iShares Government/Credit Bond ETF (GBF)
$100,60
▼ -0,23 (-0,22%)
Variation sur 1 jour
$100,60 – $102,66
Fourchette 52 semaines
+0,02%
Prime / Décote
5 janvier 2007
Inception
Poids des 10 principales participations7,13%
Nombre effectif de positions369,7
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$107.3M
Portefeuille
3 217
Au
28 août 2026
Ratio de frais
0.2%
GBF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 11 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,40% | ▼ -1,40% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
-$10.4M
12 derniers mois
-$36.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 217 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 1,08 | ≈$1.2M | 1 160 000 | 066922477 | 1.105 | CASH | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,72 | ≈$774K | 769 000 | 91282CJJ1 | 0.7324 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,72 | ≈$768K | 780 000 | 91282CLW9 | 0.7429 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,70 | ≈$754K | 784 000 | 91282CJZ5 | 0.7467 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,69 | ≈$742K | 849 000 | 91282CDY4 | 0.8086 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,69 | ≈$739K | 730 000 | 91282CNV9 | 0.6952 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,65 | ≈$695K | 690 000 | 91282CPB1 | 0.6571 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,64 | ≈$685K | 698 000 | 91282CNC1 | 0.6648 | BOND | USD | |
| US TREASURY N/B | 0,62 | ≈$669K | 775 000 | 91282CAE1 | 0.7381 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,62 | ≈$668K | 689 000 | 91282CNT4 | 0.6562 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,62 | ≈$662K | 665 000 | 91282CKQ3 | 0.6333 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,62 | ≈$662K | 660 000 | 91282CPE5 | 0.6286 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,61 | ≈$656K | 660 000 | 91282CPS4 | 0.6286 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE (OLD) | 0,61 | ≈$655K | 664 000 | 91282CQQ7 | 0.6324 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,60 | ≈$648K | 700 000 | 91282CEP2 | 0.6667 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,60 | ≈$640K | 637 000 | 91282CQS3 | 0.6067 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE (2OLD) | 0,60 | ≈$639K | 637 000 | 91282CQY0 | 0.6067 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,59 | ≈$635K | 700 000 | 91282CFF3 | 0.6667 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,59 | ≈$632K | 640 000 | 91282CNX5 | 0.6095 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,58 | ≈$622K | 648 000 | 91282CPJ4 | 0.6171 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,57 | ≈$616K | 718 000 | 91282CCS8 | 0.6838 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,57 | ≈$610K | 607 000 | 91282CMB4 | 0.5781 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,57 | ≈$608K | 610 000 | 91282CLG4 | 0.581 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,56 | ≈$603K | 600 000 | 91282CFH9 | 0.5714 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,56 | ≈$597K | 595 000 | 91282CQL8 | 0.5667 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,55 | ≈$590K | 600 000 | 9128285M8 | 0.5714 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,55 | ≈$588K | 684 000 | 91282CDJ7 | 0.6514 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,54 | ≈$577K | 575 000 | 91282CKX8 | 0.5476 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,53 | ≈$573K | 648 000 | 91282CCB5 | 0.6171 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,52 | ≈$562K | 567 000 | 91282CLC3 | 0.54 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,51 | ≈$543K | 550 000 | 91282CNU1 | 0.5238 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,50 | ≈$541K | 540 000 | 91282CMU2 | 0.5143 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,50 | ≈$536K | 542 000 | 91282CLN9 | 0.5162 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE (2OLD) | 0,50 | ≈$535K | 559 000 | 91282CPZ8 | 0.5324 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,49 | ≈$531K | 520 000 | 91282CKP5 | 0.4952 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,49 | ≈$523K | 550 000 | 91282CCE9 | 0.5238 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,49 | ≈$523K | 530 000 | 91282CNK3 | 0.5048 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,48 | ≈$518K | 524 000 | 91282CFV8 | 0.499 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,47 | ≈$509K | 497 000 | 91282CJA0 | 0.4733 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,47 | ≈$507K | 500 000 | 91282CKT7 | 0.4762 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,47 | ≈$505K | 500 000 | 91282CKG5 | 0.4762 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,46 | ≈$497K | 500 000 | 91282CJW2 | 0.4762 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND (OLD) | 0,46 | ≈$488K | 497 000 | 912810UU0 | 0.4733 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,45 | ≈$487K | 500 000 | 9128284V9 | 0.4762 | BOND | USD | |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 0,45 | ≈$483K | 490 000 | 3130AFFX0 | 0.4667 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,45 | ≈$481K | 500 000 | 91282CAL5 | 0.4762 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,45 | ≈$480K | 478 000 | 91282CLR0 | 0.4552 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,45 | ≈$480K | 500 000 | 91282CAU5 | 0.4762 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,45 | ≈$478K | 473 000 | 91282CJN2 | 0.4505 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,44 | ≈$471K | 500 000 | 91282CDL2 | 0.4762 | BOND | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 28 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.009484 → -0.007634 (-19,5%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.01058 → -0.009484 (-10,3%) |
