LQDI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,69%▼ -3,30%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,25%▼ -2,87%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$0
Trimestre clos le Jul 2026 +$1.3M
12 derniers mois -$22.4M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 129 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT LQD 93,61 ≈$64.4M 616 630 464287242 0.2284 BOND USD
CASH COLLATERAL USD XCITI XCITI 4,32 ≈$3.0M 2 971 000 X9c0226efb7e 1.1 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 1,80 ≈$1.2M 1 240 000 066922477 0.4593 CASH USD
SWP: IFS 2.565000 02-JUN-2031 LCH 0,47 ≈$320K -3 000 000 X6f7d912b5a6 -1.111 OTHER USD
SWP: IFS 2.240000 12-JAN-2031 LCH 0,43 ≈$298K -2 000 000 X62cadb2d4a2 -0.7407 OTHER USD
SWP: IFS 2.465500 07-APR-2031 LCH 0,36 ≈$244K -2 000 000 X4d60f1d3247 -0.7407 OTHER USD
SWP: IFS 2.921000 21-OCT-2026 LCH 0,30 ≈$205K -3 000 000 Xfefc5d79180 -1.111 CASH USD
USD CASH USD 0,29 ≈$199K 199 296 X2f5743ed867 0.07381 CASH USD
SWP: IFS 2.401000 09-FEB-2031 LCH 0,28 ≈$189K -1 440 000 X50827d05ace -0.5333 OTHER USD
SWP: IFS 2.614500 07-JAN-2037 LCH 0,23 ≈$159K -3 050 000 X33523ed2a7a -1.13 OTHER USD
SWP: IFS 2.742500 15-SEP-2026 LCH 0,19 ≈$130K -1 600 000 X01ce2360b52 -0.5926 CASH USD
SWP: IFS 2.441898 07-JAN-2032 USC LCH 0,16 ≈$110K -5 750 000 Xe0ac2bef864 -2.13 OTHER USD
SWP: IFS 1.947500 20-AUG-2050 LCH 0,15 ≈$102K -600 000 X96794273118 -0.2222 OTHER USD
SWP: IFS 2.446000 29-JUN-2041 LCH 0,13 ≈$90K -1 000 000 X23a4c74fda5 -0.3704 OTHER USD
SWP: IFS 2.964500 26-OCT-2028 LCH 0,12 ≈$86K -1 500 000 X7a6539e1e88 -0.5556 OTHER USD
SWP: IFS 1.896250 20-AUG-2030 LCH 0,12 ≈$81K -420 000 X73dc36f6631 -0.1556 OTHER USD
SWP: IFS 2.659000 01-OCT-2028 LCH 0,12 ≈$81K -1 000 000 Xc6de0455c08 -0.3704 OTHER USD
SWP: IFS 1.833750 18-OCT-2049 LCH 0,11 ≈$77K -418 000 Xbfcb07d4436 -0.1548 OTHER USD
SWP: IFS 1.889000 20-AUG-2030 LCH 0,10 ≈$70K -360 000 X14626758805 -0.1333 OTHER USD
SWP: IFS 2.463937 07-JAN-2035 USC LCH 0,10 ≈$68K -4 070 000 X69e48173342 -1.507 OTHER USD
SWP: IFS 2.408000 30-JUL-2051 LCH 0,10 ≈$67K -1 000 000 Xd21621d0afc -0.3704 OTHER USD
SWP: IFS 2.582000 05-JAN-2042 LCH 0,08 ≈$58K -1 335 000 X8a922cabd88 -0.4944 OTHER USD
SWP: IFS 2.219969 18-SEP-2029 USC LCH 0,08 ≈$57K -2 000 000 X63c41b1c9ce -0.7407 OTHER USD
SWP: IFS 2.673000 19-MAY-2031 LCH 0,08 ≈$57K -580 000 X031a1f1463c -0.2148 OTHER USD
SWP: IFS 2.470000 09-DEC-2046 LCH 0,08 ≈$56K -1 000 000 X9e545729031 -0.3704 OTHER USD
SWP: OIS 2.933500 06-DEC-2052 LCH 0,08 ≈$54K -200 000 X039c2ac8a88 -0.07407 OTHER USD
SWP: IFS 2.402000 29-JUN-2041 LCH 0,07 ≈$49K -500 000 Xc875a0b9274 -0.1852 OTHER USD
SWP: IFS 2.430940 07-JAN-2045 USC LCH 0,06 ≈$44K -3 000 000 X67cecd08161 -1.111 OTHER USD
SWP: OIS 3.168500 09-JAN-2048 LCH 0,06 ≈$42K -200 000 Xaaa106bcaf8 -0.07407 OTHER USD
SWP: IFS 2.408000 05-MAY-2028 LCH 0,06 ≈$40K -1 600 000 X1e5817eace2 -0.5926 OTHER USD
SWP: IFS 2.500000 25-JAN-2037 LCH 0,05 ≈$36K -560 000 Xb34a4340996 -0.2074 OTHER USD
SWP: IFS 2.230000 06-JAN-2051 LCH 0,05 ≈$34K -300 000 Xe1eeb0d3e8a -0.1111 OTHER USD
SWP: IFS 2.385000 17-MAY-2028 USC LCH 0,04 ≈$31K -1 150 000 X83eb1e5e6e7 -0.4259 OTHER USD
SWP: IFS 2.420500 02-AUG-2051 LCH 0,04 ≈$29K -459 000 X3838ac678cc -0.17 OTHER USD
SWP: IFS 2.383750 16-JUL-2041 LCH 0,04 ≈$29K -300 000 Xd298dd70b7d -0.1111 OTHER USD
SWP: OIS 2.990000 05-MAY-2053 CME 0,04 ≈$26K -100 000 X784fddf3e35 -0.03704 OTHER USD
SWP: IFS 2.287500 22-APR-2032 USC LCH 0,04 ≈$25K -1 000 000 X46e84129be1 -0.3704 OTHER USD
SWP: OIS 2.983500 15-MAR-2048 CME 0,04 ≈$24K -100 000 X11a78ac296b -0.03704 OTHER USD
SWP: OIS 3.074500 05-MAY-2048 CME 0,03 ≈$23K -100 000 Xd2558a4ec95 -0.03704 OTHER USD
SWP: IFS 2.277013 21-AUG-2031 USC LCH 0,03 ≈$18K -600 000 Xb3d281ea43a -0.2222 OTHER USD
SWP: OIS 3.871200 19-FEB-2041 SOF LCH 0,02 ≈$16K -200 000 Xf14d56b5fac -0.07407 OTHER USD
SWP: IFS 2.487200 17-MAY-2029 USC LCH 0,02 ≈$16K -1 150 000 X1bb2967b813 -0.4259 OTHER USD
SWP: OIS 3.245000 06-DEC-2032 LCH 0,02 ≈$14K -200 000 X80fe09af682 -0.07407 OTHER USD
SWP: IFS 2.355200 01-JUL-2033 USC LCH 0,02 ≈$14K -1 350 000 Xca2eb8face7 -0.5 OTHER USD
SWP: IFS 2.452200 22-JAN-2036 USC LCH 0,02 ≈$13K -1 000 000 Xc8b3c28b14b -0.3704 OTHER USD
SWP: IFS 2.318001 21-AUG-2034 USC LCH 0,02 ≈$13K -445 000 Xef3be5274fd -0.1648 OTHER USD
SWP: OIS 4.108700 10-AUG-2031 SOF LCH 0,02 ≈$12K -800 000 X0ff5ad09903 -0.2963 OTHER USD
SWP: IFS 2.470641 21-OCT-2032 USC LCH 0,02 ≈$12K -850 000 Xc1f360d51e8 -0.3148 OTHER USD
SWP: IFS 2.474938 07-JAN-2040 USC LCH 0,02 ≈$12K -910 000 X7ba8c6f5ac0 -0.337 OTHER USD
SWP: IFS 2.405976 07-JAN-2055 USC LCH 0,02 ≈$11K -1 170 000 X4bc4bd780ee -0.4333 OTHER USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 0,1%
Autre/Non mappé 99,9%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit CME — SWP: OIS 2.983500 15-MAR-2048 X11a78ac296b Unités/action : -0.03636 → -0.03704 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit CME — SWP: OIS 3.136000 05-MAY-2030 X209f4aba030 Unités/action : -0.06182 → -0.06296 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit CME — SWP: OIS 2.990000 05-MAY-2053 X784fddf3e35 Unités/action : -0.03636 → -0.03704 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit CME — SWP: OIS 3.074500 05-MAY-2048 Xd2558a4ec95 Unités/action : -0.03636 → -0.03704 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 Unités/action : -0.02839 → -0.02997 (5,5%)
10 septembre 2026 Réduit DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac Unités/action : -1.219 → -1.285 (5,4%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.742500 15-SEP-2026 X01ce2360b52 Unités/action : -0.5818 → -0.5926 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.470855 21-OCT-2035 USC X01dce8dd55e Unités/action : -0.1818 → -0.1852 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.673000 19-MAY-2031 X031a1f1463c Unités/action : -0.2109 → -0.2148 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: OIS 2.933500 06-DEC-2052 X039c2ac8a88 Unités/action : -0.07273 → -0.07407 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.496700 15-MAR-2034 USC X044c5480320 Unités/action : -0.02764 → -0.02815 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.292200 30-APR-2050 USC X0539d382d5b Unités/action : -0.03636 → -0.03704 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.372700 22-DEC-2032 USC X0dd5328e42c Unités/action : -0.1653 → -0.1683 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: OIS 4.108700 10-AUG-2031 SOF X0ff5ad09903 Unités/action : -0.2909 → -0.2963 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.619200 14-MAY-2036 USC X133d5635e2b Unités/action : -0.1818 → -0.1852 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 1.889000 20-AUG-2030 X14626758805 Unités/action : -0.1309 → -0.1333 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.370000 08-FEB-2053 X1979b18c5b3 Unités/action : -0.036 → -0.03667 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.386200 03-JAN-2054 USC X1a804c52cc1 Unités/action : -0.03273 → -0.03333 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.487200 17-MAY-2029 USC X1bb2967b813 Unités/action : -0.4182 → -0.4259 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.408000 05-MAY-2028 X1e5817eace2 Unités/action : -0.5818 → -0.5926 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.446000 29-JUN-2041 X23a4c74fda5 Unités/action : -0.3636 → -0.3704 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.252492 18-SEP-2031 USC X2646277df92 Unités/action : -0.1018 → -0.1037 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.427000 08-APR-2041 USC X2b4cf3a90d3 Unités/action : -0.05455 → -0.05556 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.395200 13-APR-2046 USC X2debb8ef84c Unités/action : -0.1091 → -0.1111 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.500200 18-JAN-2034 USC X3143763e746 Unités/action : -0.1636 → -0.1667 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.614500 07-JAN-2037 X33523ed2a7a Unités/action : -1.109 → -1.13 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.396279 27-SEP-2034 USC X34557c220d9 Unités/action : -0.01309 → -0.01333 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.438200 04-DEC-2034 USC X35f6d7e785c Unités/action : -0.1884 → -0.1919 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.514200 19-MAR-2034 USC X3623fbd70f2 Unités/action : -0.008364 → -0.008519 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.277524 27-SEP-2027 USC X36310f3002e Unités/action : -0.1455 → -0.1481 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.420500 02-AUG-2051 X3838ac678cc Unités/action : -0.1669 → -0.17 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.388582 10-MAR-2045 USC X41e774a0e91 Unités/action : -0.03636 → -0.03704 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.577200 22-MAY-2034 USC X4660eecaaf4 Unités/action : -0.07636 → -0.07778 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.287500 22-APR-2032 USC X46e84129be1 Unités/action : -0.3636 → -0.3704 (1,9%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.199700 06-MAY-2039 SOF X496915ac623 Unités/action : 0.003636 → 0.003704 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.491200 27-MAR-2029 USC X497ed8b913c Unités/action : -0.2236 → -0.2278 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.450000 08-FEB-2028 X4a647f9652d Unités/action : -0.02364 → -0.02407 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.405976 07-JAN-2055 USC X4bc4bd780ee Unités/action : -0.4255 → -0.4333 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.465500 07-APR-2031 X4d60f1d3247 Unités/action : -0.7273 → -0.7407 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.617279 21-OCT-2028 USC X4e8f785c38a Unités/action : -0.3273 → -0.3333 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.466000 08-APR-2036 USC X50468b104e9 Unités/action : -0.1818 → -0.1852 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.401000 09-FEB-2031 X50827d05ace Unités/action : -0.5236 → -0.5333 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.408700 30-APR-2035 USC X54d6af48ee4 Unités/action : -0.2182 → -0.2222 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.330173 21-AUG-2054 USC X5ade5001af5 Unités/action : -0.03345 → -0.03407 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: OIS 3.838700 01-JUL-2031 SOF X5c30c456232 Unités/action : -0.1091 → -0.1111 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.481700 28-OCT-2032 USC X5ffb7b0cc8c Unités/action : -0.1273 → -0.1296 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.240000 12-JAN-2031 X62cadb2d4a2 Unités/action : -0.7273 → -0.7407 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.219969 18-SEP-2029 USC X63c41b1c9ce Unités/action : -0.7273 → -0.7407 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.430940 07-JAN-2045 USC X67cecd08161 Unités/action : -1.091 → -1.111 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.605200 28-OCT-2028 USC X68bd3536798 Unités/action : -0.1818 → -0.1852 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.404200 11-AUG-2036 USC X692a4023e1a Unités/action : -0.2545 → -0.2593 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.463937 07-JAN-2035 USC X69e48173342 Unités/action : -1.48 → -1.507 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.565000 02-JUN-2031 X6f7d912b5a6 Unités/action : -1.091 → -1.111 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 1.896250 20-AUG-2030 X73dc36f6631 Unités/action : -0.1527 → -0.1556 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.366262 27-SEP-2054 USC X7504e299bf8 Unités/action : -0.01044 → -0.01063 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.406200 04-DEC-2055 USC X766fe9fe106 Unités/action : -0.05455 → -0.05556 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.356000 08-APR-2056 USC X76b31cabb81 Unités/action : -0.09455 → -0.0963 (1,9%)
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10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.318001 21-AUG-2034 USC Xef3be5274fd Unités/action : -0.1618 → -0.1648 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: OIS 3.871200 19-FEB-2041 SOF Xf14d56b5fac Unités/action : -0.07273 → -0.07407 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.494700 30-JAN-2034 USC Xf370ac9aca4 Unités/action : -0.05818 → -0.05926 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.489912 11-JUN-2029 USC Xf5c9a3163db Unités/action : -0.03927 → -0.04 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 1.937500 20-AUG-2050 Xf6147061063 Unités/action : -0.003636 → -0.003704 (1,9%)
10 septembre 2026 Réduit LCH — SWP: IFS 2.514700 26-FEB-2034 USC Xf8ca4bd3166 Unités/action : -0.08727 → -0.08889 (1,9%)
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10 septembre 2026 Augmenté LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 Unités/action : 0.2242 → 0.2284 (1,9%)
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10 septembre 2026 Augmenté XCITI — CASH COLLATERAL USD XCITI X9c0226efb7e Unités/action : 1.098 → 1.1 (0,2%)
10 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.4364 → 0.4593 (5,2%)
9 septembre 2026 Réduit DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 Unités/action : -0.0281 → -0.02839 (1,0%)
9 septembre 2026 Réduit DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac Unités/action : -1.213 → -1.219 (0,5%)
9 septembre 2026 Sorti LCH X2ec4bb30e37 Position clôturée — était -0.02545 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: IFS 2.857200 30-APR-2029 USC X8a8942c31ef Unités/action : -0.4364 → -0.1455 (-66,7%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: IFS 2.396200 11-AUG-2033 USC Xe99f6c94b97 Unités/action : -0.2545 → -0.1455 (-42,9%)
9 septembre 2026 Sorti LCH Xf8335ffce12 Position clôturée — était -0.09091 unités/action
9 septembre 2026 Réduit LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 Unités/action : 0.2284 → 0.2242 (-1,8%)
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1501 → 0.02282 (-84,8%)
9 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.3309 → 0.4364 (31,9%)
8 septembre 2026 Réduit DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 Unités/action : -0.02783 → -0.0281 (1,0%)
8 septembre 2026 Réduit DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac Unités/action : -1.169 → -1.213 (3,8%)
8 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0009789 → 0.1501 (15231,1%)
8 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.4364 → 0.3309 (-24,2%)
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4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.3745 → 0.4364 (16,5%)
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3 septembre 2026 Augmenté DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac Unités/action : -1.171 → -1.169 (-0,2%)
3 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.06673 → 0.0628 (-5,9%)
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2 septembre 2026 Augmenté DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac Unités/action : -1.181 → -1.171 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1858 → 0.06673 (-64,1%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.3673 → 0.3745 (2,0%)
1 septembre 2026 Réduit DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 Unités/action : -0.02772 → -0.02802 (1,1%)
1 septembre 2026 Réduit DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac Unités/action : -1.108 → -1.181 (6,6%)
1 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.03615 → 0.1858 (-614,0%)
1 septembre 2026 Réduit XCITI — CASH COLLATERAL USD XCITI X9c0226efb7e Unités/action : 1.103 → 1.098 (-0,4%)
1 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.4109 → 0.3673 (-10,6%)
31 août 2026 Réduit DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 Unités/action : -0.0271 → -0.02772 (2,3%)
31 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.03585 → -0.03615 (0,9%)
28 août 2026 Réduit DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 Unités/action : -0.02662 → -0.0271 (1,8%)
28 août 2026 Augmenté DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac Unités/action : -1.159 → -1.108 (-4,4%)
28 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02841 → -0.03585 (-226,2%)
28 août 2026 Réduit XCITI — CASH COLLATERAL USD XCITI X9c0226efb7e Unités/action : 1.107 → 1.103 (-0,4%)
28 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.3927 → 0.4109 (4,6%)
27 août 2026 Réduit DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 Unités/action : -0.02654 → -0.02662 (0,3%)
27 août 2026 Réduit DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac Unités/action : -1.149 → -1.159 (0,8%)
27 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01026 → 0.02841 (-377,0%)
27 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.4218 → 0.3927 (-6,9%)
26 août 2026 Réduit DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 Unités/action : -0.0263 → -0.02654 (0,9%)
26 août 2026 Réduit DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac Unités/action : -1.133 → -1.149 (1,4%)
26 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.04444 → -0.01026 (-76,9%)
26 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.44 → 0.4218 (-4,1%)
25 août 2026 Augmenté DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 Unités/action : -0.02713 → -0.0263 (-3,0%)
25 août 2026 Augmenté DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac Unités/action : -1.162 → -1.133 (-2,4%)
25 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01633 → -0.04444 (172,1%)
24 août 2026 Augmenté DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 Unités/action : -0.02746 → -0.02713 (-1,2%)
24 août 2026 Augmenté DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac Unités/action : -1.179 → -1.162 (-1,5%)
24 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.05275 → -0.01633 (-131,0%)
24 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.3891 → 0.44 (13,1%)
21 août 2026 Réduit DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 Unités/action : -0.0268 → -0.02746 (2,4%)
21 août 2026 Augmenté DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac Unités/action : -1.201 → -1.179 (-1,8%)
21 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.08384 → 0.05275 (-37,1%)
21 août 2026 Augmenté XCITI — CASH COLLATERAL USD XCITI X9c0226efb7e Unités/action : 1.104 → 1.107 (0,2%)
21 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.3818 → 0.3891 (1,9%)
20 août 2026 Réduit DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 Unités/action : -0.02628 → -0.0268 (2,0%)
20 août 2026 Réduit DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac Unités/action : -1.128 → -1.201 (6,5%)
20 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03568 → 0.08384 (135,0%)
20 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.3564 → 0.3818 (7,1%)
19 août 2026 Augmenté DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 Unités/action : -0.02712 → -0.02628 (-3,1%)
19 août 2026 Réduit DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac Unités/action : -1.118 → -1.128 (0,9%)
19 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02693 → 0.03568 (32,5%)
18 août 2026 Augmenté DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 Unités/action : -0.02748 → -0.02712 (-1,3%)
18 août 2026 Réduit DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac Unités/action : -1.1 → -1.118 (1,7%)
18 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03197 → 0.02693 (-15,8%)
