Navis Wealth Advisors, LLC

CIK 1849055 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$263.7M
#5 570 sur 9 443 par valeur 13F · top 59.0%
Positions
175
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +34.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
44,34%
Poids des 25 principales participations
63,42%
Positions supérieures à 1%
22
Nombre effectif de positions
33,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 19,58% Achats estimés $100 022 925 · Ventes $45 004 375

Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 68,6% toujours détenu

Nouvelles positions
35
Augmenté
66
Diminué
34
Fermé
35
Sur cette page

Répartition sectorielle

Industrials
11,7%
Technology
10,2%
Real Estate
2,6%
Financial Services
1,7%
Financials
1,5%
Communication Services
1,5%
Retail
1,1%
Logistics & Transportation
0,6%
Healthcare
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
67,1%

Portefeuille complet 175 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $27 657 330 10,49% 615 291 $24 103 889 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16 454 460 6,24% 22 344 $3 455 139 Baisse ×1
SPY SPY $16 367 861 6,21% 21 918 $2 121 980 Hausse ×1
VOO $11 483 360 4,35% 16 720 $1 492 660 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10 653 380 4,04% 35 310 $3 981 890 Hausse ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $8 960 829 3,40% 161 253 $6 603 445 Hausse ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $7 915 097 3,00% 133 453 $5 603 073 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 878 738 2,61% 34 378 $936 057 Hausse ×3
PULS $5 586 929 2,12% 112 753 $218 525 Hausse ×2
RDTE $4 973 201 1,89% 168 184 Hausse ×1
CLOZ $4 740 699 1,80% 179 436
SEIX $4 717 734 1,79% 203 966 Hausse ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $4 598 695 1,74% 372 968 $3 009 823 Hausse ×3
SPYI $3 785 676 1,44% 71 307 $3 394 524 Hausse ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3 480 404 1,32% 35 442 $140 350
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $3 397 938 1,29% 36 850 $998 658 Hausse ×1
XDTE $3 339 112 1,27% 85 443 Hausse ×1
QDTE $3 212 896 1,22% 103 209 Hausse ×1
OMAH $3 097 828 1,17% 167 995 Hausse ×1
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $3 018 748 1,14% 213 038 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 847 638 1,08% 2 467 $1 742 226 Baisse ×1
IVW $2 733 416 1,04% 19 875 $496 330 Hausse ×3
IVV $2 617 266 0,99% 3 495 $836 834 Hausse ×2
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF $2 557 188 0,97% 59 304 Hausse ×1
NOBL $2 177 945 0,83% 38 781 $129 587 Hausse ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 088 931 0,79% 2 065 $341 584
XLP XLP $1 924 817 0,73% 23 171 $36 176 Hausse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 861 368 0,71% 5 687 $61 140 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 839 527 0,70% 5 206 $366 434 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 780 400 0,68% 7 470 $196 298 Baisse ×2
VIG $1 727 463 0,65% 7 301 $161 240 Hausse ×1
EFA $1 661 339 0,63% 15 993 $123 821 Hausse ×5
IDV $1 621 902 0,61% 39 148 $-519 206 Baisse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 582 872 0,60% 5 055 $-256 798 Baisse ×2
IWO $1 568 034 0,59% 3 980 $171 193 Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 566 323 0,59% 8 256 $1 017 249 Hausse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 501 468 0,57% 24 430 $-324 030 Baisse ×2
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1 493 293 0,57% 26 295 Hausse ×1
IYF $1 468 813 0,56% 11 519 $117 459 Hausse ×6
IYM $1 460 989 0,55% 8 138 $33 112 Hausse ×6
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 382 290 0,52% 91 000 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 374 986 0,52% 4 065 $175 653 Hausse ×4
IDVO $1 332 492 0,51% 31 726 Hausse ×1
XLF XLF $1 262 369 0,48% 23 547 $100 260 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 232 220 0,47% 3 262 $226 932 Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 221 149 0,46% 3 274 $3 556 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 196 428 0,45% 2 124 $28 711 Hausse ×5