| 26 août 2026 | Réduit | — TYSON FOODS INC | Unités/action : 0.004762 → 0.002857 (-40,0%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.01422 → -0.01058 (-25,6%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 1.095 → 1.105 (0,9%) |
| 25 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -0.004504 → -0.01422 (215,7%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.01008 → -0.004504 (-55,3%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AFLAC INCORPORATED | Unités/action : 0.02 → 0.02381 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AGCO CORPORATION | Unités/action : 0.016 → 0.01905 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AEP TEXAS INC | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AEP TEXAS INC | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AEP TEXAS INC | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AEP TEXAS INC | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AEP TEXAS INC | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AEP TEXAS INC | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AEP TEXAS INC | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AGL CAPITAL CORPORATION | Unités/action : 0.012 → 0.01429 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AHS Hospital Corp | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AES CORPORATION (THE) | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AT&T INC | Unités/action : 0.02 → 0.02381 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AT&T INC | Unités/action : 0.016 → 0.01905 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AT&T INC | Unités/action : 0.024 → 0.02857 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AT&T INC | Unités/action : 0.012 → 0.01429 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AT&T INC | Unités/action : 0.012 → 0.01429 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AT&T INC | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AT&T INC | Unités/action : 0.012 → 0.01429 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AT&T INC | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AT&T INC | Unités/action : 0.032 → 0.0381 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AT&T INC | Unités/action : 0.016 → 0.01905 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AT&T INC | Unités/action : 0.016 → 0.01905 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AT&T INC | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AT&T INC | Unités/action : 0.044 → 0.05238 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AT&T INC | Unités/action : 0.036 → 0.04286 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AT&T INC | Unités/action : 0.016 → 0.01905 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AT&T INC | Unités/action : 0.0352 → 0.0419 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AT&T INC | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AT&T INC | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AT&T INC | Unités/action : 0.012 → 0.01429 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AT&T INC | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AT&T INC | Unités/action : 0.016 → 0.01905 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ABBOTT LABORATORIES | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ABBOTT LABORATORIES | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ABBOTT LABORATORIES | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ABBOTT LABORATORIES | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ABBOTT LABORATORIES | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ABBOTT LABORATORIES | Unités/action : 0.024 → 0.02857 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ABBOTT LABORATORIES | Unités/action : 0.024 → 0.02857 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ABBOTT LABORATORIES | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ABBOTT LABORATORIES | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ABBVIE INC | Unités/action : 0.012 → 0.01429 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ABBVIE INC | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ABBVIE INC | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ABBVIE INC | Unités/action : 0.012 → 0.01429 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ABBVIE INC | Unités/action : 0.012 → 0.01429 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ABBVIE INC | Unités/action : 0.016 → 0.01905 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ABBVIE INC | Unités/action : 0.024 → 0.02857 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ABBVIE INC | Unités/action : 0.024 → 0.02857 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ABBVIE INC | Unités/action : 0.012 → 0.01429 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ABBVIE INC | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ABBVIE INC | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ABBVIE INC | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ABBVIE INC | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ABBVIE INC | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ABBVIE INC | Unités/action : 0.016 → 0.01905 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ABBVIE INC | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ABBVIE INC | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ABBVIE INC | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ABBVIE