Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q3 2025 à Q2 2026 +2.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +13.0%
Rendement excédentaire -10.0%

Annualisé : +3.9% · S&P 500 : +17.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 37,0%
Retail 11,2%
Financials 11,0%
Healthcare 9,0%
Industrials 5,9%
Communication Services 5,0%
Consumer Discretionary 3,0%
Real Estate 2,1%
Utilities 1,5%
Energy 0,7%
Consumer products 0,3%
Autre/Non mappé 13,3%

Portefeuille complet 81 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 922 258 9,61% 37 435 $1 224 599 Hausse ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $6 235 827 6,72% 54 614 $-293 374 Baisse ×3
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $5 907 276 6,36% 21 390 $3 987 042 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 292 105 5,70% 18 289 $2 906 733 Hausse ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $4 120 294 4,44% 7 997 $936 294 Baisse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 919 737 4,22% 3 268 $2 494 093 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 284 909 3,54% 13 054 $-1 239 753 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 467 650 2,66% 6 905 $565 434 Hausse ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2 335 813 2,52% 6 250 $-185 483 Baisse ×2
V Visa Inc. $2 283 950 2,46% 6 657 $247 457 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 272 065 2,45% 6 091 $-327 269 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 257 378 2,43% 2 232 $910 562 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 102 441 2,26% 6 423 $195 402 Baisse ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 945 295 2,09% 2 549 $959 900 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 884 716 2,03% 9 539 $-1 126 126 Baisse ×3
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $1 848 736 1,99% 110 570
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1 834 229 1,98% 16 882 $781 562 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 824 540 1,96% 4 940 $256 872 Baisse ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1 584 415 1,71% 7 105 $586 479 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 269 747 1,37% 10 099
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1 258 620 1,36% 22 838 $68 991 Baisse ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1 243 069 1,34% 21 414 $186 290 Hausse ×3
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1 208 511 1,30% 6 111 $282 658 Baisse ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $1 138 068 1,23% 13 282 $94 160 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $962 269 1,04% 1 570 $-159 678 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $912 338 0,98% 6 028 $-66 304 Baisse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $841 196 0,91% 4 107
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $827 827 0,89% 835 $-100 256 Baisse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $820 402 0,88% 8 900 $-110 815 Baisse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $752 466 0,81% 1 825 Hausse ×1
SPY SPY $698 777 0,75% 937 $89 408
AMLP ALPS ETF Trust $665 020 0,72% 12 883 $52 659 Hausse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $642 601 0,69% 1 230 $62 995 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $586 738 0,63% 5 675 Hausse ×1
RLJPRA CUSIP: 74965L200 $577 926 0,62% 23 360
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $573 760 0,62% 43 270
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $561 952 0,61% 7 734 $-85 706 Baisse ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $557 916 0,60% 4 436 $106 697 Hausse ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $548 181 0,59% 2 015 Hausse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $547 920 0,59% 3 000 $-41 525 Hausse ×1
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $530 117 0,57% 9 621 Hausse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $521 975 0,56% 765 $110 390
EVN Eaton Vance Municipal Income Trust Common Stock $502 271 0,54% 44 806
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $495 622 0,53% 9 385 $-266 514 Baisse ×1
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $488 094 0,53% 6 320 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $476 913 0,51% 462 $-22 077 Baisse ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $448 448 0,48% 2 887 $118 934 Baisse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $447 675 0,48% 23 500
O Realty Income Corporation Common Stock $408 197 0,44% 6 603 $-669 Baisse ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $404 541 0,44% 22 100 $25 526
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $383 161 0,41% 4 105 Hausse ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $375 788 0,40% 3 387 $-177 323 Baisse ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $352 428 0,38% 12 900 Hausse ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $352 287 0,38% 9 918 $54 754 Baisse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $350 198 0,38% 3 310 $-14 159 Baisse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $350 003 0,38% 5 814 $10 554 Baisse ×1
FNGG Direxion Shares ETF Trust $339 921 0,37% 1 500
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $335 044 0,36% 13 908 $-29 322 Baisse ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $331 574 0,36% 4 640 $-11 322
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $312 032 0,34% 2 800 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $294 249 0,32% 2 704 $-131 286 Baisse ×3
SMH SMH $293 478 0,32% 473 Hausse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $290 848 0,31% 2 775 $-23 365 Baisse ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $279 542 0,30% 2 387 $-3 556
Émetteur inconnu (CUSIP: 63938E104) $275 225 0,30% 16 650 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $264 311 0,28% 981 $-40 574
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $263 531 0,28% 285 $-1 320 793 Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $255 739 0,28% 1 170 $-419 968 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $245 985 0,26% 1 805 $-60 251
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $245 232 0,26% 11 700 Hausse ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $244 044 0,26% 3 600 $-43 419 Baisse ×3
ARKK ARK ETF Trust $234 500 0,25% 2 865 Hausse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $230 134 0,25% 207
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF $229 728 0,25% 10 100 $9 144
NVDY Tidal Trust II $226 368 0,24% 18 285 $-10 971
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $218 808 0,24% 900
Émetteur inconnu (CUSIP: 3374OU869) $215 709 0,23% 8 010 $9 451
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $215 573 0,23% 2 695 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $206 271 0,22% 485 $-1 909 Baisse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $204 265 0,22% 2 365 $-15 396
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $200 005 0,22% 2 125 $-2 805

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AAPL $5 292 105 5,70% en hausse ×3
GOOGL $2 467 650 2,66% en hausse ×3
GPIQ $1 243 069 1,34% en hausse ×3
AMLP $665 020 0,72% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
PDI $1 848 736 110 570 1,99%
PLTR $1 269 747 10 099 1,37%
COF $841 196 4 107 0,91%
ETN $752 466 1 825 0,81%
SBUX $586 738 5 675 0,63%
RLJPRA $577 926 23 360 0,62%
PDO $573 760 43 270 0,62%
MRVL $548 181 2 015 0,59%
CBRL $530 117 9 621 0,57%
EVN $502 271 44 806 0,54%
GFS $488 094 6 320 0,53%
ET $447 675 23 500 0,48%
IGV $383 161 4 105 0,41%
CGMS $352 428 12 900 0,38%
FNGG $339 921 1 500 0,37%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NBIS A acheté plus +3K +$4.0M
AAPL A acheté plus +9K +$2.9M
LLY A acheté plus +2K +$2.5M
ABBV Réduit -8K -$1.2M
AMZN A acheté plus +475 +$1.2M
NVDA Réduit -8K -$1.1M
CRWD A acheté plus +25 +$960K
APP Réduit -3 +$936K
GS A acheté plus +640 +$911K
HOOD A acheté plus +2K +$782K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
GEV 30 juin 2026 1 603 $1 399 259 -15,8%
VKTX 31 mars 2026 37 205 $1 308 872 -8,0%
GLW 30 juin 2026 9 350 $1 271 320 -35,7%
BX 31 décembre 2025 6 435 $1 099 420 -27,5%
NVDU 31 mars 2026 8 907 $1 048 532
PLTR 31 décembre 2025 5 490 $1 001 486 6,2%
FIVE 30 juin 2026 4 067 $929 228 23,0%
ORCL 31 décembre 2025 3 037 $854 126 -27,0%
C 31 mars 2026 6 338 $739 581 13,3%
NFLX 30 juin 2026 7 547 $725 644 -6,1%
PDI 31 mars 2026 38 955 $689 897 -15,8%
RLJPRA 31 mars 2026 22 660 $564 234 Ne suit plus
TMUS 30 juin 2026 2 532 $531 796 -2,4%
APLD 31 décembre 2025 20 350 $466 829 3,5%
PDO 31 mars 2026 32 970 $456 305 -6,3%
GILD 31 mars 2026 3 575 $438 796 3,9%
ARM 30 juin 2026 2 815 $425 853 -13,3%
VBIL 30 juin 2026 5 300 $400 945
ET 31 mars 2026 24 000 $395 760 Ne suit plus
HD 31 décembre 2025 970 $393 034 -17,8%
ALL 31 décembre 2025 1 550 $332 708 7,5%
IBIT 31 décembre 2025 4 850 $315 250
FNGG 31 mars 2026 1 500 $309 426 84,0%
FISV 31 décembre 2025 2 377 $306 467 -34,0%
EVN 31 mars 2026 28 286 $304 355 -10,9%
XFLT 31 décembre 2025 52 700 $279 310 -19,5%
SOFI 31 décembre 2025 10 075 $266 182 -39,8%
VOO 31 mars 2026 398 $249 598
MS 31 décembre 2025 1 492 $237 168 7,2%
COF 31 décembre 2025 1 040 $221 083 -19,7%
AMZY 31 mars 2026 16 243 $215 707
URI 31 décembre 2025 213 $203 343 33,6%
SSO 31 mars 2026 3 460 $200 403