Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE)
$29,56
▲ +0,35 (+1,20%)
Variation sur 1 jour
$28,09 – $29,67
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
QDTE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,00% | ▲ +5,19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,85% | ▲ +4,42% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$73.8M
Trimestre clos le Jui 2026
+$41.8M
12 derniers mois
+$282.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | · | $255.3M | 27,24 | 92 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $247.2M | 26,38 | 89 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $198.7M | 21,20 | 71 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $160.7M | 17,15 | 59 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $48.0M | 5,12 | 479 558 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $27.9M | 2,98 | 27 912 625 | STIV | US |
Dividendes 132 paiements
42,86%Rendement TTM
$12,67Distribution TTM / action
Hebdomadaire
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1110 |
| 24 septembre 2026 | $0,1100 |
| 17 septembre 2026 | $0,1150 |
| 10 septembre 2026 | $0,1340 |
| 3 septembre 2026 | $0,1390 |
| 27 août 2026 | $0,1210 |
| 20 août 2026 | $0,2790 |
| 13 août 2026 | $0,2080 |
| 6 août 2026 | $0,1370 |
| 30 juillet 2026 | $0,1370 |
| 23 juillet 2026 | $0,2300 |
| 16 juillet 2026 | $0,2090 |
| 9 juillet 2026 | $0,2030 |
| 1 juillet 2026 | $0,2430 |
| 25 juin 2026 | $0,2360 |
| 17 juin 2026 | $0,1250 |
| 11 juin 2026 | $0,1510 |
| 4 juin 2026 | $0,2380 |
| 28 mai 2026 | $0,2830 |
| 21 mai 2026 | $0,1720 |
| 14 mai 2026 | $0,2100 |
| 7 mai 2026 | $0,1660 |
| 30 avril 2026 | $0,1570 |
| 23 avril 2026 | $0,1630 |
| 16 avril 2026 | $0,0990 |
| 9 avril 2026 | $0,1040 |
| 1 avril 2026 | $0,1590 |
| 26 mars 2026 | $0,1130 |
| 19 mars 2026 | $0,1250 |
| 12 mars 2026 | $0,1870 |
| 5 mars 2026 | $0,1950 |
| 26 février 2026 | $0,2210 |
| 19 février 2026 | $0,2700 |
| 12 février 2026 | $0,1400 |
| 5 février 2026 | $0,0730 |
| 29 janvier 2026 | $0,0990 |
| 22 janvier 2026 | $0,1770 |
| 15 janvier 2026 | $0,1180 |
| 8 janvier 2026 | $0,1580 |
| 31 décembre 2025 | $1,7210 |
| 24 décembre 2025 | $1,9150 |
| 18 décembre 2025 | $0,2020 |
| 11 décembre 2025 | $0,2020 |
| 4 décembre 2025 | $0,3850 |
| 26 novembre 2025 | $0,2340 |
| 20 novembre 2025 | $0,2250 |
| 13 novembre 2025 | $0,2230 |
| 6 novembre 2025 | $0,2050 |
| 30 octobre 2025 | $0,2360 |
| 23 octobre 2025 | $0,1980 |
| 16 octobre 2025 | $0,2040 |
| 9 octobre 2025 | $0,2040 |
| 2 octobre 2025 | $0,2070 |
| 25 septembre 2025 | $0,2040 |
| 18 septembre 2025 | $0,2010 |
| 11 septembre 2025 | $0,2000 |
| 4 septembre 2025 | $0,2860 |
| 28 août 2025 | $0,2040 |
| 21 août 2025 | $0,2390 |
| 14 août 2025 | $0,2330 |
| 7 août 2025 | $0,2390 |
| 31 juillet 2025 | $0,2380 |
| 24 juillet 2025 | $0,2370 |
| 17 juillet 2025 | $0,2390 |
| 10 juillet 2025 | $0,2370 |
| 2 juillet 2025 | $0,2290 |
| 26 juin 2025 | $0,2470 |
| 18 juin 2025 | $0,2050 |
| 12 juin 2025 | $0,1460 |
| 5 juin 2025 | $0,2080 |
| 29 mai 2025 | $0,2150 |
| 22 mai 2025 | $0,1720 |
| 15 mai 2025 | $0,1800 |
| 8 mai 2025 | $0,3080 |
| 1 mai 2025 | $0,2180 |
| 24 avril 2025 | $0,2400 |
| 16 avril 2025 | $0,2090 |
| 10 avril 2025 | $0,1800 |
| 3 avril 2025 | $0,2500 |
| 27 mars 2025 | $0,2360 |
| 20 mars 2025 | $0,2770 |
| 13 mars 2025 | $0,2330 |
| 6 mars 2025 | $0,1510 |
| 27 février 2025 | $0,2600 |
| 20 février 2025 | $0,2460 |
| 13 février 2025 | $0,2510 |
| 6 février 2025 | $0,2310 |
| 30 janvier 2025 | $0,1880 |
| 23 janvier 2025 | $0,2460 |
| 16 janvier 2025 | $0,3370 |
| 8 janvier 2025 | $0,1830 |
| 2 janvier 2025 | $0,2980 |
| 26 décembre 2024 | $0,8040 |
| 19 décembre 2024 | $0,8700 |
| 12 décembre 2024 | $0,1650 |
| 5 décembre 2024 | $0,2360 |
| 27 novembre 2024 | $0,2210 |
| 21 novembre 2024 | $0,2520 |
| 14 novembre 2024 | $0,2530 |
| 7 novembre 2024 | $0,2650 |
| 31 octobre 2024 | $0,2050 |
| 24 octobre 2024 | $0,2080 |
| 17 octobre 2024 | $0,3180 |
| 10 octobre 2024 | $0,2700 |
| 3 octobre 2024 | $0,2180 |
| 26 septembre 2024 | $0,2570 |
| 19 septembre 2024 | $0,1950 |
| 12 septembre 2024 | $0,4460 |
| 5 septembre 2024 | $0,3290 |
| 29 août 2024 | $0,3130 |
| 22 août 2024 | $0,4760 |
| 15 août 2024 | $0,4760 |
| 8 août 2024 | $0,5140 |
| 1 août 2024 | $0,5690 |
| 25 juillet 2024 | $0,3540 |
| 18 juillet 2024 | $0,3100 |
| 11 juillet 2024 | $0,3460 |
| 3 juillet 2024 | $0,1970 |
| 27 juin 2024 | $0,3550 |
| 20 juin 2024 | $0,2980 |
| 13 juin 2024 | $0,2340 |
| 6 juin 2024 | $0,1430 |
| 30 mai 2024 | $0,2120 |
| 22 mai 2024 | $0,2120 |
| 15 mai 2024 | $0,3750 |
| 8 mai 2024 | $0,3110 |
| 1 mai 2024 | $0,2520 |
| 24 avril 2024 | $0,3340 |
| 17 avril 2024 | $0,2670 |
| 10 avril 2024 | $0,0910 |
| 3 avril 2024 | $0,3320 |
| 26 mars 2024 | $0,3640 |
Détenteurs institutionnels (13F) 48 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 359 985 | 17,08% | 204 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $6 128 407 | 16,46% | 196 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 705 825 | 9,95% | 119 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $3 266 066 | 8,77% | 104 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3 212 896 | 8,63% | 103 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2 656 579 | 7,14% | 74 623 | Actions | 30 septembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 443 753 | 3,88% | 46 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 086 437 | 2,92% | 34 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $891 874 | 2,40% | 28 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $887 205 | 2,38% | 28 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $790 702 | 2,12% | 25 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $664 122 | 1,78% | 21 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $642 478 | 1,73% | 20 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $638 165 | 1,71% | 20 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Ducere Wealth Management LLC | $532 487 | 1,43% | 17 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $519 871 | 1,40% | 16 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $505 520 | 1,36% | 14 200 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $429 493 | 1,15% | 13 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $401 736 | 1,08% | 12 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $395 692 | 1,06% | 12 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $337 543 | 0,91% | 10 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $323 877 | 0,87% | 10 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $275 501 | 0,74% | 8 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $186 842 | 0,50% | 6 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $175 510 | 0,47% | 5 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $172 149 | 0,46% | 5 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $157 581 | 0,42% | 5 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $123 916 | 0,33% | 3 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $116 840 | 0,31% | 4 000 | Actions | 30 septembre 2026 |
| NFSG Corp | $43 268 | 0,12% | 1 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $37 757 | 0,10% | 1 377 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35 997 | 0,10% | 1 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $28 624 | 0,08% | 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $21 230 | 0,06% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 574 | 0,04% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bullseye Investment Management, LLC | $6 226 | 0,02% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 632 | 0,02% | 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3 702 | 0,01% | 135 | Actions | 31 mars 2026 |
| FMR LLC | $1 961 | 0,01% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 020 | 0,00% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $800 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $728 | 0,00% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $462 | 0,00% | 14 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $368 | 0,00% | 11 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $249 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $63 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $61 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avion Wealth | $9 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |