PFIS Aperçu de l'action
Prix, capitalisation boursière, P/E, EPS, ROE, dette/capitaux propres, fourchette sur 52 semaines
03
Prix$69.29
Capitalisation Boursière (MRQ)$694M
P/E11.8
BPA$5.88
Rendement div.3.6%
ROE11.7%
Dette/Capitaux propres (MRQ)0.2
Fourchette 52 semaines$44–$73
PFIS Graphique du cours de l'action
OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
04
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Splits d'actions1
Date ex-dividende
Division
Type
16 mai 2003
3-for-2
Avant
Performance sur 10 ans
Tendances du chiffre d'affaires, du bénéfice net, des marges et du BPA
06
BPA$5.882016-12-31 → 2025-12-31
Flux de trésorerie libre$43M2016-12-31 → 2025-12-31
La médiane des pairs est calculée sur une base standardisée par métrique et peut ne pas toujours correspondre à la base TTM/MRQ indiquée pour cette action.
Rentabilité
Marges brutes, d'exploitation et nettes ; ROE, ROA, ROIC
Métrique
Tendance sur 5 ans
PFIS
moyenne 5 ans
Médiane des pairs
Verdict
EBITDA Margin (Marge EBITDA)
1.8%moyenne 5 ans ≈2.5%
≈2.5%
1.8%
En ligne
Pretax Margin (Marge avant impôts)
38.5%moyenne 5 ans ≈33.5%
≈33.5%
35.3%
En ligne
Net Profit Margin (Marge nette)
31.5%moyenne 5 ans ≈28.0%
≈28.0%
28.9%
En ligne
ROA
1.1%moyenne 5 ans ≈0.91%
≈0.91%
1.1%
En ligne
ROE
11.7%moyenne 5 ans ≈9.4%
≈9.4%
10.5%
Premier rang
Santé financière
Dette, liquidité, solvabilité — solidité du bilan
Métrique
Tendance sur 5 ans
PFIS
moyenne 5 ans
Médiane des pairs
Verdict
Dette / Capitaux propres (MRQ)
0.2moyenne 5 ans ≈0.1
≈0.1
0.3
Faible endettement
Croissance
Croissance du chiffre d'affaires, du BPA et du bénéfice net : Année/Année, TCAC 3 ans, TCAC 5 ans
Métrique
Tendance sur 5 ans
PFIS
moyenne 5 ans
Médiane des pairs
Verdict
Revenue YoY (Chiffre d'affaires YoY)
39.7%moyenne 5 ans ≈15.7%
≈15.7%
·
·
Revenue CAGR 3Y (CAGR du chiffre d'affaires 3 ans)
20.4%moyenne 5 ans ≈9.6%
≈9.6%
·
·
Revenue CAGR 5Y (CAGR du chiffre d'affaires 5 ans)
14.2%
·
·
·
EPS YoY (BPA Année/Année)
493.9%moyenne 5 ans ≈86.1%
≈86.1%
·
·
Net Income YoY (Bénéfice net YoY)
596.5%moyenne 5 ans ≈107.0%
≈107.0%
·
·
EPS CAGR 3Y (TCAC BPA 3 ans)
3.6%moyenne 5 ans ≈-14.3%
≈-14.3%
·
·
EPS CAGR 5Y (TCAC BPA 5 ans)
8.0%
·
·
·
Net Income CAGR 3Y (TCAC Bénéfice net 3 ans)
15.8%moyenne 5 ans ≈-9.5%
≈-9.5%
·
·
Net Income CAGR 5Y (TCAC Bénéfice net 5 ans)
15.1%
·
·
·
Indicateurs par action
BPA, valeur comptable par action, flux de trésorerie par action, dividende par action
Métrique
Tendance sur 5 ans
PFIS
moyenne 5 ans
Médiane des pairs
Verdict
EPS (Diluted) (BPA (Dilué))
$5.88moyenne 5 ans ≈$4.40
≈$4.40
·
·
Revenue / Share (Chiffre d'affaires / Action)
$18.63moyenne 5 ans ≈$15.71
≈$15.71
·
·
Cash Flow / Share (Flux de trésorerie / action)
$5.39moyenne 5 ans ≈$5.10
≈$5.10
·
·
Efficacité du capital
Rotation des actifs, rotation des stocks, rotation des créances
Métrique
Tendance sur 5 ans
PFIS
moyenne 5 ans
Médiane des pairs
Verdict
Asset Turnover (Rotation des actifs)
0.0moyenne 5 ans ≈0.0
≈0.0
0.0
Faible
valeur · ≈ moyenne 5 ans · médiane du secteur · verdict par rapport à la médiane
Dividendes
Rendement, ratio de distribution, historique des dividendes, CAGR à 5 ans
13
Rendement du Dividende3.6%
Ratio de distribution41.6%
Paiement annualisé≈$2.50Payé trimestriellement
CAGR des dividendes sur 5 ans≈11.4%Par action, ajusté des divisions d'actions
Série de croissance≈9Années consécutives de croissance des dividendes
Date ex-dividende
Montant
Devise
Rendement
Aoû 31, 2026
$0,63
USD
≈3.6%
Mai 29, 2026
$0,63
USD
≈4.2%
Fév 27, 2026
$0,63
USD
≈4.6%
Nov 28, 2025
$0,62
USD
≈5.1%
Aoû 29, 2025
$0,62
USD
≈4.7%
Mai 30, 2025
$0,62
USD
≈6.0%
Fév 28, 2025
$0,62
USD
≈4.6%
Nov 29, 2024
$0,62
USD
≈3.7%
Aoû 30, 2024
$0,62
USD
≈3.9%
Mai 31, 2024
$0,41
USD
≈4.2%
Fév 28, 2024
$0,41
USD
≈4.2%
Nov 29, 2023
$0,41
USD
≈3.8%
Aoû 30, 2023
$0,41
USD
≈3.7%
Mai 30, 2023
$0,41
USD
≈4.0%
Fév 27, 2023
$0,41
USD
≈3.2%
Nov 29, 2022
$0,40
USD
≈2.9%
Aoû 30, 2022
$0,40
USD
≈3.1%
Mai 27, 2022
$0,39
USD
≈2.9%
Fév 25, 2022
$0,39
USD
≈3.1%
Nov 29, 2021
$0,38
USD
≈3.1%
Historique des bénéfices
BPA réel vs estimation, surprise %, taux de succès, prochaine date de publication des résultats
14
Surprise Moyenne-1.9%
Prochain rapportOct 16, 2026
Période
Rapport
EPS Actual
BPA est.
Surprise
30 juin 2026
Jul 16, 2026
$1.48
$1.67
-11.3%
31 mars 2026
$1.43
$1.55
-7.9%
31 décembre 2025
$1.36
$1.55
-12.4%
30 septembre 2025
$1.51
$1.57
-4.1%
30 juin 2025
$1.69
$1.51
12.3%
31 mars 2025
$1.51
$1.35
11.7%
Fondamentaux complets
Tous les indicateurs par an — compte de résultat, bilan, flux de trésorerie
15
Compte de résultat9
Métrique
Tendance
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Interest Expense
·
·
$63M
$16M
$9M
$14M
$18M
$13M
$9M
$7M
$6M
$7M
Interest Income
$260M
$211M
$150M
$111M
$94M
$94M
$93M
$85M
$74M
$69M
$63M
$64M
Pretax Income
$72M
$8M
$33M
$45M
$54M
$34M
$29M
$28M
$27M
$25M
$22M
$23M
Income Tax
$13M
$-30.0K
$5M
$7M
$10M
$5M
$3M
$3M
$8M
$5M
$5M
$5M
Net Income
$59M
$8M
$27M
$38M
$44M
$29M
$26M
$25M
$18M
$20M
$18M
$18M
