Noble Wealth Management PBC

CIK 2055065 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$223.4M
#6 086 sur 9 443 par valeur 13F · top 64.4%
Positions
778
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +13.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
22,91%
Poids des 25 principales participations
44,25%
Positions supérieures à 1%
27
Nombre effectif de positions
87,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 7,81% Achats estimés $31 030 217 · Ventes $16 423 838

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,1% toujours détenu

Nouvelles positions
216
Augmenté
145
Diminué
173
Fermé
22

Exposition notionnelle Put : 2,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
7,1%
Retail
2,8%
Financial Services
1,7%
Communication Services
1,5%
Industrials
0,7%
Healthcare
0,5%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
N/A
0,0%
Consumer products
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
84,8%

Portefeuille complet 778 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $8 977 194 4,02% 537 557 $-909 963 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 524 001 2,92% 22 546 $740 058 Baisse ×3
FENI $5 450 256 2,44% 135 815 $274 129 Baisse ×1
GLD $5 173 529 2,32% 14 044 $-758 449 Hausse ×3
AIS $4 954 719 2,22% 58 079 $3 970 798 Hausse ×2
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $4 178 164 1,87% 349 637 $135 309 Hausse ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $4 006 580 1,79% 333 049 $851 612 Hausse ×3
XC $4 003 545 1,79% 126 292 $288 748 Hausse ×2
XSMO $3 993 507 1,79% 42 652 $989 273 Hausse ×2
BUFR $3 922 226 1,76% 107 370 $56 946 Baisse ×3
BKDV $3 906 742 1,75% 116 654 $1 174 463 Hausse ×2
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc Common Stock $3 815 124 1,71% 225 747 $204 790 Hausse ×2
PYLD $3 772 072 1,69% 142 235 $-349 974 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 704 789 1,66% 18 516 $1 875 143 Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 449 591 1,54% 4 684 $522 482 Baisse ×3
XMMO $3 322 324 1,49% 19 527 $3 136 843 Hausse ×1
CAIE $3 164 605 1,42% 116 303 $-407 060 Baisse ×2
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $3 062 086 1,37% 58 841 $-1 552 760 Baisse ×1
ALAI $3 038 164 1,36% 66 568 $687 764 Baisse ×2
GRNY $2 985 398 1,34% 107 971 $501 199 Hausse ×3
FINS Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $2 964 672 1,33% 231 615 $-37 571 Baisse ×3
FIGB $2 699 832 1,21% 63 036 $242 678 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 656 061 1,19% 11 144 $272 619 Baisse ×1
TXUE Thornburg International Equity ETF $2 652 854 1,19% 76 850 $78 137 Baisse ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $2 490 693 1,11% 499 137 $287 932 Hausse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 338 675 1,05% 2 500 Option de vente $1 342 245 Hausse ×1
VB $2 285 259 1,02% 7 539 $148 110 Baisse ×1
PDEC $2 163 943 0,97% 47 155 $-86 092 Baisse ×3
GSEW $2 132 665 0,95% 22 587 $317 301 Hausse ×2
