Répartition sectorielle

04
Technology 4,6%
Financials 2,9%
Communication Services 1,9%
Industrials 1,7%
Healthcare 1,7%
Retail 1,4%
Energy 0,9%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Materials 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,3%
Real Estate 0,2%
Autre/Non mappé 82,4%

Portefeuille complet 278 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $100 614 875 7,86% 530 389 $34 072 976 Hausse ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $69 434 076 5,42% 1 622 671 $8 234 590 Hausse ×2
IQDG WisdomTree Trust $43 704 003 3,41% 1 095 888 $1 910 937 Hausse ×3
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $42 675 214 3,33% 843 550 $-28 560 242 Baisse ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $39 446 923 3,08% 784 701 $-8 624 872 Baisse ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $38 029 032 2,97% 832 692 $1 524 134 Hausse ×3
QUAL iShares Trust $35 719 985 2,79% 183 650 $1 759 541 Baisse ×3
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $31 266 605 2,44% 149 415 $7 341 156 Hausse ×1
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF $29 920 399 2,34% 169 156 $1 359 791 Hausse ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $28 229 286 2,21% 199 500 $1 533 757 Baisse ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $28 128 237 2,20% 244 572 $1 653 535 Hausse ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $28 002 582 2,19% 551 449 $797 704 Hausse ×3
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $27 682 763 2,16% 582 182 $1 046 408 Hausse ×3
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $27 448 503 2,14% 248 201 $2 750 840 Baisse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $27 084 454 2,12% 224 358 $1 893 741 Baisse ×3
IEMG iShares, Inc. $27 056 334 2,11% 410 442 $2 804 756 Hausse ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $25 286 538 1,98% 322 779 $3 053 538 Hausse ×3
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF $22 134 886 1,73% 245 889 $1 559 513 Baisse ×3
IJK iShares Trust $21 602 633 1,69% 225 286 $1 139 112 Hausse ×3
IJJ iShares Trust $21 363 336 1,67% 164 688 $955 890 Baisse ×1
IAK iShares U.S. Insurance ETF $20 901 168 1,63% 155 943 $-251 931 Baisse ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $20 467 918 1,60% 66 485 $1 114 592 Baisse ×1
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF $19 350 734 1,51% 184 644 $982 833 Hausse ×3
IYF iShares U.S. Financial ETF $19 210 122 1,50% 151 691 $739 878 Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $18 780 568 1,47% 39 158 $1 556 709 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 184 567 1,42% 71 416 $3 614 838 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 176 436 1,19% 29 301 $789 988 Hausse ×1
IVV iShares Trust $15 037 290 1,17% 22 467 $1 409 777 Hausse ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $11 537 296 0,90% 132 142 $700 277 Hausse ×1
IJH iShares Trust $11 022 767 0,86% 168 905 $888 389 Hausse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 971 750 0,86% 34 783 $820 150 Baisse ×3
COWZ Pacer Funds Trust $10 647 862 0,83% 185 277 $1 659 914 Hausse ×3
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $10 531 210 0,82% 142 141 $1 580 379 Hausse ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $9 796 662 0,77% 45 399 $505 659 Hausse ×1
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF $8 866 364 0,69% 183 542 $769 336 Hausse ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $8 571 400 0,67% 138 427 $662 916 Hausse ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND $8 411 383 0,66% 20 902 Hausse ×1
IJR iShares Trust $8 282 181 0,65% 69 698 $843 685 Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 222 668 0,64% 13 696 $286 775 Baisse ×3
PTLC Pacer Funds Trust $8 080 878 0,63% 147 569 $838 644 Hausse ×3
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $7 511 632 0,59% 77 696 $1 680 886 Hausse ×3
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $7 457 438 0,58% 87 693 $-44 042 Baisse ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $7 401 320 0,58% 129 416
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $7 323 746 0,57% 16 016 $616 568 Hausse ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $6 950 993 0,54% 51 711 $1 266 391 Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 275 768 0,49% 60 894 $327 908 Hausse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6 032 851 0,47% 62 543 $488 664 Hausse ×3
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $5 970 161 0,47% 57 968 $569 669 Hausse ×3
PTIN Pacer Funds Trust $5 841 861 0,46% 191 725 $511 419 Hausse ×3
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $5 833 075 0,46% 196 930 $1 518 192 Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 810 434 0,45% 26 463 $184 405 Hausse ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $5 658 977 0,44% 24 660 $-383 215 Hausse ×1
DIVO Amplify ETF Trust $5 653 125 0,44% 126 837 $2 138 708 Hausse ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $5 603 106 0,44% 44 112 $150 118 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 538 000 0,43% 29 682 $848 056 Baisse ×2
ITOT iShares Trust $5 356 689 0,42% 36 778 $4 847 126 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5 186 027 0,41% 18 380 $-218 764 Hausse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $5 068 484 0,40% 26 297 $650 124 Baisse ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4 561 588 0,36% 18 459 $1 416 026 Hausse ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $4 274 410 0,33% 92 280
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $4 181 800 0,33% 89 336 $582 553 Hausse ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 164 639 0,33% 11 128 $146 360 Baisse ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $4 149 136 0,32% 24 627 $-331 103 Hausse ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $4 148 915 0,32% 17 332 $65 853 Hausse ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $4 098 875 0,32% 28 845 $-1 471 044 Baisse ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4 058 473 0,32% 14 379 $-123 056 Baisse ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3 429 543 0,27% 13 168 $-193 386 Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 417 132 0,27% 49 943 $-10 743 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 398 378 0,27% 13 979 $951 726 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 168 254 0,25% 9 603 $335 675 Baisse ×3
T AT&T Inc. $2 878 326 0,22% 101 924 $71 522 Hausse ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $2 752 769 0,22% 5 520 $-265 654 Hausse ×3
IEO iShares Trust $2 500 293 0,20% 27 001 $98 170 Baisse ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 437 642 0,19% 27 285 $178 728 Hausse ×1
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 410 462 0,19% 24 255 $242 262 Hausse ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 368 125 0,18% 17 680 $-40 476 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 258 751 0,18% 12 182 $400 862 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 240 735 0,18% 6 489 $308 386 Hausse ×1
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $2 006 942 0,16% 56 870 $228 048
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 995 267 0,16% 7 095 $467 948 Hausse ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 980 834 0,15% 6 036 $-215 972 Baisse ×2
V Visa Inc. $1 911 542 0,15% 5 599 $-2 593 Hausse ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 898 380 0,15% 60 037 $39 233 Baisse ×3
