YieldMax(R) Nvda Option Income Strategy ETF (NVDY)
$12,83
▲ +0,09 (+0,71%)
Variation sur 1 jour
$11,91 – $13,16
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations104,77%
Nombre effectif de positions5,3
Positions supérieures à 1%7
Actifs nets
$1.4B
Portefeuille
16
Au
31 juillet 2026
NVDY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,16% | ▲ +2,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,16% | ▲ +3,87% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$30.1M
Trimestre clos le Jul 2026
+$144.3M
12 derniers mois
+$30.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 16 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $300.2M | 22,11 | 302 468 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $256.1M | 18,86 | 256 884 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $244.1M | 17,97 | 249 246 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $240.1M | 17,68 | 243 361 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $233.9M | 17,22 | 233 956 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $109.3M | 8,05 | 68 100 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $28.6M | 2,11 | 28 594 202 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $5.1M | 0,37 | 28 500 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $3.8M | 0,28 | 15 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1.8M | 0,13 | 15 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $600 | 0,00 | 1 200 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$91K | -0,01 | -1 200 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$5.4M | -0,39 | -15 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$9.4M | -0,70 | -15 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$13.8M | -1,01 | -28 500 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$63.5M | -4,68 | -68 100 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 79 paiements
53,51%Rendement TTM
$6,87Distribution TTM / action
Hebdomadaire
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 septembre 2026 | $0,0890 |
| 10 septembre 2026 | $0,1010 |
| 3 septembre 2026 | $0,0960 |
| 27 août 2026 | $0,0930 |
| 20 août 2026 | $0,1200 |
| 13 août 2026 | $0,0990 |
| 6 août 2026 | $0,0970 |
| 30 juillet 2026 | $0,1190 |
| 23 juillet 2026 | $0,0940 |
| 16 juillet 2026 | $0,0960 |
| 9 juillet 2026 | $0,0970 |
| 2 juillet 2026 | $0,0980 |
| 25 juin 2026 | $0,1010 |
| 18 juin 2026 | $0,1220 |
| 11 juin 2026 | $0,1190 |
| 4 juin 2026 | $0,1310 |
| 28 mai 2026 | $0,1250 |
| 21 mai 2026 | $0,1350 |
| 14 mai 2026 | $0,1510 |
| 7 mai 2026 | $0,1280 |
| 30 avril 2026 | $0,2070 |
| 23 avril 2026 | $0,1400 |
| 16 avril 2026 | $0,1160 |
| 9 avril 2026 | $0,1110 |
| 2 avril 2026 | $0,1150 |
| 26 mars 2026 | $0,1200 |
| 19 mars 2026 | $0,1330 |
| 12 mars 2026 | $0,1200 |
| 5 mars 2026 | $0,1160 |
| 26 février 2026 | $0,1150 |
| 19 février 2026 | $0,0940 |
| 12 février 2026 | $0,1060 |
| 5 février 2026 | $0,0940 |
| 29 janvier 2026 | $0,1080 |
| 22 janvier 2026 | $0,0850 |
| 15 janvier 2026 | $0,0950 |
| 8 janvier 2026 | $0,1050 |
| 2 janvier 2026 | $0,1440 |
| 26 décembre 2025 | $0,1160 |
| 18 décembre 2025 | $0,1170 |
| 11 décembre 2025 | $0,1490 |
| 4 décembre 2025 | $0,1650 |
| 28 novembre 2025 | $0,1630 |
| 20 novembre 2025 | $0,1500 |
| 13 novembre 2025 | $0,1440 |
| 6 novembre 2025 | $0,3190 |
| 30 octobre 2025 | $0,1820 |
| 23 octobre 2025 | $0,1210 |
| 16 octobre 2025 | $0,1090 |
| 9 octobre 2025 | $0,7950 |
| 11 septembre 2025 | $0,6430 |
| 14 août 2025 | $0,8400 |
| 17 juillet 2025 | $1,0290 |
| 20 juin 2025 | $0,6720 |
| 22 mai 2025 | $1,6280 |
| 24 avril 2025 | $0,6730 |
| 27 mars 2025 | $0,7870 |
| 27 février 2025 | $1,6120 |
| 30 janvier 2025 | $0,8290 |
| 3 janvier 2025 | $0,8980 |
| 5 décembre 2024 | $1,1850 |
| 7 novembre 2024 | $1,0230 |
| 10 octobre 2024 | $1,1000 |
| 6 septembre 2024 | $1,3550 |
| 7 août 2024 | $1,2510 |
| 5 juillet 2024 | $2,4710 |
| 6 juin 2024 | $2,5630 |
| 6 mai 2024 | $1,1990 |
| 4 avril 2024 | $2,6080 |
| 6 mars 2024 | $2,6220 |
| 7 février 2024 | $1,5300 |
| 5 janvier 2024 | $0,6260 |
| 7 décembre 2023 | $0,5070 |
| 8 novembre 2023 | $0,4150 |
| 6 octobre 2023 | $0,6770 |
| 8 septembre 2023 | $0,9300 |
| 4 août 2023 | $0,8140 |
| 7 juillet 2023 | $0,9570 |
| 7 juin 2023 | $0,7460 |
Détenteurs institutionnels (13F) 94 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77 850 920 | 55,88% | 5 381 462 | Actions | 31 décembre 2025 |
| UBS Group AG | $12 315 712 | 8,84% | 990 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $5 781 770 | 4,15% | 464 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 939 687 | 3,55% | 397 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $3 530 382 | 2,53% | 283 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 310 284 | 2,38% | 266 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3 206 063 | 2,30% | 247 000 | Actions | 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 980 624 | 2,14% | 239 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 795 268 | 2,01% | 224 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 944 372 | 1,40% | 156 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 879 771 | 1,35% | 151 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 875 952 | 1,35% | 150 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 737 818 | 1,25% | 139 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1 217 238 | 0,87% | 97 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 080 350 | 0,78% | 86 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 021 406 | 0,73% | 82 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $926 917 | 0,67% | 74 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $836 466 | 0,60% | 67 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $645 824 | 0,46% | 51 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital CS Group, LLC | $602 876 | 0,43% | 48 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $576 078 | 0,41% | 46 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $548 568 | 0,39% | 44 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $546 974 | 0,39% | 43 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $494 079 | 0,35% | 39 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| CacheTech Inc. | $443 026 | 0,32% | 35 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Adams Wealth Management | $443 026 | 0,32% | 35 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $405 183 | 0,29% | 32 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $357 028 | 0,26% | 28 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $319 938 | 0,23% | 25 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $302 292 | 0,22% | 24 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $287 017 | 0,21% | 23 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $272 436 | 0,20% | 21 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $248 850 | 0,18% | 20 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $248 238 | 0,18% | 19 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $245 512 | 0,18% | 19 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $241 829 | 0,17% | 19 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $227 964 | 0,16% | 18 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meadowbrook Wealth Management, LLC | $226 368 | 0,16% | 18 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $204 949 | 0,15% | 16 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $168 740 | 0,12% | 13 000 | Actions | 31 mars 2026 |
| Arax Advisory Partners | $161 720 | 0,12% | 13 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $150 362 | 0,11% | 12 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $149 083 | 0,11% | 11 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $148 468 | 0,11% | 11 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $139 634 | 0,10% | 11 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $134 563 | 0,10% | 10 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $132 287 | 0,09% | 10 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $124 400 | 0,09% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $123 721 | 0,09% | 9 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $115 257 | 0,08% | 9 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $94 233 | 0,07% | 7 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $64 402 | 0,05% | 5 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $60 794 | 0,04% | 4 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $41 127 | 0,03% | 3 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $40 997 | 0,03% | 3 218 | Actions | 30 septembre 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $40 759 | 0,03% | 3 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $37 320 | 0,03% | 3 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HFM Investment Advisors, LLC | $36 051 | 0,03% | 2 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $32 954 | 0,02% | 2 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $28 065 | 0,02% | 2 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21 846 | 0,02% | 1 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $21 447 | 0,02% | 1 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $20 898 | 0,01% | 1 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $13 159 | 0,01% | 1 057 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $12 440 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $10 885 | 0,01% | 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9 989 | 0,01% | 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8 741 | 0,01% | 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7 530 | 0,01% | 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $7 464 | 0,01% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7 177 | 0,01% | 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 570 | 0,00% | 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $6 225 | 0,00% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6 190 | 0,00% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $3 732 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 620 | 0,00% | 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,00% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 661 | 0,00% | 205 | Actions | 31 mars 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $2 488 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2 115 | 0,00% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $1 360 | 0,00% | 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $1 342 | 0,00% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $1 244 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 232 | 0,00% | 99 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $734 | 0,00% | 59 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $649 | 0,00% | 50 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 45 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $338 | 0,00% | 27 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $302 | 0,00% | 18 | Actions | 30 septembre 2025 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $199 | 0,00% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $162 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $7 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $1 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |