OneAscent Wealth Management LLC

CIK 1844707 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +10.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations67,37%

Poids des 25 principales participations79,14%

Positions supérieures à 1%13

Nombre effectif de positions12,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 9,39% Achats estimés $33 407 642 · Ventes $29 968 944

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 70,1% toujours détenu

Nouvelles positions29

Augmenté48

Diminué87

Fermé17

Valeur du portefeuille $335.5M #4 898 sur 9 337 par valeur 13F · top 52.5%

Positions 169

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 3,4%

Technology 3,0%

Industrials 2,1%

Utilities 1,2%

Communication Services 1,2%

Healthcare 1,2%

Energy 1,1%

Retail 0,9%

Consumer Discretionary 0,8%

Consumer Staples 0,7%

Materials 0,3%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,2%

Autre/Non mappé 83,8%

Portefeuille complet 169 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
OACP Unified Series Trust	$58 886 543	17,55%	2 592 408	$680 126	Hausse ×5
OAIM Unified Series Trust	$49 119 524	14,64%	1 026 961	$8 011 432	Hausse ×3
OALC Unified Series Trust	$43 919 158	13,09%	1 070 324	$3 888 056	Baisse ×1
OAEM Unified Series Trust	$21 198 658	6,32%	424 946	$3 119 877	Baisse ×1
OASC Unified Series Trust	$18 671 777	5,56%	519 509	$1 350 438	Baisse ×1
ELCV Strategy Shares	$9 017 265	2,69%	274 331	$1 960 956	Hausse ×1
CLOI VanEck ETF Trust	$8 872 037	2,64%	167 555	$4 501 415	Hausse ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$7 228 958	2,15%	158 010	$1 598 952	Hausse ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 972 580	1,48%	214 984		Hausse ×1
HYBL State Street Blackstone High Income ETF	$4 144 230	1,24%	148 273	$-95 440	Baisse ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$4 076 665	1,22%	45 246	$1 494 490	Hausse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$3 503 140	1,04%	57 999	$487 392	Hausse ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$3 406 854	1,02%	35 596	$-94 309	Baisse ×4
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$3 278 184	0,98%	64 761	$652 677	Hausse ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$3 030 107	0,90%	60 014	$-243 820	Baisse ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$3 024 471	0,90%	51 280	$-802 869	Baisse ×1
OWNS Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF	$2 542 915	0,76%	147 202	$722 648	Hausse ×5
CARY Angel Oak Income ETF	$2 272 958	0,68%	109 382		Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 258 464	0,67%	7 805	$230 706	Baisse ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND	$2 250 956	0,67%	13 772	$-5 105	Baisse ×1
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund	$2 200 722	0,66%	74 059	$487 691	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 093 942	0,62%	10 465	$793 790	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 015 209	0,60%	5 639	$432 766	Hausse ×2
BOXX EA Series Trust	$1 831 405	0,55%	15 641	$323 124	Hausse ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$1 731 672	0,52%	34 243	$-25 413	Baisse ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 601 621	0,48%	2 332	$135 593	Baisse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 569 663	0,47%	1 474	$526 101	Hausse ×1
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1 558 911	0,46%	74 750		Hausse ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock	$1 549 827	0,46%	8 118	$-7 063	Baisse ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 442 100	0,43%	3 897	$151 639	Baisse ×3