BANX ArrowMark Financial Corp. - Closed End Fund $2 095 701 0,94% 107 197 $69 375 Hausse ×3
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $2 081 832 0,93% 51 856 $-233 264 Baisse ×3
CARY Angel Oak Income ETF $2 021 084 0,90% 97 261 $469 888 Hausse ×3
IJH $1 933 957 0,87% 25 081 $26 234 Baisse ×3
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares $1 932 974 0,87% 124 708 $150 979 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 860 487 0,83% 5 206 $347 333 Baisse ×2
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 850 933 0,83% 166 003 Hausse ×1
IJR $1 832 860 0,82% 12 358 $299 993 Hausse ×1
PAXS PIMCO Access Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 832 821 0,82% 125 967 $117 051 Hausse ×1
RSP $1 824 371 0,82% 8 574 $260 799 Hausse ×1
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund $1 821 461 0,82% 44 589 $361 673 Hausse ×1
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock $1 743 439 0,78% 135 360 $113 370 Hausse ×1
FMDE $1 652 585 0,74% 40 724 $-2 533 447 Baisse ×1
VNQ $1 640 178 0,73% 17 009 $-34 567 Baisse ×3
IAU $1 618 708 0,72% 21 437 $-289 956 Baisse ×3
RSSE $1 594 873 0,71% 68 893 $-27 646 Baisse ×3
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 536 233 0,69% 109 185 $142 354 Hausse ×1
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 496 536 0,67% 82 363 $172 223 Hausse ×3
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $1 442 191 0,65% 48 025 $1 411 181 Hausse ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 412 667 0,63% 108 583 $-594 131 Baisse ×1
RSMR $1 291 977 0,58% 54 570 $-16 964 Baisse ×3
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. Common Stock $1 248 129 0,56% 276 747 $185 202 Hausse ×2
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $1 224 263 0,55% 75 712 $31 370 Hausse ×2
QUAL $1 181 460 0,53% 5 384 $135 328 Baisse ×1
MINT $1 177 375 0,53% 11 679 $-265 520 Baisse ×2
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $1 177 321 0,53% 72 317 $547 467 Hausse ×2
VLUE $1 166 691 0,52% 5 839 $249 281 Baisse ×1
ZSEP $1 146 104 0,51% 41 587 $-801 636 Baisse ×3
XSEP $1 106 928 0,50% 24 928 $-233 366 Baisse ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 098 037 0,49% 11 060 $1 081 309 Hausse ×1
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 070 669 0,48% 51 425 $395 633 Hausse ×2
DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock $1 030 838 0,46% 40 017 $1 022 804 Hausse ×1
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $1 018 114 0,46% 74 697 $282 922 Hausse ×2
MUA Blackrock MuniAssets Fund, Inc Common Stock $982 125 0,44% 89 203 $-188 232 Baisse ×1
EFA $978 134 0,44% 9 416 $36 264 Baisse ×1
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock $949 273 0,42% 69 290 $-51 135 Baisse ×2
IVV $936 861 0,42% 1 251 $105 978 Baisse ×3
VFL $930 705 0,42% 89 750 $120 330 Hausse ×3
PFO Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incorporated $927 324 0,42% 100 360 $46 383 Hausse ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $899 402 0,40% 9 406 $53 766 Baisse ×3
SPY SPY $897 618 0,40% 1 202 $20 960 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $892 576 0,40% 2 393 $24 270 Hausse ×3
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $869 244 0,39% 82 471 $428 919 Hausse ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $840 915 0,38% 1 500 Option de vente Hausse ×1
XBJA $830 961 0,37% 24 581 $-51 448 Baisse ×3
VO $827 409 0,37% 10 269 $89 296 Hausse ×1
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $813 779 0,36% 68 385 $31 838 Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $807 940 0,36% 6 925
NBH $797 721 0,36% 75 613 $33 460 Hausse ×3
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $779 771 0,35% 68 341 $89 784 Hausse ×3
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $753 495 0,34% 47 750 $-39 997 Baisse ×1
YSEP $751 154 0,34% 27 275 $-92 501 Baisse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $723 471 0,32% 603 $526 500 Hausse ×2
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $694 064 0,31% 62 472 $129 971 Hausse ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $686 928 0,31% 11 582 $187 376 Hausse ×1
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $669 615 0,30% 87 991 $252 293 Hausse ×3
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $667 852 0,30% 40 378 $132 640 Baisse ×2
NML $658 298 0,29% 64 921 $-82 132 Baisse ×1
MGV $654 617 0,29% 4 005 $-42 303 Baisse ×3
IEFA $641 291 0,29% 6 640 $35 645 Baisse ×1
EEM $640 318 0,29% 9 360 $268 060 Hausse ×2
PFEB $616 318 0,28% 14 313 $-15 658 Baisse ×3
NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares $612 134 0,27% 56 211 $141 388 Hausse ×2
SPYC $606 594 0,27% 13 279 $33 499 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $588 867 0,26% 1 799 $45 553 Baisse ×3
FMY First Trust Mortgage Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $564 398 0,25% 47 993 $-93 910 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $563 290 0,25% 1 000 Option de vente Hausse ×1
SLV $561 916 0,25% 10 509 $170 Hausse ×1
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $561 683 0,25% 8 680 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $545 443 0,24% 1 062 $-6 182 Baisse ×3
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $536 887 0,24% 52 533 $193 154 Hausse ×2

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
GLD $5 173 529 2,32% en hausse ×3
PTY $4 006 580 1,79% en hausse ×3
NVDA $3 704 789 1,66% en hausse ×3
GRNY $2 985 398 1,34% en hausse ×3
FSCO $2 490 693 1,11% en hausse ×3
BANX $2 095 701 0,94% en hausse ×3
CARY $2 021 084 0,90% en hausse ×3
MMD $1 932 974 0,87% en hausse ×3
FPF $1 496 536 0,67% en hausse ×3
VFL $930 705 0,42% en hausse ×3
MSFT $892 576 0,40% en hausse ×3
NBH $797 721 0,36% en hausse ×3
AFB $779 771 0,35% en hausse ×3
PML $669 615 0,30% en hausse ×3
FMN $496 943 0,22% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
FSSL $1 850 933 166 003 0,83%
AXON $840 915 1 500 0,38%
PLTR $807 940 6 925 0,36%
META $563 290 1 000 0,25%
NXG $561 683 8 680 0,25%
BST $344 828 6 800 0,15%
SPYI $215 015 4 050 0,10%
MFM $206 591 36 760 0,09%
NVDA $200 090 1 000 0,09%
PNI $156 880 22 127 0,07%
ACEI $150 448 6 500 0,07%
FDTS $131 103 2 000 0,06%
QDTE $124 520 4 000 0,06%
LMBS $113 150 2 273 0,05%
SCIO $98 183 4 750 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
FMDE Réduit -76K -$2.5M
NVDA A acheté plus +8K +$1.9M
ASA Réduit -16K -$1.6M
COST A acheté plus +2K +$1.3M
BKDV A acheté plus +25K +$1.2M
XSMO A acheté plus +3K +$989K
PDI Réduit -40K -$910K
PTY A acheté plus +71K +$852K
ZSEP Réduit -31K -$802K
GLD A acheté plus +258 -$758K

5 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
BTA 31 mars 2026 133 879 $1 242 397 Ne suit plus
PHD 31 décembre 2025 98 700 $983 052 Ne suit plus
ZS 31 mars 2026 3 269 $735 263 23,3%
MVT 31 mars 2026 47 240 $510 664 Ne suit plus
MUE 31 mars 2026 32 805 $329 034 Ne suit plus
CXE 30 juin 2026 72 340 $268 381 Ne suit plus
BKN 31 mars 2026 21 700 $243 040 Ne suit plus
FT 31 mars 2025 29 000 $211 990 4,2%
BSL 31 mars 2026 13 845 $186 908 0,6%
MQT 31 mars 2026 18 500 $185 925 Ne suit plus
DUOL 31 décembre 2025 575 $185 058 -17,4%
PNI 31 décembre 2025 25 602 $177 934 -1,0%
MFM 31 mars 2026 30 530 $165 778 -0,4%
BLE 31 mars 2026 15 800 $164 952 Ne suit plus
PLTR 31 mars 2026 845 $150 199 18,3%
FIG 31 mars 2026 3 925 $146 677 27,1%
CLX 31 mars 2025 828 $134 475 -28,4%
EOT 31 mars 2026 7 300 $123 443 1,6%
MVF 31 mars 2026 15 966 $110 644 Ne suit plus
TXUG 31 mars 2026 4 000 $97 722
BFK 31 mars 2026 9 418 $94 463 Ne suit plus
BIZD 31 mars 2026 6 250 $88 625 Ne suit plus
XAPR 31 décembre 2025 2 200 $78 805 Ne suit plus
PJUL 31 décembre 2025 1 500 $68 400 Ne suit plus
BYM 31 mars 2026 6 250 $68 375 Ne suit plus
PAUG 31 décembre 2025 1 500 $63 705 Ne suit plus
MUI 31 mars 2025 4 992 $60 503 Ne suit plus
BSL 31 mars 2025 4 142 $59 396 -7,8%
MARM 30 juin 2026 1 715 $57 418 Ne suit plus
BNY 31 mars 2026 5 254 $53 276
CMU 31 mars 2026 15 100 $53 001 Ne suit plus
AUGM 31 mars 2026 1 500 $51 042 Ne suit plus
TEM 31 mars 2026 855 $50 488 46,8%
HON 30 juin 2026 219 $49 501 -1,9%
SEPM 31 mars 2026 1 500 $47 709 Ne suit plus
CBXJ 31 mars 2026 2 000 $45 344 Ne suit plus
QBF 31 décembre 2025 1 500 $40 847 Ne suit plus
NVG 31 mars 2026 3 132 $39 651 -0,6%
SPRX 31 mars 2026 1 000 $38 499
CPSM 31 décembre 2025 1 300 $36 777 Ne suit plus
IBTM 30 juin 2026 1 500 $34 396 -2,9%
MPV 31 mars 2025 2 000 $34 180 -4,8%
AFRM 31 mars 2026 450 $33 494 64,5%
YMAR 31 décembre 2025 1 200 $31 508 Ne suit plus
XHB 31 mars 2026 300 $30 888 Ne suit plus
CMCSA 31 décembre 2025 940 $29 535 -5,5%
SN 31 décembre 2025 250 $25 788 61,3%
BFZ 31 mars 2026 2 350 $25 239 Ne suit plus
IBD 31 mars 2025 1 000 $23 440 Ne suit plus
SPGI 30 juin 2026 55 $23 394 12,5%
LADR 31 mars 2026 2 126 $23 365 1,8%
MHN 31 mars 2026 2 000 $20 460 Ne suit plus
OVL 30 juin 2026 400 $20 120 Ne suit plus
ENX 31 décembre 2025 2 000 $19 720 Ne suit plus
JPC 31 mars 2025 2 500 $19 650 -5,8%
ARQQ 31 mars 2026 880 $19 254 66,3%
BDEC 31 décembre 2025 400 $19 172 Ne suit plus
NXC 31 mars 2026 1 400 $18 480 Ne suit plus
RISR 31 décembre 2025 500 $17 920 Ne suit plus
NULV 31 décembre 2025 400 $17 531 Ne suit plus
CXH 31 mars 2026 2 200 $17 490 Ne suit plus
FNF 31 mars 2025 310 $17 403 -24,1%
IGIB 31 mars 2026 300 $16 164
ZJUN 30 juin 2026 600 $16 148 Ne suit plus
PMAY 31 mars 2026 400 $15 836 Ne suit plus
ZDEK 30 juin 2026 600 $15 375 Ne suit plus
DOL 30 juin 2026 225 $15 297 Ne suit plus
ZFEB 30 juin 2026 600 $15 234 Ne suit plus
JGH 31 mars 2026 1 200 $15 132 0,8%
DIA 31 mars 2026 30 $14 585 Ne suit plus
RSF 31 mars 2026 1 012 $14 532 -0,4%
AMLP 30 juin 2026 275 $14 476 Ne suit plus
RSF 31 mars 2025 913 $14 097 -3,9%
DD 30 juin 2026 304 $13 923 3,3%
BXSL 31 mars 2026 500 $13 165 4,5%
MPA 31 décembre 2025 1 150 $13 076 0,0%
ASGI 30 juin 2026 577 $12 897 6,3%
FRTY 31 mars 2026 580 $12 211 Ne suit plus
BOCT 31 décembre 2025 250 $12 105 Ne suit plus
DBL 31 décembre 2025 760 $11 841 -7,5%
IGSB 31 décembre 2025 220 $11 667
SFLR 31 décembre 2025 300 $10 809 Ne suit plus
JMUB 31 mars 2025 210 $10 532 Ne suit plus
MYD 31 mars 2026 1 000 $10 490 Ne suit plus
APO 31 mars 2026 70 $10 133 18,1%
CNI 31 décembre 2025 106 $9 996 31,2%
ABBV 31 mars 2026 43 $9 825 21,3%
XFLT 31 mars 2026 2 000 $9 600 13,0%
PFFD 30 juin 2026 500 $9 200 Ne suit plus
GS 31 mars 2026 10 $9 009 21,1%
TRI 31 mars 2026 65 $8 573 17,2%
IPO 30 juin 2026 200 $8 376 Ne suit plus
SO 31 mars 2026 96 $8 371 -5,6%
LAMR 31 mars 2026 56 $7 088 19,6%
DMB 31 mars 2026 624 $6 858 -0,3%
ABNB 31 mars 2026 50 $6 786 46,4%
TOST 30 juin 2026 250 $6 628 28,1%
QS 30 juin 2026 1 000 $6 380 -20,7%
MIY 31 mars 2026 500 $5 870 4,9%
ETX 30 juin 2026 316 $5 797 -3,5%
NVO 31 mars 2025 67 $5 763 -32,7%
AMT 31 mars 2026 32 $5 618 2,4%
DLR 31 mars 2026 36 $5 570 9,0%
BSCR 30 juin 2026 250 $4 906
VST 31 mars 2026 30 $4 868 -7,4%
HCA 31 mars 2026 10 $4 669 -12,1%
INTC 31 mars 2026 125 $4 613 108,3%
PAYX 31 décembre 2025 36 $4 563 8,8%
VNQI 30 juin 2026 100 $4 445
IJT 31 mars 2025 32 $4 332
HOCT 31 décembre 2025 175 $4 170 Ne suit plus
MMM 31 mars 2025 31 $4 002 22,4%
PANW 31 mars 2026 20 $3 684 114,6%
LOW 31 mars 2025 13 $3 208 -6,7%
ZM 30 juin 2026 38 $3 055 22,7%
RJF 31 mars 2026 19 $3 051 21,1%
XMPT 31 mars 2026 139 $3 041 Ne suit plus
SCHI 30 juin 2026 128 $2 903 Ne suit plus
DVYE 31 mars 2025 110 $2 841 Ne suit plus
JOBY 31 mars 2026 200 $2 640 -7,6%
DTM 31 mars 2026 21 $2 513 -3,6%
DAL 31 mars 2026 35 $2 429 23,5%
COF 31 mars 2026 10 $2 424 19,3%
PNR 31 mars 2026 23 $2 395 -26,3%
PTLC 31 décembre 2025 40 $2 190 Ne suit plus
JMST 31 mars 2025 34 $1 724 Ne suit plus
GAUZ 31 mars 2026 1 157 $1 493 -60,5%
SMCI 31 mars 2026 50 $1 464 63,5%
VPV 31 mars 2025 132 $1 358 8,9%
COPX 31 mars 2025 28 $1 069 Ne suit plus
GMAY 31 décembre 2025 20 $809 Ne suit plus
ADBE 31 mars 2026 2 $700 12,3%
AOM 31 décembre 2025 13 $619 Ne suit plus
NRO 31 mars 2026 200 $608 Ne suit plus
SOLV 31 mars 2025 7 $462 16,4%
SPTS 31 décembre 2025 0 $4 Ne suit plus
BIL 31 décembre 2025 0 $3 Ne suit plus