OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF (OASC)
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OASC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,55% | ▲ +0,55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,15% | ▼ -1,15% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 183 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SANDISK CORP | 80004C200 | $2.3M | 2,79 | 1 386 | US |
| CLEARWAY ENERGY INC | 18539C204 | $1.7M | 2,06 | 42 046 | US |
| FLEX LTD | Y2573F102 | $1.4M | 1,71 | 9 543 | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117100 | $1.4M | 1,64 | 32 707 | US |
| VIAVI SOLUTIONS INC | 925550105 | $1.3M | 1,58 | 27 303 | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | G7709Q104 | $1.3M | 1,56 | 23 573 | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $1.3M | 1,54 | 3 579 | US |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 44267T102 | $1.3M | 1,54 | 20 388 | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $1.3M | 1,52 | 11 405 | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $1.3M | 1,52 | 8 139 | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $1.3M | 1,49 | 3 452 | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $1.2M | 1,45 | 17 022 | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252108 | $1.2M | 1,41 | 3 923 | US |
| GLADSTONE INVESTMENT CORP | 376546107 | $1.2M | 1,38 | 73 442 | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | 942749102 | $1.1M | 1,35 | 3 688 | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $1.1M | 1,34 | 1 314 | US |
| BANC OF CALIFORNIA INC | 05990K106 | $1.1M | 1,32 | 57 615 | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $1.1M | 1,30 | 11 493 | US |
| KAISER ALUMINUM CORP | 483007704 | $1.1M | 1,28 | 5 917 | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $1.1M | 1,28 | 13 830 | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $1.1M | 1,27 | 589 | US |
| ENERSYS | 29275Y102 | $1.0M | 1,20 | 4 425 | US |
| MKS INC | 55306N104 | $997K | 1,19 | 3 075 | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $967K | 1,15 | 7 609 | US |
| NORTHRIM BANCORP INC | 666762109 | $944K | 1,12 | 38 209 | US |
| CIRRUS LOGIC INC | 172755100 | $927K | 1,10 | 5 453 | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $885K | 1,05 | 31 108 | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $849K | 1,01 | 12 151 | US |
| OPENLANE INC | 48238T109 | $847K | 1,01 | 22 242 | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $840K | 1,00 | 3 375 | US |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC (THE) | 410867105 | $786K | 0,93 | 4 219 | US |
| 1ST SOURCE CORP | 336901103 | $784K | 0,93 | 10 624 | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $766K | 0,91 | 15 171 | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $766K | 0,91 | 7 915 | US |
| BANKWELL FINANCIAL GROUP INC | 06654A103 | $722K | 0,86 | 13 801 | US |
| VICOR CORP | 925815102 | $720K | 0,86 | 2 149 | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $688K | 0,82 | 18 879 | US |
| POWELL INDUSTRIES INC | 739128106 | $639K | 0,76 | 2 247 | US |
| JABIL INC | 466313103 | $623K | 0,74 | 1 708 | US |
| THERMON GROUP HOLDINGS INC | 88362T103 | $622K | 0,74 | 10 170 | US |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $609K | 0,72 | 2 678 | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $602K | 0,72 | 1 183 | US |
| INTERFACE INC | 458665304 | $598K | 0,71 | 20 199 | US |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 018581108 | $573K | 0,68 | 6 437 | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $558K | 0,66 | 305 | US |
| KENNAMETAL INC | 489170100 | $557K | 0,66 | 16 995 | US |
| PHOTRONICS INC | 719405102 | $534K | 0,63 | 16 501 | US |
| BEL FUSE INC | 077347300 | $533K | 0,63 | 1 940 | US |
| URBAN OUTFITTERS INC | 917047102 | $523K | 0,62 | 7 205 | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 859241101 | $513K | 0,61 | 596 | US |
Dividendes 2 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,1570 |
| 30 décembre 2024 | $0,1250 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $61 338 344 | 68,69% | 1 706 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $18 671 777 | 20,91% | 519 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4 345 259 | 4,87% | 120 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $1 420 314 | 1,59% | 39 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 003 191 | 1,12% | 27 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $661 170 | 0,74% | 18 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $566 951 | 0,63% | 15 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $518 919 | 0,58% | 14 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $457 603 | 0,51% | 12 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $221 362 | 0,25% | 6 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $66 240 | 0,07% | 1 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $17 228 | 0,02% | 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 357 | 0,01% | 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $376 | 0,00% | 10 456 | Actions | 30 juin 2026 |