Répartition sectorielle

04
Communication Services 0,5%
Retail 0,2%
Utilities 0,1%
Industrials 0,1%
Autre/Non mappé 99,1%

Portefeuille complet 45 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
BND Vanguard Total Bond Market ETF $51 542 261 20,37% 702 115 $620 106 Hausse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $36 033 858 14,24% 169 356 $3 189 663 Baisse ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $25 284 034 9,99% 106 855 $2 520 398 Hausse ×3
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $23 801 978 9,41% 247 899 $1 013 047 Hausse ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $21 894 315 8,65% 231 514 $-256 862 Baisse ×1
SPY SPY $15 842 555 6,26% 21 215 $2 096 010 Hausse ×2
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund $13 445 878 5,31% 329 152 $2 218 429 Baisse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10 571 147 4,18% 179 233 $68 053 Hausse ×2
BOND PIMCO ETF Trust $9 947 935 3,93% 107 883 $112 356 Hausse ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9 491 575 3,75% 188 962 $76 810 Hausse ×6
IWM iShares Trust $9 161 235 3,62% 30 492 $1 396 779 Baisse ×4
QUAL iShares Trust $3 961 852 1,57% 18 055 $517 082 Hausse ×2
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 101 112 0,83% 85 725 $44 957 Baisse ×1
CMF iShares Trust $1 839 543 0,73% 31 914 $-27 851 Baisse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 804 472 0,71% 4 876 $123 832 Baisse ×1
AOR iShares Trust $1 437 925 0,57% 20 690 $128 312 Hausse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 281 518 0,51% 30 267 $-223 839 Hausse ×6
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $1 087 752 0,43% 44 856 $24 056 Hausse ×2
LQDI iShares U.S. ETF Trust $955 596 0,38% 36 360 $-97 853 Baisse ×3
XMPT VanEck ETF Trust $915 656 0,36% 40 987 $85 785 Hausse ×3
HYMB SPDR SERIES TRUST $775 094 0,31% 30 468 $28 220 Hausse ×2
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $746 548 0,30% 9 853 $70 391 Hausse ×3
AOA iShares Trust $728 717 0,29% 7 466 $104 434 Hausse ×3
DSTL ETF Series Solutions $565 377 0,22% 9 439 $40 332 Hausse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $562 403 0,22% 6 579 $-6 943 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $539 004 0,21% 4 759 Hausse ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $511 991 0,20% 23 063 $6 036 Hausse ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $501 202 0,20% 1 654 $108 579 Hausse ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST $490 441 0,19% 10 280 $27 778 Hausse ×6
AOM iShares Trust $465 810 0,18% 9 337 $35 439 Hausse ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $450 817 0,18% 12 341 $34 061
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $449 536 0,18% 7 959 $8 352 Hausse ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $424 665 0,17% 4 914 $-2 906 Baisse ×1
LQD iShares Trust $392 665 0,16% 3 600 $4 880 Hausse ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $377 770 0,15% 8 516 $46 838
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $331 165 0,13% 2 110 Hausse ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $306 958 0,12% 3 311 $-12 573 Hausse ×3
PVI Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $306 376 0,12% 12 312 $1 876 Hausse ×3
SPSB SPDR SERIES TRUST $303 345 0,12% 10 108 $-38 774 Baisse ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $302 145 0,12% 1 386 $4 845 Baisse ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $267 223 0,11% 2 916 $2 332 Hausse ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $232 268 0,09% 456 $-108 731 Baisse ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $222 306 0,09% 2 707 $735 Hausse ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $220 092 0,09% 4 199 $1 888 Hausse ×3
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF $160 746 0,06% 13 924 $4 202 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VIG $25 284 034 9,99% en hausse ×3
VTIP $9 491 575 3,75% en hausse ×6
VZ $1 281 518 0,51% en hausse ×6
XMPT $915 656 0,36% en hausse ×3
PWV $746 548 0,30% en hausse ×3
AOA $728 717 0,29% en hausse ×3
PID $511 991 0,20% en hausse ×6
SPYD $490 441 0,19% en hausse ×6
JEPI $449 536 0,18% en hausse ×6
SRE $306 958 0,12% en hausse ×3
PVI $306 376 0,12% en hausse ×3
BIL $267 223 0,11% en hausse ×3
SHY $222 306 0,09% en hausse ×3
IGSB $220 092 0,09% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
WMT $539 004 4 759 0,21%
VT $331 165 2 110 0,13%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
RSP Réduit -2K +$3.2M
VIG A acheté plus +1K +$2.5M
DGRE Réduit -10K +$2.2M
SPY A acheté plus +78 +$2.1M
IWM Réduit -816 +$1.4M
QEFA A acheté plus +4K +$1.0M
BND A acheté plus +11K +$620K
QUAL A acheté plus +96 +$517K
IEF Réduit -581 -$257K
VZ A acheté plus +280 -$224K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
AGGY 30 septembre 2025 439 659 $19 182 310
THRO 31 décembre 2025 204 195 $7 730 823
VFLO 30 septembre 2025 134 260 $4 746 094
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 juin 2025 2 193 $1 167 948 Ne suit plus
QQQ 30 septembre 2025 1 537 $848 019 24,0%
EFA 31 décembre 2025 7 635 $712 920
ARKK 31 décembre 2025 5 020 $433 226
BKLN 30 septembre 2025 20 528 $429 450
SCHE 31 décembre 2025 11 208 $374 009