HYGW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,95%▼ -1,67%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,52%▼ -1,64%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$2.9M
Trimestre clos le Jul 2026 +$5.8M
12 derniers mois -$113.8M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 4 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORA HYG 99,87 ≈$110.5M 1 405 100 464288513 0.3627 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,15 ≈$170K 170 000 066922477 0.04387 CASH USD
USD CASH USD 0,00 ≈$332 331 X2f5743ed867 0.00008542 CASH USD
SEP26 HYG US C @ 80 HYG US.FLEX -0,03 ≈-$28K -14 051 X8af14155195 -0.003627 OTHER USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04411 → 0.00008542 (-99,8%)
10 septembre 2026 Nouveau XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Nouvelle position — 0.04387 unités/action
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04474 → 0.04411 (-1,4%)
8 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01961 → 0.04474 (-328,1%)
8 septembre 2026 Sorti XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Position clôturée — était 0.06452 unités/action
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.001393 → -0.01961 (1308,1%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04645 → 0.06452 (38,9%)
3 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.001373 → -0.001393 (1,5%)
2 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1535 → -0.001373 (-100,9%)
1 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.003909 → 0.1535 (-4026,9%)
31 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.00375 → -0.003909 (4,2%)
28 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.003591 → -0.00375 (4,4%)
27 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.003432 → -0.003591 (4,6%)
26 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.003274 → -0.003432 (4,8%)
25 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0002178 → -0.003274 (1403,1%)
25 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04387 → 0.04645 (5,9%)
24 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.00005961 → -0.0002178 (265,4%)
21 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01447 → -0.00005961 (-100,4%)
20 août 2026 Sorti HYG US FLEX X6ea90ed2027 Position clôturée — était -0.003627 unités/action
20 août 2026 Nouveau HYG.FLEX — SEP26 HYG US C @ 80 X8af14155195 Nouvelle position — -0.003627 unités/action
20 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.001958 → 0.01447 (-839,1%)
19 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0018 → -0.001958 (8,8%)
18 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.001324 → -0.0018 (36,0%)
17 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.001165 → -0.001324 (13,6%)
14 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.001007 → -0.001165 (15,7%)
13 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0008485 → -0.001007 (18,6%)
12 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0006903 → -0.0008485 (22,9%)
11 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04366 → -0.0006903 (-101,6%)
11 août 2026 Nouveau XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Nouvelle position — 0.04387 unités/action

Dividendes 50 paiements

08
11,17%Rendement TTM
$3,12Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
2 octobre 2026$0,3730
2 septembre 2026$0,1790
4 août 2026$0,1930
2 juillet 2026$0,1720
2 juin 2026$0,2300
4 mai 2026$0,3300
2 avril 2026$0,4720
3 mars 2026$0,1890
3 février 2026$0,2200
23 décembre 2025$0,2370
2 décembre 2025$0,2400
4 novembre 2025$0,2810
2 octobre 2025$0,2680
3 septembre 2025$0,1600
4 août 2025$0,2980
2 juillet 2025$0,4190
3 juin 2025$0,3870
2 mai 2025$0,5600
2 avril 2025$0,3510
4 mars 2025$0,2100
4 février 2025$0,3300
20 décembre 2024$0,3580
3 décembre 2024$0,2430
4 novembre 2024$0,2070
2 octobre 2024$0,3130
4 septembre 2024$0,2240
2 août 2024$0,2800
2 juillet 2024$0,3610
4 juin 2024$0,3810
2 mai 2024$0,3230
2 avril 2024$0,3950
4 mars 2024$0,4240
2 février 2024$0,3960
22 décembre 2023$0,5470
4 décembre 2023$0,2290
2 novembre 2023$0,4130
3 octobre 2023$0,3620
5 septembre 2023$0,3930
2 août 2023$0,2420
5 juillet 2023$0,4950
2 juin 2023$0,4500
2 mai 2023$0,4010
4 avril 2023$0,8580
2 mars 2023$0,3800
2 février 2023$0,5760
23 décembre 2022$0,5990
2 décembre 2022$0,4900
2 novembre 2022$0,6980
4 octobre 2022$0,7870
2 septembre 2022$0,5860

