Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q1 2026 -9.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +19.3%
Rendement excédentaire -28.5%

Annualisé : -9.2% · S&P 500 : +19.3%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,2% · Options exclues : 10,3%

Répartition sectorielle

04
Retail 40,2%
Technology 22,5%
Industrials 7,2%
Health Care 5,9%
Consumer Discretionary 4,3%
Materials 4,2%
Communication Services 3,9%
Consumer products 3,7%
Real Estate 3,3%
Financials 2,6%
Autre/Non mappé 2,3%

Portefeuille complet 33 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $336 677 719 7,72% 4 065 665 $-316 296 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $321 518 687 7,37% 1 543 759 $-19 082 767 Hausse ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $318 604 746 7,31% 3 719 411 $80 554 764 Hausse ×2
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $292 843 602 6,71% 15 510 784 $-5 429 349 Hausse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $239 429 583 5,49% 1 176 963 $32 028 258 Hausse ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $196 167 547 4,50% 5 304 693 $-44 161 Hausse ×3
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $186 827 397 4,28% 956 079 $-28 586 535 Hausse ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $184 303 759 4,23% 2 533 385 $-142 623 704 Baisse ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $178 106 746 4,08% 449 220 $61 030 445 Hausse ×2
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $168 566 858 3,87% 1 982 673 $-18 124 566 Hausse ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $150 640 474 3,45% 645 805 $39 368 442 Hausse ×1
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $150 260 981 3,45% 2 519 889 $-169 394 629 Baisse ×2
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $149 137 890 3,42% 790 302 $27 131 560 Hausse ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $149 042 790 3,42% 4 425 261 $26 633 555 Hausse ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $142 576 362 3,27% 3 445 538 $-268 814 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $142 504 390 3,27% 421 673 Hausse ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $111 840 516 2,56% 1 512 994 $83 828 470 Hausse ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $108 061 960 2,48% 861 326 $-12 978 087 Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $106 409 966 2,44% 561 234 Hausse ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $101 423 955 2,33% 2 279 190 $38 213 955 Hausse ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $91 630 361 2,10% 714 077
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $88 866 822 2,04% 805 829 $-10 782 366 Baisse ×1
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $72 778 856 1,67% 1 281 995 $-125 794 855 Baisse ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $57 783 753 1,32% 179 019 Hausse ×1
MRSH Marsh Common Stock $55 570 952 1,27% 320 386 Hausse ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $50 120 580 1,15% 698 350 Hausse ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $49 333 605 1,13% 483 900 $32 312 974 Hausse ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $39 899 468 0,91% 163 008 $-25 497 467 Hausse ×1
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $39 835 920 0,91% 5 832 492 $-16 401 583 Hausse ×2
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $25 407 592 0,58% 2 346 038 $-12 621 684
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock $22 117 240 0,51% 414 491 $-77 881 397 Baisse ×3
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $17 146 260 0,39% 248 101 Hausse ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $15 901 717 0,36% 724 782 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
CPNG $292 843 602 6,71% en hausse ×3
DT $196 167 547 4,50% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
TSM $142 504 390 421 673 3,27%
DHR $106 409 966 561 234 2,44%
MTN $91 630 361 714 077 2,10%
AON $57 783 753 179 019 1,32%
MRSH $55 570 952 320 386 1,27%
EL $50 120 580 698 350 1,15%
MNDY $17 146 260 248 101 0,39%
U $15 901 717 724 782 0,36%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
WK Réduit -1.2M -$169.4M
LPX Réduit -1.5M -$142.6M
ATMU Réduit -2.5M -$125.8M
SGI A acheté plus +1.2M +$83.8M
PFGC A acheté plus +1.1M +$80.6M
RRR Réduit -1.2M -$77.9M
SNPS A acheté plus +200K +$61.0M
FERG A acheté plus +146K +$39.4M
MDLN A acheté plus +774K +$38.2M
FLUT A acheté plus +405K +$32.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SPY 31 décembre 2025 2 065 000 $1 375 661 700 Ne suit plus
DKNG 31 mars 2026 8 426 755 $290 385 977 -9,3%
GTLB 31 mars 2026 7 702 226 $289 064 542 138,0%
CRM 31 mars 2026 1 042 521 $276 174 238 23,1%
PRMB 30 juin 2025 7 019 075 $249 106 972 -32,9%
JEF 31 mars 2026 3 812 615 $236 267 752 11,1%
GPK 31 mars 2026 12 811 941 $192 947 831 -13,4%
ELV 31 mars 2026 487 147 $170 769 381 34,8%
IBP 30 septembre 2025 945 101 $170 420 612 -22,5%
LPLA 31 mars 2026 441 845 $157 813 779 10,4%
GEHC 30 juin 2025 1 819 129 $146 821 902 -11,2%
COF 30 juin 2025 801 742 $143 752 341 -8,3%
AMCR 30 septembre 2025 14 169 767 $130 220 159 2,2%
BERY 30 juin 2025 1 837 134 $128 250 325 Ne suit plus
LEN 31 décembre 2025 993 224 $125 185 953 -27,6%
UNH 31 mars 2026 378 260 $124 867 409 39,9%
EVR 30 septembre 2025 447 048 $120 711 901 -21,3%
PINS 31 mars 2026 4 539 453 $117 526 438 9,4%
UBER 30 juin 2025 1 568 685 $114 294 389 -25,5%
BAC 30 juin 2025 2 698 949 $112 627 142 14,1%
PTON 31 mars 2026 18 154 907 $111 834 227 16,8%
FRSH 30 septembre 2025 7 334 601 $109 358 901 12,3%
SXT 30 septembre 2025 1 006 059 $99 116 933 37,7%
CF 31 mars 2026 1 276 307 $98 709 583 -10,6%
OKTA 30 septembre 2025 979 542 $97 924 814 138,0%
WBD 31 décembre 2025 4 750 267 $92 772 715 7,4%
JHX (déposé en tant que JHXXXXX) 30 septembre 2025 3 095 907 $83 248 939 31,2%
UNP 31 mars 2026 351 839 $81 387 397 14,2%
HDB 30 juin 2025 1 186 551 $78 834 448 -42,3%
SYY 31 mars 2026 897 277 $66 120 342 7,1%
CRL 30 juin 2025 435 454 $65 544 536 104,8%
TSLA 31 décembre 2025 118 900 $52 877 208 -15,8%
FROG 30 juin 2025 1 352 124 $43 267 968 123,0%
META 31 mars 2026 62 250 $41 090 603 29,7%
S 31 décembre 2025 2 139 099 $37 669 533 69,5%
CPT 30 juin 2025 269 785 $32 994 706 -13,6%
PGR 30 juin 2025 116 059 $32 845 858 -20,3%
NCLH 31 décembre 2025 1 097 841 $27 039 824 -33,4%
FRPT 30 septembre 2025 339 204 $23 052 304 11,3%
FUN 30 juin 2025 643 312 $22 946 939 -60,1%
FLR 31 décembre 2025 405 147 $17 044 534 27,7%
OSCR 31 décembre 2025 894 900 $16 940 457 125,6%
MTN 30 septembre 2025 90 781 $14 264 419 -6,9%
FND 31 décembre 2025 178 686 $13 169 158 -23,6%
STX 31 décembre 2025 38 843 $9 169 279 222,1%
MSOS 30 juin 2025 1 481 645 $3 867 093