Principal Value ETF (PY)
$55,96
▲ +0,19 (+0,34%)
Variation sur 1 jour
$50,08 – $58,50
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
PY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,51% | ▼ -3,13% |
| 3M | ▲ +7,14% | ▲ +8,55% |
| 6M | ▲ +7,14% | ▲ +8,55% |
| YTD | ▲ +7,22% | ▲ +8,63% |
| 1Y | ▲ +7,47% | ▲ +9,46% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +25,70% | ▲ +33,13% |
Volatilité 1A17,74%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,79
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$3.2M
Trimestre clos le Jui 2026
+$12.6M
12 derniers mois
-$18.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 99 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $17.9M | 8,14 | 61 987 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $6.9M | 3,15 | 29 160 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $5.2M | 2,38 | 46 305 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $4.8M | 2,18 | 84 247 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $4.6M | 2,11 | 11 168 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $4.4M | 1,98 | 33 929 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $4.3M | 1,97 | 29 554 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $4.2M | 1,91 | 30 190 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $4.1M | 1,84 | 11 509 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $3.9M | 1,78 | 9 115 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $3.8M | 1,72 | 14 890 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $3.3M | 1,51 | 28 265 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $3.1M | 1,39 | 37 717 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $3.0M | 1,35 | 21 837 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $2.9M | 1,33 | 21 597 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.9M | 1,31 | 68 070 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $2.9M | 1,30 | 31 034 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.8M | 1,26 | 5 409 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $2.7M | 1,24 | 13 639 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $2.7M | 1,22 | 7 897 | EC | CH |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $2.6M | 1,19 | 16 732 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.6M | 1,17 | 44 645 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $2.6M | 1,16 | 35 522 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $2.5M | 1,14 | 7 280 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $2.4M | 1,10 | 10 801 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $2.4M | 1,07 | 7 174 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $2.3M | 1,05 | 94 331 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $2.3M | 1,04 | 8 830 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $2.3M | 1,04 | 5 907 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $2.3M | 1,03 | 2 312 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $2.3M | 1,02 | 9 483 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $2.2M | 1,02 | 29 544 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $2.2M | 1,00 | 10 134 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $2.2M | 0,98 | 8 913 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $2.2M | 0,98 | 6 838 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $2.1M | 0,97 | 7 728 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $2.1M | 0,97 | 11 518 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $2.1M | 0,96 | 151 579 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | · | $2.1M | 0,96 | 4 288 | EC | IE |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.1M | 0,95 | 5 296 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $2.1M | 0,95 | 5 980 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $2.0M | 0,93 | 5 783 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $2.0M | 0,92 | 23 154 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.0M | 0,91 | 9 831 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $2.0M | 0,91 | 13 982 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $2.0M | 0,90 | 26 509 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $1.9M | 0,88 | 25 492 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $1.9M | 0,87 | 81 123 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.9M | 0,87 | 41 332 | EC | CW |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.9M | 0,87 | 2 688 | EC | US |
Dividendes 42 paiements
1,75%Rendement TTM
$0,98Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,2180 |
| 1 juillet 2026 | $0,2630 |
| 1 avril 2026 | $0,2160 |
| 29 décembre 2025 | $0,2820 |
| 1 octobre 2025 | $0,3110 |
| 1 juillet 2025 | $0,3440 |
| 1 avril 2025 | $0,1780 |
| 27 décembre 2024 | $0,2630 |
| 1 octobre 2024 | $0,2840 |
| 1 juillet 2024 | $0,2630 |
| 1 avril 2024 | $0,2880 |
| 2 octobre 2023 | $0,3650 |
| 3 juillet 2023 | $0,2460 |
| 3 avril 2023 | $0,2880 |
| 28 décembre 2022 | $0,2930 |
| 3 octobre 2022 | $0,3240 |
| 1 juillet 2022 | $0,4730 |
| 1 avril 2022 | $0,1470 |
| 29 décembre 2021 | $0,3300 |
| 1 octobre 2021 | $0,4110 |
| 1 juillet 2021 | $0,3300 |
| 1 avril 2021 | $0,1880 |
| 29 décembre 2020 | $0,2310 |
| 1 octobre 2020 | $0,4540 |
| 1 juillet 2020 | $0,1810 |
| 1 avril 2020 | $0,1370 |
| 27 décembre 2019 | $0,2030 |
| 1 octobre 2019 | $0,2270 |
| 1 juillet 2019 | $0,1830 |
| 1 avril 2019 | $0,1710 |
| 27 décembre 2018 | $0,2120 |
| 1 octobre 2018 | $0,1580 |
| 2 juillet 2018 | $0,1580 |
| 2 avril 2018 | $0,1210 |
| 15 décembre 2017 | $0,0170 |
| 2 octobre 2017 | $0,1360 |
| 3 juillet 2017 | $0,0690 |
| 3 avril 2017 | $0,1830 |
| 28 décembre 2016 | $0,1580 |
| 14 décembre 2016 | $0,0610 |
| 3 octobre 2016 | $0,1390 |
| 1 juillet 2016 | $0,1880 |
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $108 714 993 | 37,95% | 2 017 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $87 211 627 | 30,44% | 1 617 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $79 270 830 | 27,67% | 1 470 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 642 384 | 1,62% | 84 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 663 923 | 0,58% | 30 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1 031 719 | 0,36% | 19 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $929 957 | 0,32% | 17 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $748 685 | 0,26% | 13 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $553 274 | 0,19% | 10 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $522 840 | 0,18% | 9 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $307 549 | 0,11% | 5 973 | Actions | 31 mars 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $268 157 | 0,09% | 4 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $257 269 | 0,09% | 4 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $255 437 | 0,09% | 4 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $73 741 | 0,03% | 1 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $35 790 | 0,01% | 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10 071 | 0,00% | 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $3 557 | 0,00% | 66 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $3 118 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $939 | 0,00% | 17 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $161 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |