Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +44.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +7.0%

Annualisé : +33.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 90,3% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 23,6%
Communication Services 10,2%
Financials 9,1%
Industrials 8,2%
Healthcare 7,6%
Retail 6,3%
Consumer Discretionary 6,1%
Energy 3,0%
Materials 1,6%
Consumer Staples 0,9%
Consumer products 0,7%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,4%
Autre/Non mappé 21,9%

Portefeuille complet 317 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $28 727 457 4,97% 68 301 $3 571 829 Hausse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $26 409 419 4,57% 22 879 $14 143 284 Baisse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22 907 188 3,96% 96 111 $3 925 937 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22 697 044 3,93% 64 238 $4 293 266 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 052 273 2,78% 80 225 $3 358 012 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13 866 631 2,40% 24 617 $-53 557 Hausse ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $13 115 334 2,27% 43 470 $6 708 878 Hausse ×1
KAT Scharf ETF $11 241 050 1,94% 207 937 $-308 864 Baisse ×3
FDD First Trust Exchange-Traded Fund II $10 018 965 1,73% 540 106 $169 713 Baisse ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9 191 523 1,59% 15 823 $5 904 577 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 117 629 1,58% 25 513 $1 895 352 Hausse ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $8 568 414 1,48% 84 120 $-375 567 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8 387 043 1,45% 8 293 $1 386 466 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 226 111 1,42% 22 053 $459 641 Hausse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6 975 429 1,21% 59 788 $-1 310 555 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 590 347 1,14% 20 134 $760 992 Hausse ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $6 569 300 1,14% 30 144 $663 812 Hausse ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $5 091 758 0,88% 50 091 $1 014 746 Baisse ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5 047 680 0,87% 80 262 $418 349 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 823 220 0,83% 16 669 $210 759 Baisse ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $4 773 678 0,83% 50 968 $1 393 623 Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 680 483 0,81% 13 725 $2 529 638 Hausse ×2
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $4 677 832 0,81% 422 950 $-324 514 Baisse ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $4 543 448 0,79% 17 852 $1 801 925 Baisse ×1
SOXX iShares Trust $4 356 215 0,75% 6 799 $1 929 807 Baisse ×3
ABCL AbCellera Biologics Inc. - Common Shares $4 329 925 0,75% 551 583 $2 424 096 Hausse ×2
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest $4 245 619 0,73% 295 245 $130 623 Hausse ×1
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $4 094 289 0,71% 97 576 $1 999 332
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 759 250 0,65% 17 668 $425 534 Hausse ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3 601 962 0,62% 194 385 $503 025 Hausse ×6
V Visa Inc. $3 599 476 0,62% 10 491 $637 848 Hausse ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3 546 113 0,61% 8 917 $-265 813 Hausse ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 538 063 0,61% 66 618 $-544 923 Baisse ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $3 478 893 0,60% 76 426 $-555 638 Baisse ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $3 471 850 0,60% 30 407 $528 749 Hausse ×2
BCX BlackRock Resources Common Shares of Beneficial Interest $3 461 026 0,60% 306 015 $-433 986 Baisse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 428 375 0,59% 6 729 $-650 995 Baisse ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3 373 940 0,58% 21 350 $212 005
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $3 146 399 0,54% 19 061 $-204 697 Hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 102 918 0,54% 6 201 $131 399
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 950 918 0,51% 7 975 $362 202 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 917 812 0,50% 11 595 $572 300 Hausse ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2 821 768 0,49% 35 023 $308 566 Hausse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 807 816 0,49% 7 433 $448 112 Baisse ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $2 807 063 0,49% 237 833 $506 530 Hausse ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 758 633 0,48% 9 810 $1 150 269 Hausse ×2
DB Deutsche Bank AG Common Stock $2 712 177 0,47% 80 337 $293 088 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 705 513 0,47% 14 641 $274 787 Baisse ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2 689 194 0,47% 11 067 $310 721 Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 685 678 0,46% 2 522 $842 265 Baisse ×3
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $2 666 174 0,46% 164 884 $139 821 Hausse ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $2 587 526 0,45% 74 633 $1 010 534 Baisse ×1
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $2 555 600 0,44% 540 296 $-232 560 Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 515 283 0,44% 44 143 $324 922 Baisse ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 488 784 0,43% 15 686 $729 147 Hausse ×5
IBB iShares Trust $2 463 022 0,43% 12 950 $251 089 Baisse ×2
CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock $2 434 600 0,42% 28 000 $1 184 990 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 398 247 0,41% 21 175 $-191 760 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $2 371 471 0,41% 7 011 $245 642 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $2 312 685 0,40% 6 278 $-312 509 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 300 942 0,40% 1 918 $713 210 Hausse ×4
VST Vistra Corp. Common Stock $2 275 931 0,39% 14 347 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 259 666 0,39% 22 761 $913 480 Hausse ×3
IGV iShares Trust $2 243 434 0,39% 24 762 $952 282 Hausse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 223 995 0,38% 22 928 $-17 686 Baisse ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $2 207 027 0,38% 115 430 $-1 420 Hausse ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 152 465 0,37% 3 134 $317 148 Hausse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 135 357 0,37% 15 293 $1 332 501 Baisse ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2 100 326 0,36% 6 273 $114 480 Baisse ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 050 753 0,35% 17 428 $41 974 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 044 847 0,35% 15 102 $-278 588 Hausse ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 018 549 0,35% 28 271 $-752 494 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 991 626 0,34% 7 322 $192 807 Baisse ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1 952 003 0,34% 25 103 $-374 600 Baisse ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 948 777 0,34% 36 351 $155 360 Hausse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 931 772 0,33% 16 446 $681 625 Hausse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1 930 331 0,33% 1 137 $806 062 Hausse ×2
NEM Newmont Corporation $1 920 566 0,33% 20 563 $-445 851 Baisse ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 902 899 0,33% 11 201 $639 713 Hausse ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 828 651 0,32% 919 $652 970 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 828 100 0,32% 12 474 $98 130 Hausse ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $1 795 003 0,31% 9 980 Hausse ×1
SPY SPY $1 790 876 0,31% 2 392 $235 487 Hausse ×3
USMV iShares Trust $1 752 076 0,30% 18 164 $70 428 Hausse ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1 722 822 0,30% 17 756 $-956 567 Baisse ×3
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $1 704 789 0,29% 152 486 $-505 704 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 700 961 0,29% 3 312 $253 895 Hausse ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 685 466 0,29% 3 309 $-512 525 Hausse ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 681 310 0,29% 2 696 $-417 015 Baisse ×1
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $1 666 609 0,29% 293 417 $420 720 Hausse ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 612 251 0,28% 33 631 $694 360 Hausse ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 550 723 0,27% 18 002 $244 752 Hausse ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 543 178 0,27% 7 527 $-406 474 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 542 445 0,27% 3 557 $750 256 Baisse ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1 516 225 0,26% 6 685 $182 300
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $1 497 192 0,26% 8 515 $347 792 Baisse ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1 472 425 0,25% 7 761 $3 346 Hausse ×4
XBI SPDR SERIES TRUST $1 454 159 0,25% 9 189 $165 491 Baisse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 452 475 0,25% 1 970 $354 397 Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 435 367 0,25% 3 453 $524 280 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
META $13 866 631 2,40% en hausse ×5
JPM $6 590 347 1,14% en hausse ×5
FCX $5 047 680 0,87% en hausse ×3
RSP $3 759 250 0,65% en hausse ×6
ARCC $3 601 962 0,62% en hausse ×6
ISRG $3 546 113 0,61% en hausse ×6
AVAV $3 146 399 0,54% en hausse ×4
ABBV $2 917 812 0,50% en hausse ×6
VO $2 821 768 0,49% en hausse ×4
NEA $2 807 063 0,49% en hausse ×4
