Scharf ETF (KAT)
$56,33
▼ -0,41 (-0,73%)
Variation sur 1 jour
$52,27 – $59,34
Fourchette 52 semaines
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KAT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,92% | ▼ -4,92% |
| 3M | ▲ +0,90% | ▲ +1,34% |
| 6M | ▲ +0,90% | ▲ +1,34% |
| YTD | ▲ +2,43% | ▲ +2,87% |
| 1Y | ▲ +0,11% | ▲ +0,58% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +3,43% | ▲ +3,92% |
Volatilité 1A12,46%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,08
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$10.4M
Trimestre clos le Jui 2026
-$29.9M
12 derniers mois
+$101.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 34 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Pacific Corp | 907818108 | $36.4M | 5,60 | 133 973 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $35.8M | 5,50 | 736 986 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $35.1M | 5,40 | 17 997 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $29.5M | 4,54 | 123 957 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $28.5M | 4,38 | 83 017 | EC | US |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $28.0M | 4,31 | 658 005 | EC | CA |
| Chubb Ltd | · | $27.4M | 4,21 | 80 455 | EC | CH |
| Microsoft Corp | 594918104 | $27.2M | 4,18 | 72 893 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $26.9M | 4,14 | 35 623 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | Y74718118 | $24.6M | 3,78 | 179 845 | EP | KR |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $24.4M | 3,75 | 43 367 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $22.9M | 3,51 | 172 044 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $22.4M | 3,45 | 349 535 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $21.4M | 3,29 | 299 532 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $19.1M | 2,93 | 45 874 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $18.6M | 2,86 | 89 423 | EC | CA |
| U-Haul Holding Co | 023586506 | $17.7M | 2,72 | 306 335 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $17.3M | 2,66 | 84 506 | EC | US |
| Aon PLC | · | $17.2M | 2,65 | 51 909 | EC | GB |
| First American Treasury Obliga | 31846V542 | $17.2M | 2,64 | 17 163 123 | STIV | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $16.5M | 2,54 | 229 949 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $14.8M | 2,28 | 89 066 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $14.7M | 2,26 | 29 394 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $14.6M | 2,24 | 46 320 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $14.0M | 2,14 | 63 203 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $13.3M | 2,05 | 138 354 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $12.8M | 1,97 | 73 121 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $10.8M | 1,66 | 21 209 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $9.5M | 1,46 | 119 463 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $8.1M | 1,25 | 129 648 | EC | US |
| SK hynix Inc | 78392B107 | $7.3M | 1,12 | 4 082 | EC | KR |
| Novartis AG | 66987V109 | $6.9M | 1,06 | 43 917 | EC | CH |
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050201 | $6.1M | 0,93 | 1 747 | EC | KR |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $3.5M | 0,53 | 6 913 | EC | US |
Dividendes 4 paiements
0,53%Rendement TTM
$0,30Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,0380 |
| 29 juin 2026 | $0,0460 |
| 30 mars 2026 | $0,1960 |
| 30 décembre 2025 | $0,0210 |
Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Scharf Investments, LLC | $238 942 916 | 50,92% | 4 419 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $126 075 767 | 26,87% | 2 332 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $46 006 250 | 9,80% | 851 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intellectus Partners, LLC | $11 241 050 | 2,40% | 207 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10 922 553 | 2,33% | 202 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $9 550 184 | 2,04% | 176 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roehl & Yi Investment Advisors, LLC | $3 884 538 | 0,83% | 71 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $3 018 605 | 0,64% | 55 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $2 824 634 | 0,60% | 52 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $2 813 231 | 0,60% | 52 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 681 214 | 0,57% | 49 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 390 965 | 0,51% | 44 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1 963 189 | 0,42% | 36 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $970 437 | 0,21% | 17 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $843 034 | 0,18% | 15 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $783 708 | 0,17% | 14 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $779 113 | 0,17% | 14 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $417 719 | 0,09% | 7 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $403 179 | 0,09% | 7 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $363 182 | 0,08% | 6 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $357 931 | 0,08% | 6 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $352 742 | 0,08% | 6 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ridge Creek Global, Inc | $289 113 | 0,06% | 5 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $282 980 | 0,06% | 5 145 | Actions | 31 décembre 2025 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $278 139 | 0,06% | 5 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $219 375 | 0,05% | 4 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $193 586 | 0,04% | 3 612 | Actions | 31 mars 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $124 122 | 0,03% | 2 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $72 986 | 0,02% | 1 327 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $70 819 | 0,02% | 1 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $68 602 | 0,01% | 1 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $31 517 | 0,01% | 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $13 785 | 0,00% | 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $11 355 | 0,00% | 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 876 | 0,00% | 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $8 940 | 0,00% | 165 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8 704 | 0,00% | 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 632 | 0,00% | 67 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 838 | 0,00% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |