Jacobi Capital Management LLC

CIK 1689646 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +14.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations33,86%

Poids des 25 principales participations47,03%

Positions supérieures à 1%14

Nombre effectif de positions34,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,29% Achats estimés $120 094 064 · Ventes $43 887 510

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 90,1% toujours détenu

Nouvelles positions40

Augmenté353

Diminué207

Fermé28

Valeur du portefeuille $2.0B #1 560 sur 9 337 par valeur 13F · top 16.7%

Positions 644

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 10,3%

Technology 9,5%

Industrials 5,1%

Healthcare 4,3%

Communication Services 3,5%

Retail 2,2%

Utilities 1,8%

Energy 1,7%

Consumer Staples 1,4%

Consumer Discretionary 1,2%

Materials 0,8%

Consumer products 0,7%

Real Estate 0,4%

Autre/Non mappé 57,2%

Portefeuille complet 644 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
SPY SPY	$300 998 975	14,72%	403 068	$37 077 203	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$101 725 807	4,98%	203 293	$10 327 514	Hausse ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$66 845 463	3,27%	90 774	$15 611 148	Hausse ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$38 189 936	1,87%	103 205	$5 334 346	Hausse ×5
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$33 820 187	1,65%	372 511	$5 081 461	Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$32 204 861	1,58%	111 297	$4 039 961	Hausse ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$32 141 819	1,57%	350 741	$940 553	Hausse ×2
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF	$31 097 673	1,52%	672 436	$5 343 317	Hausse ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$28 830 614	1,41%	95 958	$7 079 783	Hausse ×3
BUFZ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$26 361 593	1,29%	943 844	$3 200 896	Hausse ×6
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$25 576 462	1,25%	628 879	$2 987 046	Hausse ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$24 110 775	1,18%	476 780	$69 486	Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$21 974 365	1,07%	58 910	$608 326	Hausse ×6
DFAU Dimensional ETF Trust	$20 801 849	1,02%	402 435	$3 471 931	Hausse ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$18 569 460	0,91%	630 971	$1 682 164	Baisse ×6
DFAI Dimensional ETF Trust	$18 356 085	0,90%	444 995	$2 150 083	Hausse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$17 679 190	0,86%	49 470	$3 393 662	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$17 008 044	0,83%	14 180	$4 023 327	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$16 888 342	0,83%	84 404	$2 037 699	Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$15 764 276	0,77%	21 804	$7 908 813	Baisse ×3
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$15 664 979	0,77%	208 007	$1 781 740	Hausse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$14 771 657	0,72%	41 807	$2 598 177	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$14 502 894	0,71%	44 307	$1 397 416	Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$13 855 907	0,68%	99 233	$9 392 613	Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$13 782 981	0,67%	37 415	$-3 669 125	Baisse ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$13 362 026	0,65%	841 437		Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$12 975 654	0,63%	114 565	$-1 481 045	Baisse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$11 976 783	0,59%	11 247	$3 816 174	Baisse ×4
QUAL iShares Trust	$11 821 713	0,58%	53 875	$1 660 412	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$11 746 435	0,57%	100 004	$3 862 902	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$11 598 771	0,57%	20 591	$60 375	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$10 381 310	0,51%	43 557	$1 009 646	Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$9 862 584	0,48%	173 089	$1 582 231	Hausse ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$9 747 746	0,48%	266 842	$1 606 255	Hausse ×6
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$9 417 815	0,46%	120 618	$1 360 126	Hausse ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$9 192 883	0,45%	71 539	$497 682	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$8 894 434	0,44%	11 877	$1 150 575	Hausse ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$8 816 988	0,43%	219 273	$1 822 935	Hausse ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$8 766 415	0,43%	7 595	$6 478 581	Hausse ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$8 733 301	0,43%	317 921	$13 706	Baisse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$8 638 988	0,42%	121 249	$577 460	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$8 388 141	0,41%	33 028	$348 429	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$8 222 049	0,40%	32 674	$1 115 487	Baisse ×4
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$7 780 695	0,38%	304 888	$249 438	Hausse ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$7 774 426	0,38%	25 768	$3 856 555	Hausse ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$7 674 202	0,38%	10 658	$1 917 240	Hausse ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 669 313	0,38%	208 010	$996 140	Baisse ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock	$7 661 380	0,37%	10 742	$1 798 719	Baisse ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$7 647 650	0,37%	31 060	$1 129 015	Baisse ×2
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$7 587 070	0,37%	255 285	$1 226 254	Hausse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$7 511 901	0,37%	26 713	$1 103 478	Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$7 310 553	0,36%	53 992	$-969 304	Hausse ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$7 010 559	0,34%	204 568	$4 930 539	Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$6 922 626	0,34%	15 975	$3 365 694	Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$6 890 069	0,34%	50 395	$-2 408 037	Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$6 787 737	0,33%	92 463	$-216 051	Baisse ×6
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF	$6 727 495	0,33%	231 662	$879 217	Hausse ×6
XLRE XLRE	$6 640 394	0,32%	150 815	$1 191 956	Hausse ×6
NOBL ProShares Trust	$6 506 259	0,32%	115 852	$591 872	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$6 307 480	0,31%	38 052	$-1 827 811	Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$6 154 583	0,30%	145 361	$-1 119 287	Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6 077 183	0,30%	16 088	$1 221 340	Hausse ×6
IJH iShares Trust	$6 065 468	0,30%	78 660	$642 365	Baisse ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$5 947 047	0,29%	73 177	$424 559	Hausse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$5 904 230	0,29%	8 597	$766 691	Baisse ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$5 886 975	0,29%	116 389	$1 336 968	Hausse ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$5 703 287	0,28%	48 642	$414 100	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5 629 592	0,28%	38 391	$238 587	Hausse ×1
V Visa Inc.	$5 622 066	0,27%	16 387	$633 856	Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$5 553 181	0,27%	29 269	$-60 428	Hausse ×2
LEAD Siren ETF Trust	$5 373 312	0,26%	58 625	$1 013 186	Hausse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$5 355 059	0,26%	44 805	$1 515 984	Hausse ×1
REGL ProShares Trust	$5 110 857	0,25%	55 814	$243 779	Baisse ×4
MINT PIMCO ETF Trust	$4 949 382	0,24%	49 096	$69 369	Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$4 811 741	0,24%	17 801	$318 921	Hausse ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$4 752 327	0,23%	70 343	$1 075 350	Hausse ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$4 746 031	0,23%	21 294	$-43 848	Hausse ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust	$4 732 908	0,23%	208 040	$80 612	Hausse ×3
DFAS Dimensional ETF Trust	$4 557 839	0,22%	55 354	$841 455	Hausse ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$4 545 516	0,22%	12 553	$72 756	Baisse ×3
TGT Target Corporation Common Stock	$4 398 729	0,22%	33 678	$256 955	Baisse ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$4 345 551	0,21%	16 686	$-110 941	Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$4 343 149	0,21%	18 355	$618 079	Hausse ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$4 324 292	0,21%	8 489	$-920 800	Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$4 311 392	0,21%	2 167	$1 166 183	Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$4 277 713	0,21%	8 329	$684 699	Hausse ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$4 270 631	0,21%	74 053	$814 026	Hausse ×6
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$4 239 815	0,21%	83 700	$255 838	Hausse ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$4 235 101	0,21%	48 252	$-239 266	Hausse ×2
CBU Community Financial System, Inc. Common Stock	$4 227 057	0,21%	62 978	$537 481	Hausse ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF	$4 213 202	0,21%	112 322	$1 142 994	Hausse ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4 148 863	0,20%	7 142	$2 488 870	Baisse ×1
IJR iShares Trust	$4 126 504	0,20%	27 824	$685 886	Hausse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4 070 028	0,20%	19 129	$353 878	Baisse ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$4 062 576	0,20%	13 629	$1 387 580	Baisse ×3
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4 047 872	0,20%	74 919	$698 048	Hausse ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 007 090	0,20%	25 256	$474 864	Hausse ×5
DE Deere & Company Common Stock	$3 978 567	0,19%	6 272	$469 386	Hausse ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$3 856 559	0,19%	48 559	$-774 510	Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$3 835 941	0,19%	20 758	$994 963	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	$101 725 807	4,98%	en hausse ×5
QQQ	$66 845 463	3,27%	en hausse ×6
VTI	$38 189 936	1,87%	en hausse ×5
SPTM	$33 820 187	1,65%	en hausse ×3
VSLU	$31 097 673	1,52%	en hausse ×6
IWM	$28 830 614	1,41%	en hausse ×3
BUFZ	$26 361 593	1,29%	en hausse ×6
CWI	$25 576 462	1,25%	en hausse ×3
JPST	$24 110 775	1,18%	en hausse ×4
MSFT	$21 974 365	1,07%	en hausse ×6
DFAI	$18 356 085	0,90%	en hausse ×6
BBJP	$15 664 979	0,77%	en hausse ×4
BAC	$9 862 584	0,48%	en hausse ×3
BUFR	$9 747 746	0,48%	en hausse ×6
BBIN	$9 417 815	0,46%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
PDBC	$13 362 026	841 437	0,65%
SNDK	$1 853 092	815	0,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$1 422 416	8 325	0,07%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201)	$964 362	7 110	0,05%
IBMT	$944 744	36 618	0,05%
IBMQ	$944 593	36 927	0,05%
IBMR	$942 680	37 128	0,05%
IBMS	$942 108	36 417	0,05%
IBMP	$941 328	37 031	0,05%
IBMO	$933 300	36 400	0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$915 681	4 090	0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$894 932	4 048	0,04%
NOW	$823 033	8 290	0,04%
UBER	$527 779	7 314	0,03%
JBND	$526 335	9 838	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPY	Réduit	-3K	+$37.1M
QQQ	A acheté plus	+2K	+$15.6M
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	A acheté plus	+13K	+$10.3M
INTC	Réduit	-2K	+$9.4M
AMAT	Réduit	-1K	+$7.9M
IWM	A acheté plus	+8K	+$7.1M
MU	A acheté plus	+823	+$6.5M
VSLU	A acheté plus	+56K	+$5.3M
VTI	A acheté plus	+790	+$5.3M
SPTM	A acheté plus	+9K	+$5.1M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
USFR	30 juin 2025	360 103	$18 123 988	0,2%
SPEU	30 juin 2026	257 056	$13 171 529
IYR	30 juin 2025	101 814	$9 748 672	-0,4%
IWP	31 mars 2026	65 109	$8 915 954	10,9%
YOU	30 septembre 2025	114 470	$3 177 683	23,6%
GLDM	30 septembre 2025	48 244	$3 160 950	7,1%
HON	30 juin 2026	7 757	$1 753 256	-4,4%
DD	30 juin 2026	22 106	$1 012 479	-3,6%
DFS	30 juin 2025	5 365	$915 781	Ne suit plus
LKQ	30 juin 2026	31 149	$914 856	-14,9%
FTCS	30 septembre 2025	9 973	$906 423
FDN	30 septembre 2025	3 220	$867 246
IBDU	30 septembre 2025	28 417	$662 962
XLB	31 décembre 2025	7 136	$639 474	Ne suit plus
UL (déposé en tant que ULXXXX)	31 décembre 2025	9 815	$581 852	-8,3%
XSMO	31 décembre 2025	8 601	$567 382
NQP	30 juin 2025	46 467	$521 360	Ne suit plus
PFEB	30 juin 2026	12 529	$502 413
EIM	30 juin 2025	49 065	$489 178	Ne suit plus
COWZ	31 mars 2026	7 995	$481 040
IBDY	30 septembre 2025	17 747	$459 737
COR	30 septembre 2025	1 451	$435 093	0,8%
XMLV	30 septembre 2025	6 957	$429 065
SUB	30 septembre 2025	3 854	$409 846
SWKS	30 juin 2025	6 080	$392 969	12,6%
PLD	30 juin 2025	3 279	$366 560	21,8%
FIS	30 juin 2026	7 766	$364 293	-13,6%
IBTM	30 septembre 2025	15 785	$363 523	-6,2%
IBTO	30 septembre 2025	14 756	$361 681	-7,1%
HYMB	30 juin 2025	14 200	$358 124	-4,4%
BSMP	31 décembre 2025	14 277	$350 131	Ne suit plus
BSCQ	30 juin 2026	17 637	$344 451
IRM	31 décembre 2025	3 279	$334 263	35,4%
PYPL	31 décembre 2025	4 894	$328 191	-6,8%
OXY	30 juin 2025	6 144	$303 275	38,8%
SGOV	31 mars 2026	3 001	$301 240	0,0%
PWOD	30 septembre 2025	9 805	$297 689	Ne suit plus
BSX	31 mars 2026	3 064	$292 152	-32,4%
IONQ	30 septembre 2025	6 445	$276 942	-30,1%
VST	31 mars 2026	1 708	$275 558	-3,6%
BNDX	30 septembre 2025	5 546	$274 580
RLI	30 septembre 2025	3 788	$273 570	-14,0%
LYB	31 décembre 2025	5 574	$273 353	36,8%
HOOD	31 décembre 2025	1 900	$272 042	0,9%
VGSH	30 juin 2026	4 636	$271 411
K	30 juin 2025	3 259	$268 828	Ne suit plus
ADME	30 juin 2025	6 032	$267 847
SLB	31 décembre 2025	7 543	$259 260	31,0%
HAL	30 juin 2025	9 856	$250 038	60,8%
GNRC	30 juin 2025	1 971	$249 630	50,3%
CE	30 septembre 2025	4 450	$246 221	8,2%
WHR	31 mars 2026	3 354	$241 980	-44,3%
CMA	31 mars 2026	2 749	$238 973	Ne suit plus
VDE	30 juin 2026	1 370	$237 088
USO	30 juin 2026	1 848	$235 158	35,3%
ONON	30 juin 2026	6 875	$233 887	-10,0%
KMX	31 décembre 2025	5 196	$233 146	42,0%
DECK	30 juin 2026	2 313	$231 511	-19,2%
FSK	30 juin 2025	10 929	$228 958	-47,0%
RKT	30 juin 2026	15 885	$226 362	-25,8%
RMD	30 juin 2026	1 008	$226 282	14,4%
VOT	31 décembre 2025	764	$224 524
HCA	30 juin 2026	474	$224 243	11,5%
AZO	31 mars 2026	66	$223 843	-16,9%
CPB	31 décembre 2025	7 075	$223 440	-30,7%
JEPI	30 juin 2025	3 907	$223 246
NDAQ	31 mars 2026	2 292	$222 599	8,6%
EXPD	30 juin 2026	1 554	$222 587	19,1%
CRWV	30 juin 2026	2 870	$222 339	-12,2%
SLB	30 juin 2026	4 317	$221 858	8,2%
FBT	30 septembre 2025	1 374	$221 690
IDXX	30 juin 2026	394	$221 385	0,1%
CRWV	30 septembre 2025	1 350	$220 132	-36,1%
IEF	30 juin 2026	2 303	$219 797
XEL	31 décembre 2025	2 701	$217 836	-3,2%
GDX	30 juin 2026	2 367	$217 257	15,9%
MSI	30 septembre 2025	512	$215 184	-0,4%
BAH	30 septembre 2025	2 063	$214 835	-31,4%
FAST	31 mars 2026	5 345	$214 505	9,2%
NET	31 décembre 2025	996	$213 730	82,3%
OXY	30 juin 2026	3 228	$209 816	20,1%
NBIS	30 juin 2026	2 014	$208 973	-15,8%
VDE	31 décembre 2025	1 646	$207 198
HAL	30 juin 2026	5 311	$207 083	-3,4%
EOG	30 septembre 2025	1 706	$204 007	28,5%
BLDR	31 décembre 2025	1 680	$203 701	-45,9%
NET	30 juin 2026	987	$203 658	46,6%
BAH	30 juin 2026	2 607	$203 437	13,1%
XYZ	30 juin 2026	3 374	$203 048	0,3%
WY	30 juin 2025	6 897	$201 934	-28,0%
HII	31 mars 2026	590	$200 808	-29,9%
DTCR	30 septembre 2025	10 271	$191 459
FSSL	31 mars 2026	12 655	$178 949	-6,8%
RVT	30 juin 2025	11 256	$160 285	14,4%
TGB	30 juin 2026	23 425	$151 091	Ne suit plus
RGTI	30 septembre 2025	10 369	$122 976	-49,1%
OGN	30 septembre 2025	11 066	$107 125	28,3%
QBTS	30 juin 2025	12 130	$92 188	Ne suit plus
UAA	31 mars 2026	10 750	$53 428	-20,5%
BTM	31 mars 2026	14 000	$18 060	Ne suit plus