EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLUI)
Société de gestion · XNYS · Série S000092503 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $101.9M
- Portefeuille
- 7
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 99,49%
- Nombre effectif de positions
- 6,4
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$6.5M
- 12 derniers mois
- +$45.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 78468R622 | $20.3M | 19,87 | 209 144 | US |
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 72201R775 | $20.0M | 19,65 | 216 939 | US |
| MFS Active Core Plus Bond ETF | 55286W108 | $20.0M | 19,60 | 800 880 | US |
| Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 19249U104 | $11.0M | 10,79 | 383 620 | US |
| Global X MLP ETF | 37954Y343 | $10.1M | 9,96 | 182 768 | US |
| First Trust Senior Loan Fund | 33738D309 | $10.0M | 9,82 | 221 994 | US |
| Cohen & Steers Preferred & Income Opptys Actv ETF | 19249U203 | $10.0M | 9,79 | 384 226 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $104 371 581 | 99,66% | 4 068 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $294 975 | 0,28% | 11 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $62 229 | 0,06% | 2 426 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| TDSC Exchange Listed Funds Trust | $102.4M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |