PFI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 6 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -7,24%▼ -6,99%
3M▲ +8,92%▲ +10,07%
6M▲ +8,92%▲ +10,07%
YTD▲ +0,96%▲ +2,03%
1Y▲ +1,75%▲ +3,05%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +22,85%▲ +28,74%
Volatilité 1A30,60%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,25

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$25.0M
Trimestre clos le Jul 2026 +$23.3M
12 derniers mois -$5.4M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 47 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
JPMorgan Chase & Co JPM 5,84 ≈$3.3M 9 853 46625H100 0.01026 EQUITY USD
Interactive Brokers Group Inc IBKR 5,37 ≈$3.0M 34 107 45841N107 0.03554 EQUITY USD
Strive Inc ASST 5,03 ≈$2.8M 93 929 862945300 0.09788 EQUITY USD
Morgan Stanley MS 4,54 ≈$2.5M 13 370 617446448 0.01393 EQUITY USD
Welltower Inc WELL 3,38 ≈$1.9M 8 315 95040Q104 0.008661 OTHER USD
Bank of New York Mellon Corp/The BNY 3,15 ≈$1.8M 12 148 064058100 0.01266 EQUITY USD
Invesco Ltd IVZ 3,04 ≈$1.7M 55 650 G491BT108 0.05797 EQUITY USD
Simon Property Group Inc SPG 3,01 ≈$1.7M 8 395 828806109 0.00875 OTHER USD
Citigroup Inc C 2,99 ≈$1.7M 13 049 172967424 0.0136 EQUITY USD
Ventas Inc VTR 2,87 ≈$1.6M 19 129 92276F100 0.01993 OTHER USD
Hyperliquid Strategies Inc PURR 2,82 ≈$1.6M 133 021 44916Y106 0.1386 EQUITY USD
State Street Corp STT 2,68 ≈$1.5M 8 500 857477103 0.008854 EQUITY USD
Travelers Cos Inc/The TRV 2,58 ≈$1.4M 4 007 89417E109 0.004177 EQUITY USD
Cboe Global Markets Inc CBOE 2,51 ≈$1.4M 5 193 12503M108 0.005414 EQUITY USD
Principal Financial Group Inc PFG 2,49 ≈$1.4M 12 481 74251V102 0.01301 EQUITY USD
Victory Capital Holdings Inc VCTR 2,43 ≈$1.4M 12 043 92645B103 0.01256 EQUITY USD
Fifth Third Bancorp FITB 2,42 ≈$1.4M 26 709 316773100 0.02784 EQUITY USD
Chime Financial Inc CHYM 2,29 ≈$1.3M 47 055 16935C109 0.04902 EQUITY USD
Corebridge Financial Inc CRBG 2,25 ≈$1.3M 37 066 21871X109 0.03864 EQUITY USD
Robinhood Markets Inc HOOD 2,24 ≈$1.3M 11 156 770700102 0.01162 EQUITY USD
Allstate Corp/The ALL 2,21 ≈$1.2M 5 547 020002101 0.005783 EQUITY USD
KeyCorp KEY 2,20 ≈$1.2M 61 484 493267108 0.06405 EQUITY USD
Jackson Financial Inc JXN 2,17 ≈$1.2M 9 260 46817M107 0.009646 EQUITY USD
WisdomTree Inc WT 2,12 ≈$1.2M 48 771 97717P104 0.0508 EQUITY USD
First BanCorp/Puerto Rico FBP 2,05 ≈$1.1M 42 581 318672706 0.0444 EQUITY USD
Acadian Asset Management Inc AAMI 1,99 ≈$1.1M 11 872 10948W103 0.01237 EQUITY USD
Popular Inc BPOP 1,80 ≈$1.0M 6 368 733174700 0.006633 EQUITY USD
CNO Financial Group Inc CNO 1,58 ≈$881K 16 403 12621E103 0.01709 EQUITY USD
Hancock Whitney Corp HWC 1,56 ≈$873K 11 978 410120109 0.01248 EQUITY USD
Affiliated Managers Group Inc AMG 1,56 ≈$871K 2 351 008252108 0.002449 EQUITY USD
Zions Bancorp NA ZION 1,51 ≈$842K 13 363 989701107 0.01392 EQUITY USD
Bread Financial Holdings Inc BFH 1,44 ≈$804K 8 220 018581108 0.008563 EQUITY USD
Nicolet Bankshares Inc NIC 1,42 ≈$793K 4 773 65406E102 0.004972 EQUITY USD
Ameris Bancorp ABCB 1,33 ≈$745K 9 130 03076K108 0.00951 EQUITY USD
Porch Group Inc PRCH 1,33 ≈$744K 43 103 733245104 0.0449 EQUITY USD
Omega Healthcare Investors Inc OHI 1,30 ≈$724K 15 885 681936100 0.01655 OTHER USD
Jones Lang LaSalle Inc JLL 1,16 ≈$648K 2 118 48020Q107 0.002206 EQUITY USD
Northeast Bank NBN 1,12 ≈$625K 4 942 66405S100 0.005148 EQUITY USD
SiriusPoint Ltd SPNT 1,12 ≈$624K 25 610 G8192H106 0.02668 EQUITY USD
OFG Bancorp OFG 1,07 ≈$596K 11 649 67103X102 0.01213 EQUITY USD
Mercury General Corp MCY 1,04 ≈$582K 5 702 589400100 0.00594 EQUITY USD
CBL & Associates Properties Inc CBL 0,99 ≈$556K 10 189 124830878 0.01061 OTHER USD
Enact Holdings Inc ACT 0,89 ≈$499K 11 047 29249E109 0.01151 EQUITY USD
Federated Hermes Inc FHI 0,81 ≈$454K 8 119 314211103 0.008457 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,26 ≈$144K 144 839 825252885 0.1509 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0,00 ≈$503 484 CASHUSD00 0.0005045 CASH USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.000001042 OTHER USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 77,2%
Real Estate 12,7%
Healthcare 2,8%
Technology 1,3%
Autre/Non mappé 5,9%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
2 octobre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.128 → 0.1509 (17,8%)
2 octobre 2026 Réduit BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 Unités/action : 0.008574 → 0.008563 (-0,1%)
2 octobre 2026 Réduit CBL — CBL & Associates Properties Inc 124830878 Unités/action : 0.01063 → 0.01061 (-0,2%)
2 octobre 2026 Réduit FHI — Federated Hermes Inc 314211103 Unités/action : 0.008477 → 0.008457 (-0,2%)
2 octobre 2026 Réduit HWC — Hancock Whitney Corp 410120109 Unités/action : 0.01249 → 0.01248 (-0,1%)
2 octobre 2026 Réduit NIC — Nicolet Bankshares Inc 65406E102 Unités/action : 0.004979 → 0.004972 (-0,1%)
2 octobre 2026 Réduit SPNT — SiriusPoint Ltd G8192H106 Unités/action : 0.02672 → 0.02668 (-0,2%)
1 octobre 2026 Réduit AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 Unités/action : 0.0153 → 0.01237 (-19,2%)
1 octobre 2026 Réduit ABCB — Ameris Bancorp 03076K108 Unités/action : 0.01577 → 0.00951 (-39,7%)
1 octobre 2026 Nouveau ACT — Enact Holdings Inc 29249E109 Nouvelle position — 0.01151 unités/action
1 octobre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1316 → 0.128 (-2,7%)
1 octobre 2026 Nouveau ALL — Allstate Corp/The 020002101 Nouvelle position — 0.005783 unités/action
1 octobre 2026 Réduit AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 Unités/action : 0.00412 → 0.002449 (-40,6%)
1 octobre 2026 Nouveau ASST — Strive Inc 862945300 Nouvelle position — 0.09788 unités/action
1 octobre 2026 Réduit BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 Unités/action : 0.01403 → 0.008574 (-38,9%)
1 octobre 2026 Sorti BGC 088929104 Position clôturée — était 0.09775 unités/action
1 octobre 2026 Réduit BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 Unités/action : 0.01302 → 0.01266 (-2,7%)
1 octobre 2026 Réduit BPOP — Popular Inc 733174700 Unités/action : 0.01064 → 0.006633 (-37,6%)
1 octobre 2026 Sorti BRX 11120U105 Position clôturée — était 0.04351 unités/action
1 octobre 2026 Réduit C — Citigroup Inc 172967424 Unités/action : 0.01364 → 0.0136 (-0,3%)
1 octobre 2026 Nouveau CBL — CBL & Associates Properties Inc 124830878 Nouvelle position — 0.01063 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau CBOE — Cboe Global Markets Inc 12503M108 Nouvelle position — 0.005414 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau CHYM — Chime Financial Inc 16935C109 Nouvelle position — 0.04902 unités/action
1 octobre 2026 Réduit CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 Unités/action : 0.02103 → 0.01709 (-18,8%)
1 octobre 2026 Nouveau CRBG — Corebridge Financial Inc 21871X109 Nouvelle position — 0.03864 unités/action
1 octobre 2026 Sorti CURB 23128Q101 Position clôturée — était 0.03247 unités/action
1 octobre 2026 Sorti EBC 27627N105 Position clôturée — était 0.06024 unités/action
1 octobre 2026 Sorti ENVA 29357K103 Position clôturée — était 0.01132 unités/action
1 octobre 2026 Réduit FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 Unités/action : 0.05191 → 0.0444 (-14,5%)
1 octobre 2026 Sorti FCFS 33768G107 Position clôturée — était 0.007395 unités/action
1 octobre 2026 Réduit FHI — Federated Hermes Inc 314211103 Unités/action : 0.02293 → 0.008477 (-63,0%)
1 octobre 2026 Nouveau FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 Nouvelle position — 0.02784 unités/action
1 octobre 2026 Sorti GNL 379378201 Position clôturée — était 0.107 unités/action
1 octobre 2026 Sorti GS 38141G104 Position clôturée — était 0.001822 unités/action
1 octobre 2026 Sorti HAPN 52603A208 Position clôturée — était 0.05992 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau HOOD — Robinhood Markets Inc 770700102 Nouvelle position — 0.01162 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau HWC — Hancock Whitney Corp 410120109 Nouvelle position — 0.01249 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 Unités/action : 0.02587 → 0.03554 (37,4%)
1 octobre 2026 Nouveau IVZ — Invesco Ltd G491BT108 Nouvelle position — 0.05797 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau JLL — Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 Nouvelle position — 0.002206 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 Unités/action : 0.007672 → 0.01026 (33,8%)
1 octobre 2026 Nouveau JXN — Jackson Financial Inc 46817M107 Nouvelle position — 0.009646 unités/action
1 octobre 2026 Réduit KEY — KeyCorp 493267108 Unités/action : 0.08712 → 0.06405 (-26,5%)
1 octobre 2026 Sorti MAC 554382101 Position clôturée — était 0.0543 unités/action
1 octobre 2026 Réduit MCY — Mercury General Corp 589400100 Unités/action : 0.01131 → 0.00594 (-47,5%)
1 octobre 2026 Augmenté MS — Morgan Stanley 617446448 Unités/action : 0.01053 → 0.01393 (32,3%)
1 octobre 2026 Réduit NBN — Northeast Bank 66405S100 Unités/action : 0.01062 → 0.005148 (-51,5%)
1 octobre 2026 Nouveau NIC — Nicolet Bankshares Inc 65406E102 Nouvelle position — 0.004979 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau OFG — OFG Bancorp 67103X102 Nouvelle position — 0.01213 unités/action
1 octobre 2026 Réduit OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 Unités/action : 0.02917 → 0.01655 (-43,3%)
1 octobre 2026 Sorti OUT 69007J304 Position clôturée — était 0.0545 unités/action
1 octobre 2026 Réduit PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 Unités/action : 0.01798 → 0.01301 (-27,6%)
1 octobre 2026 Nouveau PRCH — Porch Group Inc 733245104 Nouvelle position — 0.0449 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau PURR — Hyperliquid Strategies Inc 44916Y106 Nouvelle position — 0.1386 unités/action
1 octobre 2026 Sorti SEZL 78435P105 Position clôturée — était 0.01377 unités/action
1 octobre 2026 Sorti SNEX 861896108 Position clôturée — était 0.02359 unités/action
1 octobre 2026 Réduit SPG — Simon Property Group Inc 828806109 Unités/action : 0.008968 → 0.00875 (-2,4%)
1 octobre 2026 Nouveau SPNT — SiriusPoint Ltd G8192H106 Nouvelle position — 0.02672 unités/action
1 octobre 2026 Réduit STT — State Street Corp 857477103 Unités/action : 0.01205 → 0.008854 (-26,5%)
1 octobre 2026 Sorti TCBI 88224Q107 Position clôturée — était 0.01233 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 Nouvelle position — 0.004177 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — 0.0005045 unités/action
1 octobre 2026 Réduit VCTR — Victory Capital Holdings Inc 92645B103 Unités/action : 0.02482 → 0.01256 (-49,4%)
1 octobre 2026 Nouveau VTR — Ventas Inc 92276F100 Nouvelle position — 0.01993 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau WELL — Welltower Inc 95040Q104 Nouvelle position — 0.008661 unités/action
1 octobre 2026 Réduit WT — WisdomTree Inc 97717P104 Unités/action : 0.1023 → 0.0508 (-50,4%)
1 octobre 2026 Réduit ZION — Zions Bancorp NA 989701107 Unités/action : 0.02236 → 0.01392 (-37,7%)
30 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.08907 → 0.1316 (47,7%)
30 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000009901 → 0.000001042 (5,2%)
29 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.0806 → 0.08907 (10,5%)
28 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.07135 → 0.0806 (13,0%)
25 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2051 → 0.07135 (-65,2%)
24 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1977 → 0.2051 (3,7%)
24 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était -0.0006764 unités/action
23 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2103 → 0.1977 (-6,0%)
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2006 → 0.2103 (4,8%)
22 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — -0.0006764 unités/action
21 septembre 2026 Réduit AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 Unités/action : 0.01532 → 0.0153 (-0,1%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.127 → 0.2006 (58,0%)
21 septembre 2026 Réduit AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 Unités/action : 0.004124 → 0.00412 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 Unités/action : 0.01405 → 0.01403 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit BGC 088929104 Unités/action : 0.09787 → 0.09775 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 Unités/action : 0.01303 → 0.01302 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit BPOP — Popular Inc 733174700 Unités/action : 0.01065 → 0.01064 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit BRX 11120U105 Unités/action : 0.04356 → 0.04351 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit C — Citigroup Inc 172967424 Unités/action : 0.01366 → 0.01364 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 Unités/action : 0.02106 → 0.02103 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit CURB 23128Q101 Unités/action : 0.03251 → 0.03247 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit EBC 27627N105 Unités/action : 0.06032 → 0.06024 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit ENVA 29357K103 Unités/action : 0.01134 → 0.01132 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 Unités/action : 0.05198 → 0.05191 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit FCFS 33768G107 Unités/action : 0.007404 → 0.007395 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit FHI — Federated Hermes Inc 314211103 Unités/action : 0.02296 → 0.02293 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit GNL 379378201 Unités/action : 0.1071 → 0.107 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit GS 38141G104 Unités/action : 0.001826 → 0.001822 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit HAPN 52603A208 Unités/action : 0.06 → 0.05992 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 Unités/action : 0.02591 → 0.02587 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit KEY — KeyCorp 493267108 Unités/action : 0.08723 → 0.08712 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit MAC 554382101 Unités/action : 0.05437 → 0.0543 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit MCY — Mercury General Corp 589400100 Unités/action : 0.01132 → 0.01131 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit MS — Morgan Stanley 617446448 Unités/action : 0.01054 → 0.01053 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit NBN — Northeast Bank 66405S100 Unités/action : 0.01064 → 0.01062 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 Unités/action : 0.0292 → 0.02917 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit OUT 69007J304 Unités/action : 0.05457 → 0.0545 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 Unités/action : 0.018 → 0.01798 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit SNEX 861896108 Unités/action : 0.02362 → 0.02359 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit SPG — Simon Property Group Inc 828806109 Unités/action : 0.00898 → 0.008968 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit STT — State Street Corp 857477103 Unités/action : 0.01207 → 0.01205 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit TCBI 88224Q107 Unités/action : 0.01234 → 0.01233 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit VCTR — Victory Capital Holdings Inc 92645B103 Unités/action : 0.02486 → 0.02482 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit WT — WisdomTree Inc 97717P104 Unités/action : 0.1025 → 0.1023 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit ZION — Zions Bancorp NA 989701107 Unités/action : 0.02238 → 0.02236 (-0,1%)
16 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était 0.0004738 unités/action
15 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1222 → 0.127 (3,9%)
15 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.001355 → 0.0004738 (-65,0%)
14 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.12 → 0.1222 (1,8%)
14 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.0004832 → 0.001355 (180,5%)
11 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1118 → 0.12 (7,3%)
11 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — 0.0004832 unités/action
8 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1166 → 0.1118 (-4,1%)
8 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.000001064 → 0.0000009901 (-6,9%)
3 septembre 2026 Augmenté AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 Unités/action : 0.01529 → 0.01532 (0,2%)
3 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1835 → 0.1166 (-36,5%)
3 septembre 2026 Augmenté AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 Unités/action : 0.004116 → 0.004124 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 Unités/action : 0.01402 → 0.01405 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BGC 088929104 Unités/action : 0.0977 → 0.09787 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 Unités/action : 0.01301 → 0.01303 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BPOP — Popular Inc 733174700 Unités/action : 0.01063 → 0.01065 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté BRX 11120U105 Unités/action : 0.04347 → 0.04356 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté C — Citigroup Inc 172967424 Unités/action : 0.01363 → 0.01366 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 Unités/action : 0.02102 → 0.02106 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté CURB 23128Q101 Unités/action : 0.03245 → 0.03251 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté EBC 27627N105 Unités/action : 0.06018 → 0.06032 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ENVA 29357K103 Unités/action : 0.01131 → 0.01134 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 Unités/action : 0.05188 → 0.05198 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté FCFS 33768G107 Unités/action : 0.007391 → 0.007404 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté FHI — Federated Hermes Inc 314211103 Unités/action : 0.02292 → 0.02296 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté GNL 379378201 Unités/action : 0.1069 → 0.1071 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté GS 38141G104 Unités/action : 0.001822 → 0.001826 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté HAPN 52603A208 Unités/action : 0.05988 → 0.06 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 Unités/action : 0.02585 → 0.02591 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté KEY — KeyCorp 493267108 Unités/action : 0.08708 → 0.08723 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté MAC 554382101 Unités/action : 0.05427 → 0.05437 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté MCY — Mercury General Corp 589400100 Unités/action : 0.0113 → 0.01132 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté MS — Morgan Stanley 617446448 Unités/action : 0.01052 → 0.01054 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté NBN — Northeast Bank 66405S100 Unités/action : 0.01062 → 0.01064 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 Unités/action : 0.02914 → 0.0292 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté OUT 69007J304 Unités/action : 0.05447 → 0.05457 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 Unités/action : 0.01797 → 0.018 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté SNEX 861896108 Unités/action : 0.02358 → 0.02362 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté SPG — Simon Property Group Inc 828806109 Unités/action : 0.008965 → 0.00898 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté STT — State Street Corp 857477103 Unités/action : 0.01204 → 0.01207 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté TCBI 88224Q107 Unités/action : 0.01232 → 0.01234 (0,2%)
3 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était -0.00000003191 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté VCTR — Victory Capital Holdings Inc 92645B103 Unités/action : 0.02482 → 0.02486 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté WT — WisdomTree Inc 97717P104 Unités/action : 0.1023 → 0.1025 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté ZION — Zions Bancorp NA 989701107 Unités/action : 0.02234 → 0.02238 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.181 → 0.1835 (1,4%)
2 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — -0.00000003191 unités/action

Dividendes 74 paiements

08
1,22%Rendement TTM
$0,71Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,1620
22 juin 2026$0,2620
23 mars 2026$0,1590
22 décembre 2025$0,1270
22 septembre 2025$0,0630
23 juin 2025$0,0600
24 mars 2025$0,1400
23 décembre 2024$0,8400
23 septembre 2024$0,1540
24 juin 2024$0,4450
18 mars 2024$0,1430
18 décembre 2023$0,3270
18 septembre 2023$0,1950
20 juin 2023$0,1340
20 mars 2023$0,1750
19 décembre 2022$0,1100
19 septembre 2022$0,1920
21 juin 2022$0,2150
21 mars 2022$0,2700
20 décembre 2021$0,1300
20 septembre 2021$0,2290
21 juin 2021$0,1250
22 mars 2021$0,2150
21 décembre 2020$0,0670
21 septembre 2020$0,1900
22 juin 2020$0,1100
23 mars 2020$0,3050
23 décembre 2019$0,1070
23 septembre 2019$0,0850
24 juin 2019$0,1260
18 mars 2019$0,0370
24 décembre 2018$0,1590
24 septembre 2018$0,1360
18 juin 2018$0,1090
19 mars 2018$0,1620
18 septembre 2017$0,0850
16 juin 2017$0,0390
16 décembre 2016$0,3920
16 septembre 2016$0,1150
17 juin 2016$0,1560
18 décembre 2015$0,1380
18 septembre 2015$0,1600
19 juin 2015$0,0920
20 mars 2015$0,0530
19 décembre 2014$0,1450
19 septembre 2014$0,0650
20 juin 2014$0,0840
21 mars 2014$0,0450
20 décembre 2013$0,0940
20 septembre 2013$0,0790

Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
LPL Financial LLC $3 370 941 17,38% 55 348 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3 305 661 17,05% 54 276 Actions 30 juin 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $2 575 085 13,28% 13 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $1 722 929 8,89% 28 288 Actions 30 juin 2026
SPC Financial, Inc. $1 049 192 5,41% 18 100 Actions 30 septembre 2025
Farther Finance Advisors, LLC $1 026 768 5,30% 16 859 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $907 850 4,68% 14 906 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $694 987 3,58% 11 411 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $692 733 3,57% 11 374 Actions 30 juin 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $495 770 2,56% 8 140 Actions 30 juin 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $466 692 2,41% 7 663 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $406 054 2,09% 6 667 Actions 30 juin 2026
Asset Dedication, LLC $363 786 1,88% 5 973 Actions 30 juin 2026
Sensible Money, LLC $363 786 1,88% 5 973 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $341 129 1,76% 5 601 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $291 340 1,50% 4 784 Actions 30 juin 2026
Laurel Wealth Advisors LLC $265 946 1,37% 4 367 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $253 694 1,31% 4 187 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $244 246 1,26% 4 012 Actions 30 juin 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $184 041 0,95% 3 021 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $109 638 0,57% 1 800 Actions 30 juin 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $89 652 0,46% 1 472 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $45 377 0,23% 745 Actions 30 juin 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $39 101 0,20% 642 Actions 30 juin 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $29 388 0,15% 483 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $18 272 0,09% 300 Actions 30 juin 2026
Providence Capital Advisors, LLC $17 846 0,09% 293 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $15 000 0,08% 246 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $2 508 0,01% 41 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $229 0,00% 3 757 Actions 30 juin 2026
Janney Montgomery Scott LLC $213 0,00% 3 504 Actions 30 juin 2026
Sunbelt Securities, Inc. $160 0,00% 3 Actions 31 mars 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0,00% 0 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $505.2B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $111.7B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.4B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.8B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $10.7B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.9B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.8B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.6B

Similaire par la taille

FondsActifs sous gestion
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… À effet de levier/Inverse $56.5M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M
PSR Invesco Active U.S. Real Estate… $54.9M