Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PFI)

Société de gestion · XNAS · Série S000013102 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$62,31
Au 19 août 2026
▼ -0,87 (-1,38%)
Variation sur 1 jour
$52,12 $63,92
Fourchette 52 semaines
+0,11%
Prime / Décote
VAN au 18 août 2026

Flux nets (30d): +$3.7M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Actifs nets
$33.7M
Portefeuille
51
Au
30 avril 2026 obsolète
Poids des 10 principales participations
54,28%
Nombre effectif de positions
19,3
Positions supérieures à 1%
41
Sur cette page

PFI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 10 mars 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M ▼ -8,37%
3M ▼ -9,37%
6M ▼ -5,76%
YTD ▼ -7,31%
1Y ▲ +4,86%
3Y
5Y
Max depuis le 27 février 2024 ▲ +12,80%
Volatilité 1A
23,00%
Volatilité 3 ans
Plus forte baisse 3 ans
Bêta 3 ans
Sharpe 1 an*
0,32

Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Avr 2026)
-$2.3M
Trimestre clos le Avr 2026
-$21.0M
12 derniers mois
-$32.5M

Mai 2025 – Avr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 51 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Invesco Private Prime Fund $4.4M 13,02 4 388 240 STIV US
JPMorgan Chase & Co. 46625H100 $1.9M 5,70 6 137 EC US
Interactive Brokers Group, Inc. 45841N107 $1.8M 5,31 22 522 EC US
Morgan Stanley 617446448 $1.7M 5,18 9 155 EC US
Invesco Private Government Fund $1.7M 5,01 1 689 810 STIV US
American Healthcare REIT, Inc. 398182303 $1.6M 4,72 31 325 EC US
Lemonade, Inc. 52567D107 $1.5M 4,38 26 064 EC US
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 38141G104 $1.3M 3,88 1 417 EC US
Welltower Inc. 95040Q104 $1.2M 3,65 5 658 EC US
Simon Property Group, Inc. 828806109 $1.2M 3,43 5 682 EC US
Citigroup Inc. 172967424 $1.1M 3,38 8 894 EC US
Ventas, Inc. 92276F100 $1.1M 3,35 12 873 EC US
Bank of New York Mellon Corp. (The) 064058100 $1.1M 3,33 8 361 EC US
StoneX Group Inc. 861896108 $1.1M 3,22 10 236 EC US
Cboe Global Markets, Inc. 12503M108 $1.0M 3,08 3 457 EC US
Citizens Financial Group, Inc. 174610105 $968K 2,87 14 880 EC US
Invesco Ltd. G491BT108 $943K 2,80 35 970 EC BM
Fifth Third Bancorp 316773100 $918K 2,72 18 087 EC US
KeyCorp 493267108 $907K 2,69 41 008 EC US
Victory Capital Holdings, Inc. 92645B103 $898K 2,66 11 439 EC US
Jackson Financial Inc. 46817M107 $837K 2,48 7 231 EC US
WisdomTree, Inc. 97717P104 $805K 2,39 47 363 EC US
OUTFRONT Media Inc. 69007J304 $734K 2,18 23 792 EC US
Popular, Inc. 733174700 $699K 2,07 4 649 EC PR
CME Group Inc. 12572Q105 $697K 2,07 2 422 EC US
FirstCash Holdings, Inc. 33768G107 $681K 2,02 3 122 EC US
Stifel Financial Corp. 860630102 $581K 1,72 7 366 EC US
Zions Bancorp., N.A. 989701107 $569K 1,69 8 979 EC US
Old Republic International Corp. 680223104 $522K 1,55 13 071 EC US
Sabra Health Care REIT, Inc. 78573L106 $507K 1,50 24 525 EC US
AXIS Capital Holdings Ltd. G0692U109 $474K 1,41 4 721 EC BM
Federated Hermes, Inc. 314211103 $468K 1,39 8 049 EC US
Affiliated Managers Group, Inc. 008252108 $455K 1,35 1 543 EC US
Hancock Whitney Corp. 410120109 $454K 1,35 6 723 EC US
Ameris Bancorp 03076K108 $451K 1,34 5 285 EC US
Bread Financial Holdings, Inc. 018581108 $418K 1,24 4 926 EC US
CareTrust REIT, Inc. 14174T107 $380K 1,13 9 629 EC US
Loews Corp. 540424108 $370K 1,10 3 288 EC US
BankUnited, Inc. 06652K103 $358K 1,06 7 700 EC US
Texas Capital Bancshares, Inc. 88224Q107 $351K 1,04 3 484 EC US
SiriusPoint Ltd. G8192H106 $341K 1,01 14 571 EC BM
Eastern Bankshares, Inc. 27627N105 $330K 0,98 16 321 EC US
Encore Capital Group, Inc. 292554102 $326K 0,97 3 943 EC US
Hamilton Insurance Group, Ltd. G42706104 $293K 0,87 8 948 EC BM
Mercury General Corp. 589400100 $290K 0,86 2 982 EC US
Pathward Financial, Inc. 59100U108 $270K 0,80 3 104 EC US
Metropolitan Bank Holding Corp. 591774104 $265K 0,79 3 004 EC US
Nelnet, Inc. 64031N108 $251K 0,74 1 768 EC US
Nicolet Bankshares, Inc. 65406E102 $242K 0,72 1 655 EC US
Global Net Lease, Inc. 379378201 $217K 0,65 22 747 EC US
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Répartition sectorielle

Financial Services
34,1%
Financials
32,2%
Real Estate
16,5%
Autre/Non mappé
17,2%

Variations quotidiennes (30j)

DateType Ticker Variation
14 août 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.1384 → 0.1722 (24,4%)
14 août 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Nouvelle position — -0.000003179 unités/action
7 août 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.1302 → 0.1384 (6,3%)
5 août 2026 Augmenté ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
Unités/action : 0.01576 → 0.01577 (0,1%)
5 août 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.1829 → 0.1302 (-28,8%)
5 août 2026 Augmenté JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
Unités/action : 0.007664 → 0.007672 (0,1%)
5 août 2026 Augmenté SEZL — Sezzle Inc
78435P105
Unités/action : 0.01375 → 0.01377 (0,1%)
5 août 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Position clôturée — était -0.00000006316 unités/action
4 août 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.1824 → 0.1829 (0,3%)
4 août 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Unités/action : 0.0004856 → -0.00000006316 (-100,0%)
3 août 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Unités/action : -0.00006275 → 0.0004856 (-873,9%)
31 juillet 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.1758 → 0.1824 (3,8%)
29 juillet 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.1833 → 0.1758 (-4,1%)
27 juillet 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Nouvelle position — -0.00006275 unités/action
23 juillet 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.191 → 0.1833 (-4,0%)
23 juillet 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Unités/action : 0.000001124 → 0.000001053 (-6,3%)
20 juillet 2026 Augmenté SNEX — StoneX Group Inc
861896108
Unités/action : 0.01572 → 0.02358 (50,0%)
17 juillet 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.1631 → 0.191 (17,1%)
17 juillet 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Position clôturée — était -0.0000005056 unités/action
16 juillet 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.1573 → 0.1631 (3,7%)
16 juillet 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Unités/action : -0.0000005114 → -0.0000005056 (-1,1%)
16 juillet 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Unités/action : 0.000001136 → 0.000001124 (-1,1%)
15 juillet 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.1439 → 0.1573 (9,4%)
15 juillet 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Unités/action : 0.0007321 → -0.0000005114 (-100,1%)
14 juillet 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Nouvelle position — 0.0007321 unités/action
13 juillet 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.1376 → 0.1439 (4,6%)
13 juillet 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Position clôturée — était 0.0005816 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau AAMI — Acadian Asset Management Inc
10948W103
Nouvelle position — 0.01529 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
Nouvelle position — 0.01576 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Nouvelle position — 0.1376 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau AMG — Affiliated Managers Group Inc
008252108
Nouvelle position — 0.004116 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau BFH — Bread Financial Holdings Inc
018581108
Nouvelle position — 0.01402 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau BGC — BGC Group Inc
088929104
Nouvelle position — 0.0977 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
064058100
Nouvelle position — 0.01301 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau BPOP — Popular Inc
733174700
Nouvelle position — 0.01063 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau BRX — Brixmor Property Group Inc
11120U105
Nouvelle position — 0.04347 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau C — Citigroup Inc
172967424
Nouvelle position — 0.01363 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau CNO — CNO Financial Group Inc
12621E103
Nouvelle position — 0.02102 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau CURB — Curbline Properties Corp
23128Q101
Nouvelle position — 0.03245 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau EBC — Eastern Bankshares Inc
27627N105
Nouvelle position — 0.06018 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau ENVA — Enova International Inc
29357K103
Nouvelle position — 0.01131 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau FBP — First BanCorp/Puerto Rico
318672706
Nouvelle position — 0.05188 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau FCFS — FirstCash Holdings Inc
33768G107
Nouvelle position — 0.007391 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau FHI — Federated Hermes Inc
314211103
Nouvelle position — 0.02292 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau GNL — Global Net Lease Inc
379378201
Nouvelle position — 0.1069 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
Nouvelle position — 0.001822 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau HAPN — Happen Inc
52603A208
Nouvelle position — 0.05988 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau IBKR — Interactive Brokers Group Inc
45841N107
Nouvelle position — 0.02585 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
Nouvelle position — 0.007664 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau KEY — KeyCorp
493267108
Nouvelle position — 0.08708 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau MAC — Macerich Co/The
554382101
Nouvelle position — 0.05427 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau MCY — Mercury General Corp
589400100
Nouvelle position — 0.0113 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau MS — Morgan Stanley
617446448
Nouvelle position — 0.01052 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau NBN — Northeast Bank
66405S100
Nouvelle position — 0.01062 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau OHI — Omega Healthcare Investors Inc
681936100
Nouvelle position — 0.02914 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau OUT — Outfront Media Inc
69007J304
Nouvelle position — 0.05447 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau PFG — Principal Financial Group Inc
74251V102
Nouvelle position — 0.01797 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau SEZL — Sezzle Inc
78435P105
Nouvelle position — 0.01375 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau SNEX — StoneX Group Inc
861896108
Nouvelle position — 0.01572 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau SPG — Simon Property Group Inc
828806109
Nouvelle position — 0.008965 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau STT — State Street Corp
857477103
Nouvelle position — 0.01204 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau TCBI — Texas Capital Bancshares Inc
88224Q107
Nouvelle position — 0.01232 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Nouvelle position — 0.0005816 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau VCTR — Victory Capital Holdings Inc
92645B103
Nouvelle position — 0.02482 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau WT — WisdomTree Inc
97717P104
Nouvelle position — 0.1023 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau ZION — Zions Bancorp NA
989701107
Nouvelle position — 0.02234 unités/action
10 juillet 2026 Nouveau — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Nouvelle position — 0.000001136 unités/action

Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
LPL Financial LLC $3 370 941 19,73% 55 348 Actions 30 juin 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $2 575 085 15,07% 13 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2 407 982 14,10% 39 537 Actions 30 juin 2026
SPC Financial, Inc. $1 049 192 6,14% 18 100 Actions 30 septembre 2025
Farther Finance Advisors, LLC $1 026 768 6,01% 16 859 Actions 30 juin 2026
SignalPoint Asset Management, LLC $922 248 5,40% 16 177 Actions 31 décembre 2024
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $692 733 4,05% 11 374 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $656 434 3,84% 10 778 Actions 30 juin 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $495 770 2,90% 8 140 Actions 30 juin 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $466 692 2,73% 7 663 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $406 054 2,38% 6 667 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $405 627 2,37% 6 660 Actions 30 juin 2026
Asset Dedication, LLC $363 786 2,13% 5 973 Actions 30 juin 2026
Sensible Money, LLC $363 786 2,13% 5 973 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $291 340 1,71% 4 784 Actions 30 juin 2026
Laurel Wealth Advisors LLC $265 946 1,56% 4 367 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $253 694 1,49% 4 187 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $244 246 1,43% 4 012 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $227 785 1,33% 3 740 Actions 30 juin 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $184 041 1,08% 3 021 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $109 638 0,64% 1 800 Actions 30 juin 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $89 652 0,52% 1 472 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $46 105 0,27% 757 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $45 377 0,27% 745 Actions 30 juin 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $39 101 0,23% 642 Actions 30 juin 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $29 388 0,17% 483 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $18 272 0,11% 300 Actions 30 juin 2026
Providence Capital Advisors, LLC $17 846 0,10% 293 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $15 000 0,09% 246 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $2 508 0,01% 41 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $229 0,00% 3 757 Actions 30 juin 2026
Janney Montgomery Scott LLC $213 0,00% 3 504 Actions 30 juin 2026
Sunbelt Securities, Inc. $160 0,00% 3 Actions 31 mars 2026
MORGAN STANLEY $108 0,00% 1 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0,00% 0 Actions 30 juin 2026

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