Values First Advisors, Inc.

CIK 1913608 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +14.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations25,59%

Poids des 25 principales participations43,81%

Positions supérieures à 1%26

Nombre effectif de positions78,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 14,2% Achats estimés $36 980 879 · Ventes $29 174 400

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 77,6% toujours détenu

Nouvelles positions21

Augmenté93

Diminué66

Fermé13

Valeur du portefeuille $219.0M #6 204 sur 9 337 par valeur 13F · top 66.4%

Positions 187

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Industrials 16,9%

Technology 12,5%

Healthcare 12,5%

Real Estate 6,4%

Financials 5,1%

Energy 2,8%

Retail 2,5%

Consumer Discretionary 2,5%

Consumer Staples 1,8%

Utilities 1,6%

Materials 1,4%

Communication Services 1,4%

Consumer products 0,7%

Autre/Non mappé 32,2%

Portefeuille complet 187 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$10 114 360	4,62%	173 787	$496 611	Hausse ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 161 827	3,27%	296 679		Hausse ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$6 983 726	3,19%	144 740	$186 230	Hausse ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$5 788 740	2,64%	49 287	$309 434	Hausse ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$5 723 872	2,61%	60 525	$298 419	Hausse ×4
MINT PIMCO ETF Trust	$4 726 557	2,16%	46 886	$19 673	Hausse ×3
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$4 302 742	1,97%	56 869		Hausse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$4 037 448	1,84%	44 058	$314 488	Hausse ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3 651 189	1,67%	8 426	$1 778 733	Baisse ×1
SGOV iShares Trust	$3 531 167	1,61%	35 077	$100 758	Hausse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3 201 163	1,46%	8 474	$1 947 595	Hausse ×3
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock	$3 086 019	1,41%	31 973	$1 565 074	Baisse ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock	$2 897 793	1,32%	20 857	$1 008 355	Hausse ×4
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock	$2 852 595	1,30%	61 306	$443 218	Hausse ×4
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock	$2 847 324	1,30%	40 301	$1 086 256	Hausse ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock	$2 789 326	1,27%	17 400	$-942 825	Baisse ×5
APH Amphenol Corporation Common Stock	$2 766 462	1,26%	15 690	$160 121	Baisse ×5
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$2 572 371	1,17%	1 860	$-1 011 603	Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$2 534 778	1,16%	11 495	$100 404	Hausse ×2
EBS Emergent BioSolutions Inc. Common Stock	$2 526 468	1,15%	301 488	$-28 938	Baisse ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock	$2 469 305	1,13%	16 459	$551 205	Baisse ×4
TT Trane Technologies plc	$2 421 315	1,11%	4 930	$399 471	Hausse ×5
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock	$2 391 923	1,09%	16 120	$1 292 618	Hausse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2 303 496	1,05%	1 961	$257 619	Baisse ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$2 234 833	1,02%	12 071	$398 954	Hausse ×1
SRCE 1st Source Corporation - Common Stock	$2 218 005	1,01%	27 188	$283 984	Baisse ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$2 173 242	0,99%	25 147	$226 185	Hausse ×4
TLH iShares Trust	$2 164 106	0,99%	21 566	$215 580	Hausse ×4
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock	$2 148 455	0,98%	11 253	$1 079 416	Hausse ×2
CGNX Cognex Corporation - Common Stock	$2 144 442	0,98%	29 612	$-725 360	Baisse ×4
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock	$2 113 299	0,97%	15 101	$376 124	Hausse ×2
GNTX Gentex Corporation - Common Stock	$2 111 767	0,96%	83 568	$435 526	Hausse ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock	$2 072 600	0,95%	12 716	$-149 278	Baisse ×4
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock	$2 030 246	0,93%	22 617	$-108 268	Baisse ×4
TTC Toro Company (The) Common Stock	$2 002 356	0,91%	20 555	$-200 615	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 990 000	0,91%	9 945	$14 305	Baisse ×1
HCKT The Hackett Group, Inc. - Common Stock	$1 968 716	0,90%	182 797	$1 144 538	Hausse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1 940 770	0,89%	976
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$1 910 316	0,87%	14 725	$-314 147	Baisse ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$1 900 903	0,87%	20 843	$-441 704	Baisse ×1
GGG Graco Inc. Common Stock	$1 886 722	0,86%	24 954	$163 344	Hausse ×1
BILS SPDR SERIES TRUST	$1 869 020	0,85%	18 807	$191 695	Hausse ×4
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 855 407	0,85%	24 572	$-250 852	Hausse ×2
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock	$1 819 359	0,83%	18 958	$-385 507	Baisse ×5
GLD SPDR Gold Shares	$1 795 354	0,82%	4 874	$-241 798	Hausse ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$1 787 381	0,82%	1 578	$637 897
EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock	$1 786 911	0,82%	351 754	$-462 903	Baisse ×1
FIZZ National Beverage Corp. - Common Stock	$1 745 852	0,80%	55 957	$478 154	Hausse ×2
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock	$1 724 296	0,79%	12 049	$210 487	Hausse ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$1 562 442	0,71%	7 213	$227 738	Hausse ×3
SKT Tanger Inc. Common Stock	$1 546 625	0,71%	39 185	$141 103	Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 505 682	0,69%	4 415	$842 526	Hausse ×5
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock	$1 372 165	0,63%	9 656	$-141 628	Baisse ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$1 360 636	0,62%	14 775	$36 065	Hausse ×5
ESUM Strategy Shares	$1 214 179	0,55%	39 633	$419 056	Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1 199 296	0,55%	2 311	$61 695	Hausse ×3
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock	$1 199 220	0,55%	7 840	$503 490	Hausse ×2
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares	$1 177 773	0,54%	21 005	$181 390	Hausse ×4
LQDT Liquidity Services, Inc. - Common Stock	$1 159 649	0,53%	29 643	$234 555	Baisse ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$1 125 803	0,51%	4 324	$783 219	Hausse ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock	$1 113 721	0,51%	3 804	$689 289	Hausse ×1
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock	$1 109 704	0,51%	9 479	$241 645	Hausse ×1
SRRK Scholar Rock Holding Corporation - Common Stock	$1 070 487	0,49%	19 463	$143 799	Hausse ×2
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock	$1 065 618	0,49%	43 300	$6 925	Baisse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$997 282	0,46%	2 311	$669 187	Hausse ×2
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock	$977 035	0,45%	765	$188 351	Hausse ×2
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$956 565	0,44%	3 178	$-117 356	Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock	$942 541	0,43%	2 787	$-179 511	Baisse ×1
ELCV Strategy Shares	$941 012	0,43%	28 627	$498 604	Hausse ×5
ARGX argenx SE - American Depositary Shares	$926 850	0,42%	999
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock	$911 417	0,42%	57 978	$660 749	Hausse ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$892 278	0,41%	1 868
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock	$870 878	0,40%	31 304	$63 198	Hausse ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$865 167	0,40%	2 868	$445 735	Hausse ×3
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$843 502	0,39%	5 179	$136 631	Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$831 823	0,38%	1 432	$542 911	Hausse ×2
RBA RB Global, Inc. Common Stock	$814 834	0,37%	6 997	$179 601	Hausse ×2
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock	$812 631	0,37%	3 320	$37 264	Baisse ×1
BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock	$797 600	0,36%	50 900	$321 142	Hausse ×2
BIBL Inspire 100 ETF	$796 412	0,36%	13 760	$110 740	Baisse ×2
NEOG Neogen Corporation - Common Stock	$794 080	0,36%	88 329	$-44 227	Baisse ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$790 816	0,36%	3 484	$-552 563	Baisse ×1
TPLC Timothy Plan	$784 963	0,36%	15 590	$160 205	Hausse ×5
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock	$784 793	0,36%	16 460	$-198 931	Baisse ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock	$783 348	0,36%	14 397	$150 556	Baisse ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock	$781 298	0,36%	30 820	$96 166	Hausse ×4
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$756 663	0,35%	2 822	$71 320	Hausse ×2
SITM SiTime Corporation - Common Stock	$742 414	0,34%	996	$424 378	Hausse ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock	$735 616	0,34%	5 063	$187 773	Hausse ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$732 867	0,33%	9 858	$17 462	Hausse ×2
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock	$730 335	0,33%	32 663	$-75 187	Baisse ×1
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock	$727 967	0,33%	19 127	$142 066	Hausse ×4
IRTC iRhythm Holdings, Inc. - Common Stock	$726 841	0,33%	6 110	$26 214	Hausse ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock	$724 530	0,33%	30 264	$282 099	Hausse ×4
VST Vistra Corp. Common Stock	$710 953	0,32%	4 482	$71 972	Hausse ×2
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares	$686 778	0,31%	11 257	$137 037	Hausse ×2
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock	$652 056	0,30%	18 013	$87 037	Hausse ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$637 608	0,29%	2 161	$78 293	Hausse ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock	$629 080	0,29%	1 873	$360 687	Hausse ×2
AMSF AMERISAFE, Inc. - Common Stock	$612 982	0,28%	18 119	$387 384	Hausse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VGSH	$10 114 360	4,62%	en hausse ×4
ISTB	$6 983 726	3,19%	en hausse ×4
IEI	$5 788 740	2,64%	en hausse ×4
IEF	$5 723 872	2,61%	en hausse ×4
MINT	$4 726 557	2,16%	en hausse ×3
BIL	$4 037 448	1,84%	en hausse ×4
SGOV	$3 531 167	1,61%	en hausse ×4
AVGO	$3 201 163	1,46%	en hausse ×3
MAA	$2 897 793	1,32%	en hausse ×4
NNN	$2 852 595	1,30%	en hausse ×4
TT	$2 421 315	1,11%	en hausse ×5
TLT	$2 173 242	0,99%	en hausse ×4
TLH	$2 164 106	0,99%	en hausse ×4
BILS	$1 869 020	0,85%	en hausse ×4
ODFL	$1 562 442	0,71%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SCHO	$7 161 827	296 679	3,27%
VGUS	$4 302 742	56 869	1,97%
ASML	$1 940 770	976	0,89%
ARGX	$926 850	999	0,42%
TSM	$892 278	1 868	0,41%
COHR	$383 826	973	0,18%
RELY	$382 235	17 056	0,17%
NDAQ	$347 445	4 408	0,16%
FIX	$321 234	162	0,15%
FITB	$312 680	5 547	0,14%
CSCO	$272 044	2 316	0,12%
CRDO	$267 756	985	0,12%
TER	$240 890	498	0,11%
UNP	$238 333	876	0,11%
WGS	$236 679	3 448	0,11%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
AVGO	A acheté plus	+4K	+$1.9M
LRCX	Réduit	-338	+$1.8M
XMTR	Réduit	-5K	+$1.6M
BMI	A acheté plus	+9K	+$1.3M
HCKT	A acheté plus	+119K	+$1.1M
TECH	A acheté plus	+7K	+$1.1M
COKE	A acheté plus	+6K	+$1.1M
MPWR	Réduit	-1K	-$1.0M
MAA	A acheté plus	+5K	+$1.0M
ENSG	Réduit	-1K	-$943K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
VRNA	30 septembre 2025	25 661	$2 427 002	Ne suit plus
ROL	30 juin 2026	29 177	$1 558 336	-27,7%
ASML	31 mars 2026	846	$905 072	41,4%
MED	30 juin 2025	64 228	$868 540	-16,5%
ARGX	31 mars 2026	1 025	$861 654	25,9%
SLP	31 décembre 2025	56 458	$850 817	1,5%
ASML	30 septembre 2025	1 060	$849 171	92,9%
BPMC	30 septembre 2025	5 685	$728 741	Ne suit plus
ROP	30 juin 2026	1 911	$676 261	4,7%
NTNX	31 décembre 2025	7 608	$565 980	39,9%
ARGX	30 septembre 2025	1 025	$565 194	24,6%
CLDX	30 juin 2025	29 933	$550 429	55,5%
TSM	31 mars 2026	1 802	$547 471	39,9%
ENTG	30 juin 2025	6 015	$527 103	106,4%
INTU	30 juin 2026	1 142	$493 928	7,7%
GLBE	30 juin 2026	15 355	$473 702	13,2%
EVH	31 décembre 2025	53 529	$452 858	-13,5%
UNP	30 septembre 2025	1 820	$418 779	17,7%
SAP	31 mars 2026	1 566	$380 342	21,8%
MU	30 juin 2025	4 349	$378 715	772,1%
PDCO	30 juin 2025	12 006	$375 015	Ne suit plus
FICO	30 septembre 2025	204	$373 156	-55,8%
CRMT	30 septembre 2025	6 550	$367 056	-96,4%
LNG	31 mars 2026	1 856	$360 848	-4,9%
MNDY	31 décembre 2025	1 764	$341 617	-46,6%
SNOW	30 juin 2025	2 305	$338 219	52,4%
INSP	30 juin 2025	2 072	$329 479	-46,1%
IP	30 septembre 2025	6 890	$322 676	-31,1%
HBAN	30 juin 2026	20 564	$321 828	-13,5%
AJG	31 mars 2026	1 236	$319 772	4,4%
WDAY	31 décembre 2025	1 323	$318 606	-13,3%
NOW	30 juin 2026	2 924	$305 756	35,4%
TW	31 décembre 2025	2 751	$305 330	-4,9%
LAD	30 juin 2026	1 201	$299 905	5,9%
SAP	30 septembre 2025	973	$295 861	-21,9%
RELY	31 décembre 2025	17 260	$281 335	57,8%
PEG	30 septembre 2025	3 179	$267 627	-18,4%
SOVF	31 mars 2026	9 008	$262 827
VRSK	30 septembre 2025	813	$253 217	-34,8%
TTD	31 décembre 2025	5 142	$251 995	-68,5%
HUBS	30 juin 2026	1 023	$249 649	17,5%
ANET	30 juin 2025	3 182	$246 729	102,7%
CVX	30 juin 2026	1 178	$243 641	24,7%
RSG	30 septembre 2025	971	$239 490	-8,7%
CFLT	30 juin 2025	9 807	$230 969	Ne suit plus
NTGR	31 décembre 2025	7 095	$229 812	-4,0%
CYBR	31 mars 2026	504	$224 603	Ne suit plus
PLD	30 juin 2025	1 918	$214 050	22,6%
APD	30 juin 2025	726	$213 844	-1,6%
IRDM	31 décembre 2025	12 193	$212 899	181,7%
CLDX	31 mars 2026	7 728	$209 905	-0,2%
VITL	31 décembre 2025	5 071	$208 672	-71,6%
BSX	30 juin 2026	3 280	$205 798	-0,2%
SAGE	30 septembre 2025	22 296	$203 343	Ne suit plus
XYL	31 décembre 2025	1 378	$203 268	-25,3%
EXLS	30 juin 2025	4 306	$203 071	-18,4%
CRWD	30 juin 2026	515	$200 880	41,5%
GIFI	31 mars 2026	14 694	$175 886	Ne suit plus
DV	31 décembre 2025	12 754	$152 791	17,9%
ARDX	30 juin 2025	30 110	$147 923	-14,8%
WEAV	30 juin 2025	11 553	$128 007	-11,4%
IBD	30 juin 2026	2 329	$55 574
PLUR	31 décembre 2025	11 907	$53 334	-66,2%
T	30 septembre 2025	599	$17 343	-14,0%
VHT	30 juin 2025	60	$15 884
VMBS	30 juin 2026	70	$3 287
AVB	30 septembre 2025	2	$422	Ne suit plus
DOC	30 septembre 2025	0	$6	1,8%