ProShares Trust (QQQA)

Société de gestion · XNAS · Série S000071850 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$70,49
Au 19 août 2026
▼ -1,65 (-2,29%)
Variation sur 1 jour
$43,41 – $74,08
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$45.4M
Portefeuille
25
Au
31 mai 2026
Poids des 10 principales participations
58,88%
Nombre effectif de positions
19,3
Positions supérieures à 1%
21
Sur cette page

QQQA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 10 mars 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M ▼ -0,42% —
3M ▲ +3,13% —
6M ▲ +15,35% —
YTD ▲ +4,97% —
1Y ▲ +29,20% —
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 27 février 2024 ▲ +22,05% —
Volatilité 1A
28,50%
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
1,05

Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
+$23.0M
Trimestre clos le Mai 2026
+$26.0M
12 derniers mois
+$24.3M

Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 25 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
ARM Holdings plc 042068205 $3.8M 8,47 10 887 EC GB
Advanced Micro Devices, Inc. 007903107 $3.4M 7,51 6 611 EC US
Intel Corp. 458140100 $3.0M 6,56 25 983 EC US
Seagate Technology Holdings plc — $2.8M 6,25 3 226 EC IE
Marvell Technology, Inc. 573874104 $2.6M 5,69 12 613 EC US
AppLovin Corp. 03831W108 $2.5M 5,58 4 138 EC US
Western Digital Corp. 958102105 $2.5M 5,52 4 718 EC US
Microchip Technology, Inc. 595017104 $2.1M 4,72 22 641 EC US
Lam Research Corp. 512807306 $2.0M 4,30 6 143 EC US
Alphabet, Inc. 02079K305 $1.9M 4,28 5 113 EC US
Analog Devices, Inc. 032654105 $1.9M 4,21 4 622 EC US
Monolithic Power Systems, Inc. 609839105 $1.9M 4,11 1 193 EC US
Applied Materials, Inc. 038222105 $1.8M 4,02 4 059 EC US
KLA Corp. 482480100 $1.8M 3,96 935 EC US
ASML Holding NV — $1.8M 3,91 1 102 EC NL
Ross Stores, Inc. 778296103 $1.7M 3,74 7 324 EC US
Diamondback Energy, Inc. 25278X109 $1.6M 3,63 8 610 EC US
Baker Hughes Co. 05722G100 $1.6M 3,63 25 786 EC US
Warner Bros Discovery, Inc. 934423104 $1.6M 3,51 59 048 EC US
Gilead Sciences, Inc. 375558103 $1.6M 3,45 11 662 EC US
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 75886F107 $1.3M 2,93 2 168 EC US
Repurchase Agreement — $4K 0,01 4 290 RA US
Repurchase Agreement — $3K 0,01 2 700 RA US
Repurchase Agreement — $2K 0,00 2 025 RA US
Repurchase Agreement — $1K 0,00 1 485 RA US

Répartition sectorielle

Technology
64,6%
Communication Services
7,8%
Energy
7,3%
Healthcare
6,4%
Retail
3,7%
Autre/Non mappé
10,2%

Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Private Advisory Group LLC $16 031 438 67,81% 188 008 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2 272 827 9,61% 26 655 Actions 30 juin 2026
Quadrature Capital Ltd $1 524 542 6,45% 17 879 Actions 30 juin 2026
Carr Financial Group Corp $874 600 3,70% 10 257 Actions 30 juin 2026
O'ROURKE & COMPANY, Inc $538 499 2,28% 6 315 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $533 534 2,26% 6 257 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $458 304 1,94% 5 375 Actions 30 juin 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $292 647 1,24% 3 432 Actions 30 juin 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $263 204 1,11% 3 086 Actions 30 juin 2026
Kovack Advisors, Inc. $254 917 1,08% 3 112 Actions 30 juin 2026
Southland Equity Partners LLC $209 594 0,89% 2 458 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $164 145 0,69% 1 925 Actions 30 juin 2026
KERR FINANCIAL PLANNING Corp $144 959 0,61% 1 700 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $31 806 0,13% 373 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $19 783 0,08% 232 Actions 30 juin 2026
Continuum Advisory, LLC $11 281 0,05% 132 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $8 783 0,04% 103 Actions 30 juin 2026
Rossby Financial, LCC $4 008 0,02% 47 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $2 984 0,01% 35 Actions 30 juin 2026

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