XLV $2 488 784 0,43% en hausse ×5
LLY $2 300 942 0,40% en hausse ×4
NOW $2 259 666 0,39% en hausse ×3
ET $2 207 027 0,38% en hausse ×3
PEP $2 044 847 0,35% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VST $2 275 931 14 347 0,39%
ENTG $1 795 003 9 980 0,31%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $660 057 2 948 0,11%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $651 744 2 948 0,11%
MAR $599 244 1 617 0,10%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $448 561 3 307 0,08%
LUNR $442 773 20 700 0,08%
MRVL $425 115 1 427 0,07%
XLP $408 260 4 915 0,07%
ARMH $406 911 2 688 0,07%
NKTR $376 974 5 400 0,07%
BBCQ $361 200 35 000 0,06%
STX $353 570 366 0,06%
ATI $346 502 1 758 0,06%
IVES $343 108 9 005 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MU Réduit -13K +$14.1M
KLAC A acheté plus +39K +$6.7M
AMD Réduit -335 +$5.9M
GOOG A acheté plus +82 +$4.3M
AMZN A acheté plus +5K +$3.9M
TSLA A acheté plus +633 +$3.6M
NVDA A acheté plus +7K +$3.4M
PANW A acheté plus +309 +$2.5M
ABCL A acheté plus +6K +$2.4M
VRNS Mouvement de prix uniquement +0 +$2.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
RKLB (déposé en tant que RKLBXXXX) 30 juin 2025 85 025 $1 520 242 106,7%
AMAT 31 décembre 2025 6 878 $1 408 133 110,1%
MYD 31 mars 2026 132 500 $1 389 925 Ne suit plus
HON 30 juin 2026 5 966 $1 348 495 -4,4%
UNH 30 juin 2025 2 566 $1 344 080 19,2%
PCAR 31 mars 2026 10 808 $1 198 692 -5,0%
NKE 31 décembre 2025 16 359 $1 147 285 -46,8%
CMI 31 décembre 2025 2 535 $1 070 669 3,5%
KMB 31 décembre 2025 7 743 $972 535 -6,5%
GD 30 juin 2025 3 512 $957 257 13,2%
URI 30 septembre 2025 1 208 $909 793 13,2%
COR 30 juin 2025 3 268 $908 774 3,1%
TGT 31 décembre 2025 9 952 $892 688 59,6%
ITW 31 décembre 2025 3 336 $875 244 6,7%
PG 30 juin 2025 4 746 $808 798 -9,0%
SYY 31 décembre 2025 9 579 $788 721 5,2%
ROST 30 juin 2025 6 049 $773 009 79,1%
DELL 30 juin 2025 8 334 $759 654 358,8%
CAH 30 septembre 2025 4 424 $743 232 45,5%
MDB 30 juin 2026 2 219 $543 145 6,6%
FISV 31 décembre 2025 4 156 $535 833 -34,0%
BSX 31 mars 2026 5 065 $482 948 -32,1%
SH 30 juin 2026 12 547 $475 922 -2,7%
APD 30 septembre 2025 1 675 $472 359 1,8%
OTF 30 juin 2026 36 891 $471 840 -7,4%
DD 30 juin 2026 9 939 $455 206 -4,2%
MOS 31 décembre 2025 13 000 $450 840 -12,5%
INTU 31 mars 2026 656 $434 660 -35,0%
BIL 31 décembre 2025 4 500 $412 875
IT 30 septembre 2025 1 020 $412 304 -29,7%
RELY 30 juin 2025 17 750 $369 200 16,0%
PAYC 31 mars 2026 2 228 $354 987 81,8%
B 31 mars 2026 8 000 $348 400 -1,4%
CHKP 30 juin 2025 1 500 $341 880 -41,1%
GSAT 30 septembre 2025 14 451 $340 321 128,7%
CMCSA 31 décembre 2025 10 800 $339 336 -23,0%
CFLT 31 mars 2026 11 000 $332 640 Ne suit plus
APA 31 mars 2026 13 300 $325 318 2,9%
SQQQ 30 juin 2026 4 000 $321 960
PZC 30 septembre 2025 49 000 $306 716 Ne suit plus
NXPI 30 juin 2026 1 538 $304 327 -13,3%
DASH 30 juin 2025 1 650 $301 570 -23,3%
RNG 31 décembre 2025 10 400 $294 736 171,1%
VOO 30 juin 2025 573 $294 340
BMNR 31 décembre 2025 5 550 $288 212 -3,2%
XOM 30 juin 2026 1 677 $284 546 20,0%
SLB 30 septembre 2025 8 187 $278 911 41,8%
VSAT 31 mars 2026 7 600 $261 896 57,2%
AEM 30 juin 2026 1 269 $257 582 18,4%
DCI 31 décembre 2025 3 130 $256 186 0,0%
ZM 31 mars 2026 2 910 $251 142 15,5%
EPD 30 septembre 2025 7 750 $240 328 15,7%
FWONK 30 juin 2026 2 825 $240 182 -4,1%
AAON 31 décembre 2025 2 451 $229 021 9,2%
SNN 31 mars 2026 6 969 $228 653 -16,9%
ROAD 31 décembre 2025 1 785 $226 695 -16,1%
PSQ 30 juin 2025 5 500 $223 465 -27,2%
AFRM 31 mars 2026 2 986 $222 248 54,5%
SH 30 juin 2025 4 972 $221 549 -19,1%
RGEN 31 mars 2026 1 330 $217 934 54,2%
SLB 30 juin 2026 4 200 $217 077 4,8%
MBB 30 septembre 2025 2 300 $215 947
GRAL 31 mars 2026 2 515 $215 259 177,2%
IBIT 31 mars 2026 4 241 $210 566
Z 31 mars 2026 3 023 $206 210 -33,8%
COP 30 juin 2026 1 555 $205 260 21,9%
ARM 31 décembre 2025 1 449 $205 019 181,3%
ESE 31 décembre 2025 970 $204 777 40,7%
DSGX 31 mars 2026 2 315 $202 933 11,9%
KBWY 31 décembre 2025 12 700 $202 565
EXPO 30 septembre 2025 2 705 $202 091 -3,1%
MOS 30 juin 2026 7 900 $201 450 -0,6%
BA 31 mars 2026 927 $201 270 -2,7%
LIN 30 juin 2026 404 $200 287 -7,6%
WULF 30 septembre 2025 38 000 $166 440 35,6%
PL 31 décembre 2025 12 500 $162 250 -11,3%
SPDN 30 septembre 2025 15 000 $156 525
CCC 31 mars 2026 12 400 $98 580 9,3%
AFMDQ 30 juin 2025 126 414 $91 423 Ne suit plus
QNCX 30 septembre 2025 53 312 $87 965 -91,0%
SNAP 31 mars 2026 10 900 $87 963 21,3%
IMTX 30 septembre 2025 15 500 $83 390 -10,9%
NOK 30 juin 2026 10 000 $80 400 -20,2%
NUVBWS 31 mars 2026 32 298 $10 658 Ne suit plus
GLYC 30 juin 2025 45 965 $9 653 Ne suit plus
PRTS 30 septembre 2025 10 550 $7 808 1115,5%
NKTR 30 juin 2025 10 000 $6 800 68,7%
QNCX 30 juin 2026 53 312 $5 406 60,5%
TBLAW 30 juin 2026 63 500 $635 Ne suit plus
PXSAW 30 septembre 2025 24 000 $482 Ne suit plus