ETF Series Solutions (VEGN)
Société de gestion · CBSX · Série S000063769 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $155.2M
- Portefeuille
- 269
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 48,49%
- Nombre effectif de positions
- 33,8
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.5M
- 12 derniers mois
- +$15.8M
Fév 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 269 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $11.7M | 7,55 | 22 645 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $9.4M | 6,05 | 26 490 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $8.3M | 5,32 | 21 459 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $7.5M | 4,82 | 17 916 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $6.9M | 4,43 | 75 052 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.7M | 4,33 | 33 639 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $6.5M | 4,22 | 17 678 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $6.3M | 4,04 | 18 997 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $6.2M | 3,99 | 22 813 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $5.8M | 3,75 | 11 563 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $4.5M | 2,88 | 27 669 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $4.3M | 2,76 | 18 535 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $3.9M | 2,51 | 148 986 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $3.7M | 2,38 | 11 443 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $3.4M | 2,19 | 19 277 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.5M | 1,60 | 26 289 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.8M | 1,18 | 7 084 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.8M | 1,14 | 4 474 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.4M | 0,92 | 5 093 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $1.3M | 0,83 | 735 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $1.1M | 0,73 | 23 740 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.0M | 0,65 | 5 808 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $838K | 0,54 | 764 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $835K | 0,54 | 1 921 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $817K | 0,53 | 3 758 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $816K | 0,53 | 1 384 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $798K | 0,51 | 4 829 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $752K | 0,48 | 1 116 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $741K | 0,48 | 4 400 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $741K | 0,48 | 5 216 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $740K | 0,48 | 1 716 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $676K | 0,44 | 3 770 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $662K | 0,43 | 3 289 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $639K | 0,41 | 1 946 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $636K | 0,41 | 1 426 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $623K | 0,40 | 3 487 | EC | IE |
| First American Government Obli | 31846V336 | $616K | 0,40 | 615 908 | STIV | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $615K | 0,40 | 1 380 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $615K | 0,40 | 1 248 | EC | IE |
| Intuit Inc | 461202103 | $592K | 0,38 | 1 524 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $589K | 0,38 | 544 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $581K | 0,37 | 2 018 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $579K | 0,37 | 2 352 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $568K | 0,37 | 697 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $557K | 0,36 | 20 594 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $534K | 0,34 | 3 657 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $527K | 0,34 | 3 925 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $513K | 0,33 | 2 622 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $503K | 0,32 | 1 526 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $501K | 0,32 | 1 039 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
48,5%
Financial Services
13,1%
Communication Services
6,6%
Health Care
5,5%
Communications
5,4%
Industrials
5,2%
Real Estate
3,7%
Telecommunication
3,6%
Financials
2,5%
Consumer Discretionary
1,0%
Logistics & Transportation
0,7%
Retail
0,5%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
2,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 52 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthfront Advisers LLC | $2 607 949 | 16,16% | 31 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1 917 854 | 11,88% | 23 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPITAL CITY TRUST CO/FL | $1 627 223 | 10,08% | 19 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAM Holding AG | $1 492 120 | 9,24% | 18 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $851 987 | 5,28% | 10 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $801 642 | 4,97% | 9 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $638 607 | 3,96% | 7 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $499 494 | 3,09% | 6 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $480 875 | 2,98% | 5 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $454 032 | 2,81% | 5 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $374 292 | 2,32% | 4 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $362 199 | 2,24% | 4 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $347 661 | 2,15% | 5 851 | Actions | 30 septembre 2025 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $329 048 | 2,04% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $287 999 | 1,78% | 3 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| REDMONT WEALTH ADVISORS LLC | $260 326 | 1,61% | 4 281 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $253 531 | 1,57% | 3 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $241 356 | 1,50% | 2 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $218 076 | 1,35% | 2 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $214 880 | 1,33% | 2 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $211 824 | 1,31% | 2 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garde Capital, Inc. | $208 205 | 1,29% | 2 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $207 876 | 1,29% | 2 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $200 306 | 1,24% | 2 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $194 674 | 1,21% | 2 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $115 085 | 0,71% | 1 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $89 193 | 0,55% | 1 500 | Actions | 30 septembre 2025 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $82 262 | 0,51% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $66 879 | 0,41% | 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $65 955 | 0,41% | 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $60 000 | 0,37% | 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $58 735 | 0,36% | 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $48 946 | 0,30% | 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $34 407 | 0,21% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $33 616 | 0,21% | 595 | Actions | 31 mars 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $26 488 | 0,16% | 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $24 679 | 0,15% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $21 882 | 0,14% | 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21 881 | 0,14% | 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $17 232 | 0,11% | 209 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $16 734 | 0,10% | 300 | Actions | 31 décembre 2024 |
| UBS Group AG | $14 560 | 0,09% | 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $10 941 | 0,07% | 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10 283 | 0,06% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10 283 | 0,06% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $9 954 | 0,06% | 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $6 603 | 0,04% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 524 | 0,03% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4 113 | 0,03% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $1 088 | 0,01% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $398 | 0,00% | 7 | Actions | 31 mars 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $48 | 0,00% | 584 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
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| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |