REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI)
$31,38
▲ +0,30 (+0,97%)
Variation sur 1 jour
$29,03 – $43,70
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations51,27%
Nombre effectif de positions22,0
Positions supérieures à 1%25
Actifs nets
$110.1M
Portefeuille
84
Au
31 juillet 2026
CEPI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,57% | ▲ +4,05% |
| 3M | ▲ +2,02% | ▲ +27,66% |
| 6M | ▲ +2,02% | ▲ +27,66% |
| YTD | ▼ -6,80% | ▲ +25,03% |
| 1Y | ▼ -24,56% | ▲ +12,04% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -38,63% | ▲ +24,15% |
Volatilité 1A30,76%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-1,47
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$6.4M
Trimestre clos le Jul 2026
+$21.7M
12 derniers mois
+$73.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 84 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $6.4M | 5,80 | 111 660 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $6.1M | 5,51 | 10 591 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $6.0M | 5,46 | 419 764 | EC | BR |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.9M | 5,34 | 29 323 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $5.8M | 5,25 | 15 778 | EC | US |
| IREN Ltd | · | $5.4M | 4,92 | 147 165 | EC | AU |
| TSMC | 874039100 | $5.3M | 4,83 | 13 158 | EC | TW |
| Strategy Inc | 594972408 | $5.3M | 4,80 | 56 694 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $5.3M | 4,77 | 11 032 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $5.0M | 4,58 | 34 524 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $5.0M | 4,50 | 4 951 645 | STIV | US |
| MARA Holdings Inc | 565788106 | $4.9M | 4,47 | 434 828 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $4.9M | 4,47 | 220 400 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $4.8M | 4,38 | 5 856 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $4.7M | 4,30 | 172 806 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $4.5M | 4,10 | 14 520 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $4.4M | 3,98 | 50 678 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $3.6M | 3,28 | 204 729 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $3.5M | 3,16 | 64 470 | EC | US |
| Cleanspark Inc | 18452B209 | $3.2M | 2,87 | 229 896 | EC | US |
| Riot Platforms Inc | 767292105 | $3.1M | 2,82 | 153 873 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $3.1M | 2,78 | 37 741 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $3.0M | 2,70 | 33 815 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $2.1M | 1,93 | 102 730 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $1.6M | 1,43 | 17 330 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | · | $661K | 0,60 | 62 810 | EC | SG |
| Titre inconnu | · | -$90 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$100 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$105 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$136 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$165 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$175 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$202 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$252 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$288 | 0,00 | -16 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$295 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$300 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$342 | 0,00 | -6 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$352 | 0,00 | -11 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$495 | 0,00 | -15 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$651 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$729 | 0,00 | -3 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$975 | 0,00 | -3 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1K | 0,00 | -3 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1K | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1K | 0,00 | -21 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1K | 0,00 | -12 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1K | 0,00 | -5 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1K | 0,00 | -8 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1K | 0,00 | -9 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 34 paiements
42,43%Rendement TTM
$13,31Distribution TTM / action
Hebdomadaire
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,2600 |
| 16 septembre 2026 | $0,2510 |
| 9 septembre 2026 | $0,2570 |
| 2 septembre 2026 | $0,2520 |
| 26 août 2026 | $0,2520 |
| 19 août 2026 | $0,2580 |
| 12 août 2026 | $0,2490 |
| 5 août 2026 | $0,2550 |
| 29 juillet 2026 | $0,2540 |
| 22 juillet 2026 | $0,2570 |
| 15 juillet 2026 | $0,2590 |
| 8 juillet 2026 | $0,2690 |
| 1 juillet 2026 | $0,2730 |
| 24 juin 2026 | $0,2840 |
| 17 juin 2026 | $0,2840 |
| 10 juin 2026 | $0,2760 |
| 3 juin 2026 | $0,2880 |
| 27 mai 2026 | $0,2780 |
| 28 avril 2026 | $1,1710 |
| 24 mars 2026 | $1,0640 |
| 24 février 2026 | $1,1140 |
| 27 janvier 2026 | $1,2520 |
| 23 décembre 2025 | $1,2330 |
| 26 novembre 2025 | $1,2280 |
| 28 octobre 2025 | $1,4960 |
| 23 septembre 2025 | $1,4390 |
| 26 août 2025 | $1,4140 |
| 29 juillet 2025 | $1,4560 |
| 24 juin 2025 | $1,3800 |
| 29 mai 2025 | $1,3880 |
| 29 avril 2025 | $1,3290 |
| 25 mars 2025 | $1,4590 |
| 25 février 2025 | $1,5780 |
| 28 janvier 2025 | $1,6980 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2 325 049 | 44,40% | 68 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655 646 | 12,52% | 19 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $646 170 | 12,34% | 19 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492 440 | 9,40% | 14 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332 430 | 6,35% | 9 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309 925 | 5,92% | 9 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 488 | 4,92% | 7 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208 362 | 3,98% | 6 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $9 215 | 0,18% | 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $174 | 0,00% | 6 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |