NP Neptune Insurance Holdings Inc. Class A Common Stock

NYSE · Insurance · Voir sur SEC EDGAR ↗
$32,69
Prix · Aoû 19, 2026
Données fondamentales au Jul 27, 2026
Fourchette 52 semaines
$15–$35
88% of range
Note des analystes
BUY
22 analysts
Objectif de cours
$34
+4% upside
P/E (TTM)
-112.2
ROE
-9.9%
Marge nette
23.4%

NP Aperçu de l'action Prix, capitalisation boursière, P/E, EPS, ROE, dette/capitaux propres, fourchette sur 52 semaines

Prix
$32.69
Capitalisation Boursière
—
P/E (TTM)
-112.2
BPA (TTM)
$-0.26
Revenus (TTM)
$160M
Rendement div.
—
ROE
-9.9%
Dette/Capitaux propres
0.0
Fourchette 52 semaines
$15 – $35

NP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance sur 10 ans Tendances du chiffre d'affaires, du bénéfice net, des marges et du BPA

Revenus et bénéfice net $160M
3-point trend, +88.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
BPA $-0.26
3-point trend, -360.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
Flux de trésorerie libre —
Marges 23.4%

Valorisation Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — l'action est-elle chère ou bon marché ?

Métrique
Tendance sur 5 ans
NP
Médiane des pairs
P/E (TTM)
-112.2
10.9

Rentabilité Marges brutes, d'exploitation et nettes ; ROE, ROA, ROIC

Métrique
Tendance sur 5 ans
NP
Médiane des pairs
Operating Margin (Marge d'exploitation)
44.5%
—
Net Profit Margin (Marge nette)
23.4%
11.8%
ROA
66.0%
6.3%
ROE
-9.9%
20.7%
ROIC
-21.8%
—

Santé financière Dette, liquidité, solvabilité — solidité du bilan

Métrique
Tendance sur 5 ans
NP
Médiane des pairs
Debt / Equity (Dette / Capitaux propres)
0.0
—
Current Ratio (Ratio de liquidité)
1.0
0.2
Quick Ratio (Ratio de liquidité réduite)
0.2
—

Croissance Croissance du chiffre d'affaires, du BPA et du bénéfice net : Année/Année, TCAC 3 ans, TCAC 5 ans

Métrique
Tendance sur 5 ans
NP
Médiane des pairs
Revenue YoY (Chiffre d'affaires YoY)
3-point trend, +88.0%
33.7%
—
EPS YoY (BPA Année/Année)
3-point trend, -360.0%
60.0%
—
Net Income YoY (Bénéfice net YoY)
3-point trend, +109.2%
8.2%
—

Indicateurs par action BPA, valeur comptable par action, flux de trésorerie par action, dividende par action

Métrique
Tendance sur 5 ans
NP
Médiane des pairs
EPS (Diluted) (BPA (Dilué))
3-point trend, -360.0%
$-0.26
—

Efficacité du capital Rotation des actifs, rotation des stocks, rotation des créances

Métrique
Tendance sur 5 ans
NP
Médiane des pairs

NP Consensus des analystes Opinions des analystes haussières et baissières, objectif de cours à 12 mois, potentiel de hausse

ACHAT 22 analystes
  • Achat fort 3 13,6%
  • Achat 11 50,0%
  • Conserver 8 36,4%
  • Vente 0 0,0%
  • Vente forte 0 0,0%

Objectif de cours à 12 mois

13 analystes · 2026-08-13
Objectif médian $33.00 +1,0%
Objectif moyen $34.15 +4,5%

Historique des bénéfices BPA réel vs estimation, surprise %, taux de succès, prochaine date de publication des résultats

Surprise Moyenne
-0.00%
Période EPS Actual BPA est. Surprise
30 juin 2026 $0.15 $0.15 0.00%
31 mars 2026 $0.09 $0.09 -0.00%
31 décembre 2025 $0.10 $0.10 -0.00%

Comparaison des pairs (sous-secteur GICS) Indicateurs clés par rapport aux pairs du secteur

Ticker Capitalisation Boursière P/E Revenus Année/Année Marge Nette ROE Marge Brute
NP — -112.2 33.7% 23.4% -9.9% —
FAF $6.27B 10.2 21.6% 8.3% 11.9% —
RLI $5.88B 14.6 6.3% 21.4% 23.0% —
MCY $5.21B 9.6 9.4% 9.0% 24.8% —
SIGI $5.03B 11.2 9.8% 8.7% 13.9% —
WTM $5.15B 4.8 66.8% 29.6% 22.3% —
LMND $5.40B -31.8 40.2% -22.4% -31.2% —
PLMR $3.57B 18.8 58.2% 22.5% 22.0% —
SKWD $2.07B 12.6 23.2% 12.0% 18.9% —
SLDE $2.42B 5.8 36.5% 38.4% 57.4% —
HCI $2.49B 8.4 20.1% 33.2% 40.0% —

Fondamentaux complets Tous les indicateurs par an — compte de résultat, bilan, flux de trésorerie

Compte de résultat 13
Données annuelles Compte de résultat pour NP
Métrique Tendance 20252024
Revenue 2-point trend, +33.7% $160M $119M
SG&A Expense 2-point trend, +29.2% $10M $8M
Operating Expenses 2-point trend, +74.2% $89M $51M
Operating Income 2-point trend, +3.7% $71M $68M
Interest Income 2-point trend, +4.9% $923.0K $880.0K
Pretax Income 2-point trend, +15.6% $54M $46M
Income Tax 2-point trend, +37.6% $16M $12M
Net Income 2-point trend, +8.2% $37M $35M
EPS (Basic) 2-point trend, -262.5% $-0.26 $0.16
EPS (Diluted) 2-point trend, -262.5% $-0.26 $0.16
Shares (Basic) 2-point trend, +11.9% 104,502,838 93,350,000
Shares (Diluted) 2-point trend, +11.9% 104,502,838 93,350,000
EBITDA $71M ·
Bilan 18
Données annuelles Bilan pour NP
Métrique Tendance 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +13.3% $8M $7M
Prepaid Expense 2-point trend, +189.6% $1M $452.0K
Current Assets 2-point trend, +48.9% $52M $35M
Goodwill Flat — no change across 2 periods $4M $4M
Intangibles 2-point trend, -2.1% $466.0K $476.0K
Total Assets 2-point trend, +35.6% $65M $48M
Accounts Payable 2-point trend, +41.5% $10M $7M
Accrued Liabilities 2-point trend, +105.7% $977.0K $475.0K
Current Liabilities 2-point trend, +8.7% $53M $49M
Total Liabilities 2-point trend, +68.6% $293M $174M
Long-term Debt 2-point trend, -100.0% $0 $125M
Total Debt $0 ·
Common Stock · $1.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +85020.5% $287M $337.0K
Retained Earnings 2-point trend, -40.4% $-514M $-366M
Stockholders' Equity 2-point trend, +37.8% $-227M $-366M
Liabilities + Equity 2-point trend, +35.6% $65M $48M
Shares Outstanding · 93,350,000
Flux de trésorerie 9
Données annuelles Flux de trésorerie pour NP
Métrique Tendance 20252024
Stock-based Comp 2-point trend, +3758.1% $11M $296.0K
Deferred Tax 2-point trend, +427.0% $2M $-612.0K
Amort. of Intangibles 2-point trend, +2.8% $73.0K $71.0K
Operating Cash Flow 2-point trend, +3.5% $52M $50M
Investing Cash Flow 2-point trend, -7.1% $-4M $-4M
Stock Issued Flat — no change across 2 periods $0 $0
Net Stock Activity $0 ·
Financing Cash Flow 2-point trend, +17.1% $-35M $-42M
Taxes Paid 2-point trend, +175.7% $20M $7M
Rentabilité 7
Données annuelles Rentabilité pour NP
Métrique Tendance 20252024
Operating Margin 44.5% ·
Net Margin 23.4% ·
Pretax Margin 33.6% ·
EBITDA Margin 44.5% ·
ROA 66.0% ·
ROE -9.9% ·
ROIC -21.8% ·
Liquidité et Solvabilité 4
Données annuelles Liquidité et Solvabilité pour NP
Métrique Tendance 20252024
Current Ratio 1.0 ·
Quick Ratio 0.2 ·
Debt / Equity 0.0 ·
LT Debt / Equity 0.0 ·
Efficacité 1
Données annuelles Efficacité pour NP
Métrique Tendance 20252024
Asset Turnover 2.8 ·
Par action 3
Données annuelles Par action pour NP
Métrique Tendance 20252024
Revenue / Share $1.53 ·
Cash Flow / Share $0.49 ·
EPS (TTM) $-0.26 ·
Taux de croissance 3
Données annuelles Taux de croissance pour NP
Métrique Tendance 20252024
Revenue YoY 2-point trend, -16.8% 33.7% 40.6%
EPS YoY · 60.0%
Net Income YoY 2-point trend, -91.3% 8.2% 93.4%
Valorisation (TTM) 4
Données annuelles Valorisation (TTM) pour NP
Métrique Tendance 20252024
Revenue TTM $160M ·
Net Income TTM $37M ·
P/E -112.2 ·
Earnings Yield -0.89% ·

États financiers Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie — annuel, sur les 5 dernières années

Compte de résultat
2025-12-312024-12-312023-12-31
Revenu $160M$119M$85M
Marge d'exploitation % 44.5%——
Résultat net $37M$35M$18M
BPA dilué $-0.26$0.16$0.10
Bilan
2025-12-312024-12-312023-12-31
Dette / Capitaux propres 0.0——
Ratio de liquidité 1.0——
Ratio de liquidité réduite 0.2——

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Détenteurs institutionnels (13F) 139 déclarants · $1.7B total · Au 30 juin 2026

Institutions qui déclarent détenir cette action dans leur Formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des jambes d'options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Activité institutionnelle — Q2 2026 vs trimestre précédent
Nouvelles positions Positions clôturées Augmenté Diminué Variation nette des actions
56 (+27 vs T. préc.) 11 (-11 vs T. préc.) 48 (+17 vs T. préc.) 23 (+3 vs T. préc.) +750K

Comparé à Q1 2026. Les dépôts de formulaire 13F de la SEC sont dus dans les 45 jours suivant la fin du trimestre, plus une courte période tampon pour les déposants tardifs — les trimestres encore dans cette fenêtre sont ignorés au profit de la paire la plus récente entièrement déclarée.

Institution Valeur Actions % de 13F suivies Type
FTV Management Company, L.P. $513 789 602 16 310 781 29,93% Actions
Bregal Sagemount IV General Partner Jersey Ltd $448 960 617 14 252 718 26,16% Actions
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $48 660 413 1 544 775 2,84% Actions
Azora Capital LP $46 228 455 1 467 570 2,69% Actions
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $44 064 027 1 398 858 2,57% Actions
Driehaus Capital Management LLC $40 859 595 1 297 130 2,38% Actions
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $37 805 414 1 562 853 2,20% Actions
Woodline Partners LP $37 121 049 1 178 446 2,16% Actions
Capital World Investors $35 637 998 1 131 365 2,08% Actions
AMERIPRISE FINANCIAL INC $32 741 733 1 039 420 1,91% Actions
Capital International Investors $29 766 587 944 971 1,73% Actions
Freestone Grove Partners LP $26 808 611 851 067 1,56% Actions
FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC $23 500 701 746 054 1,37% Actions
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $22 492 475 713 872 1,31% Actions
STATE STREET CORP $21 845 124 693 496 1,27% Actions
TimesSquare Capital Management, LLC $21 728 256 898 233 1,27% Actions
Artisan Partners Limited Partnership $20 626 578 654 812 1,20% Actions
Balyasny Asset Management L.P. $19 906 614 631 956 1,16% Actions
BAMCO INC /NY/ $19 173 798 608 692 1,12% Actions
Select Equity Group, L.P. $18 547 483 588 809 1,08% Actions
Alyeska Investment Group, L.P. $11 812 500 375 000 0,69% Actions
Walleye Capital LLC $10 116 099 321 146 0,59% Actions
ArrowMark Colorado Holdings LLC $10 032 435 318 490 0,58% Actions
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9 732 145 308 957 0,57% Actions
Schonfeld Strategic Advisors LLC $8 441 244 267 976 0,49% Actions
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $8 145 333 258 582 0,47% Actions
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $7 980 557 253 351 0,46% Actions
LMR Partners LLP $7 878 245 250 103 0,46% Actions
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC $7 101 738 225 452 0,41% Actions
UBS Group AG $6 712 398 213 092 0,39% Actions
SEVEN GRAND MANAGERS, LLC $6 300 000 200 000 0,37% Actions
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $6 208 241 197 087 0,36% Actions
ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. $5 512 500 175 000 0,32% Actions
Burkehill Global Management, LP $5 433 750 172 500 0,32% Actions
SOROS FUND MANAGEMENT LLC $5 426 820 172 280 0,32% Actions
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $5 250 137 166 671 0,31% Actions
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH $4 674 569 148 399 0,27% Actions
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4 591 629 145 766 0,27% Actions
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $4 578 651 145 354 0,27% Actions
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $4 252 500 135 000 0,25% Actions
TD Asset Management Inc $4 125 114 130 956 0,24% Actions
USS Investment Management Ltd $3 898 090 123 690 0,23% Actions
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $3 234 262 102 675 0,19% Actions
VANGUARD GROUP INC $3 148 464 107 972 0,18% Actions
JPMORGAN CHASE & CO $2 683 855 88 053 0,16% Actions
EJF Capital LP $2 631 951 83 554 0,15% Actions
Jain Global LLC $2 468 498 78 365 0,14% Actions
Swiss National Bank $2 397 150 76 100 0,14% Actions
Manchester Global Management (UK) Ltd $2 053 170 65 180 0,12% Actions
FIFTH THIRD BANCORP $1 998 675 63 450 0,12% Actions
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $1 908 900 60 600 0,11% Actions
EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST $1 740 312 55 248 0,10% Actions
Hound Partners, LLC $1 590 750 50 500 0,09% Actions
COMERICA BANK $1 506 785 51 673 0,09% Actions
Aquatic Capital Management LLC $1 474 798 46 819 0,09% Actions
RHUMBLINE ADVISERS $1 447 451 45 951 0,08% Actions
BlueCrest Capital Management Ltd $1 417 500 45 000 0,08% Actions
Trexquant Investment LP $1 409 940 44 760 0,08% Actions
Longaeva Partners L.P. $1 199 993 38 095 0,07% Actions
MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC $1 179 266 37 437 0,07% Actions
SummitTX Capital, L.P. $1 087 506 34 524 0,06% Actions
Dockside LLC $970 043 30 795 0,06% Actions
Voleon Capital Management LP $873 873 27 742 0,05% Actions
VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd $826 025 26 223 0,05% Actions
BlackRock, Inc. $766 584 24 336 0,04% Actions
FJ Capital Management LLC $724 280 22 993 0,04% Actions
MetLife Investment Management, LLC $709 380 22 520 0,04% Actions
SeaBridge Investment Advisors LLC $707 963 22 475 0,04% Actions
Centiva Capital, LP $686 700 21 800 0,04% Actions
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $651 458 21 737 0,04% Actions
Qube Research & Technologies Ltd $645 215 20 483 0,04% Actions
Grandeur Peak Global Advisors, LLC $583 128 18 512 0,03% Actions
Banque Transatlantique SA $583 034 18 509 0,03% Actions
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $550 683 17 482 0,03% Actions
CITIGROUP INC $545 423 17 315 0,03% Actions
Interval Partners, LP $539 060 17 113 0,03% Actions
FMR LLC $525 357 16 678 0,03% Actions
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $523 326 21 634 0,03% Actions
Invesco Ltd. $478 926 15 204 0,03% Actions
READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP $472 500 15 000 0,03% Actions
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $451 742 14 341 0,03% Actions
Quantbot Technologies LP $420 588 13 352 0,02% Actions
Entropy Technologies, LP $408 114 12 956 0,02% Actions
Linden Thomas Advisory Services, LLC $382 221 12 134 0,02% Actions
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $354 218 11 245 0,02% Actions
Vanguard Global Advisers, LLC $354 092 11 241 0,02% Actions
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $347 508 11 032 0,02% Actions
Corient Private Wealth LP $344 043 10 922 0,02% Actions
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM $329 301 10 454 0,02% Actions
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) $321 237 10 198 0,02% Actions
Nuveen, LLC $317 615 10 083 0,02% Actions
JANUS HENDERSON GROUP PLC $312 567 12 900 0,02% Actions
MARSHALL WACE, LLP $308 354 9 789 0,02% Actions
Sandia Investment Management LP $306 180 10 500 0,02% Actions
AXQ CAPITAL, LP $295 785 9 390 0,02% Actions
KLP KAPITALFORVALTNING AS $270 900 8 600 0,02% Actions
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $270 239 8 579 0,02% Actions
OMERS ADMINISTRATION Corp $264 600 8 400 0,02% Actions
BARCLAYS PLC $262 364 8 329 0,02% Actions
Lighthouse Investment Partners, LLC $239 558 7 605 0,01% Actions

