SimpliFi, Inc.
CIK 1716983 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $253.0M
- Positions
- 45
- Au
- 30 juin 2026
#5 280 sur 8 643 par valeur 13F · top 61.1%
Valeur du portefeuille TQ : +6.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 86,10%
- Poids des 25 principales participations
- 97,13%
- Positions supérieures à 1%
- 12
- Nombre effectif de positions
- 9,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,63% Achats estimés $2 857 291 · Ventes $1 540 194
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 28
- Diminué
- 13
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Telecommunication
0,5%
Retail
0,2%
Utilities
0,1%
Industrials
0,1%
Autre/Non mappé
99,1%
Portefeuille complet 45 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $51 542 261 | 20,37% | 702 115 | $620 106 | Hausse ×2 | ||
| RSP | $36 033 858 | 14,24% | 169 356 | $3 189 663 | Baisse ×2 | ||
| VIG | $25 284 034 | 9,99% | 106 855 | $2 520 398 | Hausse ×3 | ||
| QEFA | $23 801 978 | 9,41% | 247 899 | $1 013 047 | Hausse ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $21 894 315 | 8,65% | 231 514 | $-256 862 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $15 842 555 | 6,26% | 21 215 | $2 096 010 | Hausse ×2 | ||
| DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | $13 445 878 | 5,31% | 329 152 | $2 218 429 | Baisse ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10 571 147 | 4,18% | 179 233 | $68 053 | Hausse ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $9 947 935 | 3,93% | 107 883 | $112 356 | Hausse ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $9 491 575 | 3,75% | 188 962 | $76 810 | Hausse ×6 | ||
| IWM | $9 161 235 | 3,62% | 30 492 | $1 396 779 | Baisse ×4 | ||
| QUAL | $3 961 852 | 1,57% | 18 055 | $517 082 | Hausse ×2 | ||
| PWZ | $2 101 112 | 0,83% | 85 725 | $44 957 | Baisse ×1 | ||
| CMF | $1 839 543 | 0,73% | 31 914 | $-27 851 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $1 804 472 | 0,71% | 4 876 | $123 832 | Baisse ×1 | ||
| AOR | $1 437 925 | 0,57% | 20 690 | $128 312 | Hausse ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 281 518 | 0,51% | 30 267 | $-223 839 | Hausse ×6 | ||
| INMU | $1 087 752 | 0,43% | 44 856 | $24 056 | Hausse ×2 | ||
| LQDI | $955 596 | 0,38% | 36 360 | $-97 853 | Baisse ×3 | ||
| XMPT | $915 656 | 0,36% | 40 987 | $85 785 | Hausse ×3 | ||
| HYMB | $775 094 | 0,31% | 30 468 | $28 220 | Hausse ×2 | ||
| PWV | $746 548 | 0,30% | 9 853 | $70 391 | Hausse ×3 | ||
| AOA | $728 717 | 0,29% | 7 466 | $104 434 | Hausse ×3 | ||
| DSTL | $565 377 | 0,22% | 9 439 | $40 332 | Hausse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $562 403 | 0,22% | 6 579 | $-6 943 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $539 004 | 0,21% | 4 759 | Hausse ×1 | |||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $511 991 | 0,20% | 23 063 | $6 036 | Hausse ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $501 202 | 0,20% | 1 654 | $108 579 | Hausse ×1 | ||
| SPYD | $490 441 | 0,19% | 10 280 | $27 778 | Hausse ×6 | ||
| AOM | $465 810 | 0,18% | 9 337 | $35 439 | Hausse ×2 | ||
| BUFR | $450 817 | 0,18% | 12 341 | $34 061 | |||
| JEPI | $449 536 | 0,18% | 7 959 | $8 352 | Hausse ×6 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $424 665 | 0,17% | 4 914 | $-2 906 | Baisse ×1 | ||
| LQD | $392 665 | 0,16% | 3 600 | $4 880 | Hausse ×2 | ||
| DFAC | $377 770 | 0,15% | 8 516 | $46 838 | |||
| VT | $331 165 | 0,13% | 2 110 | Hausse ×1 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $306 958 | 0,12% | 3 311 | $-12 573 | Hausse ×3 | ||
| PVI | $306 376 | 0,12% | 12 312 | $1 876 | Hausse ×3 | ||
| SPSB | $303 345 | 0,12% | 10 108 | $-38 774 | Baisse ×4 | ||
| VTV | $302 145 | 0,12% | 1 386 | $4 845 | Baisse ×3 | ||
| BIL | $267 223 | 0,11% | 2 916 | $2 332 | Hausse ×3 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $232 268 | 0,09% | 456 | $-108 731 | Baisse ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $222 306 | 0,09% | 2 707 | $735 | Hausse ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $220 092 | 0,09% | 4 199 | $1 888 | Hausse ×3 | ||
| HIPS | $160 746 | 0,06% | 13 924 | $4 202 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VIG | $25 284 034 | 9,99% | en hausse ×3 |
| VTIP | $9 491 575 | 3,75% | en hausse ×6 |
| VZ | $1 281 518 | 0,51% | en hausse ×6 |
| XMPT | $915 656 | 0,36% | en hausse ×3 |
| PWV | $746 548 | 0,30% | en hausse ×3 |
| AOA | $728 717 | 0,29% | en hausse ×3 |
| PID | $511 991 | 0,20% | en hausse ×6 |
| SPYD | $490 441 | 0,19% | en hausse ×6 |
| JEPI | $449 536 | 0,18% | en hausse ×6 |
| SRE | $306 958 | 0,12% | en hausse ×3 |
| PVI | $306 376 | 0,12% | en hausse ×3 |
| BIL | $267 223 | 0,11% | en hausse ×3 |
| SHY | $222 306 | 0,09% | en hausse ×3 |
| IGSB | $220 092 | 0,09% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| WMT | $539 004 | 4 759 | 0,21% |
| VT | $331 165 | 2 110 | 0,13% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| RSP | Réduit | -2K | +$3.2M |
| VIG | A acheté plus | +1K | +$2.5M |
| DGRE | Réduit | -10K | +$2.2M |
| SPY | A acheté plus | +78 | +$2.1M |
| IWM | Réduit | -816 | +$1.4M |
| QEFA | A acheté plus | +4K | +$1.0M |
| BND | A acheté plus | +11K | +$620K |
| QUAL | A acheté plus | +96 | +$517K |
| IEF | Réduit | -581 | -$257K |
| VZ | A acheté plus | +280 | -$224K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| LQD | 31 mars 2025 | 343 149 | $36 662 016 | Ne suit plus |
| AGGY | 30 septembre 2025 | 439 659 | $19 182 310 | Ne suit plus |
| THRO | 31 décembre 2025 | 204 195 | $7 730 823 | Ne suit plus |
| VFLO | 30 septembre 2025 | 134 260 | $4 746 094 | |
| MOAT | 31 mars 2025 | 27 158 | $2 518 260 | Ne suit plus |
| BRKB | 30 juin 2025 | 2 193 | $1 167 948 | Ne suit plus |
| QQQ | 30 septembre 2025 | 1 537 | $848 019 | |
| EFA | 31 décembre 2025 | 7 635 | $712 920 | Ne suit plus |
| ARKK | 31 décembre 2025 | 5 020 | $433 226 | Ne suit plus |
| BKLN | 30 septembre 2025 | 20 528 | $429 450 | Ne suit plus |
| SCHE | 31 décembre 2025 | 11 208 | $374 009 | Ne suit plus |