INC | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ACE CAPITAL TRUST II | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ADOBE INC | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ADOBE INC | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ADVOCATE HEALTH AND HOSPITALS CORP | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unités/action : 0.12 → 0.1429 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unités/action : 0.012 → 0.01429 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ADVENTHEALTH OBLIGATED GROUP | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ADVANCED MICRO DEVICES INC | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ADVANCED MICRO DEVICES INC | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ADVENTIST HEALTH SYSTEM WEST | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AETNA INC | Unités/action : 0.012 → 0.01429 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AETNA INC | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AETNA INC | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN | Unités/action : 0.0048 → 0.005714 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN | Unités/action : 0.04 → 0.04762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN | Unités/action : 0.028 → 0.03333 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN | Unités/action : 0.016 → 0.01905 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AGILENT TECHNOLOGIES INC | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AGILENT TECHNOLOGIES INC | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AGREE LP | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AHOLD FINANCE USA LLC | Unités/action : 0.012 → 0.01429 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — SUMISHO AIR LEASE CORP | Unités/action : 0.0064 → 0.007619 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN | Unités/action : 0.02 → 0.02381 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Unités/action : 0.012 → 0.01429 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ALABAMA POWER COMPANY | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ALBEMARLE CORP | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ALBERTA (PROVINCE OF) | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — RIO TINTO ALCAN INC | Unités/action : 0.012 → 0.01429 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — RIO TINTO ALCAN INC | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — HOWMET AEROSPACE INC | Unités/action : 0.02 → 0.02381 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN | Unités/action : 0.012 → 0.01429 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN | Unités/action : 0.016 → 0.01905 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Unités/action : 0.08 → 0.09524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ALLEGHANY CORPORATION | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ALLEGHANY CORPORATION | Unités/action : 0.012 → 0.01429 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ALLEGION US HOLDING CO INC | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ALLINA HEALTH SYSTEM | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ALLSTATE CORPORATION (THE) | Unités/action : 0.012 → 0.01429 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ALLSTATE CORPORATION (THE) | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ALLSTATE CORPORATION (THE) | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ALLSTATE CORPORATION (THE) | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ALLY FINANCIAL INC | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ALPHABET INC | Unités/action : 0.052 → 0.0619 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ALPHABET INC | Unités/action : 0.028 → 0.03333 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ALPHABET INC | Unités/action : 0.028 → 0.03333 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ALPHABET INC | Unités/action : 0.02 → 0.02381 (19,0%) |
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| 21 août 2026 | Augmenté | — ALPHABET INC | Unités/action : 0.028 → 0.03333 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ALPHABET INC | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ALPHABET INC | Unités/action : 0.068 → 0.08095 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — ALTRIA GROUP INC | Unités/action : 0.016 → 0.01905 (19,0%) |
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| 21 août 2026 | Augmenté | — ALTRIA GROUP INC | Unités/action : 0.012 → 0.01429 (19,0%) |
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| 21 août 2026 | Augmenté | — AMAZON.COM INC | Unités/action : 0.016 → 0.01905 (19,0%) |
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| 21 août 2026 | Augmenté | — AMAZON.COM INC | Unités/action : 0.016 → 0.01905 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMAZON.COM INC | Unités/action : 0.032 → 0.0381 (19,0%) |
