INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (NVDS)
Société de gestion · XNAS · Série S000076107 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
NVDS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,74% | — |
| 3M | ▼ -16,37% | — |
| 6M | ▼ -23,88% | — |
| YTD | ▼ -2,00% | — |
| 1Y | ▼ -70,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -88,15% | — |
- Volatilité 1A
- 66,43%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -1,57
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$1.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$2.5M
- 12 derniers mois
- +$17.7M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| TRS NVIDIA CORP | — | $2.5M | 9,55 | -187 944 | US |
| CFD NVIDIA CORP | — | $844K | 3,23 | -70 528 | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SCALAR GAUGE MANAGEMENT, LLC | $1 363 902 | 35,46% | 60 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $779 697 | 20,27% | 34 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $623 030 | 16,20% | 27 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $565 977 | 14,72% | 24 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $465 250 | 12,10% | 20 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $45 418 | 1,18% | 1 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2 751 | 0,07% | 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $45 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
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