OneAscent Investment Solutions LLC
CIK 1974438 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $105.6M
- Positions
- 144
- Au
- 30 juin 2026
#8 266 sur 9 443 par valeur 13F · top 87.5%
Valeur du portefeuille TQ : +5.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 43,83%
- Poids des 25 principales participations
- 60,71%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 27,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 23,92% Achats estimés $24 761 302 · Ventes $24 587 109
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 68,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 50
- Augmenté
- 24
- Diminué
- 67
- Fermé
- 34
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
17,9%
Industrials
7,9%
Financial Services
5,9%
Financials
5,4%
Energy
4,1%
Healthcare
3,6%
Telecommunication
3,1%
Communication Services
2,9%
Retail
2,4%
Communications
2,3%
Consumer Discretionary
1,7%
Utilities
1,6%
Materials
1,4%
Real Estate
1,1%
Consumer products
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Autre/Non mappé
37,3%
Portefeuille complet 144 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $16 129 948 | 15,27% | 273 482 | $148 041 | Hausse ×5 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5 548 904 | 5,25% | 95 342 | $-32 417 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $4 974 592 | 4,71% | 106 272 | $-14 878 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 832 499 | 3,63% | 8 025 | $2 203 242 | Hausse ×2 | ||
| IBD | $3 516 462 | 3,33% | 147 937 | $-161 166 | Baisse ×1 | ||
| OAIM | $2 956 863 | 2,80% | 61 820 | $-113 155 | Baisse ×1 | ||
| OACP | $2 898 109 | 2,74% | 127 586 | $71 549 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 414 034 | 2,29% | 6 755 | $113 554 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 115 351 | 2,00% | 10 572 | $-664 411 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 900 164 | 1,80% | 5 094 | $-283 099 | Baisse ×1 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $1 767 533 | 1,67% | 18 588 | Hausse ×1 | |||
| TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock | $1 628 053 | 1,54% | 17 938 | $1 149 861 | Hausse ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 607 813 | 1,52% | 5 329 | $627 188 | Hausse ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 273 242 | 1,21% | 640 | $274 695 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 244 850 | 1,18% | 5 223 | $-57 671 | Baisse ×1 | ||
| ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share | $1 181 722 | 1,12% | 105 984 | Hausse ×1 | |||
| KT KT Corporation Common Stock | $1 139 668 | 1,08% | 65 953 | Hausse ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 077 721 | 1,02% | 2 853 | $343 563 | Hausse ×4 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $1 072 444 | 1,02% | 6 323 | $98 645 | Baisse ×1 | ||
| IX ORIX Corporation American Depositary Shares | $1 064 283 | 1,01% | 27 978 | Hausse ×1 | |||
| OALC | $1 035 322 | 0,98% | 25 231 | $192 106 | Hausse ×5 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 005 302 | 0,95% | 2 330 | ||||
| OAEM | $990 428 | 0,94% | 19 854 | $-90 316 | Baisse ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $878 685 | 0,83% | 1 789 | $-6 054 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $855 827 | 0,81% | 1 975 | $353 512 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $854 294 | 0,81% | 2 490 | $73 306 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $758 960 | 0,72% | 646 | $108 649 | Baisse ×1 | ||
| TS Tenaris S.A. American Depositary Shares | $736 408 | 0,70% | 13 271 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $730 273 | 0,69% | 2 231 | $51 058 | Baisse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $722 122 | 0,68% | 1 406 | $37 088 | Hausse ×1 | ||
| JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares | $715 144 | 0,68% | 13 766 | Hausse ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $699 593 | 0,66% | 1 980 | $187 548 | Hausse ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $683 072 | 0,65% | 5 947 | $-73 560 | Baisse ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $676 212 | 0,64% | 635 | $265 305 | Hausse ×1 | ||
| RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares | $643 571 | 0,61% | 11 478 | $42 555 | Baisse ×2 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $632 274 | 0,60% | 2 358 | $-75 035 | Baisse ×1 | ||
| ESI Element Solutions Inc. Common Stock | $621 275 | 0,59% | 13 011 | $22 323 | Baisse ×5 | ||
| OASC | $566 951 | 0,54% | 15 774 | $86 682 | Baisse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $562 133 | 0,53% | 3 309 | $118 897 | Baisse ×1 | ||
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) | $507 735 | 0,48% | 11 253 | Hausse ×1 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $500 048 | 0,47% | 1 090 | $5 875 | Baisse ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $495 147 | 0,47% | 6 282 | $-444 331 | Baisse ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $483 511 | 0,46% | 757 | Hausse ×1 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $475 454 | 0,45% | 3 095 | $180 527 | Baisse ×4 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $474 352 | 0,45% | 5 174 | $140 932 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $466 333 | 0,44% | 404 | Hausse ×1 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $465 585 | 0,44% | 476 | $154 937 | Hausse ×1 | ||
| E ENI S.p.A. Common Stock | $462 602 | 0,44% | 9 872 | Hausse ×1 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $461 100 | 0,44% | 953 | $146 259 | Baisse ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $458 837 | 0,43% | 3 387 | $-20 448 | Baisse ×2 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $454 072 | 0,43% | 2 242 | $-99 532 | Baisse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $453 991 | 0,43% | 3 533 | $-19 711 | Baisse ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $450 336 | 0,43% | 3 147 | $-41 398 | Baisse ×1 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $436 882 | 0,41% | 2 017 | $-117 663 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $430 335 | 0,41% | 860 | $111 667 | Hausse ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $422 995 | 0,40% | 5 690 | $8 658 | Baisse ×5 | ||
| BPOP Popular, Inc. - Common Stock | $409 301 | 0,39% | 2 493 | $-27 020 | Baisse ×2 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $404 844 | 0,38% | 31 432 | $6 915 | |||
| ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock | $401 010 | 0,38% | 8 001 | Hausse ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $396 545 | 0,38% | 3 376 | $140 265 | Hausse ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $394 935 | 0,37% | 19 079 | $-123 232 | Hausse ×3 | ||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $386 970 | 0,37% | 13 330 | Hausse ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $385 361 | 0,36% | 3 303 | $-186 301 | Baisse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $380 811 | 0,36% | 6 609 | $-24 149 | Baisse ×1 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $380 289 | 0,36% | 1 806 | $-163 691 | Baisse ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $379 725 | 0,36% | 737 | $-91 905 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $375 156 | 0,36% | 6 584 | $51 602 | Baisse ×1 | ||
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock | $371 627 | 0,35% | 1 099 | $8 935 | Baisse ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $370 219 | 0,35% | 999 | Hausse ×1 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $369 690 | 0,35% | 985 | Hausse ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $365 042 | 0,35% | 2 670 | $63 387 | Hausse ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $363 695 | 0,34% | 1 624 | $111 955 | Hausse ×2 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $352 043 | 0,33% | 1 277 | $36 478 | Hausse ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $350 154 | 0,33% | 154 | Hausse ×1 | |||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $346 976 | 0,33% | 1 462 | $-94 818 | Baisse ×3 | ||
| SCHB | $345 029 | 0,33% | 11 914 | Hausse ×1 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $344 716 | 0,33% | 1 934 | $-160 522 | Hausse ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $341 307 | 0,32% | 3 699 | $-124 928 | Baisse ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $328 207 | 0,31% | 4 258 | $-53 978 | Baisse ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $328 007 | 0,31% | 2 809 | $34 414 | Hausse ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $322 014 | 0,30% | 952 | $-78 470 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $319 834 | 0,30% | 1 271 | $-21 190 | Baisse ×1 | ||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $316 812 | 0,30% | 2 159 | $-15 150 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $315 450 | 0,30% | 263 | $75 390 | Hausse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $308 370 | 0,29% | 905 | Hausse ×1 | |||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $307 843 | 0,29% | 1 890 | $-29 444 | Baisse ×5 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $307 675 | 0,29% | 1 665 | $-25 994 | Baisse ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $304 201 | 0,29% | 2 082 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $303 197 | 0,29% | 2 677 | $65 574 | Hausse ×1 | ||
| UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock | $297 324 | 0,28% | 10 927 | Hausse ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $296 368 | 0,28% | 793 | Hausse ×1 | |||
| NI NiSource Inc Common Stock | $293 051 | 0,28% | 6 163 | $-76 356 | Baisse ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $286 034 | 0,27% | 2 264 | $-25 597 | Hausse ×2 | ||
| HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock | $285 429 | 0,27% | 2 128 | $-117 569 | Baisse ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $282 303 | 0,27% | 544 | Hausse ×1 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $281 796 | 0,27% | 1 082 | $-99 201 | Baisse ×4 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $278 823 | 0,26% | 6 680 | $-202 134 | Baisse ×1 | ||
| ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock | $278 180 | 0,26% | 2 731 | Hausse ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $275 097 | 0,26% | 1 316 | Hausse ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $272 509 | 0,26% | 1 644 | $52 781 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| HSBC | $1 767 533 | 18 588 | 1,67% |
| ERIC | $1 181 722 | 105 984 | 1,12% |
| KT | $1 139 668 | 65 953 | 1,08% |
| IX | $1 064 283 | 27 978 | 1,01% |
| DELL | $1 005 302 | 2 330 | 0,95% |
| TS | $736 408 | 13 271 | 0,70% |
| JHG | $715 144 | 13 766 | 0,68% |
| ASX | $507 735 | 11 253 | 0,48% |
| WDC | $483 511 | 757 | 0,46% |
| MU | $466 333 | 404 | 0,44% |
| E | $462 602 | 9 872 | 0,44% |
| ECO | $401 010 | 8 001 | 0,38% |
| IBN | $386 970 | 13 330 | 0,37% |
| MAR | $370 219 | 999 | 0,35% |
| CDNS | $369 690 | 985 | 0,35% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EQNR | 30 juin 2026 | 39 016 | $1 646 475 | 37,3% |
| RIO | 30 juin 2026 | 11 027 | $1 028 709 | 10,3% |
| INFY | 30 juin 2026 | 65 380 | $883 284 | 13,0% |
| GPN | 30 juin 2026 | 11 604 | $780 949 | 27,6% |
| CRH | 30 juin 2026 | 7 126 | $749 085 | -11,6% |
| CAE | 30 juin 2026 | 27 614 | $719 345 | -0,8% |
| FLEX | 30 juin 2026 | 10 702 | $700 553 | -31,2% |
| TCOM | 30 juin 2026 | 13 812 | $687 699 | 15,6% |
| UL | 30 juin 2026 | 10 351 | $589 696 | 5,7% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 9 372 | $555 572 | Ne suit plus |
| ROP | 31 mars 2026 | 1 174 | $522 583 | 14,4% |
| PGR | 31 décembre 2025 | 1 742 | $430 187 | -3,4% |
| APH | 30 juin 2026 | 3 277 | $414 049 | -11,6% |
| WFC | 30 juin 2026 | 5 163 | $411 026 | 2,4% |
| RCL | 31 décembre 2025 | 1 235 | $399 621 | 4,9% |
| MPWR | 30 juin 2026 | 359 | $392 513 | -4,8% |
| PG | 30 juin 2026 | 2 712 | $391 721 | -2,3% |
| BIL | 30 juin 2026 | 4 195 | $384 430 | Ne suit plus |
| SO | 31 décembre 2025 | 4 048 | $383 629 | 4,5% |
| HBAN | 30 juin 2026 | 22 020 | $344 613 | -3,2% |
| INTU | 30 juin 2026 | 780 | $337 256 | 38,2% |
| VRSK | 31 décembre 2025 | 1 303 | $327 718 | -16,8% |
| XP | 30 juin 2026 | 16 289 | $310 143 | 1,2% |
| RBLX | 31 mars 2026 | 3 821 | $309 616 | -31,2% |
| ORLY | 31 mars 2026 | 3 313 | $302 179 | -3,7% |
| COP | 30 juin 2026 | 2 269 | $299 508 | 30,3% |
| LBRT | 30 juin 2026 | 10 181 | $293 213 | -26,4% |
| EQT | 30 juin 2026 | 4 538 | $288 798 | 1,3% |
| GPI | 30 juin 2026 | 858 | $283 681 | -8,2% |
| CTAS | 31 décembre 2025 | 1 376 | $282 438 | 7,8% |
| TMUS | 31 mars 2026 | 1 336 | $271 261 | -12,9% |
| SPGI | 30 juin 2026 | 637 | $270 942 | 12,5% |
| PNR | 30 juin 2026 | 2 987 | $260 198 | -16,3% |
| UBER | 30 juin 2026 | 3 605 | $259 308 | 8,4% |
| TLN | 30 juin 2026 | 766 | $244 530 | -17,9% |
| PANW | 30 juin 2026 | 1 525 | $244 488 | 0,9% |
| LAD | 30 juin 2026 | 977 | $243 976 | 27,9% |
| EOG | 30 juin 2026 | 1 675 | $242 155 | 17,7% |
| CEG | 30 juin 2026 | 823 | $229 823 | 9,8% |
| IP | 30 juin 2026 | 6 355 | $226 874 | 7,3% |
| CRM | 30 juin 2026 | 1 198 | $223 631 | 31,2% |
| VZ | 30 juin 2026 | 4 448 | $223 290 | 16,8% |
| TYL | 30 juin 2026 | 651 | $222 889 | 17,5% |
| PYPL | 30 juin 2026 | 4 901 | $221 672 | 44,1% |
| ELCV | 31 mars 2026 | 8 161 | $216 604 | Ne suit plus |
| CDW | 31 décembre 2025 | 1 342 | $213 754 | -2,4% |
| PEG | 30 juin 2025 | 5 926 | $488 | -11,8% |
| EQR | 30 juin 2025 | 6 593 | $472 | -5,7% |
| WDAY | 30 septembre 2025 | 1 873 | $450 | -18,8% |
| CMCSA | 30 septembre 2025 | 11 201 | $400 | -15,8% |
| ENTG | 30 juin 2025 | 4 454 | $390 | 79,6% |
| AZO | 30 septembre 2025 | 97 | $360 | -31,1% |
| XOM | 30 septembre 2025 | 3 200 | $345 | 47,6% |
| TSLA | 30 juin 2025 | 1 279 | $331 | 9,8% |
| COP | 30 septembre 2025 | 3 310 | $297 | 43,2% |
| BIL | 30 septembre 2025 | 3 207 | $294 | Ne suit plus |
| HPQ | 30 septembre 2025 | 11 587 | $283 | 8,8% |
| ABT | 30 septembre 2025 | 1 948 | $265 | -14,6% |
| MRSH | 30 septembre 2025 | 1 212 | $265 | -5,2% |
| VZ | 30 septembre 2025 | 6 053 | $262 | 12,5% |
| EQIX | 30 septembre 2025 | 328 | $261 | 39,9% |
| DELL | 30 juin 2025 | 2 757 | $251 | 258,2% |
| CVX | 30 septembre 2025 | 1 713 | $245 | 33,0% |
| GRMN | 30 juin 2025 | 1 102 | $239 | 40,8% |
| TEAM | 30 septembre 2025 | 1 177 | $239 | 6,6% |
| POOL | 30 juin 2025 | 704 | $224 | -34,4% |
| CALM | 30 septembre 2025 | 2 243 | $223 | -11,7% |
| KR | 30 septembre 2025 | 3 050 | $219 | -15,4% |
| HD | 30 septembre 2025 | 594 | $218 | -17,2% |
| EOG | 30 septembre 2025 | 1 753 | $210 | 36,2% |
| PEP | 30 septembre 2025 | 1 557 | $206 | 1,5% |
| PSEC | 30 septembre 2025 | 33 243 | $106 | -17,7% |
| LUMN | 30 juin 2025 | 11 796 | $46 | 37,3% |
| SKIN | 30 septembre 2025 | 11 958 | $23 | -68,0% |
| PACB | 30 septembre 2025 | 12 235 | $15 | -2,7% |