Roehl & Yi Investment Advisors, LLC
CIK 2097566 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $303.9M
- Positions
- 194
- Au
- 30 juin 2026
#5 148 sur 9 443 par valeur 13F · top 54.5%
Valeur du portefeuille TQ : +14.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 39,12%
- Poids des 25 principales participations
- 60,22%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 44,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,79% Achats estimés $47 238 131 · Ventes $13 664 526
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 25
- Augmenté
- 79
- Diminué
- 70
- Fermé
- 11
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
14,4%
Healthcare
5,0%
Energy
3,2%
Financials
3,2%
Industrials
2,7%
Communication Services
2,6%
Retail
2,5%
Financial Services
1,7%
Consumer Staples
1,2%
Utilities
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer products
1,0%
Communications
0,6%
Real Estate
0,6%
Materials
0,6%
Telecommunication
0,2%
Autre/Non mappé
58,1%
Portefeuille complet 194 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINT | $22 170 220 | 7,30% | 219 921 | $-10 568 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15 769 299 | 5,19% | 294 999 | $1 765 013 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $15 694 593 | 5,16% | 614 271 | $3 125 275 | Hausse ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $12 677 356 | 4,17% | 167 513 | $-1 474 490 | Baisse ×2 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $11 008 316 | 3,62% | 141 904 | $2 900 897 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $10 932 361 | 3,60% | 90 604 | $365 153 | Baisse ×3 | ||
| IAU | $9 756 527 | 3,21% | 317 153 | $-1 576 297 | Hausse ×1 | ||
| GUNR | $8 674 117 | 2,85% | 176 017 | $460 105 | Hausse ×3 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $6 159 177 | 2,03% | 9 643 | $2 664 987 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $6 034 256 | 1,99% | 40 687 | $988 451 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 530 486 | 1,82% | 65 373 | $143 291 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $5 244 733 | 1,73% | 44 959 | $660 752 | Baisse ×1 | ||
| CGGR | $5 063 707 | 1,67% | 112 176 | $2 507 406 | Hausse ×6 | ||
| CGDV | $4 957 394 | 1,63% | 105 495 | $1 112 307 | Hausse ×5 | ||
| CGIE | $4 873 008 | 1,60% | 132 491 | $1 341 057 | Hausse ×6 | ||
| USMV | $4 334 401 | 1,43% | 44 935 | $-4 210 | Baisse ×6 | ||
| VEA | $4 252 172 | 1,40% | 156 405 | $645 615 | Hausse ×6 | ||
| FNDF | $4 142 303 | 1,36% | 83 417 | $1 227 146 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $4 062 707 | 1,34% | 5 440 | $525 042 | |||
| KAT Scharf ETF | $3 884 538 | 1,28% | 71 856 | $-55 597 | Baisse ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 824 896 | 1,26% | 26 711 | $144 473 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 695 125 | 1,22% | 10 458 | $639 205 | Baisse ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $3 547 019 | 1,17% | 1 560 | $1 730 582 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 437 642 | 1,13% | 25 144 | $-865 891 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 273 769 | 1,08% | 166 829 | $-354 653 | Hausse ×6 | ||
| SCHD | $3 236 292 | 1,06% | 135 177 | $193 175 | Hausse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 910 741 | 0,96% | 51 584 | $543 935 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 774 612 | 0,91% | 19 062 | $483 942 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 715 517 | 0,89% | 119 760 | $-1 968 511 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 283 781 | 0,75% | 6 977 | $255 254 | Hausse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 197 276 | 0,72% | 13 256 | $-537 626 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $2 159 440 | 0,71% | 17 391 | $300 336 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 042 778 | 0,67% | 48 313 | $68 099 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 853 927 | 0,61% | 3 882 | $566 675 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 833 833 | 0,60% | 15 612 | $388 751 | Baisse ×1 | ||
