KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF (KHYB)
$23,60
▲ +0,02 (+0,06%)
Variation sur 1 jour
$23,52 – $24,33
Fourchette 52 semaines
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KHYB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,03% | ▼ -2,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,56% | ▼ -1,78% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$0
12 derniers mois
-$8.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 69 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Trade and Development Bank of Mongolia JSC | · | $403K | 2,58 | 400 000 | MN |
| Golomt Bank JSC | 381930AB2 | $402K | 2,57 | 400 000 | MN |
| Fortune Star (BVI) Limited | · | $396K | 2,53 | 400 000 | CN |
| CS Treasury Management Services (P) Limited | · | $395K | 2,53 | 384 140 | HK |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DJ6 | $353K | 2,26 | 350 000 | GB |
| MEDCO CYPRESS TREE PTE. LTD. | Y56616AA6 | $261K | 1,67 | 250 000 | ID |
| SAMMAAN CAPITAL LIMITED | · | $260K | 1,66 | 250 000 | IN |
| MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED | · | $255K | 1,63 | 250 000 | TH |
| PIRAMAL FINANCE LIMITED | · | $255K | 1,63 | 250 000 | IN |
| PT Indika Energy Tbk | Y71247AA1 | $253K | 1,62 | 250 000 | ID |
| STATE BANK JSC | · | $251K | 1,61 | 250 000 | MN |
| Wynn Macau, Limited | G98149AH3 | $249K | 1,59 | 250 000 | MO |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | G9T27HAG9 | $213K | 1,36 | 200 000 | IN |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | Y36861LS2 | $211K | 1,35 | 200 000 | TW |
| STANDARD CHARTERED PLC | G84228GP7 | $210K | 1,35 | 200 000 | GB |
| HEALTH AND HAPPINESS (H&H) INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | · | $209K | 1,34 | 200 000 | CN |
| AUSTRALIAN METCOAL FINANCING PTY LTD | 05257TAB1 | $206K | 1,32 | 200 000 | AU |
| IIFL FINANCE LIMITED | Y3R78RET8 | $206K | 1,32 | 200 000 | IN |
| Rakuten Group, Inc. | J64264AM6 | $205K | 1,31 | 200 000 | JP |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | G9T27HAN4 | $205K | 1,31 | 200 000 | IN |
| MELCO RESORTS FINANCE LIMITED | G5975LAK2 | $205K | 1,31 | 200 000 | HK |
| LI & FUNG LIMITED | · | $204K | 1,30 | 200 000 | HK |
| MONGOLIAN MINING CORPORATION | G61759AB5 | $204K | 1,30 | 200 000 | MN |
| AUSTRALIAN METCOAL FINANCING PTY LTD | 05257TAA3 | $204K | 1,30 | 200 000 | AU |
| SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LIMITED | · | $203K | 1,30 | 200 000 | CN |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | G9T27HAL8 | $202K | 1,29 | 200 000 | IN |
| PETRON CORP. | · | $202K | 1,29 | 200 000 | PH |
| SAN MIGUEL GLOBAL POWER HOLDINGS CORP. | · | $202K | 1,29 | 200 000 | PH |
| SAMMAAN CAPITAL LIMITED | · | $202K | 1,29 | 200 000 | IN |
| Islamic Republic of Pakistan | · | $202K | 1,29 | 200 000 | PK |
| GREENTOWN CHINA HOLDINGS LIMITED | · | $201K | 1,29 | 200 000 | CN |
| Islamic Republic of Pakistan | · | $201K | 1,29 | 200 000 | PK |
| IIFL FINANCE LIMITED | 44964HAB0 | $201K | 1,29 | 200 000 | IN |
| CAS Capital No. 2 Limited | G1927QAA1 | $201K | 1,29 | 200 000 | HK |
| Axis Bank Limited (Gandhinagar Branch) | · | $201K | 1,28 | 200 000 | IN |
| SAN MIGUEL GLOBAL POWER HOLDINGS CORP. | · | $200K | 1,28 | 200 000 | PH |
| MUTHOOT FINANCE LIMITED | 62828M2D2 | $200K | 1,28 | 200 000 | IN |
| Islamic Republic of Pakistan | 740840AD5 | $200K | 1,28 | 200 000 | PK |
| Islamic Republic of Pakistan | Y8793YAL6 | $200K | 1,28 | 200 000 | PK |
| Studio City Finance Limited | G85381AF1 | $200K | 1,28 | 200 000 | MO |
| CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD. | · | $200K | 1,28 | 200 000 | CN |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | · | $199K | 1,28 | 200 000 | ID |
| Wynn Macau, Limited | G98149AM2 | $199K | 1,27 | 200 000 | MO |
| SAN MIGUEL GLOBAL POWER HOLDINGS CORP. | · | $198K | 1,27 | 200 000 | PH |
| PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LIMITED | · | $198K | 1,27 | 200 000 | CN |
| GC Treasury Center Company Limited | Y3004DAE4 | $198K | 1,27 | 200 000 | TH |
| GC Treasury Center Company Limited | Y3004DAD6 | $198K | 1,27 | 200 000 | TH |
| RENEW TREASURY IFSC PRIVATE LIMITED | Y72910AA3 | $198K | 1,27 | 200 000 | IN |
| Fortune Star (BVI) Limited | · | $198K | 1,27 | 200 000 | CN |
| MELCO RESORTS FINANCE LIMITED | G5975LAL0 | $196K | 1,25 | 200 000 | HK |
Dividendes 98 paiements
7,90%Rendement TTM
$1,87Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,1940 |
| 30 juillet 2026 | $0,1930 |
| 29 juin 2026 | $0,1940 |
| 28 mai 2026 | $0,1940 |
| 29 avril 2026 | $0,1940 |
| 30 mars 2026 | $0,1790 |
| 26 février 2026 | $0,1860 |
| 29 janvier 2026 | $0,1860 |
| 26 novembre 2025 | $0,1720 |
| 30 octobre 2025 | $0,1730 |
| 29 septembre 2025 | $0,1720 |
| 28 août 2025 | $0,1710 |
| 30 juillet 2025 | $0,1700 |
| 27 juin 2025 | $0,1680 |
| 29 mai 2025 | $0,1670 |
| 29 avril 2025 | $0,1670 |
| 28 mars 2025 | $0,1620 |
| 27 février 2025 | $0,1700 |
| 30 janvier 2025 | $0,1690 |
| 17 décembre 2024 | $0,3890 |
| 27 novembre 2024 | $0,2000 |
| 30 octobre 2024 | $0,2010 |
| 27 septembre 2024 | $0,2010 |
| 29 août 2024 | $0,2010 |
| 30 juillet 2024 | $0,2010 |
| 27 juin 2024 | $0,2000 |
| 30 mai 2024 | $0,2070 |
| 26 avril 2024 | $0,1600 |
| 26 mars 2024 | $0,1610 |
| 27 février 2024 | $0,1610 |
| 29 janvier 2024 | $0,1590 |
| 18 décembre 2023 | $1,8550 |
| 28 novembre 2023 | $0,1660 |
| 27 octobre 2023 | $0,1610 |
| 27 septembre 2023 | $0,1770 |
| 29 août 2023 | $0,1730 |
| 27 juillet 2023 | $0,1660 |
| 28 juin 2023 | $0,1710 |
| 26 mai 2023 | $0,1680 |
| 26 avril 2023 | $0,1740 |
| 29 mars 2023 | $0,1730 |
| 24 février 2023 | $0,1770 |
| 27 janvier 2023 | $0,1820 |
| 28 décembre 2022 | $0,5720 |
| 28 novembre 2022 | $0,1660 |
| 27 octobre 2022 | $0,1580 |
| 28 septembre 2022 | $0,1720 |
| 29 août 2022 | $0,2080 |
| 27 juillet 2022 | $0,1720 |
| 28 juin 2022 | $0,1790 |
| 26 mai 2022 | $0,1870 |
| 27 avril 2022 | $0,1900 |
| 29 mars 2022 | $0,2000 |
| 24 février 2022 | $0,2030 |
| 27 janvier 2022 | $0,1980 |
| 29 décembre 2021 | $0,2130 |
| 26 novembre 2021 | $0,2150 |
| 27 octobre 2021 | $0,2200 |
| 28 septembre 2021 | $0,1490 |
| 27 août 2021 | $0,1540 |
| 28 juillet 2021 | $0,1540 |
| 28 juin 2021 | $0,1560 |
| 26 mai 2021 | $0,1570 |
| 28 avril 2021 | $0,1570 |
| 29 mars 2021 | $0,1570 |
| 24 février 2021 | $0,1580 |
| 27 janvier 2021 | $0,1580 |
| 29 décembre 2020 | $0,9790 |
| 25 novembre 2020 | $0,1600 |
| 28 octobre 2020 | $0,1600 |
| 28 septembre 2020 | $0,1610 |
| 27 août 2020 | $0,1620 |
| 29 juillet 2020 | $0,1610 |
| 26 juin 2020 | $0,1590 |
| 27 mai 2020 | $0,1560 |
| 28 avril 2020 | $0,1530 |
| 27 mars 2020 | $0,1470 |
| 26 février 2020 | $0,1630 |
| 29 janvier 2020 | $0,1640 |
| 27 décembre 2019 | $0,2240 |
| 26 novembre 2019 | $0,1630 |
| 29 octobre 2019 | $0,1630 |
| 26 septembre 2019 | $0,1630 |
| 28 août 2019 | $0,1630 |
| 29 juillet 2019 | $0,1640 |
| 26 juin 2019 | $0,1640 |
| 29 mai 2019 | $0,1630 |
| 26 avril 2019 | $0,1630 |
| 27 mars 2019 | $0,1630 |
| 26 février 2019 | $0,1610 |
| 29 janvier 2019 | $0,1590 |
| 27 décembre 2018 | $0,1570 |
| 26 décembre 2018 | $0,0600 |
| 28 novembre 2018 | $0,1560 |
| 29 octobre 2018 | $0,1580 |
| 26 septembre 2018 | $0,1600 |
| 29 août 2018 | $0,1600 |
| 27 juillet 2018 | $0,1580 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Simplicity Wealth,LLC | $1 644 082 | 73,95% | 68 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278 932 | 12,55% | 11 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $160 438 | 7,22% | 6 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $104 498 | 4,70% | 4 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $30 327 | 1,36% | 1 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 233 | 0,19% | 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $721 | 0,03% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |