KERR FINANCIAL PLANNING Corp

CIK 2095947 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$89.3M
#8 431 sur 9 443 par valeur 13F · top 89.3%
Positions
545
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : -36.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
37,72%
Poids des 25 principales participations
56,59%
Positions supérieures à 1%
21
Nombre effectif de positions
49,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,27% Achats estimés $3 307 296 · Ventes $2 623 113

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q3 2025–Q2 2026 · 80,9% toujours détenu

Nouvelles positions
31
Augmenté
144
Diminué
100
Fermé
9
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
26,8%
Consumer Discretionary
7,3%
Retail
4,6%
Financials
3,9%
Industrials
3,5%
Communication Services
2,6%
Healthcare
1,9%
Energy
1,6%
Financial Services
1,0%
Utilities
0,8%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer products
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
44,6%

Portefeuille complet 545 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 605 736 6,28% 7 613 $565 744 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 574 025 5,12% 10 875 $246 943 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 515 864 5,06% 22 570 $-174 531 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 193 756 4,70% 14 494 $255 416 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 013 762 3,37% 5 188 $1 429 390 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 846 545 3,19% 11 944 $-287 110 Baisse ×1
ARKK $2 790 634 3,12% 34 529 $167 376 Baisse ×1
IVV $2 378 198 2,66% 3 176 $63 289 Baisse ×1
JEPI $1 991 641 2,23% 35 263 $-163 287 Baisse ×1
IYY $1 780 690 1,99% 9 769 $89 241 Baisse ×1
GRNY $1 684 151 1,89% 60 910 $130 223 Hausse ×3
SMH SMH $1 550 009 1,74% 2 364 $404 090 Hausse ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 520 850 1,70% 5 106 $791 114 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 345 052 1,51% 1 861 $637 260
IWY $1 328 387 1,49% 4 571 $48 452 Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 253 503 1,40% 10 744 $-272 179 Baisse ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1 156 150 1,29% 25 052 $-26 524 Baisse ×1
ITOT $955 601 1,07% 5 818 $40 042 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $911 247 1,02% 2 550 $9 930 Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $906 096 1,01% 3 548 $421 250 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $892 382 1,00% 774 $540 946 Hausse ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $859 833 0,96% 2 425 $378 726
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $849 426 0,95% 1 114 $341 879
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $834 888 0,93% 2 239 $-121 910 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $810 204 0,91% 2 476 $31 241 Baisse ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $776 529 0,87% 5 850 $115 416 Baisse ×2
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $745 747 0,83% 5 224 $90 960
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $706 519 0,79% 8 716 $297 493 Hausse ×1
VOO $688 871 0,77% 1 003 $59 683 Hausse ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $671 365 0,75% 2 006 $65 925
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $664 308 0,74% 1 180 $-118 540 Hausse ×3
USMV $644 898 0,72% 6 686 $-1 081 Baisse ×1
AGG $631 499 0,71% 6 381 $-105 676 Baisse ×1
MTUM $592 728 0,66% 1 729 $118 426 Hausse ×1
IVE $567 220 0,64% 2 499 $14 911 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $566 401 0,63% 3 315 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $563 879 0,63% 1 596 $12 554 Hausse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $541 181 0,61% 579 $-5 726 Hausse ×2
XLE XLE $528 656 0,59% 9 954 $-23 845 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $507 469 0,57% 3 712 $-70 120 Baisse ×1
OUSA $491 084 0,55% 8 420 $9 890 Hausse ×2
IWF $485 092 0,54% 3 907 $18 781 Hausse ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $464 937 0,52% 1 078 $244 285 Hausse ×1
SPY SPY $444 074 0,50% 595 $18 491 Baisse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $436 523 0,49% 3 127 $221 106 Hausse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $431 493 0,48% 3 681 $1 527 Hausse ×3
ARTY $423 207 0,47% 5 557 $84 961 Baisse ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $421 527 0,47% 2 225 $137 975 Hausse ×1
BRKB $420 328 0,47% 840 $23 667 Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 922908536) $417 119 0,47% 1 914 $23 909 Baisse ×1
QUAL $415 635 0,47% 1 895 $25 517 Baisse ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $404 714 0,45% 4 366 $-2 249
SCHG $403 860 0,45% 11 935 $14 150 Hausse ×3
FTCS First Trust Capital Strength ETF $389 607 0,44% 4 149 $-21 554 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $382 981 0,43% 1 014 $81 674 Hausse ×1
CGDV $370 389 0,41% 7 516 $26 531
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $367 654 0,41% 5 982 $10 494 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $367 252 0,41% 769 $67 579 Hausse ×1
COWZ $362 156 0,41% 5 823 $1 225 Hausse ×2
JQUA $360 099 0,40% 4 982 $-175 822 Baisse ×1
SOXX SOXX $316 822 0,35% 495 $74 960 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 72201R203) $312 954 0,35% 3 394 $-102 361 Baisse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $307 249 0,34% 3 718 $4 486 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $306 528 0,34% 2 092 $-41 342 Hausse ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $303 487 0,34% 2 169 $25 315 Hausse ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $297 262 0,33% 1 295 $14 474 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $279 648 0,31% 773 $18 573 Hausse ×1
BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) $272 489 0,31% 284 $-25 035
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $271 655 0,30% 85 $30 596 Hausse ×1
MGK $269 996 0,30% 3 072 $2 994 Baisse ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $266 913 0,30% 4 700 $9 194 Baisse ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $250 278 0,28% 1 712 $-86 693 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 46434V204) $247 700 0,28% 5 923 $4 976
ET Energy Transfer LP Common Units $229 223 0,26% 11 989 $-717 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $228 332 0,26% 908 $49 980 Hausse ×2
IEFA $224 163 0,25% 2 321 $-3 992 Baisse ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $219 794 0,25% 3 350 $38 057
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $213 678 0,24% 760 $38 077 Hausse ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $210 790 0,24% 3 940 $-965
XLK XLK $209 572 0,23% 1 100 $36 762
VYM $206 980 0,23% 1 310 $186 119 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $204 462 0,23% 193 $48 300 Hausse ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $198 725 0,22% 4 950 $12 797 Baisse ×2
IWD $190 934 0,21% 788 $12 402 Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $190 852 0,21% 1 152 $-34 386 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $187 417 0,21% 1 459 $26 021
EFG $184 340 0,21% 1 482 $10 904 Hausse ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $181 249 0,20% 3 872 $-729
