Meadowbrook Wealth Management, LLC
CIK 2090468 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $92.9M
- Positions
- 81
- Au
- 30 juin 2026
#8 397 sur 9 443 par valeur 13F · top 88.9%
Valeur du portefeuille TQ : +23.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 48,21%
- Poids des 25 principales participations
- 74,74%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 29,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 18,15% Achats estimés $19 706 533 · Ventes $15 276 644
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q3 2025–Q2 2026 · 72,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 23
- Augmenté
- 14
- Diminué
- 32
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +3.9% · S&P 500 : +17.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 92,6% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
37,0%
Retail
11,2%
Healthcare
9,0%
Financial Services
8,5%
Industrials
5,9%
Communication Services
5,0%
Consumer Discretionary
3,0%
Financials
2,5%
Real Estate
2,1%
Utilities
1,5%
Energy
0,7%
Consumer products
0,3%
Autre/Non mappé
13,3%
Portefeuille complet 81 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 922 258 | 9,61% | 37 435 | $1 224 599 | Hausse ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $6 235 827 | 6,72% | 54 614 | $-293 374 | Baisse ×3 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $5 907 276 | 6,36% | 21 390 | $3 987 042 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 292 105 | 5,70% | 18 289 | $2 906 733 | Hausse ×3 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $4 120 294 | 4,44% | 7 997 | $936 294 | Baisse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 919 737 | 4,22% | 3 268 | $2 494 093 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 284 909 | 3,54% | 13 054 | $-1 239 753 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 467 650 | 2,66% | 6 905 | $565 434 | Hausse ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 335 813 | 2,52% | 6 250 | $-185 483 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2 283 950 | 2,46% | 6 657 | $247 457 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 272 065 | 2,45% | 6 091 | $-327 269 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 257 378 | 2,43% | 2 232 | $910 562 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 102 441 | 2,26% | 6 423 | $195 402 | Baisse ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 945 295 | 2,09% | 2 549 | $959 900 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 884 716 | 2,03% | 9 539 | $-1 126 126 | Baisse ×3 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $1 848 736 | 1,99% | 110 570 | ||||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1 834 229 | 1,98% | 16 882 | $781 562 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 824 540 | 1,96% | 4 940 | $256 872 | Baisse ×3 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $1 584 415 | 1,71% | 7 105 | $586 479 | Hausse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 269 747 | 1,37% | 10 099 | ||||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1 258 620 | 1,36% | 22 838 | $68 991 | Baisse ×1 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $1 243 069 | 1,34% | 21 414 | $186 290 | Hausse ×3 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1 208 511 | 1,30% | 6 111 | $282 658 | Baisse ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $1 138 068 | 1,23% | 13 282 | $94 160 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $962 269 | 1,04% | 1 570 | $-159 678 | Baisse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $912 338 | 0,98% | 6 028 | $-66 304 | Baisse ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $841 196 | 0,91% | 4 107 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $827 827 | 0,89% | 835 | $-100 256 | Baisse ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $820 402 | 0,88% | 8 900 | $-110 815 | Baisse ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $752 466 | 0,81% | 1 825 | Hausse ×1 | |||
| SPY SPY | $698 777 | 0,75% | 937 | $89 408 | |||
| AMLP | $665 020 | 0,72% | 12 883 | $52 659 | Hausse ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $642 601 | 0,69% | 1 230 | $62 995 | Hausse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $586 738 | 0,63% | 5 675 | Hausse ×1 | |||
| RLJPRA | $577 926 | 0,62% | 23 360 | ||||
| PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $573 760 | 0,62% | 43 270 | ||||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $561 952 | 0,61% | 7 734 | $-85 706 | Baisse ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $557 916 | 0,60% | 4 436 | $106 697 | Hausse ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $548 181 | 0,59% | 2 015 | Hausse ×1 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $547 920 | 0,59% | 3 000 | $-41 525 | Hausse ×1 | ||
| CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock | $530 117 | 0,57% | 9 621 | Hausse ×1 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $521 975 | 0,56% | 765 | $110 390 | |||
| EVN Eaton Vance Municipal Income Trust Common Stock | $502 271 | 0,54% | 44 806 | ||||
| XLE XLE | $495 622 | 0,53% | 9 385 | $-266 514 | Baisse ×1 | ||
| GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share | $488 094 | 0,53% | 6 320 | Hausse ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $476 913 | 0,51% | 462 | $-22 077 | Baisse ×1 | ||
| SPMO | $448 448 | 0,48% | 2 887 | $118 934 | Baisse ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $447 675 | 0,48% | 23 500 | ||||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $408 197 | 0,44% | 6 603 | $-669 | Baisse ×2 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $404 541 | 0,44% | 22 100 | $25 526 | |||