| CGCP | $1 768 868 | 0,58% | 79 357 | Hausse ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 685 843 | 0,55% | 11 496 | $256 678 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 673 247 | 0,55% | 27 973 | $395 270 | Hausse ×5 | ||
| VT | $1 595 881 | 0,53% | 10 168 | $186 750 | Baisse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 563 700 | 0,51% | 786 | $328 724 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $1 522 846 | 0,50% | 1 522 846 | $1 309 900 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $1 499 716 | 0,49% | 14 437 | $97 450 | |||
| JMST | $1 497 135 | 0,49% | 29 356 | $2 789 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 461 906 | 0,48% | 49 495 | $353 685 | Hausse ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 417 781 | 0,47% | 1 417 781 | Hausse ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1 367 109 | 0,45% | 1 367 109 | Hausse ×1 | |||
| CGDG | $1 365 280 | 0,45% | 37 985 | $124 501 | Hausse ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 354 165 | 0,45% | 13 790 | $57 897 | Hausse ×4 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1 309 080 | 0,43% | 5 928 | $-172 691 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 221 008 | 0,40% | 4 489 | $131 887 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 192 764 | 0,39% | 3 382 | $109 729 | Hausse ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 188 389 | 0,39% | 14 079 | $124 095 | Baisse ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $1 180 278 | 0,39% | 15 177 | $-146 733 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 176 767 | 0,39% | 1 598 | $285 024 | Hausse ×1 | ||
| BANR Banner Corporation - Common Stock | $1 154 594 | 0,38% | 17 378 | $100 097 | |||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $1 119 188 | 0,37% | 7 243 | $131 390 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 092 665 | 0,36% | 41 765 | $108 530 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $1 085 408 | 0,36% | 39 429 | $183 208 | |||
| IWD | $1 080 415 | 0,36% | 4 457 | $128 172 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1 058 371 | 0,35% | 22 077 | $177 841 | Baisse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1 044 170 | 0,34% | 3 163 | $122 461 | Hausse ×1 | ||
| VO | $1 022 369 | 0,34% | 606 696 | $665 979 | Hausse ×2 | ||
| ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares | $1 010 327 | 0,33% | 11 774 | $36 720 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $974 818 | 0,32% | 7 200 | $-145 028 | Baisse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $967 833 | 0,32% | 3 247 | $175 500 | Baisse ×2 | ||
| VTV | $965 212 | 0,32% | 4 429 | $189 830 | Hausse ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $961 917 | 0,32% | 7 486 | $364 971 | Hausse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $955 567 | 0,31% | 5 282 | $98 279 | Hausse ×5 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $945 471 | 0,31% | 945 471 | Hausse ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $945 221 | 0,31% | 945 221 | Hausse ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $943 948 | 0,31% | 943 948 | Hausse ×1 | |||
| BKH Black Hills Corporation Common Stock | $929 479 | 0,31% | 12 493 | $66 366 | Hausse ×1 | ||
| XLI XLI | $926 150 | 0,30% | 5 000 | $117 500 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $921 542 | 0,30% | 1 636 | $-3 020 | Hausse ×6 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $918 273 | 0,30% | 15 274 | $-81 949 | Baisse ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $872 212 | 0,29% | 8 870 | $529 457 | Hausse ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $852 656 | 0,28% | 2 407 | $29 271 | Hausse ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $837 327 | 0,28% | 13 514 | $-74 928 | Baisse ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $797 950 | 0,26% | 3 171 | $89 150 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $795 767 | 0,26% | 5 430 | $-26 431 | Baisse ×1 | ||
| DIA | $783 585 | 0,26% | 1 500 | $88 800 | |||
| GKAT Scharf Global Opportunity ETF | $769 479 | 0,25% | 17 827 | $36 335 | Baisse ×3 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $766 612 | 0,25% | 6 743 | $176 556 | Hausse ×2 | ||
| RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock | $764 902 | 0,25% | 3 597 | $117 919 | Hausse ×3 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $752 611 | 0,25% | 4 452 | $-249 561 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $751 147 | 0,25% | 626 | $154 932 | Baisse ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $727 097 | 0,24% | 3 863 | $-2 197 | Hausse ×1 | ||
| VB | $716 010 | 0,24% | 4 518 | $199 915 | Hausse ×3 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $714 659 | 0,24% | 6 222 | $17 690 | Hausse ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $700 082 | 0,23% | 4 621 | $-36 295 | Hausse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $689 322 | 0,23% | 31 305 | $-112 833 | Hausse ×1 | ||
| KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) | $682 656 | 0,22% | 6 425 | $65 262 | Hausse ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $682 129 | 0,22% | 8 797 | $-107 581 | Hausse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $673 719 | 0,22% | 83 757 | $-51 077 | Hausse ×1 | ||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $661 841 | 0,22% | 4 805 | Hausse ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $647 431 | 0,21% | 8 276 | $-50 361 | Hausse ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $639 148 | 0,21% | 2 816 | $99 993 | Hausse ×4 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $628 178 | 0,21% | 7 740 | Hausse ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $613 718 | 0,20% | 14 495 | $-168 197 | Baisse ×1 | ||
| SMH SMH | $609 978 | 0,20% | 930 | $255 994 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VPLS | $11 008 316 | 3,62% | en hausse ×3 |
| GUNR | $8 674 117 | 2,85% | en hausse ×3 |
| CGGR | $5 063 707 | 1,67% | en hausse ×6 |
| CGDV | $4 957 394 | 1,63% | en hausse ×5 |
| CGIE | $4 873 008 | 1,60% | en hausse ×6 |
| VEA | $4 252 172 | 1,40% | en hausse ×6 |
| FNDF | $4 142 303 | 1,36% | en hausse ×6 |
| COST | $3 273 769 | 1,08% | en hausse ×6 |
| SCHD | $3 236 292 | 1,06% | en hausse ×6 |
| JPM | $2 283 781 | 0,75% | en hausse ×3 |
| VXUS | $1 673 247 | 0,55% | en hausse ×5 |
| CGDG | $1 365 280 | 0,45% | en hausse ×4 |
| VYMI | $1 354 165 | 0,45% | en hausse ×4 |
| VTV | $965 212 | 0,32% | en hausse ×3 |
| PM | $955 567 | 0,31% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CGCP | $1 768 868 | 79 357 | 0,58% |
| VGSH | $1 417 781 | 1 417 781 | 0,47% |
| VGIT | $1 367 109 | 1 367 109 | 0,45% |
| IGIB | $945 471 | 945 471 | 0,31% |
| SHY | $945 221 | 945 221 | 0,31% |
| IEI | $943 948 | 943 948 | 0,31% |
| JKHY | $661 841 | 4 805 | 0,22% |
| PEG | $628 178 | 7 740 | 0,21% |
| HDV | $576 420 | 393 167 | 0,19% |
| PAAA | $566 344 | 566 344 | 0,19% |
| BINC | $551 702 | 17 407 | 0,18% |
| INTC | $524 422 | 3 756 | 0,17% |
| RCL | $415 012 | 1 307 | 0,14% |
| AVEM | $411 789 | 4 268 | 0,14% |
| AVUV | $400 480 | 3 210 | 0,13% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | A acheté plus | +413K | +$3.1M |
| VPLS | A acheté plus | +37K | +$2.9M |
| WDC | Réduit | -3K | +$2.7M |
| CGGR | A acheté plus | +44K | +$2.5M |
| NVDA | Réduit | -13K | -$2.0M |
| AAPL | Réduit | -566 | +$1.8M |
| SNDK | Réduit | -1K | +$1.7M |
| IAU | A acheté plus | +185K | -$1.6M |
| VBIL | Réduit | -20K | -$1.5M |
