | 2 358 | $11 130 | |||
| VNQ | $257 480 | 0,08% | 2 891 | $-2 010 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $257 351 | 0,08% | 2 387 | $-25 480 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $256 821 | 0,08% | 845 | $24 581 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $249 951 | 0,07% | 2 728 | $-10 402 | Hausse ×2 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $244 435 | 0,07% | 3 327 | $7 686 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $231 405 | 0,07% | 1 520 | $8 178 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $230 326 | 0,07% | 410 | $1 029 | Baisse ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $226 106 | 0,07% | 2 144 | $32 302 | Hausse ×1 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $219 204 | 0,06% | 3 910 | $-29 371 | Hausse ×1 | ||
| FLRN | $212 722 | 0,06% | 6 900 | $-7 592 | Baisse ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $203 695 | 0,06% | 639 | $32 278 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $195 616 | 0,06% | 760 | $43 502 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $184 158 | 0,05% | 1 354 | $25 641 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $173 757 | 0,05% | 792 | $90 804 | Hausse ×2 | ||
| FG F&G Annuities & Life, Inc. Common Stock | $166 998 | 0,05% | 5 222 | $-1 672 | Hausse ×2 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $164 038 | 0,05% | 704 | $15 005 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $150 155 | 0,04% | 1 049 | $-19 007 | Hausse ×2 | ||
| MDYV | $148 614 | 0,04% | 1 871 | $3 298 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $148 332 | 0,04% | 1 517 | $15 155 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $147 375 | 0,04% | 1 805 | $-16 821 | Hausse ×2 | ||
| VOT | $145 892 | 0,04% | 513 | $20 636 | Hausse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $145 556 | 0,04% | 3 076 | $117 347 | Hausse ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $145 208 | 0,04% | 497 | $-10 040 | |||
| V Visa Inc. | $142 730 | 0,04% | 402 | $42 148 | Hausse ×2 | ||
| VBK | $139 024 | 0,04% | 502 | $16 916 | Hausse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $134 490 | 0,04% | 1 580 | $128 811 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $130 278 | 0,04% | 3 011 | $43 611 | Hausse ×2 | ||
| SCHP | $129 331 | 0,04% | 4 847 | $-5 126 | Baisse ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $126 699 | 0,04% | 4 378 | $30 406 | Hausse ×2 | ||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $126 464 | 0,04% | 6 178 | $-38 303 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $124 796 | 0,04% | 704 | $68 209 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $123 584 | 0,04% | 4 664 | $7 352 | Hausse ×2 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $123 482 | 0,04% | 2 340 | $-18 290 | Baisse ×1 | ||
| MDYG | $123 442 | 0,04% | 1 421 | $13 787 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $120 075 | 0,04% | 378 | $21 594 | Baisse ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $118 511 | 0,03% | 4 031 | $3 507 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $117 703 | 0,03% | 427 | $46 210 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $116 756 | 0,03% | 739 | $38 072 | Hausse ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $116 351 | 0,03% | 266 | $26 730 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $115 262 | 0,03% | 423 | $1 931 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $113 845 | 0,03% | 646 | $13 948 | |||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $108 417 | 0,03% | 980 | $14 817 | |||
| LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock | $103 596 | 0,03% | 1 998 | $-2 897 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $103 080 | 0,03% | 2 278 | $82 899 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $95 888 | 0,03% | 247 | $47 737 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $95 866 | 0,03% | 1 302 | $74 198 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $93 670 | 0,03% | 760 | $93 322 | Hausse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $92 520 | 0,03% | 417 | $-4 737 | |||
| SPAB | $92 493 | 0,03% | 3 613 | $-702 | Baisse ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $89 262 | 0,03% | 233 | $8 749 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $88 355 | 0,03% | 476 | $32 623 | Hausse ×2 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $88 066 | 0,03% | 662 | $87 141 | Hausse ×1 | ||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $85 530 | 0,03% | 1 664 | Hausse ×1 | |||
| SLYV | $84 944 | 0,03% | 1 065 | $-2 629 | Baisse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $83 821 | 0,02% | 920 | $82 144 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CG | $85 530 | 1 664 | 0,03% |
| WELL | $67 641 | 440 | 0,02% |
| WES | $57 857 | 1 495 | 0,02% |
| UI | $54 338 | 132 | 0,02% |
| GOF | $29 876 | 2 006 | 0,01% |
| BSV | $22 744 | 289 | 0,01% |
| SLG | $21 727 | 351 | 0,01% |
| VOOV | $21 136 | 112 | 0,01% |
| VTWV | $20 168 | 145 | 0,01% |
| IUSG | $19 251 | 128 | 0,01% |
| SPLV | $18 642 | 256 | 0,01% |
| PINS | $12 551 | 350 | 0,00% |
| GDX | $12 234 | 235 | 0,00% |
| AB | $11 677 | 286 | 0,00% |
| TMC | $11 055 | 1 675 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOOG | A acheté plus | +1K | +$5.8M |
| VEA | A acheté plus | +6K | +$2.8M |
| SPDW | A acheté plus | +8K | +$2.5M |
| SPY | A acheté plus | +602 | +$2.5M |
| JPST | A acheté plus | +37K | +$1.9M |
| VYM | A acheté plus | +5K | +$1.9M |
| VO | A acheté plus | +1K | +$1.6M |
| VB | A acheté plus | +2K | +$1.5M |
| VWO | A acheté plus | +6K | +$1.4M |
| AVUV | A acheté plus | +7K | +$975K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FBND | 30 juin 2025 | 1 316 | $60 075 | Ne suit plus |
| SAP | 31 mars 2025 | 232 | $57 173 | -19,7% |
| FQAL | 30 juin 2025 | 877 | $56 268 | Ne suit plus |
| SVOL | 30 juin 2025 | 2 700 | $49 086 | Ne suit plus |
| FELG | 31 mars 2025 | 1 313 | $46 421 | Ne suit plus |
| XLP | 31 mars 2025 | 582 | $45 741 | Ne suit plus |
| FDVV | 30 juin 2025 | 686 | $34 026 | Ne suit plus |
| NOBL | 30 juin 2025 | 333 | $34 026 | Ne suit plus |
| GSK | 31 mars 2025 | 1 000 | $33 820 | 33,6% |
| DFAT | 31 mars 2025 | 574 | $31 949 | Ne suit plus |
| ONEQ | 30 juin 2025 | 407 | $27 702 | |
| IYE | 30 juin 2025 | 533 | $26 277 | Ne suit plus |
| JHML | 31 mars 2025 | 329 | $22 915 | Ne suit plus |
| BUCK | 30 juin 2025 | 900 | $22 212 | Ne suit plus |
| FCOR | 30 juin 2025 | 454 | $21 320 | Ne suit plus |
| WBA | 31 mars 2025 | 2 100 | $19 593 | Ne suit plus |
| VDE | 31 mars 2025 | 158 | $19 167 | Ne suit plus |
| GME | 31 mars 2025 | 600 | $18 804 | -18,8% |
| IYW | 30 juin 2025 | 133 | $18 679 | Ne suit plus |
| JAAA | 30 juin 2025 | 349 | $17 698 | Ne suit plus |
| DGRW | 30 juin 2025 | 216 | $17 250 | |
| FXH | 30 juin 2025 | 146 | $15 126 | Ne suit plus |
| PEJ | 30 juin 2025 | 307 | $14 936 | Ne suit plus |
| FSMD | 30 juin 2025 | 370 | $14 489 | Ne suit plus |
| IYH | 30 juin 2025 | 225 | $13 700 | Ne suit plus |
| BG | 31 mars 2025 | 170 | $13 219 | 53,8% |
| STIP | 31 mars 2025 | 130 | $13 078 | Ne suit plus |
| COWZ | 30 juin 2025 | 216 | $11 828 | Ne suit plus |
| FTSM | 30 juin 2025 | 183 | $10 951 | |
| VPL | 31 mars 2025 | 150 | $10 656 | Ne suit plus |
| QCRH | 31 mars 2025 | 119 | $9 595 | 43,3% |
