Répartition sectorielle

04
Financials 1,2%
Technology 0,8%
Healthcare 0,2%
Energy 0,2%
Utilities 0,1%
Industrials 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Retail 0,1%
Communication Services 0,1%
Consumer products 0,1%
Materials 0,0%
Autre/Non mappé 96,9%

Portefeuille complet 133 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $108 744 487 14,22% 3 695 022 $31 967 130 Hausse ×6
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $64 669 262 8,46% 2 534 062 $21 604 182 Hausse ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $60 513 941 7,91% 722 555 $15 242 066 Hausse ×6
IVV iShares Trust $33 165 411 4,34% 44 286 $4 018 783 Baisse ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $32 311 239 4,23% 639 953 $3 391 640 Hausse ×5
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $31 838 991 4,16% 943 797 $-2 069 543 Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $28 048 609 3,67% 319 169 $3 141 078 Baisse ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $26 840 475 3,51% 465 415 $9 135 659 Hausse ×6
SGOV iShares Trust $24 212 961 3,17% 240 518 $2 127 797 Hausse ×3
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $18 489 821 2,42% 195 825 $2 380 235 Hausse ×6
GARP iShares Trust $17 544 764 2,29% 212 535 $3 187 402 Baisse ×1
MMIN New York Life Investments Active ETF Trust $16 816 909 2,20% 694 627 $212 364 Baisse ×1
PREF Principal Exchange-Traded Funds $16 063 877 2,10% 842 806 $3 858 827 Hausse ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $13 256 929 1,73% 38 548 $1 720 585 Baisse ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $13 250 592 1,73% 111 228 $10 572 479 Hausse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $12 725 378 1,66% 106 471 $3 440 979 Hausse ×3
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $12 664 364 1,66% 520 097 $-778 946 Baisse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 528 691 1,25% 343 996 $1 046 370 Hausse ×6
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 319 754 1,22% 258 451 $1 231 376 Hausse ×6
SPY SPY $8 259 828 1,08% 11 061 $815 230 Baisse ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $7 537 119 0,99% 60 700 $876 751 Hausse ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $7 205 294 0,94% 77 161 $413 070 Hausse ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $6 890 187 0,90% 63 149 $917 555
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $6 427 536 0,84% 127 556 $582 742 Baisse ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $6 190 148 0,81% 39 604 $-332 182 Baisse ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $6 142 155 0,80% 223 595 $1 243 237 Hausse ×5
EFA iShares Trust $6 112 611 0,80% 58 843 $397 191
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 056 344 0,79% 66 400 Hausse ×1
QUAL iShares Trust $5 995 203 0,78% 27 322 $895 126 Hausse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5 990 800 0,78% 8 $1 681 960 Hausse ×2
PULS PGIM ETF Trust $5 945 158 0,78% 119 983 $80 794 Hausse ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 915 548 0,64% 136 052 $904 804 Baisse ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4 805 454 0,63% 20 309 $215 355 Baisse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $4 584 292 0,60% 29 009 $288 060
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $4 582 552 0,60% 90 600 $1 342 238 Hausse ×3
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $4 357 289 0,57% 56 168 $353 625 Hausse ×2
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $4 018 494 0,53% 59 419 $74 855 Baisse ×1
TAXX BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF $3 997 703 0,52% 78 788 $14 576
IJH iShares Trust $3 870 272 0,51% 50 192 $463 144 Baisse ×3
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $3 826 558 0,50% 171 672 $83 858 Hausse ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3 734 594 0,49% 12 430 $650 218 Baisse ×1
IGRO iShares Trust $3 608 735 0,47% 41 041 $170 731
AGG iShares Trust $3 600 200 0,47% 36 373 $-59 388 Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 518 656 0,46% 9 509 $-90 456 Baisse ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3 367 990 0,44% 27 738 $522 044 Baisse ×2
NOBL ProShares Trust $3 355 560 0,44% 59 750 $188 512 Hausse ×1
IJR iShares Trust $3 033 088 0,40% 20 451 $291 804 Baisse ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2 989 780 0,39% 30 957 $222 567 Hausse ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $2 907 445 0,38% 29 028 $81 533 Hausse ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 729 450 0,36% 78 410 $1 541 716 Hausse ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2 646 333 0,35% 57 342 $-202 666 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 538 401 0,33% 8 772 $301 193 Baisse ×2
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 455 275 0,32% 95 092 $-1 155 878 Baisse ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $2 446 668 0,32% 40 248 $179 456 Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2 388 714 0,31% 7 880 $175 996 Baisse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 322 920 0,30% 27 172 $16 715 Baisse ×2
RLY SSGA Active Trust $1 818 035 0,24% 52 681 $-45 462 Hausse ×1
HDV iShares Trust $1 711 433 0,22% 62 438 $33 027 Hausse ×3
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $1 557 217 0,20% 35 112 $122 541
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $1 460 693 0,19% 42 192 $216 446
IVLU iShares Trust $1 363 708 0,18% 32 609 $69 783
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 339 044 0,18% 2 676 $61 497 Hausse ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 330 706 0,17% 43 644 $-40 498 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 273 700 0,17% 4 529 $79 550 Baisse ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $1 241 110 0,16% 9 024 $204 927 Hausse ×3
PAAA PGIM ETF Trust $1 101 199 0,14% 21 478 $14 343 Hausse ×2
BKLC BNY Mellon ETF Trust $1 075 568 0,14% 7 501 $139 369
GOVT iShares Trust $1 064 069 0,14% 46 711 $3 637 Hausse ×6
GLD SPDR Gold Shares $1 011 571 0,13% 2 746 $-485 838 Baisse ×1
PFIS Peoples Financial Services Corp. - Common Stock $1 005 705 0,13% 15 153 $197 596
IWB iShares Russell 1000 ETF $960 511 0,13% 2 346 $125 900 Hausse ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $934 492 0,12% 10 197 $-245 027 Baisse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $931 473 0,12% 32 164 $272 949 Hausse ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $929 639 0,12% 10 792 $127 157 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $900 819 0,12% 4 502 $42 596 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $883 311 0,12% 2 368 $-32 119 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $862 934 0,11% 3 398 $-11 598 Baisse ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $852 931 0,11% 16 981 $-2 039 Baisse ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $851 178 0,11% 3 848 $122 584 Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $829 327 0,11% 11 640 $72 962 Baisse ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $827 281 0,11% 5 271 $101 085 Hausse ×6
IEMG iShares, Inc. $811 814 0,11% 9 800 $85 211 Baisse ×3
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF $749 746 0,10% 15 031 $-32 767
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $749 636 0,10% 2 979 $20 828 Baisse ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $722 420 0,09% 19 874 $-36 766
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $704 485 0,09% 3 233 $59 444 Baisse ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $654 524 0,09% 8 916 $-41 815 Baisse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $644 280 0,08% 2 048 $56 504
DGRO iShares Trust $635 272 0,08% 8 382 $47 024
YUM Yum! Brands, Inc. $632 406 0,08% 3 956 $-45 642 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $618 385 0,08% 4 523 $-259 775 Baisse ×1
BCI abrdn ETFs $592 703 0,08% 26 531 $-104 687 Baisse ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $584 069 0,08% 3 569 $80 460 Hausse ×6
EFV iShares Trust $572 571 0,07% 7 480 $30 496 Hausse ×1
BKCI BNY Mellon ETF Trust $564 473 0,07% 10 458 $48 947 Hausse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $516 032 0,07% 2 129 $11 950 Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $511 260 0,07% 16 123 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $484 802 0,06% 420 Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $475 994 0,06% 6 023 $3 511 Hausse ×3
WOOD iShares Trust $458 075 0,06% 6 915 $-32 541

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SCHX $108 744 487 14,22% en hausse ×6
SPAB $64 669 262 8,46% en hausse ×6
VEU $60 513 941 7,91% en hausse ×6
JAAA $32 311 239 4,23% en hausse ×5
SPSM $26 840 475 3,51% en hausse ×6
SGOV $24 212 961 3,17% en hausse ×3
GSEW $18 489 821 2,42% en hausse ×6
PREF $16 063 877 2,10% en hausse ×6
VGT $12 725 378 1,66% en hausse ×3
SCHF $9 528 691 1,25% en hausse ×6
SCHK $9 319 754 1,22% en hausse ×6
CGMU $6 142 155 0,80% en hausse ×5
VTEB $4 582 552 0,60% en hausse ×3
SCHV $2 729 450 0,36% en hausse ×3
HDV $1 711 433 0,22% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AVLV $6 056 344 66 400 0,79%
SCHD $511 260 16 123 0,07%
MU $484 802 420 0,06%
VBIL $321 564 4 249 0,04%
SCHZ $239 488 10 354 0,03%
GOOG $231 431 655 0,03%
SCHH $218 292 9 218 0,03%
IFRA $217 500 3 450 0,03%
TSM $216 365 453 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SCHX A acheté plus +701K +$32.0M
SPAB A acheté plus +853K +$21.6M
VEU A acheté plus +120K +$15.2M
SLYG A acheté plus +84K +$10.6M
SPSM A acheté plus +99K +$9.1M
IVV Réduit -334 +$4.0M
PREF A acheté plus +194K +$3.9M
VGT A acheté plus +93K +$3.4M
JAAA A acheté plus +66K +$3.4M
GARP Réduit -12K +$3.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
QLTA 30 juin 2026 399 425 $19 008 659
LQD 30 juin 2025 19 388 $2 107 236
VYMI 31 décembre 2025 14 048 $1 189 585
VLUE 30 juin 2026 8 121 $1 154 773
XLRE 30 juin 2025 25 233 $1 056 001 Ne suit plus
SPSB 30 juin 2025 35 044 $1 054 836
FNB 30 juin 2025 56 774 $763 610 19,7%
MBB 30 juin 2025 7 396 $693 613
T 30 juin 2025 23 948 $677 249 -16,7%
LGLV 30 juin 2025 3 867 $673 094
VONG 30 juin 2025 5 722 $530 909
VZ 30 juin 2025 9 984 $452 874 4,9%
IDV 30 septembre 2025 12 640 $436 206
VBR 31 décembre 2025 1 995 $416 376
FLRN 30 juin 2026 13 367 $411 436
VBR 30 juin 2025 2 124 $395 588
VCSH 30 juin 2025 4 850 $382 847
EQAL 30 juin 2026 6 659 $366 951
BSV 30 juin 2025 4 034 $315 782
AVEM 31 décembre 2025 4 123 $309 679
CMCSA 30 juin 2025 7 847 $289 554 -39,7%
SMLV 30 juin 2025 2 302 $282 867
IGSB 31 décembre 2025 5 233 $277 506
JPM 30 juin 2026 842 $247 682 1,5%
MRK 30 juin 2026 2 011 $241 903 10,3%
META 30 juin 2026 422 $241 438 31,5%
DJP 30 juin 2025 6 752 $238 413
IQLT 31 décembre 2025 5 284 $233 500
WMT 30 juin 2026 1 824 $226 686 -5,9%
D 30 juin 2025 4 024 $225 626 8,9%
MPB 31 mars 2026 7 137 $221 390 13,5%
HD 31 mars 2026 642 $220 912 -13,3%
IEI 30 juin 2026 1 843 $218 579
PEP 30 juin 2026 1 387 $215 387 -6,3%
DWX 30 septembre 2025 4 966 $209 317
LIN 31 décembre 2025 435 $206 625 14,1%
GOOG 31 mars 2026 655 $205 539 20,0%
HYG 30 juin 2025 2 565 $202 337
MGK 31 mars 2026 488 $201 621 27,1%