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1 882 852 0,15% 33 108 $152 207 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 807 557 0,14% 11 764 $32 926 Hausse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 778 407 0,14% 6 521 $-165 833 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 754 816 0,14% 34 015 $232 284 Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 653 449 0,13% 4 081 $232 605 Hausse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 599 763 0,12% 9 396 $339 979 Hausse ×3
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $1 588 008 0,12% 14 807 $86 890 Baisse ×3
IYW iShares U.S. Technology ETF $1 565 587 0,12% 7 993 $142 624 Baisse ×3
SIL Global X Funds $1 548 426 0,12% 21 617 $567 381 Hausse ×2
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 469 299 0,11% 30 790 $56 379 Baisse ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1 469 265 0,11% 14 944 $72 929 Hausse ×3
SPY SPY $1 461 638 0,11% 2 194 $392 757 Hausse ×3
CI The Cigna Group Common Stock $1 433 744 0,11% 4 974 $-121 304 Hausse ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 378 948 0,11% 10 182 $59 972
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 346 857 0,11% 16 047 $97 218 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 318 512 0,10% 4 339 $106 591 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 304 045 0,10% 10 538 $115 077 Hausse ×3

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IQDG $43 704 003 3,41% en hausse ×3
JMBS $38 029 032 2,97% en hausse ×3
IGV $28 128 237 2,20% en hausse ×3
JAAA $28 002 582 2,19% en hausse ×3
JCPB $27 682 763 2,16% en hausse ×3
IEMG $27 056 334 2,11% en hausse ×3
SPYM $25 286 538 1,98% en hausse ×3
IJK $21 602 633 1,69% en hausse ×3
IYC $19 350 734 1,51% en hausse ×3
AAPL $18 184 567 1,42% en hausse ×3
IVV $15 037 290 1,17% en hausse ×3
IJH $11 022 767 0,86% en hausse ×3
COWZ $10 647 862 0,83% en hausse ×3
JPEF $10 531 210 0,82% en hausse ×3
FV $8 571 400 0,67% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MGK $8 411 383 20 902 0,66%
SPMD $7 401 320 129 416 0,58%
SPSM $4 274 410 92 280 0,33%
PEZ $967 496 9 611 0,08%
VSGX $502 100 7 238 0,04%
PAG $329 907 1 897 0,03%
SHOP $279 833 1 883 0,02%
C $259 507 2 557 0,02%
CBNA $250 385 7 650 0,02%
EBAY $241 582 2 656 0,02%
CG $233 098 3 718 0,02%
ESGV $231 550 1 955 0,02%
OXY $229 871 4 865 0,02%
KTOS $227 511 2 490 0,02%
WDC $224 392 1 869 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
RSP A acheté plus +164K +$34.1M
TFLO Réduit -563K -$28.6M
USFR Réduit -171K -$8.6M
SPDW A acheté plus +111K +$8.2M
ITA A acheté plus +23K +$7.3M
AAPL A acheté plus +403 +$3.6M
SPYM A acheté plus +17K +$3.1M
IEMG A acheté plus +6K +$2.8M
IJS Réduit -42 +$2.8M
DIVO A acheté plus +44K +$2.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SPMD 30 juin 2025 121 909 $6 239 303 18,7%
KIE 30 septembre 2025 94 658 $5 654 898 0,4%
SPSM 30 juin 2025 85 347 $3 478 739 26,9%
GDDY 30 septembre 2025 10 774 $1 939 966 -27,1%
SASR 30 juin 2025 63 191 $1 766 188 Ne suit plus
STLD 30 septembre 2025 11 443 $1 464 818 72,5%
MGMT 30 septembre 2025 27 953 $1 103 584
PUI 30 septembre 2025 23 756 $993 713
ROBO 30 septembre 2025 15 274 $913 080
PEZ 30 juin 2025 10 078 $866 708
LYB 30 juin 2025 6 250 $440 000 2,4%
DOW 30 juin 2025 11 665 $407 342 7,7%
VXUS 30 septembre 2025 5 215 $360 304
CODI 30 juin 2025 17 100 $319 257 76,1%
BBY 30 juin 2025 4 292 $315 934 30,2%
BMY 30 juin 2025 4 722 $287 995 27,0%
K 30 juin 2025 3 031 $250 027 Ne suit plus
FIS 30 septembre 2025 3 037 $247 242 -49,1%
SLB 30 juin 2025 5 462 $228 312 48,8%
SJM 30 juin 2025 1 904 $225 453 18,4%
FBIN 30 juin 2025 3 600 $219 168 -24,9%
INTC 30 juin 2025 9 623 $218 538 418,7%
KLG 30 septembre 2025 13 707 $218 490 Ne suit plus
MAA 30 juin 2025 1 244 $208 470 -21,3%
PANW 30 juin 2025 1 200 $204 768 98,8%
DOCU 30 septembre 2025 2 625 $204 461 -2,9%
OLO 30 septembre 2025 13 120 $116 768 Ne suit plus
VRCA 30 septembre 2025 30 000 $15 903 0,0%