| GLOB | 31 mars 2025 | 41 | $8 791 | -66,6% |
| SPGP | 30 juin 2025 | 80 | $7 990 | Ne suit plus |
| CSB | 31 mars 2025 | 124 | $7 363 | |
| USFR | 30 juin 2025 | 133 | $6 694 | Ne suit plus |
| ALIT | 31 mars 2025 | 915 | $6 332 | 126,9% |
| GAL | 30 juin 2025 | 133 | $5 961 | Ne suit plus |
| TCAF | 31 mars 2025 | 176 | $5 856 | Ne suit plus |
| GOLD | 30 juin 2025 | 300 | $5 832 | 110,5% |
| SOXX | 30 juin 2025 | 28 | $5 269 | 118,4% |
| FPAG | 31 mars 2025 | 167 | $5 057 | Ne suit plus |
| FIVE | 31 mars 2025 | 47 | $4 933 | 222,8% |
| SRLN | 30 juin 2025 | 100 | $4 113 | Ne suit plus |
| IVE | 30 juin 2025 | 20 | $3 812 | Ne suit plus |
| CTAS | 31 mars 2025 | 20 | $3 654 | -1,3% |
| BRO | 31 mars 2025 | 35 | $3 571 | -42,1% |
| MTBA | 30 juin 2025 | 70 | $3 510 | Ne suit plus |
| SYK | 31 mars 2025 | 9 | $3 240 | -11,2% |
| AZO | 31 mars 2025 | 1 | $3 202 | -22,4% |
| NAIL | 30 juin 2025 | 51 | $3 175 | Ne suit plus |
| ICE | 31 mars 2025 | 19 | $2 831 | -6,7% |
| EIPI | 30 juin 2025 | 135 | $2 739 | Ne suit plus |
| CUZ | 31 mars 2025 | 83 | $2 533 | -0,2% |
| ATO | 31 mars 2025 | 17 | $2 368 | 9,5% |
| BIIB | 31 mars 2025 | 15 | $2 294 | 57,6% |
| FRT | 31 mars 2025 | 19 | $2 127 | 19,8% |
| XYL | 31 mars 2025 | 18 | $2 088 | -4,7% |
| ON | 31 mars 2025 | 32 | $2 018 | 84,6% |
| ALTM | 31 mars 2025 | 360 | $1 847 | Ne suit plus |
| USHY | 30 juin 2025 | 48 | $1 767 | Ne suit plus |
| DVN | 31 mars 2025 | 53 | $1 735 | 31,4% |
| AGGY | 30 juin 2025 | 39 | $1 694 | Ne suit plus |
| BNDX | 30 juin 2025 | 34 | $1 660 | |
| DAVA | 31 mars 2025 | 42 | $1 298 | -84,3% |
| TOL | 30 juin 2025 | 12 | $1 267 | 27,6% |
| WPP | 31 mars 2025 | 24 | $1 234 | -31,1% |
| ARES | 30 juin 2025 | 7 | $1 026 | -17,7% |
| IAC | 30 juin 2025 | 22 | $1 011 | Ne suit plus |
| NFLX | 30 juin 2025 | 1 | $933 | -94,1% |
| AMN | 31 mars 2025 | 35 | $837 | 41,4% |
| DRI | 30 juin 2025 | 4 | $831 | 0,1% |
| DCGO | 31 mars 2025 | 189 | $801 | -83,6% |
| BAH | 30 juin 2025 | 7 | $732 | -26,3% |
| ARCC | 30 juin 2025 | 33 | $731 | -9,8% |
| CRWD | 30 juin 2025 | 2 | $705 | -63,2% |
| MCK | 30 juin 2025 | 1 | $673 | 16,9% |
| IRT | 30 juin 2025 | 30 | $637 | -5,8% |
| URI | 30 juin 2025 | 1 | $627 | 46,9% |
| DG | 31 mars 2025 | 8 | $607 | 38,5% |
| OWL | 30 juin 2025 | 30 | $601 | -39,8% |
| ZION | 30 juin 2025 | 12 | $598 | 31,8% |
| FTAI | 31 mars 2025 | 4 | $576 | 84,2% |
| TPICQ | 31 mars 2025 | 294 | $556 | Ne suit plus |
| DAR | 30 juin 2025 | 17 | $531 | 79,3% |
| LESL | 31 mars 2025 | 233 | $520 | -95,8% |
| AHR | 30 juin 2025 | 17 | $515 | 51,9% |
| MRNA | 31 mars 2025 | 12 | $499 | 404,8% |
| MKC | 30 juin 2025 | 6 | $494 | -27,0% |
| SCHW | 30 juin 2025 | 6 | $470 | 21,9% |
| DEM | 30 juin 2025 | 11 | $463 | Ne suit plus |
| DVA | 31 mars 2025 | 3 | $449 | 14,7% |
| GBDC | 30 juin 2025 | 28 | $424 | -9,9% |
| DON | 30 juin 2025 | 8 | $396 | Ne suit plus |
| NCLH | 30 juin 2025 | 20 | $379 | -15,1% |
| CFR | 30 juin 2025 | 3 | $376 | 28,8% |
| TDOC | 31 mars 2025 | 39 | $355 | -19,3% |
| DES | 30 juin 2025 | 11 | $352 | Ne suit plus |
| ONTF | 31 mars 2025 | 45 | $291 | Ne suit plus |
| INSW | 31 mars 2025 | 8 | $288 | 203,9% |
| DNUT | 30 juin 2025 | 50 | $246 | 22,5% |
| VRT | 30 juin 2025 | 3 | $217 | 105,8% |
| DDOG | 30 juin 2025 | 2 | $198 | 71,1% |
| ONON | 31 mars 2025 | 3 | $164 | -31,7% |
| DHI | 31 mars 2025 | 1 | $140 | 16,7% |
| AMC | 31 mars 2025 | 32 | $127 | -12,7% |
| BLNK | 31 mars 2025 | 50 | $70 | -35,8% |
| GM | 31 mars 2025 | 1 | $54 | 86,5% |
| AMWL | 31 mars 2025 | 6 | $44 | 47,3% |
| TOVX | 31 mars 2025 | 14 | $25 | Ne suit plus |
| AM | 31 mars 2025 | 1 | $15 | 24,9% |