Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI)
BLUI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,47% | ▼ -3,47% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,99% | ▼ -3,48% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 78468R622 | $21.3M | 19,74 | 222 369 | US |
| MFS Active Core Plus Bond ETF | 55286W108 | $20.9M | 19,40 | 851 580 | US |
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 72201R775 | $20.9M | 19,37 | 230 664 | US |
| Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 19249U104 | $11.9M | 11,06 | 407 895 | US |
| Global X MLP ETF | 37954Y343 | $11.0M | 10,23 | 194 318 | US |
| Cohen & Steers Preferred & Income Opptys Actv ETF | 19249U203 | $10.6M | 9,83 | 408 551 | US |
| First Trust Senior Loan Fund | 33738D309 | $10.6M | 9,82 | 236 044 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 14 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,1360 |
| 29 juillet 2026 | $0,1020 |
| 26 juin 2026 | $0,0870 |
| 27 mai 2026 | $0,1350 |
| 28 avril 2026 | $0,0960 |
| 27 mars 2026 | $0,0880 |
| 25 février 2026 | $0,1440 |
| 28 janvier 2026 | $0,0100 |
| 30 décembre 2025 | $0,1870 |
| 25 novembre 2025 | $0,1440 |
| 30 octobre 2025 | $0,1060 |
| 29 septembre 2025 | $0,0790 |
| 28 août 2025 | $0,1360 |
| 30 juillet 2025 | $0,0850 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $104 371 581 | 99,66% | 4 068 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $294 975 | 0,28% | 11 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $62 229 | 0,06% | 2 426 | Actions | 30 juin 2026 |