Détenteurs institutionnels (13F) 58 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7 310 502 20,63% 251 220 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $5 385 664 15,20% 185 074 Actions 30 juin 2026
RiverFront Investment Group, LLC $3 524 912 9,95% 121 131 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $2 464 464 6,95% 84 690 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1 379 918 3,89% 47 395 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $1 377 762 3,89% 47 346 Actions 30 juin 2026
Garde Capital, Inc. $1 059 881 2,99% 36 422 Actions 30 juin 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $937 224 2,64% 32 207 Actions 30 juin 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $889 005 2,51% 30 550 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $811 390 2,29% 27 883 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $707 593 2,00% 24 316 Actions 30 juin 2026
Fortis Group Advisors, LLC $692 282 1,95% 23 790 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $685 401 1,93% 23 553 Actions 30 juin 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $629 418 1,78% 20 725 Actions 30 septembre 2025
Eaton Financial Holdings Company, LLC $624 491 1,76% 21 460 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $500 295 1,41% 17 192 Actions 30 juin 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $462 632 1,31% 15 898 Actions 30 juin 2026
MATHER GROUP, LLC. $392 181 1,11% 13 477 Actions 30 juin 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $391 318 1,10% 12 784 Actions 30 juin 2025
Orion Portfolio Solutions, LLC $378 060 1,07% 12 021 Actions 31 mars 2025
QP WEALTH MANAGEMENT, LLC $375 681 1,06% 12 910 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $370 960 1,05% 12 748 Actions 30 juin 2026
Detalus Advisors, LLC $358 987 1,01% 12 336 Actions 30 juin 2026
Summit X, LLC $346 812 0,98% 11 331 Actions 30 juin 2025
Moors & Cabot, Inc. $342 041 0,97% 11 754 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $335 698 0,95% 11 536 Actions 30 juin 2026
Krasney Financial LLC $328 244 0,93% 11 128 Actions 31 mars 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $327 744 0,92% 11 263 Actions 30 juin 2026
High Falls Advisors, Inc $282 186 0,80% 9 450 Actions 31 décembre 2025
Private Advisor Group, LLC $255 993 0,72% 8 797 Actions 30 juin 2026
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $247 205 0,70% 8 495 Actions 30 juin 2026
Strategic Blueprint, LLC $228 959 0,65% 7 868 Actions 30 juin 2026
Luminist Capital LLC $228 075 0,64% 7 872 Actions 30 juin 2026
Vision Retirement, LLC $223 140 0,63% 7 668 Actions 30 juin 2026
Sunrise Financial Services, LLC $139 651 0,39% 4 799 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $89 699 0,25% 3 004 Actions 31 décembre 2025
AE Wealth Management LLC $76 882 0,22% 2 642 Actions 30 juin 2026
IFG Advisory, LLC $75 752 0,21% 2 603 Actions 30 juin 2026
FTB Advisors, Inc. $41 475 0,12% 1 355 Actions 30 juin 2025
Larson Financial Group LLC $29 100 0,08% 1 000 Actions 30 juin 2026
Founders Financial Alliance, LLC $28 344 0,08% 974 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $17 816 0,05% 604 Actions 31 mars 2026
Arax Advisory Partners $15 865 0,04% 545 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $15 714 0,04% 540 Actions 30 juin 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $11 523 0,03% 396 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $11 000 0,03% 402 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $7 441 0,02% 255 Actions 30 juin 2026
Golden State Wealth Management, LLC $7 415 0,02% 254 Actions 30 juin 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $4 103 0,01% 141 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $3 841 0,01% 132 Actions 30 juin 2026
Sunbelt Securities, Inc. $3 569 0,01% 121 Actions 31 mars 2026
Cornerstone Planning Group LLC $2 400 0,01% 83 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $2 299 0,01% 79 Actions 30 juin 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $2 183 0,01% 75 Actions 30 juin 2026
CoreCap Advisors, LLC $378 0,00% 13 Actions 30 juin 2026
WEDBUSH SECURITIES INC $215 0,00% 7 400 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18 0,00% 1 Actions 30 juin 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $0 0,00% 7 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

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