Initiés de la société 6 initiés · 2 dirigeants · 4 administrateurs

Dirigeant Rôle Dernière activité Actions détenues Achats 12m Ventes 12m Net 12m
Trevor R Burgess CEO & Chairman of the Board 2 octobre 2025 P 2 032 964 1 0 $1 000 000
Matthew Paul Duffy President & Chief Risk Officer 2 octobre 2025 J 1 951 853 0 0 $0
Michael Warren Vostrizansky Administrateur 20 février 2026 P 23 000 1 0 $494 500
Jonathan Winant Carlon Administrateur 2 octobre 2025 P 653 500 1 0 $100 000
Cristian A Melej Administrateur 2 octobre 2025 A 59 474 0 0 $0
James Steiner — 13 août 2026 S 3 749 050 1 2 $-762 918

Initiés issus des déclarations SEC Form 3/4/5 ; net = uniquement P/S de marché

Détention d'ETF Détenu par 26 ETFs

Le poids reflète uniquement les participations directes en actions (N-PORT) ; les fonds à effet de levier ou basés sur des dérivés peuvent détenir une exposition supplémentaire aux swaps non indiquée.

Fonds Poids Unités Au Source
FDFF · Fidelity Covington Trust 1,05% 15 700 NS 31 mai 2026 N-PORT
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0,31% 27 696 SH 8 août 2026 Quotidien
MMSC · First Trust Exchange-Traded Fund VI… 0,27% 5 057 NS 31 mai 2026 N-PORT
IWN · iShares Trust 0,06% 254 194 SH 8 août 2026 Quotidien
BKSE · BNY Mellon ETF Trust 0,05% 1 640 NS 30 avril 2026 N-PORT
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,05% 22 983 SH 8 août 2026 Quotidien
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,04% 219 473 SH 8 août 2026 Quotidien
IWM · iShares Trust 0,04% 947 899 SH 8 août 2026 Quotidien
BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0,03% 8 746 NS 30 avril 2026 N-PORT
IWO · iShares Trust 0,03% 113 455 SH 8 août 2026 Quotidien
ISCG · iShares Trust 0,03% 7 656 SH 8 août 2026 Quotidien
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,02% 12 620 SH 8 août 2026 Quotidien
SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0,02% 130 186 NS 31 mai 2026 N-PORT
WSML · iShares Trust 0,01% 2 434 SH 8 août 2026 Quotidien
ISCB · iShares Trust 0,01% 1 004 SH 8 août 2026 Quotidien
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0,01% 312 409 SH 8 août 2026 Quotidien
VB · VANGUARD INDEX FUNDS 0,01% 764 252 SH 8 août 2026 Quotidien
VBK · VANGUARD INDEX FUNDS 0,01% 218 380 SH 8 août 2026 Quotidien
VBR · VANGUARD INDEX FUNDS 0,01% 242 073 SH 8 août 2026 Quotidien
VFH · VANGUARD WORLD FUND 0,01% 61 829 SH 8 août 2026 Quotidien
FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST 0,01% 6 007 NS 30 avril 2026 N-PORT
IWV · iShares Trust 0,00% 10 108 SH 8 août 2026 Quotidien
ITOT · iShares Trust 0,00% 43 279 SH 8 août 2026 Quotidien
SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0,00% 20 031 NS 31 mai 2026 N-PORT
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 1 055 903 SH 8 août 2026 Quotidien
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 3 165 SH 8 août 2026 Quotidien