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| 21 août 2026 | Augmenté | — AMAZON.COM INC | Unités/action : 0.02 → 0.02381 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMAZON.COM INC | Unités/action : 0.02 → 0.02381 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMDOCS LTD | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMCOR FINANCE (USA) INC | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC | Unités/action : 0.012 → 0.01429 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — HESS CORP | Unités/action : 0.032 → 0.0381 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMEREN CORPORATION | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMEREN CORPORATION | Unités/action : 0.016 → 0.01905 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMEREN CORPORATION | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMEREN ILLINOIS COMPANY | Unités/action : 0.012 → 0.01429 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMEREN ILLINOIS COMPANY | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMEREN ILLINOIS COMPANY | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMERICA MOVIL SAB DE CV | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMERICA MOVIL SAB DE CV | Unités/action : 0.036 → 0.04286 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU | Unités/action : 0.002268 → 0.0027 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN AIRLINES 2016-3 CLASS AA | Unités/action : 0.006587 → 0.007842 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN AIRLINES 2015-2 CLASS AA | Unités/action : 0.008419 → 0.01002 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU | Unités/action : 0.006284 → 0.007481 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN AIRLINES INC CLASS A EETC | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN ASSETS TRUST LP | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN | Unités/action : 0.012 → 0.01429 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN | Unités/action : 0.012 → 0.01429 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN | Unités/action : 0.012 → 0.01429 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN EXPRESS COMPANY | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN EXPRESS COMPANY | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN EXPRESS COMPANY | Unités/action : 0.056 → 0.06667 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN EXPRESS COMPANY | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN) | Unités/action : 0.044 → 0.05238 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN EXPRESS COMPANY | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN EXPRESS COMPANY | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unités/action : 0.012 → 0.01429 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unités/action : 0.012 → 0.01429 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | Unités/action : 0.008 → 0.009524 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN MUN PWR OHIO INC | Unités/action : 0.016 → 0.01905 (19,0%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN TOWER CORPORATION | Unités/action : 0.004 → 0.004762 (19,0%) |
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3,25%Rendement TTM
$3,27Distribution TTM / action
Mensuel
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| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
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| 1 février 2016 | $0,1781 |
| 24 décembre 2015 | $0,2384 |
| 1 décembre 2015 | $0,1782 |
| 2 novembre 2015 | $0,1830 |
| 1 octobre 2015 | $0,1988 |
| 1 septembre 2015 | $0,1922 |
| 3 août 2015 | $0,1923 |
| 1 juillet 2015 | $0,1990 |
| 1 juin 2015 | $0,1823 |
| 1 mai 2015 | $0,1973 |
| 1 avril 2015 | $0,1808 |
| 2 mars 2015 | $0,1656 |
| 2 février 2015 | $0,1751 |
| 24 décembre 2014 | $0,1709 |
| 1 décembre 2014 | $0,1951 |
| 3 novembre 2014 | $0,1936 |
| 1 octobre 2014 | $0,2033 |
| 2 septembre 2014 | $0,2010 |
| 1 août 2014 | $0,1963 |
| 1 juillet 2014 | $0,2052 |
| 2 juin 2014 | $0,2072 |
| 1 mai 2014 | $0,2100 |
| 1 avril 2014 | $0,1997 |
| 3 mars 2014 | $0,1932 |
| 3 février 2014 | $0,2059 |
| 26 décembre 2013 | $0,1539 |
| 2 décembre 2013 | $0,1967 |
| 1 novembre 2013 | $0,2127 |
| 1 octobre 2013 | $0,2308 |
| 3 septembre 2013 | $0,2401 |
| 1 août 2013 | $0,2353 |
| 1 juillet 2013 | $0,2304 |
| 3 juin 2013 | $0,2241 |
| 1 mai 2013 | $0,2182 |
| 1 avril 2013 | $0,2256 |
| 1 mars 2013 | $0,2189 |
| 1 février 2013 | $0,2190 |
| 26 décembre 2012 | $0,2062 |
| 3 décembre 2012 | $0,2271 |
| 1 novembre 2012 | $0,2276 |
| 1 octobre 2012 | $0,2322 |
| 4 septembre 2012 | $0,2358 |
| 1 août 2012 | $0,2342 |
| 2 juillet 2012 | $0,2415 |
| 1 juin 2012 | $0,2564 |
| 1 mai 2012 | $0,2561 |
| 2 avril 2012 | $0,2613 |
| 1 mars 2012 | $0,2577 |
| 1 février 2012 | $0,2675 |
| 27 décembre 2011 | $0,3069 |
| 1 décembre 2011 | $0,2862 |
| 1 novembre 2011 | $0,2876 |
| 3 octobre 2011 | $0,2866 |
| 1 septembre 2011 | $0,2864 |
| 1 août 2011 | $0,2889 |
| 1 juillet 2011 | $0,2858 |
| 1 juin 2011 | $0,2867 |
| 2 mai 2011 | $0,2865 |
| 1 avril 2011 | $0,2934 |
| 1 mars 2011 | $0,2711 |
| 1 février 2011 | $0,2865 |
| 28 décembre 2010 | $0,2943 |
| 1 décembre 2010 | $0,2804 |
| 1 novembre 2010 | $0,2838 |
| 1 octobre 2010 | $0,2819 |
| 1 septembre 2010 | $0,2783 |
| 2 août 2010 | $0,2831 |
| 1 juillet 2010 | $0,2807 |
| 1 juin 2010 | $0,2887 |
| 3 mai 2010 | $0,2895 |
| 1 avril 2010 | $0,2932 |
| 1 mars 2010 | $0,2790 |
| 1 février 2010 | $0,2907 |
| 29 décembre 2009 | $0,2858 |
| 1 décembre 2009 | $0,2867 |
| 2 novembre 2009 | $0,2990 |
| 1 octobre 2009 | $0,2965 |
| 1 septembre 2009 | $0,2981 |
| 3 août 2009 | $0,3005 |
| 1 juillet 2009 | $0,3060 |
| 1 juin 2009 | $0,3108 |
| 1 mai 2009 | $0,3254 |
| 1 avril 2009 | $0,3431 |
| 2 mars 2009 | $0,3175 |
| 2 février 2009 | $0,3587 |
| 29 décembre 2008 | $0,3840 |
| 1 décembre 2008 | $0,3900 |
| 3 novembre 2008 | $0,3850 |
| 1 octobre 2008 | $0,3600 |
| 2 septembre 2008 | $0,3500 |
| 1 août 2008 | $0,3680 |
| 1 juillet 2008 | $0,3740 |
| 2 juin 2008 | $0,3650 |
| 1 mai 2008 | $0,3560 |
| 1 avril 2008 | $0,3480 |
| 3 mars 2008 | $0,3380 |
| 1 février 2008 | $0,3750 |
| 27 décembre 2007 | $0,3840 |
| 3 décembre 2007 | $0,3800 |
| 1 novembre 2007 | $0,3990 |
| 1 octobre 2007 | $0,3980 |
| 4 septembre 2007 | $0,4340 |
| 1 août 2007 | $0,4480 |
| 2 juillet 2007 | $0,4090 |
| 1 juin 2007 | $0,4340 |
| 1 mai 2007 | $0,4110 |
| 2 avril 2007 | $0,4190 |
| 1 mars 2007 | $0,3900 |
| 1 février 2007 | $0,2540 |
Détenteurs institutionnels (13F) 65 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Destination Wealth Management | $21 834 211 | 20,01% | 210 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $19 287 749 | 17,68% | 185 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $12 178 354 | 11,16% | 117 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $9 894 817 | 9,07% | 95 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 382 745 | 4,02% | 42 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $3 317 169 | 3,04% | 31 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 963 930 | 2,72% | 28 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| KELLY FINANCIAL GROUP LLC | $2 942 665 | 2,70% | 28 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aurum Wealth Management Group, LLC | $2 893 738 | 2,65% | 27 787 | Actions | 31 mars 2025 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $2 702 203 | 2,48% | 26 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 637 829 | 2,42% | 25 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 138 283 | 1,96% | 20 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Biondo Investment Advisors, LLC | $1 878 335 | 1,72% | 18 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $1 505 803 | 1,38% | 14 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beirne Wealth Consulting Services, LLC | $1 502 415 | 1,38% | 14 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 211 973 | 1,11% | 11 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 040 757 | 0,95% | 10 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 011 665 | 0,93% | 9 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $880 299 | 0,81% | 8 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC | $727 620 | 0,67% | 7 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascent Group, LLC | $694 914 | 0,64% | 6 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC | $659 613 | 0,60% | 6 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $646 305 | 0,59% | 6 188 | Actions | 30 juin 2025 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $632 929 | 0,58% | 6 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $547 738 | 0,50% | 5 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONTAG & CALDWELL, LLC | $546 984 | 0,50% | 5 237 | Actions | 30 juin 2025 |
| WOOSTER CORTHELL WEALTH MANAGEMENT, INC. | $491 210 | 0,45% | 4 703 | Actions | 30 juin 2025 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $488 375 | 0,45% | 4 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $476 612 | 0,44% | 4 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| WorthPointe, LLC | $473 458 | 0,43% | 4 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $412 193 | 0,38% | 3 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| GERMAN AMERICAN BANCORP, INC. | $408 766 | 0,37% | 3 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $397 242 | 0,36% | 3 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $395 834 | 0,36% | 3 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $389 000 | 0,36% | 3 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $383 616 | 0,35% | 3 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMG National Trust Bank | $372 739 | 0,34% | 3 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| TSA Wealth Managment LLC | $333 077 | 0,31% | 3 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $316 465 | 0,29% | 3 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $303 530 | 0,28% | 2 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $299 590 | 0,27% | 2 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $283 032 | 0,26% | 2 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $281 440 | 0,26% | 2 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $225 201 | 0,21% | 2 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $220 840 | 0,20% | 2 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shared Vision Wealth Group LLC | $217 621 | 0,20% | 2 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $216 168 | 0,20% | 2 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $200 691 | 0,18% | 1 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $175 468 | 0,16% | 1 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $137 778 | 0,13% | 1 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $123 554 | 0,11% | 1 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $107 694 | 0,10% | 1 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $99 155 | 0,09% | 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $47 418 | 0,04% | 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $42 828 | 0,04% | 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $35 301 | 0,03% | 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $28 033 | 0,03% | 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17 131 | 0,02% | 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $13 796 | 0,01% | 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $11 629 | 0,01% | 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $7 150 | 0,01% | 69 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6 749 | 0,01% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $1 776 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $934 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $104 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |