Principal Exchange-Traded Funds (PY)
Société de gestion · XNAS · Série S000052930 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$57,53
Au 20 août 2026
▼ -0,67 (-1,15%)
Variation sur 1 jour
$50,08 – $58,45
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $220.4M
- Portefeuille
- 99
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 27,43%
- Nombre effectif de positions
- 56,4
- Positions supérieures à 1%
- 33
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
PY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11,43% | — |
| 3M | ▲ +11,43% | — |
| 6M | ▲ +9,23% | — |
| YTD | ▲ +11,51% | — |
| 1Y | ▲ +13,49% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +30,73% | — |
- Volatilité 1A
- 17,65%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,32
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$3.2M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$12.6M
- 12 derniers mois
- -$18.4M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 99 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordson Corp | 655663102 | $1.9M | 0,87 | 6 334 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $1.9M | 0,86 | 8 948 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $1.9M | 0,86 | 6 062 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $1.9M | 0,85 | 29 956 | EC | US |
| DaVita Inc | 23918K108 | $1.9M | 0,85 | 8 414 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $1.9M | 0,84 | 25 414 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $1.8M | 0,83 | 10 933 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $1.8M | 0,83 | 77 627 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $1.8M | 0,83 | 7 951 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $1.8M | 0,83 | 6 783 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.8M | 0,82 | 4 307 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $1.8M | 0,82 | 25 185 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $1.8M | 0,82 | 14 517 | EC | IE |
| HP Inc | 40434L105 | $1.8M | 0,81 | 80 966 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.7M | 0,78 | 1 838 | EC | US |
| Invesco Ltd | — | $1.7M | 0,76 | 63 489 | EC | BM |
| ResMed Inc | 761152107 | $1.7M | 0,76 | 8 575 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $1.7M | 0,76 | 5 632 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $1.7M | 0,75 | 12 084 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $1.6M | 0,75 | 33 567 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $1.6M | 0,73 | 41 200 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.6M | 0,72 | 3 134 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $1.5M | 0,70 | 16 057 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $1.5M | 0,67 | 38 238 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $1.5M | 0,66 | 3 174 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $1.5M | 0,66 | 44 525 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.4M | 0,65 | 4 780 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $1.3M | 0,60 | 5 084 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.3M | 0,59 | 3 806 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $1.3M | 0,57 | 29 206 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $1.2M | 0,55 | 4 746 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $1.2M | 0,54 | 4 882 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.1M | 0,51 | 12 382 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $961K | 0,44 | 5 795 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $907K | 0,41 | 4 901 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $890K | 0,40 | 8 246 | EC | US |
| Allegion plc | — | $787K | 0,36 | 5 599 | EC | IE |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $785K | 0,36 | 785 328 | STIV | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $755K | 0,34 | 13 595 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $619K | 0,28 | 3 069 | EC | IE |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $545K | 0,25 | 6 590 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $533K | 0,24 | 6 974 | EC | US |
| Linde PLC | — | $500K | 0,23 | 963 | EC | IE |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $497K | 0,23 | 2 572 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $493K | 0,22 | 3 520 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $478K | 0,22 | 1 459 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $474K | 0,22 | 3 842 | EC | US |
| Fedex Freight Holding Co Inc | 314352105 | $458K | 0,21 | 3 031 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $417K | 0,19 | 3 649 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
18,6%
Health Care
12,6%
Retail
10,0%
Industrials
9,1%
Financial Services
8,1%
Financials
7,6%
Consumer Staples
5,7%
Energy
5,3%
Consumer Discretionary
3,6%
Communication Services
2,6%
Consumer products
2,5%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,8%
Communications
1,5%
Real Estate
1,1%
Materials
1,1%
Logistics & Transportation
0,9%
Autre/Non mappé
5,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $87 211 627 | 34,14% | 1 617 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $79 270 830 | 31,03% | 1 470 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $77 701 165 | 30,41% | 1 441 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 642 384 | 1,82% | 84 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 663 923 | 0,65% | 30 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1 031 719 | 0,40% | 19 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $929 957 | 0,36% | 17 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $748 685 | 0,29% | 13 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $553 274 | 0,22% | 10 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $522 840 | 0,20% | 9 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $307 549 | 0,12% | 5 973 | Actions | 31 mars 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $268 157 | 0,10% | 4 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $257 269 | 0,10% | 4 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $255 437 | 0,10% | 4 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $72 443 | 0,03% | 1 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32 718 | 0,01% | 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10 071 | 0,00% | 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $3 557 | 0,00% | 66 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $3 118 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $939 | 0,00% | 17 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $161 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
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| YLD Principal Exchange-Traded Funds | $572.8M |
| BCHP Principal Exchange-Traded Funds | $218.2M |
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| BCHP Principal Exchange-Traded Funds | $218.2M |
| THIR THOR Financial Technologies Tru… | $217.8M |