FLTR VanEck ETF Trust	$1 310 745	0,39%	51 181	$-99	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 269 735	0,38%	3 404	$4 889	Baisse ×3
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$1 206 738	0,36%	23 967	$40 993	Hausse ×3
APG APi Group Corporation Common Stock	$1 127 399	0,34%	26 621		Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 001 888	0,30%	1 071	$119 051	Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$972 785	0,29%	5 869	$-257 933	Baisse ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$971 338	0,29%	17 047	$141 164	Hausse ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	$912 738	0,27%	19 451	$138 139	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$902 117	0,27%	3 785	$97 570	Baisse ×4
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$871 117	0,26%	5 136	$196 566	Baisse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$852 727	0,25%	29 445	$95 661	Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$851 727	0,25%	2 823	$555 773	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$841 893	0,25%	2 572	$94 727	Hausse ×1
V Visa Inc.	$835 081	0,25%	2 434	$110 914	Hausse ×1
BIBL Inspire 100 ETF	$786 763	0,23%	13 593	$-8 231	Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$786 592	0,23%	3 324	$71 672
PTL Inspire 500 ETF	$780 451	0,23%	2 728	$-48 295	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$777 947	0,23%	5 690	$-434 564	Baisse ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$770 244	0,23%	2 237	$54 776	Hausse ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$730 251	0,22%	16 053	$26 927	Hausse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$701 875	0,21%	20 741	$-289 535	Baisse ×2
JPIE JPMorgan Income ETF	$683 060	0,20%	14 833	$-40 147	Baisse ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund	$665 030	0,20%	14 861	$-257 335	Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$663 058	0,20%	1 291	$123 925	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$648 349	0,19%	1 760	$-65 932	Hausse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$640 718	0,19%	1 485
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$635 568	0,19%	4 694	$-116 346	Baisse ×3
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF	$633 059	0,19%	21 153	$-71 512	Baisse ×1
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF	$616 767	0,18%	21 300	$-23 080	Baisse ×1
GLRY Inspire Growth ETF	$613 233	0,18%	14 036	$-49 960	Baisse ×1
SMMD iShares Trust	$600 322	0,18%	6 552	$103 764	Hausse ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares	$596 256	0,18%	3 679	$10 389	Baisse ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$585 586	0,17%	2 248	$30 075
TT Trane Technologies plc	$578 832	0,17%	1 179	$63 950	Baisse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$576 837	0,17%	4 489	$67 770	Hausse ×1
T AT&T Inc.	$556 478	0,17%	26 883	$-235 848	Baisse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$552 431	0,16%	1 104	$24 832	Hausse ×1
WWJD Inspire International ETF	$541 217	0,16%	14 194	$-132 850	Baisse ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock	$538 839	0,16%	3 282	$86 015	Baisse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$534 583	0,16%	1 271	$98 148	Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$530 776	0,16%	831	$155 877	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$522 908	0,16%	2 078	$95 105	Hausse ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$522 354	0,16%	1 533		Hausse ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	$506 849	0,15%	17 275	$-199 590	Baisse ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$501 038	0,15%	1 352		Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$491 930	0,15%	1 237	$-140 548	Baisse ×5
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$468 326	0,14%	15 508		Hausse ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock	$467 232	0,14%	5 148	$-42 360	Baisse ×3
AXP American Express Company Common Stock	$459 344	0,14%	1 358	$-48 520	Baisse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$452 321	0,13%	385	$158 154	Hausse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$452 257	0,13%	2 944	$232 022	Hausse ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$438 730	0,13%	1 716	$11 415	Baisse ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$435 678	0,13%	5 272	$-144 838	Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$432 524	0,13%	1 145	$69 778	Baisse ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$421 928	0,13%	8 265	$-44 211	Baisse ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$419 103	0,12%	1 563	$28 716	Hausse ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$418 273	0,12%	4 542
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$416 308	0,12%	2 634		Hausse ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$414 131	0,12%	2 894	$43 373	Baisse ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$411 199	0,12%	3 580	$2 546	Baisse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$406 607	0,12%	339	$89 286	Baisse ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$399 657	0,12%	2 638	$-37 442	Baisse ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$398 734	0,12%	2 729	$29 717	Baisse ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$395 589	0,12%	2 788	$46 226	Baisse ×2
GM General Motors Company Common Stock	$385 477	0,11%	5 001	$22 438	Hausse ×1
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF	$381 753	0,11%	4 971	$3 980	Hausse ×2
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$368 902	0,11%	3 940		Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$362 864	0,11%	2 136	$-38 258	Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$361 240	0,11%	11 392	$-6 552	Baisse ×6
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$356 443	0,11%	2 095
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
OACP	$58 886 543	17,55%	en hausse ×5
OAIM	$49 119 524	14,64%	en hausse ×3
USB	$3 503 140	1,04%	en hausse ×3
OWNS	$2 542 915	0,76%	en hausse ×5
BOXX	$1 831 405	0,55%	en hausse ×3
USFR	$1 206 738	0,36%	en hausse ×3
TRGP	$419 103	0,12%	en hausse ×4
GOOG	$337 430	0,10%	en hausse ×3
BKNG	$302 117	0,09%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SCHZ	$4 972 580	214 984	1,48%
CARY	$2 272 958	109 382	0,68%
FTCB	$1 558 911	74 750	0,46%
APG	$1 127 399	26 621	0,34%
DELL	$640 718	1 485	0,19%
CB	$522 354	1 533	0,16%
MAR	$501 038	1 352	0,15%
RF	$468 326	15 508	0,14%
ORLY	$418 273	4 542	0,12%
VYM	$416 308	2 634	0,12%
XSMO	$368 902	3 940	0,11%
XMMO	$356 443	2 095	0,11%
DON	$295 600	5 230	0,09%
SOXX	$269 851	421	0,08%
SPMO	$259 918	1 609	0,08%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
OAIM	A acheté plus	+72K	+$8.0M
CLOI	A acheté plus	+85K	+$4.5M
OALC	Réduit	-98K	+$3.9M
OAEM	Réduit	-23K	+$3.1M
ELCV	A acheté plus	+31K	+$2.0M
VFLO	A acheté plus	+15K	+$1.6M
SPHQ	A acheté plus	+11K	+$1.5M
OASC	Réduit	-62K	+$1.4M
VGIT	Réduit	-13K	-$803K
NVDA	A acheté plus	+3K	+$794K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IBD	30 juin 2026	292 461	$6 977 242
TBG	31 décembre 2025	109 287	$3 614 121
IGV	30 juin 2026	37 357	$2 990 428	21,1%
AJG	31 décembre 2025	1 664	$515 407	-12,2%
PG	31 mars 2026	3 205	$459 309	1,0%
PGR	31 décembre 2025	1 817	$448 708	-6,6%
LRCX	31 décembre 2025	3 328	$445 619	102,0%
FBK	31 décembre 2025	7 685	$428 362	-5,8%
XP	30 juin 2026	21 040	$400 602	73,1%
TPIF	30 juin 2026	9 821	$353 949
UNH	31 mars 2026	1 044	$344 701	39,9%
RCL	31 décembre 2025	1 060	$342 995	-1,4%
UBER	31 mars 2026	4 130	$337 462	-3,4%
TPLC	30 juin 2026	6 773	$314 539
G	30 juin 2026	8 160	$303 960	21,9%
TMUS	31 mars 2026	1 410	$286 286	-21,6%
ROP	31 mars 2026	627	$279 097	2,7%
ADBE	30 juin 2026	1 131	$274 923	16,5%
RBLX	31 mars 2026	3 386	$274 368	-21,2%
ADP	30 juin 2026	1 332	$270 636	16,2%
MSI	31 décembre 2025	557	$254 711	18,8%
BA	31 mars 2026	1 160	$251 859	-3,2%
CMCSA	30 juin 2026	8 692	$249 547	-12,1%
VST	31 décembre 2025	1 247	$244 312	-10,2%
ORLY	31 mars 2026	2 640	$240 794	-9,1%
FLBL	31 décembre 2025	10 003	$240 272
PJFG	31 décembre 2025	2 160	$238 297
INTU	31 mars 2026	358	$237 146	-34,2%
LAD	31 décembre 2025	737	$232 892	-8,8%
HLI	31 mars 2026	1 323	$230 453	-11,6%
APH	30 juin 2026	1 800	$227 430	-50,5%
AMT	30 juin 2026	1 307	$225 562	-0,8%
LHX	30 juin 2026	653	$225 383	-18,5%
VRSK	31 décembre 2025	888	$223 341	-27,0%
KR	30 juin 2026	3 056	$221 132	5,9%
AIT	31 mars 2026	855	$219 538	30,3%
IVV	31 mars 2026	318	$217 811
CRM	30 juin 2026	1 166	$217 657	46,7%
VOOV	31 décembre 2025	1 089	$217 223
IP	31 décembre 2025	4 670	$216 688	-18,6%
MCD	31 mars 2026	708	$216 386	-25,0%
ROL	30 juin 2026	4 008	$214 067	-28,9%
CEG	31 mars 2026	595	$210 196	-4,2%
SPY	31 décembre 2025	314	$209 213	Ne suit plus
PNR	31 mars 2026	2 002	$208 488	-39,4%
HD	31 mars 2026	604	$207 836	-14,5%
NI	31 décembre 2025	4 740	$205 242	-5,3%
ACN	30 juin 2026	1 035	$205 230	56,7%
PFRL	31 décembre 2025	4 091	$205 082
XMMO	31 mars 2026	1 481	$205 059
MTD	31 mars 2026	147	$204 946	22,2%
IVW	31 mars 2026	1 662	$204 862	28,4%
EQT	31 décembre 2025	3 740	$203 568	-4,6%
QQQ	31 mars 2026	330	$202 722	29,0%
DHI	31 mars 2026	1 403	$202 074	-2,9%
GPI	31 mars 2026	513	$201 763	-27,0%
SPMO	31 décembre 2025	1 661	$201 081
TYL	31 décembre 2025	384	$200 893	-27,7%
AFL	31 mars 2026	1 816	$200 250	2,4%
HBAN	30 juin 2026	10 768	$168 519	-13,8%
NCDL	31 décembre 2025	10 183	$140 525	-18,0%
ESUM	30 septembre 2025	24 965	$649
WMT	30 septembre 2025	5 113	$500	2,0%
RSP	30 septembre 2025	2 359	$429	11,3%
ANET	30 juin 2025	4 710	$365	102,2%
VTWO	30 septembre 2025	4 119	$359
SSBK	30 septembre 2025	9 740	$354	Ne suit plus
GRMN	30 juin 2025	1 542	$335	36,8%
DELL	30 juin 2025	3 487	$318	350,5%
MRSK	30 juin 2025	9 915	$314
VTV	30 juin 2025	1 772	$306
TEAM	30 septembre 2025	1 434	$291	23,1%
HPQ	30 septembre 2025	11 458	$280	15,6%
PVAL	30 juin 2025	7 232	$275
EQIX	30 septembre 2025	342	$272	30,7%
TDTT	30 juin 2025	9 683	$236
WDAY	30 septembre 2025	960	$230	-21,5%
CDW	30 septembre 2025	1 284	$229	-15,9%
MRSH	30 septembre 2025	1 046	$229	-15,4%
IJR	30 juin 2025	2 145	$224	26,5%
MTD	30 juin 2025	190	$224	31,2%
QQQ	30 juin 2025	457	$214	35,0%
PYPL	30 septembre 2025	2 863	$213	-18,9%
PH	30 juin 2025	344	$209	39,7%
IWF	30 juin 2025	573	$207	20,9%
DBA	30 juin 2025	7 795	$205
PEG	30 juin 2025	2 494	$205	-18,4%
CTAS	30 septembre 2025	914	$204	-4,8%
IJH	30 septembre 2025	3 276	$203	11,8%
UCON	30 juin 2025	8 153	$202
RPRX	30 septembre 2025	5 552	$200	60,6%