18 août 2026 Réduit XCITI — CASH COLLATERAL USD XCITI X9c0226efb7e Unités/action : 1.111 → 1.104 (-0,6%)
18 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.3273 → 0.3564 (8,9%)
17 août 2026 Réduit DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 Unités/action : -0.02686 → -0.02748 (2,3%)
17 août 2026 Augmenté DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac Unités/action : -1.11 → -1.1 (-1,0%)
17 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04214 → 0.03197 (-24,1%)
14 août 2026 Réduit DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME X5bcf2a1f7a8 Unités/action : -0.0261 → -0.02686 (2,9%)
14 août 2026 Réduit DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH Xda2b21740ac Unités/action : -1.074 → -1.11 (3,4%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 215

Dividendes 100 paiements

08
4,50%Rendement TTM
$1,12Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
2 septembre 2026$0,1030
4 août 2026$0,1060
2 juillet 2026$0,0920
2 juin 2026$0,0990
4 mai 2026$0,1060
2 avril 2026$0,1130
3 mars 2026$0,0990
3 février 2026$0,1050
23 décembre 2025$0,1000
2 décembre 2025$0,1010
4 novembre 2025$0,0950
2 octobre 2025$0,0960
3 septembre 2025$0,0950
4 août 2025$0,1060
2 juillet 2025$0,0960
3 juin 2025$0,0980
2 mai 2025$0,1050
2 avril 2025$0,0990
4 mars 2025$0,0990
4 février 2025$0,0910
20 décembre 2024$0,1000
3 décembre 2024$0,0980
4 novembre 2024$0,1000
2 octobre 2024$0,0980
4 septembre 2024$0,0960
2 août 2024$0,0930
2 juillet 2024$0,0920
4 juin 2024$0,1000
2 mai 2024$0,1010
2 avril 2024$0,0970
4 mars 2024$0,0980
2 février 2024$0,1080
22 décembre 2023$0,0950
4 décembre 2023$0,0970
2 novembre 2023$0,0980
3 octobre 2023$0,0960
5 septembre 2023$0,0890
2 août 2023$0,0850
5 juillet 2023$0,0810
2 juin 2023$0,0810
2 mai 2023$0,0850
4 avril 2023$0,0800
2 mars 2023$0,0850
2 février 2023$0,0750
23 décembre 2022$0,0840
2 décembre 2022$0,0750
2 novembre 2022$0,0740
4 octobre 2022$0,0760
2 septembre 2022$0,0690
2 août 2022$0,0630

Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $9 354 589 19,17% 355 942 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $9 345 907 19,16% 355 612 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $8 599 183 17,63% 327 199 Actions 30 juin 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $6 767 743 13,87% 257 513 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $3 069 680 6,29% 116 802 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $2 825 078 5,79% 107 303 Actions 30 juin 2025
NewEdge Advisors, LLC $2 270 853 4,65% 86 406 Actions 30 juin 2026
TBH Global Asset Management, LLC $1 564 564 3,21% 59 532 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 000 841 2,05% 38 082 Actions 30 juin 2026
SimpliFi, Inc. $955 596 1,96% 36 360 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $647 103 1,33% 24 622 Actions 30 juin 2026
EFG International AG $629 566 1,29% 23 955 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $479 260 0,98% 18 236 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $472 221 0,97% 17 968 Actions 30 juin 2026
ABLE Financial Group, LLC $265 282 0,54% 10 094 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $250 723 0,51% 9 540 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $158 526 0,32% 6 031 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $97 897 0,20% 3 725 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $26 281 0,05% 1 000 Actions 30 juin 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $3 409 0,01% 130 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1 359 0,00% 51 704 Actions 30 juin 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $163 0,00% 6 187 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0,00% 0 Actions 30 juin 2026

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10

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