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $181 243 0,20% 419 $76 908 Baisse ×3
FDL $174 408 0,20% 3 585 $-5 351 Baisse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $170 686 0,19% 143 $46 805 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $167 483 0,19% 660 $18 624 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $165 517 0,19% 896 $31 898 Hausse ×2
BCTK Baron Technology ETF $159 711 0,18% 4 917 $28 967
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $158 134 0,18% 1 347 $41 695
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $156 372 0,18% 575 Hausse ×1
IAU $151 247 0,17% 2 003 $-21 842
GE GE Aerospace Common Stock $150 101 0,17% 402 $35 569
HYGV $149 768 0,17% 3 720 $-910
XCEM $146 055 0,16% 2 762 $116 876 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
NVDA $4 515 864 5,06% en hausse ×3
GRNY $1 684 151 1,89% en hausse ×3
SMH $1 550 009 1,74% en hausse ×3
META $664 308 0,74% en hausse ×3
GOOG $563 879 0,63% en hausse ×3
AFL $431 493 0,48% en hausse ×3
BRKB $420 328 0,47% en hausse ×3
SCHG $403 860 0,45% en hausse ×3
ORCL $306 528 0,34% en hausse ×3
C $303 487 0,34% en hausse ×3
IBM $213 678 0,24% en hausse ×3
IWD $190 934 0,21% en hausse ×3
EFG $184 340 0,21% en hausse ×3
WMT $128 557 0,14% en hausse ×3
FDRR $121 268 0,14% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $566 401 3 315 0,63%
CRDO $156 372 575 0,18%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26922A332) $97 166 1 736 0,11%
SPHY $90 567 3 864 0,10%
SO $47 855 500 0,05%
SNDK $34 106 15 0,04%
AVUV $30 430 244 0,03%
DVN $28 924 700 0,03%
FTNT $23 043 150 0,03%
IDYA $18 635 500 0,02%
GPN $14 512 200 0,02%
DEC $13 860 1 000 0,02%
POWR $11 216 402 0,01%
ORA $10 890 100 0,01%
NOBL $9 772 174 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
AMD A acheté plus +263 +$1.4M
MRVL A acheté plus +302 +$791K
AMAT Mouvement de prix uniquement +0 +$637K
QQQ Réduit -79 +$566K
MU A acheté plus +66 +$541K
GLW A acheté plus +424 +$421K
SMH A acheté plus +15 +$404K
ARM Mouvement de prix uniquement +0 +$379K
CRWD Mouvement de prix uniquement +0 +$342K
RDVY A acheté plus +3K +$297K

1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
QQQ 31 décembre 2025 7 043 $4 300 454
BLKXXXX 31 décembre 2025 283 $295 651 Ne suit plus
PDI 31 décembre 2025 7 237 $129 260 -14,7%
BRRR 30 juin 2026 1 250 $122 281
TER 31 mars 2026 300 $81 913 27,6%
DG 31 décembre 2025 480 $50 794 -8,2%
VBR 31 mars 2026 211 $43 221 Ne suit plus
ETJ 31 décembre 2025 4 832 $42 158 -5,1%
APH 31 décembre 2025 300 $40 157 13,7%
UBFO 31 mars 2026 3 472 $39 169 Ne suit plus
DIAX 31 décembre 2025 2 419 $35 777 Ne suit plus
ETY 31 mars 2026 2 117 $31 342 4,8%
FTI 30 juin 2026 353 $26 407 17,9%
PKST 30 juin 2026 1 198 $25 130 Ne suit plus
UHS 31 mars 2026 100 $21 642 -2,5%
METCXXXX 31 décembre 2025 1 000 $21 170 Ne suit plus
SDHY 31 décembre 2025 1 204 $19 649 0,3%
A 31 mars 2026 150 $19 598 36,7%
BIIB 31 mars 2026 100 $18 511 20,0%
NSRGY 31 décembre 2025 172 $17 258 Ne suit plus
SYM 30 juin 2026 300 $16 977 -8,0%
FTIXXXX 31 décembre 2025 368 $16 077 Ne suit plus
SOXQ 30 juin 2026 199 $15 612
RBAXXXX 31 décembre 2025 147 $14 733 Ne suit plus
AR 31 décembre 2025 652 $11 838 10,0%
PNC 31 mars 2026 47 $11 323 17,6%
CI 31 décembre 2025 40 $11 063 1,1%
E 30 juin 2026 201 $10 997 22,4%
MGA 31 mars 2026 200 $10 491 25,5%
BNTX 31 décembre 2025 100 $10 350 13,9%
COHR 31 mars 2026 50 $10 247 17,7%
EMO 31 décembre 2025 222 $9 737 21,7%
U 31 mars 2026 400 $9 238 113,1%
EBKDY 31 décembre 2025 165 $8 592 Ne suit plus
BCFN 30 juin 2026 387 $8 389
RNP 31 décembre 2025 400 $8 230 3,2%
IXN 31 décembre 2025 75 $7 889 Ne suit plus
PEGA 31 mars 2026 200 $7 710 -21,1%
PDBC 31 décembre 2025 550 $7 530
PH 31 décembre 2025 8 $6 670 16,0%
MUFG 31 décembre 2025 404 $6 325 36,2%
JMEE 31 décembre 2025 100 $6 262 Ne suit plus
ASML 31 décembre 2025 6 $6 132 63,9%
ING 31 décembre 2025 228 $5 841 24,4%
CCJ 31 décembre 2025 69 $5 837 4,1%
SAFRY 31 décembre 2025 63 $5 593 Ne suit plus
ALC 31 décembre 2025 72 $5 556 -5,3%
BBUC 31 décembre 2025 124 $5 408 -19,2%
GSK 31 décembre 2025 105 $5 024 6,9%
MURGY 31 décembre 2025 390 $4 887 Ne suit plus
SERV 31 mars 2026 500 $4 613 -44,0%
ESTC 31 mars 2026 78 $4 516 76,0%
SBGSY 31 décembre 2025 78 $4 203 Ne suit plus
SAP 31 décembre 2025 17 $4 087 -11,0%
MGDDY 31 décembre 2025 247 $4 027 Ne suit plus
MAGA 30 juin 2026 46 $3 790 Ne suit plus
KBWB 31 décembre 2025 48 $3 669
HSBC 31 décembre 2025 50 $3 609 30,9%
CCEP 31 décembre 2025 39 $3 544 18,3%
DQJCY 31 décembre 2025 302 $3 512 Ne suit plus
ISNPY 31 décembre 2025 86 $3 439 Ne suit plus
UUUU 31 décembre 2025 221 $3 419 Ne suit plus
ESLOY 31 décembre 2025 17 $3 116 Ne suit plus
SIEGY 31 décembre 2025 24 $3 113 Ne suit plus
CNC 31 décembre 2025 79 $3 002 55,4%
RIVN 31 décembre 2025 198 $2 980 -20,3%
ADSK 31 décembre 2025 10 $2 961 -14,4%
BLSH 30 juin 2026 75 $2 956 22,1%
ETN 31 décembre 2025 8 $2 782 30,8%
BAX 31 décembre 2025 149 $2 724 39,3%
XYL 31 décembre 2025 19 $2 708 -15,1%
OTSKY 31 décembre 2025 100 $2 707 Ne suit plus
EMN 31 décembre 2025 45 $2 677 17,4%
BXXXXX 31 décembre 2025 19 $2 663 Ne suit plus
RCRUY 31 décembre 2025 258 $2 650 Ne suit plus
HLN 31 décembre 2025 263 $2 550 -2,5%
IBDRY 31 décembre 2025 30 $2 530 Ne suit plus
LVMUY 31 décembre 2025 16 $2 319 Ne suit plus
TTE 31 décembre 2025 35 $2 297 40,4%
IFNNY 31 décembre 2025 57 $2 277 Ne suit plus
DHR 31 décembre 2025 10 $2 232 -6,3%
RPM 31 décembre 2025 21 $2 221 5,8%
CFRUY 31 décembre 2025 104 $2 213 Ne suit plus
RELX 31 décembre 2025 54 $2 202 -12,5%
EXPGY 31 décembre 2025 49 $2 127 Ne suit plus
MELI 31 décembre 2025 1 $2 068 -4,8%
ULXXXX 31 décembre 2025 34 $2 018 Ne suit plus
HON 31 décembre 2025 10 $1 978 13,4%
SVNLY 31 décembre 2025 293 $1 950 Ne suit plus
NGG 31 décembre 2025 23 $1 793 5,2%
CITR 31 décembre 2025 216 $1 760 Ne suit plus
OSK 31 décembre 2025 14 $1 725 20,2%
HEINY 31 décembre 2025 41 $1 654 Ne suit plus
STZ 31 mars 2026 10 $1 651 -11,8%
DASTY 31 décembre 2025 60 $1 639 Ne suit plus
ELS 31 décembre 2025 24 $1 491 9,2%
SYK 31 décembre 2025 4 $1 443 -3,3%
VWDRY 31 décembre 2025 179 $1 438 Ne suit plus
SHW 31 décembre 2025 4 $1 329 6,0%
AAL 31 décembre 2025 100 $1 269 -11,1%
MKTAY 31 décembre 2025 40 $1 123 Ne suit plus
NVS 31 mars 2026 7 $1 081 4,1%
WDAY 31 décembre 2025 4 $918 -8,1%
FMC 31 décembre 2025 68 $912 -21,3%
AMC 31 mars 2026 600 $846 164,8%
SMCAY 31 décembre 2025 44 $779 Ne suit plus
UPS 31 décembre 2025 7 $665 3,0%
INTU 31 décembre 2025 1 $655 -45,4%
RKLB 31 décembre 2025 15 $651 5,3%
SFGYY 31 décembre 2025 89 $430 Ne suit plus
MRP 31 décembre 2025 12 $365 2,0%
PTON 31 décembre 2025 50 $365 -10,3%
VSEC 31 décembre 2025 2 $342 28,9%
IRDM 31 mars 2026 13 $247 74,0%
CGEH 31 décembre 2025 75 $237 Ne suit plus
SPLV 31 mars 2026 3 $224 Ne suit plus
SDZNY 31 décembre 2025 3 $208 Ne suit plus
ACM 31 décembre 2025 1 $133 -32,0%
MSTR 31 mars 2026 1 $110 -10,2%
PATH 31 mars 2026 8 $97 40,9%
NGD 31 mars 2026 9 $86 Ne suit plus
SOLS 31 décembre 2025 2 $85 15,7%
QVCGA 31 décembre 2025 9 $60 Ne suit plus
BLQC 31 décembre 2025 100 $3 Ne suit plus
HCANF 31 décembre 2025 1 $0 Ne suit plus