Invesco International Growth Focus ETF (MTRA)
$26,62
▲ +0,06 (+0,23%)
Variation sur 1 jour
$25,88 – $27,49
Fourchette 52 semaines
+0,18%
Prime / Décote
Flux nets (30d): +$1.6M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations37,59%
Nombre effectif de positions33,6
Positions supérieures à 1%47
Actifs nets
$139.6M
Portefeuille
54
Au
31 juillet 2026
MTRA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 29 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,04% | ▼ -2,04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,16% | ▼ -1,16% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$2.4M
Trimestre clos le Jul 2026
-$8.6M
12 derniers mois
+$127.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 54 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | Y84629107 | $13.1M | 9,38 | 177 000 | EC | TW |
| ASML Holding N.V. | N07059202 | $8.5M | 6,06 | 5 144 | EC | NL |
| Siemens AG | D69671218 | $5.9M | 4,20 | 17 919 | EC | DE |
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | Y1R48E113 | $4.0M | 2,90 | 51 127 | EC | CN |
| Lonza Group AG | H50524133 | $3.9M | 2,78 | 5 574 | EC | CH |
| Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc. | J44497105 | $3.7M | 2,63 | 164 654 | EC | JP |
| Airbus SE | N0280G100 | $3.5M | 2,51 | 14 954 | EC | NL |
| Novo Nordisk A/S | K72807140 | $3.4M | 2,41 | 71 416 | EC | DK |
| Reliance Industries Ltd. | 759470107 | $3.3M | 2,37 | 60 181 | EC | IN |
| Invesco Private Prime Fund | · | $3.3M | 2,35 | 3 275 317 | STIV | US |
| Allegro.eu S.A. | · | $3.2M | 2,27 | 263 336 | EC | LU |
| Schneider Electric SE | F86921107 | $3.1M | 2,25 | 9 362 | EC | FR |
| ICICI Bank Ltd. | 45104G104 | $3.1M | 2,23 | 103 853 | EC | IN |
| Sartorius Stedim Biotech S.A. | F8005V210 | $3.0M | 2,15 | 15 555 | EC | FR |
| Cie Financiere Richemont S.A. | H25662182 | $2.9M | 2,08 | 12 308 | EC | CH |
| Hitachi, Ltd. | J20454112 | $2.9M | 2,06 | 87 714 | EC | JP |
| SK hynix Inc. | Y8085F100 | $2.9M | 2,05 | 2 516 | EC | KR |
| UBS Group AG | · | $2.8M | 2,01 | 53 234 | EC | CH |
| British American Tobacco PLC | G1510J102 | $2.7M | 1,93 | 44 527 | EC | GB |
| Keyence Corp. | J32491102 | $2.7M | 1,90 | 5 303 | EC | JP |
| Tesco PLC | G8T67X102 | $2.6M | 1,86 | 395 124 | EC | GB |
| Tencent Holdings Ltd. | G87572163 | $2.6M | 1,86 | 42 399 | EC | KY |
| Illumina, Inc. | 452327109 | $2.5M | 1,79 | 12 169 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc. | 31488V107 | $2.5M | 1,78 | 10 626 | EC | US |
| Arca Continental, S.A.B. de C.V. | P0448R103 | $2.4M | 1,73 | 210 812 | EC | MX |
| Banco Santander S.A. | E19790109 | $2.4M | 1,73 | 169 877 | EC | ES |
| London Stock Exchange Group PLC | G5689U103 | $2.4M | 1,71 | 21 252 | EC | GB |
| Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio | 00142W843 | $2.4M | 1,69 | 2 356 833 | STIV | US |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 13646K108 | $2.3M | 1,67 | 26 301 | EC | CA |
| BAE Systems PLC | G06940103 | $2.3M | 1,65 | 81 698 | EC | GB |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 881624209 | $2.3M | 1,64 | 65 332 | EC | IL |
| Rolls-Royce Holdings PLC | G76225104 | $2.3M | 1,63 | 114 039 | EC | GB |
| Ryanair Holdings PLC | G7727C186 | $2.2M | 1,60 | 79 890 | EC | IE |
| Straumann Holding AG | · | $2.1M | 1,51 | 17 048 | EC | CH |
| HSBC Holdings PLC | G4634U169 | $2.1M | 1,50 | 98 716 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | G0593M107 | $2.0M | 1,46 | 11 989 | EC | GB |
| Booking Holdings Inc. | 09857L108 | $2.0M | 1,41 | 10 223 | EC | US |
| Air Liquide S.A. | F01764103 | $1.8M | 1,26 | 8 978 | EC | FR |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609W102 | $1.7M | 1,23 | 14 035 | EC | KY |
| SAP SE | D66992104 | $1.7M | 1,22 | 9 332 | EC | DE |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | Y74718100 | $1.6M | 1,15 | 9 260 | EC | KR |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | B639CJ108 | $1.6M | 1,15 | 18 588 | EC | BE |
| Sea Ltd. | 81141R100 | $1.5M | 1,10 | 14 336 | EC | KY |
| Erste Group Bank AG | A19494102 | $1.5M | 1,08 | 11 534 | EC | AT |
| IMCD N.V. | N4447S106 | $1.5M | 1,06 | 13 579 | EC | NL |
| Halma PLC | G42504103 | $1.4M | 1,03 | 30 005 | EC | GB |
| Advantest Corp. | J00210104 | $1.4M | 1,01 | 7 163 | EC | JP |
| Galderma Group AG | H3301B107 | $1.4M | 0,99 | 6 342 | EC | CH |
| Orsted A/S | K7653Q105 | $1.3M | 0,96 | 60 494 | EC | DK |
| Invesco Private Government Fund | · | $1.3M | 0,91 | 1 273 015 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 1 octobre 2026 | Augmenté | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Unités/action : 0.08458 → 0.1053 (24,5%) |
| 1 octobre 2026 | Réduit | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.2268 → -0.000001333 (-100,0%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Unités/action : 0.03721 → 0.03798 (2,1%) |
| 30 septembre 2026 | Sorti | 6857 | Position clôturée — était 0.00001628 unités/action |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | 8035 — Tokyo Electron Ltd | Unités/action : 0.003855 → 0.003971 (3,0%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AC* — Arca Continental SAB de CV | Unités/action : 0.04 → 0.03516 (-12,1%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | ASML — ASML Holding NV | Unités/action : 0.001115 → 0.001145 (2,7%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Unités/action : 0.09158 → 0.08458 (-7,6%) |
| 30 septembre 2026 | Nouveau | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Nouvelle position — 0.2268 unités/action |
| 30 septembre 2026 | Réduit | LSEG — London Stock Exchange Group PLC | Unités/action : 0.003997 → 0.003257 (-18,5%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | 8035 — Tokyo Electron Ltd | Unités/action : 0.0007706 → 0.003855 (400,2%) |
| 25 septembre 2026 | Augmenté | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : -0.00003816 → -0.00003737 (-2,1%) |
| 25 septembre 2026 | Réduit | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.00002033 → 0.00001952 (-4,0%) |
| 25 septembre 2026 | Réduit | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Unités/action : 0.1195 → 0.09158 (-23,4%) |
| 24 septembre 2026 | Réduit | LSEG — London Stock Exchange Group PLC | Unités/action : 0.004488 → 0.003997 (-10,9%) |
| 24 septembre 2026 | Nouveau | RTO — Rentokil Initial PLC | Nouvelle position — 0.01895 unités/action |
| 24 septembre 2026 | Augmenté | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.000153 → 0.000155 (1,3%) |
| 22 septembre 2026 | Réduit | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.006455 → -0.00000000969 (-100,0%) |
| 22 septembre 2026 | Augmenté | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Unités/action : 0.1117 → 0.1195 (7,0%) |
| 22 septembre 2026 | Réduit | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.000155 → 0.000153 (-1,3%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : -0.000000009804 → 0.006455 (-65841414,1%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.0005565 → -0.00003816 (-106,9%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.001346 → 0.00002033 (-98,5%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Unités/action : 0.1302 → 0.1117 (-14,2%) |
| 18 septembre 2026 | Augmenté | 000660 — SK hynix Inc | Unités/action : 0.0007283 → 0.0007364 (1,1%) |
| 18 septembre 2026 | Augmenté | 005930 — Samsung Electronics Co Ltd | Unités/action : 0.001398 → 0.001414 (1,2%) |
| 18 septembre 2026 | Augmenté | 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Unités/action : 0.03682 → 0.03721 (1,1%) |
| 18 septembre 2026 | Augmenté | 3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd | Unités/action : 0.01037 → 0.01048 (1,1%) |
| 18 septembre 2026 | Réduit | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.002981 → 0.0005565 (-81,3%) |
| 18 septembre 2026 | Réduit | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.002541 → 0.001346 (-47,0%) |
| 18 septembre 2026 | Augmenté | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Unités/action : 0.03946 → 0.1302 (230,1%) |
| 17 septembre 2026 | Réduit | 000660 — SK hynix Inc | Unités/action : 0.0007369 → 0.0007283 (-1,2%) |
| 17 septembre 2026 | Réduit | 005930 — Samsung Electronics Co Ltd | Unités/action : 0.001415 → 0.001398 (-1,2%) |
| 17 septembre 2026 | Réduit | 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Unités/action : 0.03725 → 0.03682 (-1,2%) |
| 17 septembre 2026 | Augmenté | 3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd | Unités/action : 0.009703 → 0.01037 (6,8%) |
| 17 septembre 2026 | Réduit | 6857 | Unités/action : 0.001358 → 0.00001628 (-98,8%) |
| 17 septembre 2026 | Réduit | ARGX — Argenx SE | Unités/action : 0.0002422 → 0.0002417 (-0,2%) |
| 17 septembre 2026 | Augmenté | CP — Canadian Pacific Kansas City Ltd | Unités/action : 0.004991 → 0.005424 (8,7%) |
| 17 septembre 2026 | Augmenté | DIM — Sartorius Stedim Biotech | Unités/action : 0.002951 → 0.003183 (7,9%) |
| 17 septembre 2026 | Augmenté | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : -0.00003865 → 0.002981 (-7813,6%) |