GIAX $1 125 442 0,43% 65 243 Hausse ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $1 118 750 0,42% 66 991 $-800 924 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 113 592 0,42% 3 960 $269 348 Hausse ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 097 860 0,42% 106 485 Hausse ×1
JIRE $1 010 502 0,38% 12 250 $82 687
IWF $993 360 0,38% 8 000 $140 560 Hausse ×1
VETZ $989 255 0,38% 50 000 $-9 245
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $984 205 0,37% 2 754 $254 417 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $978 838 0,37% 816 $216 597 Baisse ×1
VPU $978 661 0,37% 5 000 $-12 050
SMLV $976 557 0,37% 6 206 $130 872 Hausse ×6
BRKB $965 205 0,37% 1 929 $88 314 Hausse ×1
DON $917 869 0,35% 16 240 $23 961 Baisse ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $907 078 0,34% 40 567 $49 086
XLV XLV $889 672 0,34% 5 607 $71 074 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $889 203 0,34% 3 073 $136 716 Hausse ×1
FDD $871 869 0,33% 47 001 $-422 045 Baisse ×2
CSM $843 802 0,32% 9 902 $70 014 Baisse ×1
IQDY $832 161 0,32% 19 476 $-374 484 Baisse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $823 775 0,31% 2 719 $165 742 Baisse ×2
BBH VanEck Biotech ETF $812 577 0,31% 3 998 $60 825
IBB IBB $800 613 0,30% 4 210 $89 930 Hausse ×4
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $790 645 0,30% 30 945 Hausse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $784 826 0,30% 1 819 $406 999 Baisse ×1
JEPI $779 593 0,30% 13 803 $-999 245 Baisse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $742 279 0,28% 13 027 $107 212
INDE $735 714 0,28% 24 868 $138 606 Hausse ×5
OZ $734 876 0,28% 16 226 $-128 347
DFIV $733 213 0,28% 13 573 $-1 433 300 Baisse ×2
SDY $725 795 0,28% 4 769 $-135 888 Baisse ×1
ARKQ $718 229 0,27% 5 432 $107 392
AVUV $715 533 0,27% 5 735 $81 957
IWM $714 991 0,27% 2 380 $280 632 Hausse ×1
VHT $710 207 0,27% 2 375 $63 706 Hausse ×6
SMH SMH $670 320 0,25% 1 022 $144 295 Baisse ×2
IWMI $669 642 0,25% 12 512 Hausse ×1
QFLR $645 382 0,24% 17 691 $56 258
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $584 240 0,22% 4 000 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $569 415 0,22% 7 891 $3 973 Hausse ×1
URA $546 250 0,21% 12 500 $-59 125
HDV $546 007 0,21% 19 920 $5 299 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $540 085 0,20% 577 $-35 194
OCTT $530 364 0,20% 11 381 $48 712
MS Morgan Stanley Common Stock $525 736 0,20% 2 515 $45 521 Baisse ×3
XLU XLU $523 586 0,20% 11 548 $-6 352
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $523 300 0,20% 10 000 $27 400
POCT $512 691 0,19% 11 047 $36 455
PEJ PEJ $510 486 0,19% 7 668 $66 460 Hausse ×4
XLB XLB $493 051 0,19% 9 700 $8 342
GLD $486 998 0,18% 1 322 $-44 410 Hausse ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $477 264 0,18% 25 756 $19 564 Hausse ×2
ARKK $466 983 0,18% 5 778 $58 194 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $454 957 0,17% 1 290 $42 198 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
NVDA $6 878 738 2,61% en hausse ×3
COMP $4 598 695 1,74% en hausse ×3
SPYI $3 785 676 1,44% en hausse ×3
IVW $2 733 416 1,04% en hausse ×3
NOBL $2 177 945 0,83% en hausse ×4
XLP $1 924 817 0,73% en hausse ×6
EFA $1 661 339 0,63% en hausse ×5
IYF $1 468 813 0,56% en hausse ×6
IYM $1 460 989 0,55% en hausse ×6
AXP $1 374 986 0,52% en hausse ×4
AVGO $1 232 220 0,47% en hausse ×4
META $1 196 428 0,45% en hausse ×5
SMLV $976 557 0,37% en hausse ×6
XLV $889 672 0,34% en hausse ×6
IBB $800 613 0,30% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
RDTE $4 973 201 168 184 1,89%
CLOZ $4 740 699 179 436 1,80%
SEIX $4 717 734 203 966 1,79%
XDTE $3 339 112 85 443 1,27%
QDTE $3 212 896 103 209 1,22%
OMAH $3 097 828 167 995 1,17%
NMAI $3 018 748 213 038 1,14%
FEPI $2 557 188 59 304 0,97%
QQQI $1 493 293 26 295 0,57%
NFJ $1 382 290 91 000 0,52%
IDVO $1 332 492 31 726 0,51%
GIAX $1 125 442 65 243 0,43%
AOD $1 097 860 106 485 0,42%
ADX $790 645 30 945 0,30%
IWMI $669 642 12 512 0,25%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
GPIX A acheté plus +114K +$6.6M
GPIQ A acheté plus +87K +$5.6M
KLAC A acheté plus +31K +$4.0M
QQQ Réduit -178 +$3.5M
COMP A acheté plus +156K +$3.0M
SPY A acheté plus +13 +$2.1M
MU Réduit -805 +$1.7M
VOO A acheté plus +1 +$1.5M
DFIV Réduit -27K -$1.4M
RTX A acheté plus +5K +$1.0M

2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
USOY 30 juin 2026 846 565 $7 805 329
ZS 31 mars 2026 22 184 $4 989 625 30,3%
CGDV 31 mars 2026 78 577 $3 429 118 Ne suit plus
COMT 30 juin 2026 74 620 $2 522 902
BGR 30 juin 2026 138 762 $2 401 970 18,0%
MLPX 30 juin 2026 30 600 $2 262 564 Ne suit plus
IEMG 31 mars 2026 28 905 $1 943 016 Ne suit plus
CAR 30 juin 2026 13 000 $1 896 050 -4,6%
KIE 30 septembre 2025 31 430 $1 877 616 Ne suit plus
MGNR 30 juin 2026 28 655 $1 478 025 Ne suit plus
TYG 30 juin 2026 27 814 $1 386 528 3,7%
PFFA 31 mars 2026 61 763 $1 330 993 Ne suit plus
PYLD 30 juin 2026 50 621 $1 326 270 Ne suit plus
GGN 30 juin 2026 228 275 $1 214 423 Ne suit plus
DXJ 31 mars 2026 8 385 $1 208 782 Ne suit plus
PDO 30 juin 2026 90 524 $1 170 475 -3,9%
GLDY 30 juin 2026 73 309 $1 134 823 Ne suit plus
VYM 31 mars 2026 7 890 $1 132 373 Ne suit plus
PDX 30 juin 2026 49 164 $1 084 558 4,8%
MLPI 30 juin 2026 18 525 $1 049 071 Ne suit plus
USOI 30 juin 2026 18 053 $1 040 575
KYN 30 juin 2026 72 413 $1 034 064 7,0%
JNK 31 mars 2026 8 564 $832 506 Ne suit plus
JAAA 31 mars 2026 16 459 $832 496 Ne suit plus
JSI 31 mars 2026 15 933 $829 472 Ne suit plus
SJNK 31 mars 2026 32 756 $829 382 Ne suit plus
DVYE 31 mars 2026 25 525 $795 359 Ne suit plus
CHY 31 mars 2026 69 327 $784 088 19,4%
PEO 30 juin 2026 28 033 $779 317 16,1%
CCOI 30 juin 2026 39 500 $744 180 -27,7%
BTI 31 mars 2026 12 919 $731 474 -3,6%
FDL 30 juin 2026 14 177 $720 192 Ne suit plus
MO 31 mars 2026 12 127 $699 243 0,5%
WMT 31 mars 2026 5 600 $623 896 -16,1%
IPKW 31 mars 2026 10 602 $589 181
PIZ 31 mars 2026 11 652 $570 748
HDEF 31 mars 2026 17 800 $551 622 Ne suit plus
PFL 30 juin 2026 68 651 $549 208 -3,3%
CLOZ 31 mars 2026 19 259 $509 978 Ne suit plus
CTA 30 juin 2026 16 447 $497 028 Ne suit plus
IHD 30 juin 2026 74 404 $495 531 -4,4%
JBBB 30 juin 2026 10 570 $492 615 Ne suit plus
GNT 30 juin 2026 58 711 $490 237 9,3%
BCX 30 juin 2026 40 683 $490 230 14,1%
DBMF 30 juin 2026 16 244 $489 757 Ne suit plus
YYY 31 mars 2026 42 052 $484 019 Ne suit plus
HYG 31 mars 2026 5 966 $481 039 Ne suit plus
FALN 31 décembre 2025 16 932 $470 369
UNH 31 mars 2026 1 345 $443 998 45,0%
NNE 31 décembre 2025 11 000 $424 160 -23,0%
XBI 31 mars 2025 4 500 $405 270 Ne suit plus
JPIE 31 mars 2026 8 620 $399 020 Ne suit plus
RDVY 31 décembre 2025 5 460 $367 232
SMR 31 décembre 2025 10 000 $360 000 -36,2%
NGG 31 mars 2026 4 170 $322 550 -3,8%
AKRE 30 juin 2026 5 995 $316 836 Ne suit plus
SHDG 30 juin 2026 10 257 $315 027 Ne suit plus
ETG 31 mars 2026 13 000 $300 300 19,2%
DIS 30 juin 2025 2 999 $296 001 -12,9%
GCC 30 juin 2026 11 792 $282 300 Ne suit plus
VIGI 30 septembre 2025 3 055 $275 317
IWN 31 mars 2026 1 500 $271 815 Ne suit plus
PLTR 30 juin 2026 1 785 $261 110 49,7%
EXG 30 juin 2026 30 015 $259 930 0,0%
IDOG 30 juin 2026 6 189 $257 784 Ne suit plus
KKR 31 mars 2026 1 986 $253 175 18,3%
IVE 31 décembre 2025 1 187 $245 184 Ne suit plus
BNDI 30 juin 2026 5 119 $241 612 Ne suit plus
PAXS 31 mars 2026 15 733 $240 715 -2,2%
INTU 31 mars 2026 356 $235 822 -16,3%
KAPR 31 décembre 2025 6 663 $227 875 Ne suit plus
TPR 30 septembre 2025 2 500 $219 525 15,3%
SHY 31 mars 2025 2 588 $212 178
TPR 31 mars 2025 3 200 $209 056 85,4%
WYNN 31 décembre 2025 1 605 $205 873 -18,8%
IBN 30 septembre 2025 6 102 $205 265 -1,9%
FSEP 31 mars 2026 3 960 $204 178 Ne suit plus
VNQ 31 mars 2026 2 300 $203 504 Ne suit plus
NFLX 30 juin 2026 2 115 $203 357 13,0%
FVD 31 mars 2025 4 653 $203 057 Ne suit plus
PKW 31 mars 2026 1 500 $201 480
NMFC 30 juin 2026 25 000 $194 000 6,2%
FPE 31 mars 2026 10 528 $191 815 Ne suit plus
PSEC 30 septembre 2025 50 000 $159 000 -16,9%
NMFC 30 juin 2025 13 000 $143 390 -27,8%
BHM 30 septembre 2025 11 236 $140 674 Ne suit plus
AHT 30 septembre 2025 14 328 $86 255 -43,6%
MSOS 31 mars 2026 13 476 $63 609 Ne suit plus
NIO 30 juin 2026 10 500 $63 315 -9,4%
JQC 31 mars 2025 10 000 $56 900 -11,2%
BHR 30 septembre 2025 12 309 $30 158 -25,5%
YOLO 30 juin 2025 14 683 $26 004 Ne suit plus