| CGIE | A acheté plus | +28K | +$1.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| URTH | 31 mars 2025 | 8 500 | $1 321 750 | Ne suit plus |
| URTH | 31 mars 2026 | 5 703 | $1 059 446 | Ne suit plus |
| IWB | 31 mars 2026 | 2 471 | $922 770 | Ne suit plus |
| IWB | 31 mars 2025 | 2 697 | $868 866 | Ne suit plus |
| CMCSA | 30 septembre 2025 | 24 168 | $862 556 | -15,8% |
| SDY | 31 mars 2025 | 5 581 | $737 250 | Ne suit plus |
| KO | 31 mars 2025 | 11 747 | $731 368 | 26,6% |
| UPS | 30 juin 2026 | 6 643 | $653 538 | -3,9% |
| RHI | 31 mars 2026 | 19 465 | $528 669 | 73,6% |
| LMT | 31 mars 2026 | 1 075 | $519 945 | -5,9% |
| FISV | 31 décembre 2025 | 3 656 | $471 368 | -23,3% |
| BIL | 30 septembre 2025 | 4 741 | $434 892 | Ne suit plus |
| DEO | 30 septembre 2025 | 4 158 | $419 293 | -2,3% |
| BR | 31 mars 2025 | 1 811 | $409 449 | -26,1% |
| SAP | 31 mars 2026 | 1 679 | $407 846 | 25,9% |
| MDLZ | 31 décembre 2025 | 5 959 | $372 259 | 19,1% |
| ZTS | 30 juin 2026 | 3 042 | $359 595 | 6,6% |
| ZTS | 31 décembre 2025 | 2 426 | $354 972 | -39,1% |
| LYB | 30 septembre 2025 | 6 087 | $352 194 | 39,4% |
| ACN | 30 juin 2026 | 5 649 | $329 599 | 46,7% |
| OXY | 31 décembre 2025 | 6 972 | $329 427 | 49,4% |
| BIL | 30 juin 2026 | 3 564 | $326 605 | Ne suit plus |
| APD | 30 septembre 2025 | 1 127 | $317 882 | 11,3% |
| IP | 31 décembre 2025 | 6 762 | $313 757 | 3,8% |
| TMUS | 30 juin 2026 | 1 458 | $306 224 | 9,1% |
| EFG | 31 mars 2025 | 3 154 | $305 402 | Ne suit plus |
| CNC | 30 septembre 2025 | 5 461 | $296 423 | 79,8% |
| BKNG | 31 mars 2026 | 55 | $294 543 | 22,9% |
| ULS | 30 juin 2025 | 5 104 | $287 866 | 2,7% |
| BA | 31 mars 2025 | 1 444 | $255 561 | 25,8% |
| CAT | 31 mars 2025 | 703 | $255 085 | 149,8% |
| ADBE | 31 mars 2025 | 559 | $248 576 | -28,8% |
| IT | 31 mars 2025 | 512 | $248 049 | -54,0% |
| SLB | 30 juin 2025 | 5 789 | $241 980 | 59,2% |
| BSX | 31 décembre 2025 | 2 450 | $239 194 | -48,2% |
| FDX | 30 septembre 2025 | 1 041 | $236 630 | 39,6% |
| LNC | 30 juin 2026 | 6 614 | $234 797 | 20,8% |
| NOC | 30 septembre 2025 | 464 | $231 991 | -8,2% |
| NOW | 31 mars 2025 | 218 | $231 106 | -18,6% |
| NOW | 30 juin 2026 | 2 199 | $229 905 | 30,6% |
| BMY | 30 juin 2026 | 3 781 | $229 318 | 14,6% |
| VICI | 31 décembre 2025 | 7 004 | $228 400 | -5,7% |
| GDDY | 30 septembre 2025 | 1 262 | $227 236 | -29,9% |
| IP | 30 juin 2026 | 6 295 | $224 732 | 7,3% |
| ARM | 30 juin 2025 | 2 089 | $223 084 | 55,0% |
| NSC | 31 mars 2026 | 769 | $222 026 | 21,3% |
| BUD | 30 juin 2025 | 3 559 | $219 092 | 13,4% |
| CVS | 31 mars 2025 | 4 824 | $216 549 | 38,1% |
| NFLX | 31 mars 2025 | 242 | $215 699 | -91,5% |
| CARR | 31 décembre 2025 | 3 605 | $215 224 | 15,3% |
| AMP | 31 mars 2025 | 401 | $213 504 | 15,6% |
| AMP | 30 septembre 2025 | 400 | $213 492 | 13,9% |
| BMY | 30 juin 2025 | 3 499 | $213 404 | 42,7% |
| SMH | 31 mars 2025 | 879 | $212 934 | 165,6% |
| NVS | 30 juin 2026 | 1 389 | $212 170 | 0,2% |
| CSX | 31 mars 2025 | 6 571 | $212 057 | 74,9% |
| IWN | 31 mars 2026 | 1 165 | $211 110 | Ne suit plus |
| UHAL | 30 juin 2025 | 3 212 | $209 936 | 18,7% |
| MMM | 31 mars 2026 | 1 301 | $208 252 | 23,8% |
| FNDX | 31 mars 2026 | 159 248 | $208 067 | Ne suit plus |
| BP | 30 septembre 2025 | 6 911 | $206 846 | 31,3% |
| HSY | 31 mars 2026 | 1 131 | $205 819 | -9,6% |
| IJH | 31 mars 2025 | 3 300 | $205 623 | Ne suit plus |
| ROP | 30 juin 2026 | 575 | $203 523 | 19,6% |
| TRP | 31 mars 2026 | 3 673 | $202 390 | 1,2% |
| BA | 31 mars 2026 | 926 | $201 020 | 7,8% |
| WTM | 31 décembre 2025 | 120 | $200 582 | 1,9% |
| NOW | 30 septembre 2025 | 195 | $200 476 | -29,5% |
| IPAR | 31 mars 2025 | 1 522 | $200 158 | 0,9% |
| VNQ | 30 septembre 2025 | 10 431 | $194 741 | Ne suit plus |
| VALE | 31 mars 2026 | 12 447 | $162 184 | -8,8% |
| SENS | 30 juin 2025 | 130 630 | $85 706 | -2,2% |
| WOLF | 30 septembre 2025 | 43 922 | $17 516 | -4,1% |