| IGV | $383 161 | 0,41% | 4 105 | Hausse ×1 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $375 788 | 0,40% | 3 387 | $-177 323 | Baisse ×1 | ||
| CGMS | $352 428 | 0,38% | 12 900 | Hausse ×1 | |||
| APLD Applied Digital Corporation - Common Stock | $352 287 | 0,38% | 9 918 | $54 754 | Baisse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $350 198 | 0,38% | 3 310 | $-14 159 | Baisse ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $350 003 | 0,38% | 5 814 | $10 554 | Baisse ×1 | ||
| FNGG | $339 921 | 0,37% | 1 500 | ||||
| SCHO | $335 044 | 0,36% | 13 908 | $-29 322 | Baisse ×1 | ||
| QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares | $331 574 | 0,36% | 4 640 | $-11 322 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $312 032 | 0,34% | 2 800 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $294 249 | 0,32% | 2 704 | $-131 286 | Baisse ×3 | ||
| SMH SMH | $293 478 | 0,32% | 473 | Hausse ×1 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $290 848 | 0,31% | 2 775 | $-23 365 | Baisse ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $279 542 | 0,30% | 2 387 | $-3 556 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 63938E104) | $275 225 | 0,30% | 16 650 | Hausse ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $264 311 | 0,28% | 981 | $-40 574 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $263 531 | 0,28% | 285 | $-1 320 793 | Baisse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $255 739 | 0,28% | 1 170 | $-419 968 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $245 985 | 0,26% | 1 805 | $-60 251 | |||
| PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $245 232 | 0,26% | 11 700 | Hausse ×1 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $244 044 | 0,26% | 3 600 | $-43 419 | Baisse ×3 | ||
| ARKK | $234 500 | 0,25% | 2 865 | Hausse ×1 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $230 134 | 0,25% | 207 | ||||
| HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | $229 728 | 0,25% | 10 100 | $9 144 | |||
| NVDY | $226 368 | 0,24% | 18 285 | $-10 971 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $218 808 | 0,24% | 900 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 3374OU869) | $215 709 | 0,23% | 8 010 | $9 451 | |||
| AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock | $215 573 | 0,23% | 2 695 | Hausse ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $206 271 | 0,22% | 485 | $-1 909 | Baisse ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $204 265 | 0,22% | 2 365 | $-15 396 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $200 005 | 0,22% | 2 125 | $-2 805 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| PDI | $1 848 736 | 110 570 | 1,99% |
| PLTR | $1 269 747 | 10 099 | 1,37% |
| COF | $841 196 | 4 107 | 0,91% |
| ETN | $752 466 | 1 825 | 0,81% |
| SBUX | $586 738 | 5 675 | 0,63% |
| RLJPRA | $577 926 | 23 360 | 0,62% |
| PDO | $573 760 | 43 270 | 0,62% |
| MRVL | $548 181 | 2 015 | 0,59% |
| CBRL | $530 117 | 9 621 | 0,57% |
| EVN | $502 271 | 44 806 | 0,54% |
| GFS | $488 094 | 6 320 | 0,53% |
| ET | $447 675 | 23 500 | 0,48% |
| IGV | $383 161 | 4 105 | 0,41% |
| CGMS | $352 428 | 12 900 | 0,38% |
| FNGG | $339 921 | 1 500 | 0,37% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| NBIS | A acheté plus | +3K | +$4.0M |
| AAPL | A acheté plus | +9K | +$2.9M |
| LLY | A acheté plus | +2K | +$2.5M |
| ABBV | Réduit | -8K | -$1.2M |
| AMZN | A acheté plus | +475 | +$1.2M |
| NVDA | Réduit | -8K | -$1.1M |
| CRWD | A acheté plus | +25 | +$960K |
| APP | Réduit | -3 | +$936K |
| GS | A acheté plus | +640 | +$911K |
| HOOD | A acheté plus | +2K | +$782K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GEV | 30 juin 2026 | 1 603 | $1 399 259 | -16,8% |
| VKTX | 31 mars 2026 | 37 205 | $1 308 872 | 6,1% |
| GLW | 30 juin 2026 | 9 350 | $1 271 320 | -40,2% |
| BX | 31 décembre 2025 | 6 435 | $1 099 420 | -5,9% |
| NVDU | 31 mars 2026 | 8 907 | $1 048 532 | |
| PLTR | 31 décembre 2025 | 5 490 | $1 001 486 | -3,7% |
| FIVE | 30 juin 2026 | 4 067 | $929 228 | 35,3% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 3 037 | $854 126 | -28,6% |
| C | 31 mars 2026 | 6 338 | $739 581 | 20,2% |
| NFLX | 30 juin 2026 | 7 547 | $725 644 | 11,8% |
| PDI | 31 mars 2026 | 38 955 | $689 897 | -11,2% |
| RLJPRA | 31 mars 2026 | 22 660 | $564 234 | Ne suit plus |
| TMUS | 30 juin 2026 | 2 532 | $531 796 | 10,8% |
| APLD | 31 décembre 2025 | 20 350 | $466 829 | 9,4% |
| PDO | 31 mars 2026 | 32 970 | $456 305 | -0,5% |
| GILD | 31 mars 2026 | 3 575 | $438 796 | 6,5% |
| ARM | 30 juin 2026 | 2 815 | $425 853 | -30,2% |
| VBIL | 30 juin 2026 | 5 300 | $400 945 | |
| ET | 31 mars 2026 | 24 000 | $395 760 | 11,0% |
| HD | 31 décembre 2025 | 970 | $393 034 | 0,9% |
| ALL | 31 décembre 2025 | 1 550 | $332 708 | 28,0% |
| IBIT | 31 décembre 2025 | 4 850 | $315 250 | |
| FNGG | 31 mars 2026 | 1 500 | $309 426 | Ne suit plus |
| FISV | 31 décembre 2025 | 2 377 | $306 467 | -21,5% |
| EVN | 31 mars 2026 | 28 286 | $304 355 | 4,3% |
| XFLT | 31 décembre 2025 | 52 700 | $279 310 | -19,5% |
| SOFI | 31 décembre 2025 | 10 075 | $266 182 | -31,0% |
| VOO | 31 mars 2026 | 398 | $249 598 | Ne suit plus |
| MS | 31 décembre 2025 | 1 492 | $237 168 | 22,4% |
| COF | 31 décembre 2025 | 1 040 | $221 083 | -7,5% |
| AMZY | 31 mars 2026 | 16 243 | $215 707 | Ne suit plus |
| URI | 31 décembre 2025 | 213 | $203 343 | 37,9% |
| SSO | 31 mars 2026 | 3 460 | $200 403 | Ne suit plus |