EPS (Basic)
$5.92
$1.00
$3.85
$5.31
$6.05
$4.02
$3.48
$3.37
$2.50
$2.65
$2.36
$2.34
EPS (Diluted)
$5.88
$0.99
$3.83
$5.28
$6.02
$4.00
$3.47
$3.37
$2.50
$2.65
$2.36
$2.34
Shares (Diluted)
10,073,996
8,586,035
7,151,471
7,211,643
7,235,303
7,337,843
7,412,369
7,402,900
7,395,837
7,396,716
7,516,451
7,561,982
EBITDA
$3M
$3M
$3M
$3M
$3M
$3M
$3M
$2M
$2M
$2M
$2M
$2M
Bilan18
Métrique
Tendance
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Cash & Equivalents
·
·
·
·
·
·
·
·
$37M
$40M
$33M
$31M
PP&E (Net)
$78M
$73M
$61M
$56M
$52M
$47M
$48M
$39M
$38M
$33M
$28M
$25M
PP&E (Gross)
$126M
$126M
$100M
$92M
$85M
$78M
$77M
$65M
$62M
$55M
$49M
$45M
Accum. Depreciation
$48M
$53M
$39M
$36M
$34M
$31M
$29M
$26M
$24M
$22M
$20M
$19M
Goodwill
$76M
$76M
$63M
$63M
$63M
$63M
$63M
$63M
$63M
$63M
$63M
$63M
Intangibles
$28M
$34M
·
$105.0K
$468.0K
$960.0K
$2M
$2M
·
·
·
·
Other Non-current Assets
$4M
$5M
$2M
$3M
$6M
$6M
$7M
$8M
$9M
$10M
$14M
$14M
Total Assets
$5.27B
$5.09B
$3.74B
$3.55B
$3.37B
$2.88B
$2.48B
$2.29B
$2.17B
$2.00B
$1.82B
$1.74B
Short-term Debt
$33M
$16M
$18M
$115M
$0
$50M
$152M
$86M
$124M
$83M
$38M
$20M
Total Liabilities
$4.75B
$4.62B
$3.40B
$3.24B
$3.03B
$2.57B
$2.18B
$2.01B
$1.90B
$1.74B
$1.57B
$1.49B
Long-term Debt
·
·
·
·
·
·
$33M
$38M
$50M
$58M
$60M
$33M
Total Debt
$33M
$16M
$18M
$115M
·
$50M
$152M
$86M
$124M
$83M
$38M
$20M
Common Stock
$20M
$20M
$14M
$14M
$14M
$14M
$15M
$15M
$15M
$15M
$15M
$15M
Retained Earnings
$274M
$239M
$249M
$231M
$204M
$171M
$152M
$137M
$121M
$111M
$101M
$92M
AOCI
$-25M
$-41M
$-44M
$-56M
$-6M
$2M
$-3M
$-8M
$-6M
$-4M
$-2M
$-829.0K
Stockholders' Equity
$520M
$469M
$340M
$315M
$340M
$317M
$299M
$279M
$265M
$257M
$249M
$247M
Liabilities + Equity
$5.27B
$5.09B
$3.74B
$3.55B
$3.37B
$2.88B
$2.48B
$2.29B
$2.17B
$2.00B
$1.82B
$1.74B
Shares Outstanding
9,994,595
9,990,724
7,040,852
7,158,017
7,169,372
7,215,202
7,388,480
7,399,054
7,396,505
7,394,143
7,410,606
7,548,358
Flux de trésorerie18
Métrique
Tendance
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
D&A
$3M
$3M
$3M
$3M
$3M
$3M
$3M
$2M
$2M
$2M
$2M
$2M
Stock-based Comp
$348.0K
$786.0K
$888.0K
$534.0K
$546.0K
$570.0K
$554.0K
$272.0K
$177.0K
$71.0K
$69.0K
$70.0K
Deferred Tax
$5M
$-4M
$1M
$611.0K
$450.0K
$-2M
$394.0K
$-681.0K
$2M
$-1M
$-841.0K
$1M
Amort. of Intangibles
$6M
$3M
$105.0K
$363.0K
$491.0K
$606.0K
$730.0K
$881.0K
$1M
$1M
$1M
$1M
Other Non-cash
$-13M
$25M
$922.0K
$34.0K
$-6M
$6M
$7M
$6M
$6M
$8M
$10M
$26.0K
Operating Cash Flow
$54M
$35M
$33M
$42M
$41M
$37M
$37M
$33M
$29M
$28M
$29M
$24M
CapEx
$11M
$3M
$6M
$8M
$5M
$2M
$6M
$4M
$6M
$7M
$4M
$1M
Investing Cash Flow
$-24M
$386M
$-26M
$-468M
$-440M
$-201M
$-185M
$-135M
$-185M
$-186M
$-89M
·
Debt Issued
$76M
·
$25M
·
·
·
$16M
·
·
·
$30M
·
Net Debt Issued
$35M
$-23M
$24M
$-2M
$-12M
$-18M
$-5M
$-12M
$-8M
$-2M
$27M
$-4M
Stock Repurchased
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
$70.0K
Net Stock Activity
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
$-70.0K
Dividends Paid
$25M
$18M
$12M
$11M
$11M
$11M
$10M
$10M
$9M
$9M
$9M
$9M
Financing Cash Flow
$103M
$-473M
$142M
$183M
$451M
$361M
$146M
$97M
$154M
$165M
$62M
·
Net Change in Cash
$133M
$-52M
$149M
$-242M
$52M
$197M
$-1M
$-5M
$-2M
$7M
$1M
$-20M
Taxes Paid
$8M
$2M
$3M
$10M
$7M
$6M
$5M
$3M
$6M
$6M
$4M
$5M
Free Cash Flow
$43M
$31M
$27M
$35M
$36M
$35M
$31M
$29M
$22M
$21M
$24M
$19M
Levered FCF
·
·
$-26M
$21M
$28M
$23M
$16M
$17M
$16M
$16M
$19M
$14M
Rentabilité5
Métrique
Tendance
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Net Margin
31.5%
6.3%
27.1%
35.4%
39.5%
30.4%
28.4%
29.3%
22.3%
25.2%
24.4%
24.3%
Pretax Margin
38.5%
6.3%
32.2%
42.2%
48.5%
35.4%
31.9%
33.3%
32.2%
31.7%
30.6%
31.8%
EBITDA Margin
1.8%
2.5%
2.8%
2.9%
2.5%
3.0%
3.4%
2.7%
2.4%
2.1%
2.2%
2.3%
ROA
1.1%
0.19%
0.75%
1.1%
1.4%
1.1%
1.1%
1.1%
0.89%
1.0%
1.0%
1.0%
ROE
11.7%
1.8%
8.2%
12.3%
13.0%
9.3%
8.6%
9.0%
7.0%
7.6%
7.1%
7.2%
Liquidité et Solvabilité1
Métrique
Tendance
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Debt / Equity
0.1
0.0
0.1
0.4
·
0.2
0.5
0.3
0.5
0.3
0.2
0.1
Efficacité1
Métrique
Tendance
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Asset Turnover
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Par action6
Métrique
Tendance
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Book Value / Share
$52.01
$46.94
$48.35
$44.06
$47.44
$43.92
$40.47
$37.66
$35.82
$34.71
$33.57
·
Revenue / Share
$18.63
$15.64
$14.11
$14.92
$15.24
$13.14
$12.26
$11.49
$11.19
$10.49
$9.68
$9.60
Cash Flow / Share
$5.39
$3.95
$4.65
$5.87
$5.63
$5.07
$5.01
$4.41
$3.87
$3.79
$3.76
$2.72
Cash / Share
·
·
·
·
·
·
·
·
$5.07
$5.40
$4.44
·
Dividend / Share
$2.47
$2.06
$1.64
$1.58
$1.50
$1.44
$1.37
$1.31
$1.26
$1.24
$1.24
$1.24
EPS (TTM)
$5.88
$0.99
$3.83
$5.28
$6.02
$4.00
$3.47
$3.37
$2.50
$2.65
$2.36
$2.34
Taux de croissance10
Métrique
Tendance
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Revenue YoY
39.7%
33.1%
-6.2%
-2.4%
14.3%
·
·
·
·
·
·
·
Revenue CAGR 3Y
20.4%
6.8%
1.5%
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Revenue CAGR 5Y
14.2%
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
EPS YoY
493.9%
-74.2%
-27.5%
-12.3%
50.5%
·
·
·
·
·
·
·
EPS CAGR 3Y
3.6%
-45.2%
-1.4%
·
·
·
·
·
·
·
·
·
EPS CAGR 5Y
8.0%
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Net Income YoY
596.5%
-69.0%
-28.1%
-12.5%
48.3%
·
·
·
·
·
·
·
Net Income CAGR 3Y
15.8%
-42.0%
-2.3%
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Net Income CAGR 5Y
15.1%
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Dividends Paid CAGR 5Y
18.6%
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Valorisation (TTM)17
Métrique
Tendance
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Revenue TTM
$188M
$134M
$101M
$108M
$110M
$96M
$91M
$85M
$83M
$78M
$73M
$73M
Net Income TTM
$59M
$8M
$27M
$38M
$44M
$29M
$26M
$25M
$18M
$20M
$18M
$18M
Market Cap
$487M
$511M
$343M
$371M
$378M
$265M
$372M
$326M
$345M
$360M
$282M
·
Enterprise Value
·
·
·
·
·
·
·
·
$431M
$403M
$288M
·
P/E
8.3
51.7
12.7
9.8
8.8
9.2
14.5
13.1
18.6
18.4
16.1
21.2
P/S
2.6
3.8
3.4
3.4
3.4
2.8
4.1
3.8
4.2
4.6
3.9
·
P/B
0.9
1.1
1.0
1.2
1.1
0.8
1.2
1.2
1.3
1.4
1.1
·
P / Tangible Book
1.2
1.4
1.2
1.5
1.4
1.1
·
·
·
·
·
·
P / Cash Flow
9.0
15.1
10.3
8.8
9.3
7.1
10.0
10.0
12.0
12.8
10.0
·
P / FCF
11.2
16.3
12.5
10.7
10.5
7.6
11.8
11.4
15.4
16.9
11.9
·
EV / EBITDA
·
·
·
·
·
·
·
·
220.9
242.5
180.3
·
EV / FCF
·
·
·
·
·
·
·
·
19.3
18.9
12.1
·
EV / Revenue
·
·
·
·
·
·
·
·
5.2
5.2
4.0
·
Dividend Yield
5.1%
3.5%
3.4%
3.0%
2.9%
4.0%
2.7%
3.0%
2.7%
2.5%
3.3%
·
Earnings Yield
12.1%
1.9%
7.9%
10.2%
11.4%
10.9%
6.9%
7.6%
5.4%
5.4%
6.2%
4.7%
Payout Ratio
41.6%
212.9%
42.6%
29.7%
24.8%
35.8%
39.4%
38.9%
50.5%
46.8%
52.6%
53.0%
Annual Payout
$25M
$18M
$12M
$11M
$11M
$11M
$10M
$10M
$9M
$9M
$9M
$9M
Compte de résultat9
Métrique
Tendance
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
Interest Expense
·
·
·
·
·
·
·
·
·
$20M
·
$17M
$15M
$11M
·
$4M
Interest Income
$68M
$65M
$67M
$65M
$65M
$62M
$66M
$68M
$38M
$39M
$40M
$39M
$37M
$34M
$32M
$29M
Pretax Income
$18M
$19M
$15M
$19M
$20M
$18M
$6M
$-5M
$4M
$4M
$4M
$8M
$11M
$9M
$11M
$12M
Income Tax
$4M
$4M
$3M
$4M
$3M
$3M
$-272.0K
$-657.0K
$421.0K
$478.0K
$587.0K
$1M
$2M
$1M
$2M
$2M
Net Income
$15M
$15M
$12M
$15M
$17M
$15M
$6M
$-4M
$3M
$3M
$4M
$7M
$9M
$8M
$9M
$10M
EPS (Basic)
$1.48
$1.47
$1.19
$1.53
$1.70
$1.50
$0.47
$-0.43
$0.47
$0.49
$0.52
$0.95
$1.32
$1.06
$1.28
$1.39
EPS (Diluted)
$1.48
$1.47
$1.20
$1.51
$1.68
$1.49
$0.47
$-0.43
$0.46
$0.49
$0.52
$0.95
$1.31
$1.05
$1.27
$1.38
Shares (Diluted)
10,036,037
10,029,213
·
10,086,915
10,082,260
10,043,186
·
10,044,449
7,114,115
7,102,112
·
7,120,685
7,177,915
7,198,970
·
7,213,147
EBITDA
·
$916.0K
·
·
·
$798.0K
·
·
·
$749.0K
·
·
·
$703.0K
·
·
Bilan16
Métrique
Tendance
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
PP&E (Net)
$80M
$79M
$78M
$77M
$77M
$72M
$73M
$76M
$59M
$59M
·
$62M
$58M
$57M
·
$54M
PP&E (Gross)
·
·
$126M
·
·
·
$126M
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Accum. Depreciation
·
·
$48M
·
·
·
$53M
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Goodwill
$76M
$76M
$76M
$76M
$76M
$76M
$76M
$77M
$63M
$63M
·
$63M
$63M
$63M
·
$63M
Intangibles
$25M
$26M
$28M
$29M
$31M
$32M
$34M
$36M
·
·
·
$19.0K
$48.0K
$77.0K
·
·
Other Non-current Assets
$8M
$9M
$4M
$5M
$6M
$6M
$5M
$12M
$3M
$2M
·
$3M
$3M
$11M
·
$8M
Total Assets
$5.44B
$5.42B
$5.27B
$5.16B
$5.11B
$5.00B
$5.09B
$5.36B
$3.62B
$3.67B
·
$3.83B
$3.68B
$3.68B
·
$3.52B
Short-term Debt
$85M
$179M
$33M
$76M
$76M
$15M
$16M
$37M
$104M
$20M
$18M
$27M
$20M
$17M
$115M
$15M
Total Liabilities
$4.90B
$4.90B
$4.75B
$4.65B
$4.61B
$4.52B
$4.62B
$4.89B
$3.28B
$3.33B
·
$3.50B
$3.35B
$3.35B
·
$3.21B
Total Debt
$85M
$179M
·
$76M
$76M
$15M
·
$37M
$104M
$20M
·
$27M
$20M
$17M
·
$15M
Common Stock
$20M
$20M
$20M
$20M
$20M
$20M
$20M
$20M
$14M
$14M
·
$14M
$14M
$14M
·
$14M
Retained Earnings
$291M
$282M
$274M
$268M
$259M
$248M
$239M
$239M
$250M
$249M
·
$248M
$244M
$238M
·
$224M
AOCI
$-26M
$-28M
$-25M
$-29M
$-35M
$-36M
$-41M
$-35M
$-45M
$-45M
·
$-59M
$-52M
$-49M
·
$-64M
Stockholders' Equity
$536M
$526M
$520M
$509M
$494M
$482M
$469M
$475M
$341M
$340M
$340M
$324M
$332M
$329M
$315M
$302M
Liabilities + Equity
$5.44B
$5.42B
$5.27B
$5.16B
$5.11B
$5.00B
$5.09B
$5.36B
$3.62B
$3.67B
·
$3.83B
$3.68B
$3.68B
·
$3.52B
Shares Outstanding
10,010,367
10,010,488
9,994,595
9,994,595
9,994,696
9,995,483
9,990,724
9,994,648
7,057,258
7,057,258
·
7,040,852
7,130,409
7,150,757
·
7,162,750
Flux de trésorerie16
Métrique
Tendance
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
D&A
$922.0K
$916.0K
$884.0K
$823.0K
$812.0K
$798.0K
$975.0K
$896.0K
$726.0K
$749.0K
$743.0K
$650.0K
$698.0K
$703.0K
$1M
$1M
Stock-based Comp
$211.0K
$444.0K
$288.0K
$267.0K
$-19.0K
$-188.0K
$119.0K
$319.0K
$287.0K
$61.0K
$260.0K
$259.0K
$160.0K
$209.0K
$223.0K
$223.0K
Deferred Tax
$-191.0K
$1M
$2M
$0
$572.0K
$2M
$-1M
$-2M
$-257.0K
$-174.0K
$285.0K
$376.0K
$424.0K
$183.0K
·
·
Amort. of Intangibles
$2M
$2M
$2M
$2M
$2M
$2M
$2M
$2M
$0
$0
$19.0K
$29.0K
$28.0K
$29.0K
$74.0K
$96.0K
Other Non-cash
·
$-9M
·
·
·
$-8M
·
·
·
$-876.0K
·
·
·
$-4M
·
·
Operating Cash Flow
$14M
$8M
$16M
$15M
$14M
$9M
$8M
$22M
$2M
$3M
$9M
$7M
$13M
$5M
$12M
$11M
CapEx
$2M
$2M
$3M
$2M
$5M
$499.0K
$-2M
$4M
$398.0K
$216.0K
$228.0K
$1M
$2M
$3M
$2M
$3M
Investing Cash Flow
$-89M
$-80M
$-19M
$-40M
$-6M
$41M
$114M
$282M
$-4M
$-5M
$22M
$-25M
$-9M
$-14M
$-106M
$-41M
Debt Issued
$25M
$20M
$27M
$34M
·
·
·
·
·
·
$0
$0
$0
$25M
·
·
Net Debt Issued
·
$367.0K
·
·
·
$-10M
·
·
·
·
·
·
·
$24M
·
·
Dividends Paid
$6M
$6M
$6M
$6M
$6M
$6M
$6M
$6M
$3M
$3M
$3M
$3M
$3M
$3M
$3M
$3M
Financing Cash Flow
$3M
$132M
$92M
$29M
$91M
$-108M
$-271M
$-68M
$-58M
$-75M
$-98M
$136M
$-8M
$112M
$19M
$95M
Net Change in Cash
$-72M
$60M
$89M
$4M
$99M
$-59M
$-150M
$236M
$-60M
$-77M
$-67M
$118M
$-4M
$103M
$-75M
$65M
Taxes Paid
$4M
$19.0K
$1M
$3M
$4M
$22.0K
$700.0K
$650.0K
$480.0K
$24.0K
$390.0K
$1M
$2M
$47.0K
$3M
$2M
Free Cash Flow
·
$6M
·
·
·
$9M
·
·
·
$3M
·
·
·
$2M
·
·
Levered FCF
·
·
·
·
·
·
·
·
·
$-14M
·
·
·
$-7M
·
·
Rentabilité5
Métrique
Tendance
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
Net Margin
28.4%
29.6%
·
32.7%
35.0%
32.8%
·
-9.7%
14.6%
15.3%
·
27.0%
36.8%
28.4%
·
35.2%
Pretax Margin
35.3%
37.2%
·
40.4%
42.1%
39.9%
·
-11.1%
16.5%
17.4%
·
32.4%
43.8%
33.6%
·
42.1%
EBITDA Margin
·
1.8%
·
·
·
1.7%
·
·
·
3.3%
·
·
·
2.6%
·
·
ROA
0.28%
0.28%
·
0.29%
0.39%
0.35%
·
-0.09%
0.09%
0.09%
·
0.18%
0.27%
0.22%
·
0.30%
ROE
2.9%
2.9%
·
3.1%
4.1%
3.6%
·
-1.1%
0.98%
1.0%
·
2.1%
2.9%
2.3%
·
3.2%
Liquidité et Solvabilité1
Métrique
Tendance
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
Debt / Equity
0.2
0.3
·
0.1
0.2
0.0
·
0.1
0.3
0.1
·
0.1
0.1
0.1
·
0.0
Efficacité1
Métrique
Tendance
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
Asset Turnover
0.0
0.0
·
0.0
0.0
0.0
·
0.0
0.0
0.0
·
0.0
0.0
0.0
·
0.0
Par action5
Métrique
Tendance
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
Book Value / Share
$53.56
$52.50
·
$50.95
$49.44
$48.21
·
$47.53
$48.29
$48.18
·
$46.07
$46.53
$45.96
·
$42.14
Revenue / Share
$5.20
$4.96
·
$4.63
$4.80
$4.56
·
$4.48
$3.16
$3.20
·
$3.51
$3.57
$3.71
·
$3.93
Cash Flow / Share
·
$0.83
·
·
·
$0.90
·
·
·
$0.45
·
·
·
$0.63
·
·
Dividend / Share
$0.62
$0.62
$0.61
$0.62
$0.62
$0.62
$0.62
$0.62
$0.41
$0.41
$0.41
$0.41
$0.41
$0.41
$0.40
$0.40
EPS (TTM)
$5.66
$5.86
·
$5.15
$3.21
$1.99
·
$1.04
$2.42
$3.27
·
$4.58
$5.01
$5.00
·
$6.28
Valorisation (TTM)12
Métrique
Tendance
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
Revenue TTM
$195M
$192M
·
$185M
$183M
$157M
·
$114M
$94M
$97M
·
$103M
$106M
$108M
·
$119M
Net Income TTM
$57M
$59M
·
$53M
$34M
$20M
·
$6M
$17M
$23M
·
$33M
$36M
$36M
·
$45M
Market Cap
$664M
$534M
·
$486M
$493M
$444M
·
$469M
$321M
$304M
·
$282M
$312M
$310M
·
$336M
P/E
11.7
9.1
·
9.4
15.4
22.3
·
45.1
18.8
13.2
·
8.8
8.7
8.7
·
7.5
P/S
3.4
2.8
·
2.6
2.7
2.8
·
4.1
3.4
3.1
·
2.7
2.9
2.9
·
2.8
P/B
1.2
1.0
·
1.0
1.0
0.9
·
1.0
0.9
0.9
·
0.9
0.9
0.9
·
1.1
P / Tangible Book
1.5
1.3
·
1.2
1.3
1.2
·
1.3
1.2
1.1
·
1.1
1.2
1.2
·
1.4
P / Cash Flow
·
64.4
·
·
·
49.0
·
·
·
94.3
·
·
·
68.1
·
·
Dividend Yield
3.7%
4.6%
·
5.1%
5.0%
4.8%
·
3.2%
3.6%
3.8%
·
4.1%
3.7%
3.7%
·
3.3%
Earnings Yield
8.5%
11.0%
·
10.6%
6.5%
4.5%
·
2.2%
5.3%
7.6%
·
11.4%
11.4%
11.5%
·
13.4%
Payout Ratio
·
42.4%
·
·
·
41.0%
·
·
·
83.5%
·
·
·
38.7%
·
·
Annual Payout
$25M
$25M
·
$25M
$25M
$21M
·
$15M
$12M
$12M
·
$12M
$12M
$11M
·
$11M
Période la plus récente à gauche · valeurs nulles affichées comme ·
États financiers
Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie — annuel, sur les 5 dernières années
16
Métrique
2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
Résultat net
$59M
$8M
$27M
$38M
$44M
BPA dilué
$5.88
$0.99
$3.83
$5.28
$6.02
Métrique
2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
Dette / Capitaux propres
0.1
0.0
0.1
0.4
·
Métrique
2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
Flux de trésorerie libre
$43M
$31M
$27M
$35M
$36M
Détenteurs institutionnels (13F)
127 déclarants
· $259.4M total
· Au 30 septembre 2026
17
Institutions qui déclarent détenir cette action dans leur Formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des jambes d'options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
Détenteurs127
Valeur détenue$259.4M
Nouvelles positions21
Positions clôturées10
Activité institutionnelle — Q2 2026 vs trimestre précédent
Nouvelles positions
Positions clôturées
Augmenté
Diminué
Variation nette des actions
21 (+1 vs T. préc.)
10 (+5 vs T. préc.)
56 (+29 vs T. préc.)
15 (-17 vs T. préc.)
+425K
Comparé à Q1 2026. Les dépôts de formulaire 13F de la SEC sont dus dans les 45 jours suivant la fin du trimestre, plus une courte période tampon pour les déposants tardifs — les trimestres encore dans cette fenêtre sont ignorés au profit de la paire la plus récente entièrement déclarée.
Initiés issus des déclarations SEC Form 3/4/5 ; net = uniquement P/S de marché
Détention d'ETF
Détenu par 25 ETFs
20
Le poids reflète uniquement les participations directes en actions (N-PORT) ; les fonds à effet de levier ou basés sur des dérivés peuvent détenir une exposition supplémentaire aux swaps non indiquée.