Roundhill NVDA Weeklypay ETF (NVDW)
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NVDW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,72% | ▲ +3,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +2,76% | ▲ +6,49% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $73.9M | 67,14 | 74 000 000 | DBT | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $17.8M | 16,16 | 88 913 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $12.3M | 11,19 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $6.2M | 5,63 | 6 192 405 | STIV | US |
Dividendes 83 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 septembre 2026 | $0,2810 |
| 21 septembre 2026 | $0,1610 |
| 14 septembre 2026 | $0,3800 |
| 8 septembre 2026 | $0,2840 |
| 31 août 2026 | $0,1900 |
| 24 août 2026 | $0,3020 |
| 17 août 2026 | $0,3990 |
| 10 août 2026 | $0,2300 |
| 3 août 2026 | $0,3310 |
| 27 juillet 2026 | $0,2270 |
| 20 juillet 2026 | $0,3990 |
| 13 juillet 2026 | $0,2930 |
| 6 juillet 2026 | $0,1260 |
| 29 juin 2026 | $0,3610 |
| 22 juin 2026 | $0,3080 |
| 15 juin 2026 | $0,2680 |
| 8 juin 2026 | $0,2650 |
| 1 juin 2026 | $0,2240 |
| 26 mai 2026 | $0,4820 |
| 18 mai 2026 | $0,4520 |
| 11 mai 2026 | $0,2090 |
| 4 mai 2026 | $0,3800 |
| 27 avril 2026 | $0,3840 |
| 20 avril 2026 | $0,3690 |
| 13 avril 2026 | $0,3630 |
| 6 avril 2026 | $0,2270 |
| 30 mars 2026 | $0,2130 |
| 23 mars 2026 | $0,3350 |
| 16 mars 2026 | $0,3380 |
| 9 mars 2026 | $0,1960 |
| 2 mars 2026 | $0,4250 |
| 23 février 2026 | $0,3150 |
| 17 février 2026 | $0,2910 |
| 9 février 2026 | $0,3850 |
| 2 février 2026 | $0,3500 |
| 26 janvier 2026 | $0,3400 |
| 20 janvier 2026 | $0,2830 |
| 12 janvier 2026 | $0,3330 |
| 5 janvier 2026 | $0,4690 |
| 29 décembre 2025 | $0,4440 |
| 22 décembre 2025 | $0,3200 |
| 15 décembre 2025 | $0,4710 |
| 8 décembre 2025 | $0,3890 |
| 1 décembre 2025 | $0,3410 |
| 24 novembre 2025 | $0,5180 |
| 17 novembre 2025 | $0,3430 |
| 10 novembre 2025 | $0,5770 |
| 3 novembre 2025 | $0,4870 |
| 27 octobre 2025 | $0,4730 |
| 20 octobre 2025 | $0,6560 |
| 14 octobre 2025 | $0,7640 |
| 6 octobre 2025 | $1,1300 |
| 29 septembre 2025 | $0,6080 |
| 22 septembre 2025 | $0,4580 |
| 15 septembre 2025 | $0,3060 |
| 8 septembre 2025 | $0,3840 |
| 2 septembre 2025 | $0,4380 |
| 25 août 2025 | $0,4520 |
| 18 août 2025 | $1,0830 |
| 11 août 2025 | $0,9550 |
| 4 août 2025 | $0,4510 |
| 28 juillet 2025 | $0,7860 |
| 21 juillet 2025 | $0,5030 |
| 14 juillet 2025 | $0,4730 |
| 7 juillet 2025 | $0,5120 |
| 30 juin 2025 | $0,4510 |
| 23 juin 2025 | $0,3630 |
| 16 juin 2025 | $0,4510 |
| 9 juin 2025 | $0,3980 |
| 2 juin 2025 | $0,3050 |
| 27 mai 2025 | $0,4930 |
| 19 mai 2025 | $0,3590 |
| 12 mai 2025 | $0,3770 |
| 5 mai 2025 | $0,4280 |
| 28 avril 2025 | $0,1950 |
| 21 avril 2025 | $0,5080 |
| 14 avril 2025 | $0,1550 |
| 7 avril 2025 | $0,2240 |
| 31 mars 2025 | $0,2950 |
| 24 mars 2025 | $0,5530 |
| 17 mars 2025 | $0,1980 |
| 10 mars 2025 | $0,2640 |
| 3 mars 2025 | $0,3750 |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $21 076 751 | 93,55% | 593 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764 463 | 3,39% | 21 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $454 784 | 2,02% | 12 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $143 648 | 0,64% | 4 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $49 742 | 0,22% | 1 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $26 896 | 0,12% | 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $14 496 | 0,06% | 408 | Actions | 30 juin 2026 |