ETF Opportunities Trust (CEPI)
Société de gestion · XNAS · Série S000088880 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$30,76
Au 10 mars 2026
▲ +0,03 (+0,10%)
Variation sur 1 jour
$29,03 – $43,70
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $93.8M
- Portefeuille
- 87
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 53,10%
- Nombre effectif de positions
- 21,2
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
CEPI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,27% | — |
| 3M | ▼ -14,80% | — |
| 6M | ▼ -22,75% | — |
| YTD | ▼ -8,64% | — |
| 1Y | ▼ -18,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 4 décembre 2024 | ▼ -39,84% | — |
- Volatilité 1A
- 32,70%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,48
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$2.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$8.1M
- 12 derniers mois
- +$76.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 87 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $6.3M | 6,67 | 17 643 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $5.4M | 5,77 | 10 476 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $5.3M | 5,70 | 156 183 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $5.3M | 5,64 | 31 991 | EC | US |
| MARA Holdings Inc | 565788106 | $5.3M | 5,63 | 440 430 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $5.0M | 5,35 | 110 330 | EC | AU |
| TSMC | 874039100 | $4.5M | 4,78 | 11 315 | EC | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $4.3M | 4,60 | 21 624 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $4.2M | 4,48 | 12 751 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $4.2M | 4,48 | 22 376 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $4.1M | 4,33 | 10 635 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $4.1M | 4,32 | 55 660 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $3.9M | 4,18 | 271 109 | EC | BR |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $3.9M | 4,17 | 7 775 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $3.8M | 4,05 | 213 988 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $3.7M | 3,96 | 171 042 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $3.5M | 3,74 | 70 017 | EC | US |
| Riot Platforms Inc | 767292105 | $3.4M | 3,64 | 198 039 | EC | US |
| Cleanspark Inc | 18452B209 | $3.1M | 3,32 | 248 949 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.1M | 3,26 | 3 062 361 | STIV | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $2.8M | 3,02 | 45 248 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $2.7M | 2,84 | 33 513 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $2.3M | 2,46 | 32 732 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $1.8M | 1,93 | 90 365 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $1.3M | 1,36 | 11 056 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | — | $671K | 0,72 | 59 427 | EC | SG |
| Titre inconnu | — | -$10 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$28 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$80 | 0,00 | -4 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$175 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$216 | 0,00 | -9 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$267 | 0,00 | -3 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$300 | 0,00 | -6 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$516 | 0,00 | -3 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$544 | 0,00 | -16 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$560 | 0,00 | -35 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$600 | 0,00 | -15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$720 | 0,00 | -8 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$742 | 0,00 | -27 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$757 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | 0,00 | -6 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | 0,00 | -15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | 0,00 | -22 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | 0,00 | -9 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | 0,00 | -43 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | 0,00 | -23 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | 0,00 | -12 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | 0,00 | -63 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | 0,00 | -32 | DE | US |
Page 1
sur 2
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Technology
57,1%
Financial Services
29,5%
Consumer Discretionary
4,3%
Autre/Non mappé
9,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2 325 049 | 44,35% | 68 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655 646 | 12,51% | 19 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $646 170 | 12,33% | 19 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492 440 | 9,39% | 14 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332 430 | 6,34% | 9 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309 925 | 5,91% | 9 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 488 | 4,91% | 7 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208 362 | 3,97% | 6 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $14 679 | 0,28% | 436 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CWM, LLC | $174 | 0,00% | 6 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| NUAG Nushares ETF Trust | $92.9M |