| 17 septembre 2026 | Réduit | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.002571 → 0.002541 (-1,2%) |
| 17 septembre 2026 | Augmenté | IMCD — IMCD NV | Unités/action : 0.003056 → 0.003523 (15,3%) |
| 17 septembre 2026 | Réduit | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Unités/action : 0.07845 → 0.03946 (-49,7%) |
| 17 septembre 2026 | Augmenté | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : -0.02665 → -0.02634 (-1,2%) |
| 17 septembre 2026 | Réduit | ONC — BeOne Medicines Ltd | Unités/action : 0.0004363 → 0.0004357 (-0,1%) |
| 17 septembre 2026 | Augmenté | SAP — SAP SE | Unités/action : 0.002018 → 0.002495 (23,6%) |
| 17 septembre 2026 | Réduit | SEK — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.0005452 → 0.0005389 (-1,2%) |
| 17 septembre 2026 | Réduit | SU — Schneider Electric SE | Unités/action : 0.001776 → 0.001614 (-9,1%) |
| 17 septembre 2026 | Réduit | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.0001568 → 0.000155 (-1,1%) |
| 17 septembre 2026 | Augmenté | — CASH COLLATERAL | Unités/action : -0.0001598 → -0.0001579 (-1,2%) |
| 16 septembre 2026 | Augmenté | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.00002057 → 0.002571 (12400,4%) |
| 16 septembre 2026 | Augmenté | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Unités/action : 0.007743 → 0.07845 (913,1%) |
| 15 septembre 2026 | Réduit | 005930 — Samsung Electronics Co Ltd | Unités/action : 0.001756 → 0.001415 (-19,4%) |
| 15 septembre 2026 | Réduit | 8035 — Tokyo Electron Ltd | Unités/action : 0.0009867 → 0.0007706 (-21,9%) |
| 15 septembre 2026 | Réduit | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Unités/action : 0.08864 → 0.007743 (-91,3%) |
| 15 septembre 2026 | Augmenté | ORSTED — Orsted AS | Unités/action : 0.0127 → 0.01581 (24,5%) |
| 15 septembre 2026 | Réduit | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.0002732 → 0.0001568 (-42,6%) |
| 14 septembre 2026 | Sorti | 2684211D | Position clôturée — était 0.0124 unités/action |
| 14 septembre 2026 | Augmenté | SAN — Banco Santander SA | Unités/action : 0.03224 → 0.0368 (14,2%) |
| 14 septembre 2026 | Nouveau | TEVA — Teva Pharmaceutical Industries Ltd | Nouvelle position — 0.0124 unités/action |
| 14 septembre 2026 | Augmenté | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.0001569 → 0.0002732 (74,2%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.00119 → 0.00002057 (-98,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Unités/action : 0.08705 → 0.08864 (1,8%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.00002057 → 0.00119 (5684,0%) |
| 4 septembre 2026 | Sorti | CNY | Position clôturée — était 0.01273 unités/action |
| 4 septembre 2026 | Réduit | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Unités/action : 0.09438 → 0.08705 (-7,8%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : -0.0001431 → 0.0001569 (-209,6%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | 000660 — SK hynix Inc | Unités/action : 0.0007327 → 0.0007369 (0,6%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | 005930 — Samsung Electronics Co Ltd | Unités/action : 0.001745 → 0.001756 (0,6%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Unités/action : 0.03706 → 0.03725 (0,5%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | 3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd | Unités/action : 0.009645 → 0.009703 (0,6%) |
| 3 septembre 2026 | Nouveau | CNY | Nouvelle position — 0.01273 unités/action |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Unités/action : 0.04018 → 0.09438 (134,9%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | 000660 — SK hynix Inc | Unités/action : 0.0007371 → 0.0007327 (-0,6%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | 005930 — Samsung Electronics Co Ltd | Unités/action : 0.001757 → 0.001745 (-0,7%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Unités/action : 0.03728 → 0.03706 (-0,6%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | 3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd | Unités/action : 0.009702 → 0.009645 (-0,6%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | ARGX — Argenx SE | Unités/action : 0.0002424 → 0.0002422 (-0,1%) |
| 2 septembre 2026 | Nouveau | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Nouvelle position — -0.000000009804 unités/action |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : -0.00003875 → -0.00003865 (-0,3%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.00002068 → 0.00002057 (-0,5%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Unités/action : 0.04011 → 0.04018 (0,2%) |
| 2 septembre 2026 | Nouveau | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Nouvelle position — -0.02665 unités/action |
| 2 septembre 2026 | Sorti | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Position clôturée — était -0.0000005128 unités/action |
| 2 septembre 2026 | Réduit | NOVOB — Novo Nordisk A/S | Unités/action : 0.01355 → 0.01266 (-6,6%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | SEK — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.0005484 → 0.0005452 (-0,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : -0.000144 → -0.0001431 (-0,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — CASH COLLATERAL | Unités/action : -0.0001607 → -0.0001598 (-0,6%) |
| 1 septembre 2026 | Nouveau | EPAM — EPAM Systems Inc | Nouvelle position — 0.001377 unités/action |
| 1 septembre 2026 | Réduit | FERG — Ferguson Enterprises Inc | Unités/action : 0.001795 → 0.001136 (-36,7%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Unités/action : 0.07751 → 0.04011 (-48,2%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | ONC — BeOne Medicines Ltd | Unités/action : 0.0003602 → 0.0004363 (21,1%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.004219 → -0.000144 (-103,4%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Unités/action : 0.07679 → 0.07751 (0,9%) |
| 31 août 2026 | Réduit | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.9892 → -0.0000005128 (-100,0%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | USD — CASH & EQUIVALENTS | Nouvelle position — 0.004219 unités/action |
| 28 août 2026 | Nouveau | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Nouvelle position — 0.9892 unités/action |
| 28 août 2026 | Sorti | USD — CASH & EQUIVALENTS | Position clôturée — était 0.0001578 unités/action |
| 27 août 2026 | Nouveau | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Nouvelle position — 0.07679 unités/action |
| 27 août 2026 | Augmenté | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : -0.08428 → 0.0001578 (-100,2%) |
| 26 août 2026 | Sorti | AI | Position clôturée — était 0.001374 unités/action |
| 26 août 2026 | Augmenté | AU — Anglogold Ashanti Plc | Unités/action : 0.002852 → 0.003309 (16,0%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | IMCD — IMCD NV | Unités/action : 0.002576 → 0.003056 (18,6%) |
| 26 août 2026 | Sorti | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Position clôturée — était 0.1071 unités/action |
| 26 août 2026 | Nouveau | ONC — BeOne Medicines Ltd | Nouvelle position — 0.0003602 unités/action |
| 26 août 2026 | Augmenté | SAP — SAP SE | Unités/action : 0.00177 → 0.002018 (14,0%) |
| 26 août 2026 | Réduit | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.0001578 → -0.08428 (-53512,8%) |
| 21 août 2026 | Réduit | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.0001882 → 0.0001578 (-16,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Unités/action : 0.0842 → 0.1071 (27,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.0001578 → 0.0001882 (19,3%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | 000660 — SK hynix Inc | Unités/action : 0.0006444 → 0.0007371 (14,4%) |
| 19 août 2026 | Sorti | 700 | Position clôturée — était 0.004345 unités/action |
| 19 août 2026 | Augmenté | ASML — ASML Holding NV | Unités/action : 0.001086 → 0.001115 (2,6%) |
| 19 août 2026 | Sorti | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Position clôturée — était -0.00001058 unités/action |
| 19 août 2026 | Augmenté | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Unités/action : 0.0369 → 0.0842 (128,2%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | RR/ — Rolls-Royce Holdings PLC | Unités/action : 0.02425 → 0.02683 (10,6%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.0001572 → 0.0001578 (0,4%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | BABA — Alibaba Group Holding Ltd | Unités/action : 0.003099 → 0.003318 (7,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Unités/action : 0.1174 → 0.0369 (-68,6%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | 000660 — SK hynix Inc | Unités/action : 0.0006427 → 0.0006444 (0,3%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Unités/action : 0.03719 → 0.03728 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Réduit | 6857 | Unités/action : 0.001359 → 0.001358 (-0,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | ARGX — Argenx SE | Unités/action : 0.0002408 → 0.0002424 (0,7%) |
| 17 août 2026 | Réduit | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : -0.00001018 → -0.00001058 (3,9%) |
| 17 août 2026 | Réduit | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : -0.00003728 → -0.00003875 (3,9%) |
| 17 août 2026 | Réduit | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.002249 → 0.00002068 (-99,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Unités/action : 0.04322 → 0.1174 (171,7%) |
| 17 août 2026 | Réduit | LONN — Lonza Group AG | Unités/action : 0.001057 → 0.001056 (-0,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | SEK — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.0005276 → 0.0005484 (3,9%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.0001512 → 0.0001572 (3,9%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CASH COLLATERAL | Unités/action : -0.0001546 → -0.0001607 (3,9%) |
| 14 août 2026 | Réduit | 700 | Unités/action : 0.008046 → 0.004345 (-46,0%) |
| 14 août 2026 | Augmenté | 8035 — Tokyo Electron Ltd | Unités/action : 0.0006072 → 0.0009867 (62,5%) |
| 14 août 2026 | Réduit | FERG — Ferguson Enterprises Inc | Unités/action : 0.002017 → 0.001795 (-11,0%) |
| 14 août 2026 | Augmenté | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.00001989 → 0.002249 (11207,1%) |
| 14 août 2026 | Nouveau | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Nouvelle position — 0.04322 unités/action |
| 14 août 2026 | Augmenté | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : -0.1263 → 0.0001512 (-100,1%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | 6501 — Hitachi Ltd | Unités/action : 0.01664 → 0.01894 (13,8%) |
| 13 août 2026 | Sorti | ABI | Position clôturée — était 0.003068 unités/action |
| 13 août 2026 | Augmenté | ASML — ASML Holding NV | Unités/action : 0.001056 → 0.001086 (2,9%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | BABA — Alibaba Group Holding Ltd | Unités/action : 0.002663 → 0.003099 (16,4%) |
| 13 août 2026 | Sorti | HSBA | Position clôturée — était 0.01352 unités/action |
| 13 août 2026 | Augmenté | LSEG — London Stock Exchange Group PLC | Unités/action : 0.004033 → 0.004488 (11,3%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | ORSTED — Orsted AS | Unités/action : 0.01148 → 0.0127 (10,7%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | RR/ — Rolls-Royce Holdings PLC | Unités/action : 0.02164 → 0.02425 (12,1%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | SE — Sea Ltd | Unités/action : 0.00272 → 0.00314 (15,4%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | SIE — Siemens AG | Unités/action : 0.0034 → 0.003568 (4,9%) |
| 13 août 2026 | Réduit | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : -0.01779 → -0.1263 (610,1%) |
| 12 août 2026 | Augmenté | AU — Anglogold Ashanti Plc | Unités/action : 0.002295 → 0.002852 (24,3%) |
| 12 août 2026 | Sorti | CAD | Position clôturée — était -0.00000002846 unités/action |
| 12 août 2026 | Augmenté | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : -0.1388 → -0.01779 (-87,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit | AI | Unités/action : 0.001704 → 0.001374 (-19,4%) |
| 11 août 2026 | Sorti | DG | Position clôturée — était 0.00001594 unités/action |
| 11 août 2026 | Réduit | HSBA | Unités/action : 0.01873 → 0.01352 (-27,8%) |
| 7 août 2026 | Sorti | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Position clôturée — était 0.05192 unités/action |
| 7 août 2026 | Réduit | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.0001509 → -0.1388 (-92078,3%) |
| 6 août 2026 | Augmenté | 000660 — SK hynix Inc | Unités/action : 0.0004774 → 0.0006427 (34,6%) |
| 6 août 2026 | Réduit | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.001378 → -0.00003728 (-102,7%) |
| 6 août 2026 | Réduit | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Unités/action : 0.09038 → 0.05192 (-42,6%) |
| 5 août 2026 | Nouveau | 8035 — Tokyo Electron Ltd | Nouvelle position — 0.0006072 unités/action |
| 5 août 2026 | Réduit | ABI | Unités/action : 0.003527 → 0.003068 (-13,0%) |
| 5 août 2026 | Réduit | AZN — AstraZeneca PLC | Unités/action : 0.002275 → 0.001423 (-37,4%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : -0.0001814 → 0.001378 (-860,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté | 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Unités/action : 0.03359 → 0.03719 (10,7%) |
| 4 août 2026 | Réduit | ILMN — Illumina Inc | Unités/action : 0.002309 → 0.002112 (-8,5%) |
| 4 août 2026 | Réduit | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Unités/action : 0.4472 → 0.09038 (-79,8%) |
| 4 août 2026 | Réduit | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.0009833 → 0.0001509 (-84,7%) |
| 3 août 2026 | Augmenté | ASML — ASML Holding NV | Unités/action : 0.0009758 → 0.001056 (8,2%) |
| 3 août 2026 | Réduit | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : -0.00001012 → -0.00001018 (0,6%) |
| 3 août 2026 | Augmenté | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : -0.0001825 → -0.0001814 (-0,6%) |
| 3 août 2026 | Augmenté | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : -0.00002657 → 0.0009833 (-3800,8%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.00002032 → 0.00001989 (-2,1%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Unités/action : 0.02196 → 0.4472 (1936,4%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit | 000660 — SK hynix Inc | Unités/action : 0.0007998 → 0.0004774 (-40,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit | 005930 — Samsung Electronics Co Ltd | Unités/action : 0.002282 → 0.001757 (-23,0%) |
| 30 juillet 2026 | Sorti | 298040 | Position clôturée — était 0.00004896 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Réduit | 6857 | Unités/action : 0.002441 → 0.001359 (-44,3%) |
| 30 juillet 2026 | Sorti | 8035 — Tokyo Electron Ltd | Position clôturée — était 0.0006131 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Augmenté | AC* — Arca Continental SAB de CV | Unités/action : 0.03609 → 0.04 (10,8%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté | BATS — British American Tobacco PLC | Unités/action : 0.002576 → 0.008449 (228,0%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Unités/action : 0.06575 → 0.02196 (-66,6%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté | LSEG — London Stock Exchange Group PLC | Unités/action : 0.002965 → 0.004033 (36,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté | RYA — Ryanair Holdings PLC | Unités/action : 0.01328 → 0.01516 (14,1%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit | SU — Schneider Electric SE | Unités/action : 0.002651 → 0.001776 (-33,0%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté | AC* — Arca Continental SAB de CV | Unités/action : 0.02841 → 0.03609 (27,0%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté | CP — Canadian Pacific Kansas City Ltd | Unités/action : 0.004407 → 0.004991 (13,2%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté | IBN — ICICI Bank Ltd | Unités/action : 0.01802 → 0.01971 (9,4%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Unités/action : 0.3601 → 0.06575 (-81,7%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté | SE — Sea Ltd | Unités/action : 0.002343 → 0.00272 (16,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté | TEVA | Unités/action : 0.01077 → 0.0124 (15,1%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté | 000660 — SK hynix Inc | Unités/action : 0.0007945 → 0.0007998 (0,7%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté | 005930 — Samsung Electronics Co Ltd | Unités/action : 0.002261 → 0.002282 (0,9%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté | 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Unités/action : 0.03321 → 0.03359 (1,1%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit | CAD | Unités/action : 0.0004741 → -0.00000002846 (-100,0%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Unités/action : 0.3871 → 0.3601 (-7,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté | CAD | Unités/action : -0.00000002885 → 0.0004741 (-1643550,0%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : -0.00003844 → -0.0001825 (374,8%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.00002042 → 0.00002032 (-0,5%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Unités/action : 0.7128 → 0.3871 (-45,7%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté | 000660 — SK hynix Inc | Unités/action : 0.0004342 → 0.0007945 (83,0%) |
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Dividendes 1 paiement
0,68%Rendement TTM
$0,18Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 décembre 2025 | $0,1800 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Ltd. | $144 060 217 | 97,92% | 5 229 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 048 838 | 1,39% | 74 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $704 591 | 0,48% | 25 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $309 800 | 0,21% | 11 245 | Actions | 30 juin 2026 |