INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (QQQP)
Société de gestion · XNAS · Série S000086112 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
QQQP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,90% | — |
| 3M | ▼ -7,68% | — |
| 6M | ▲ +5,85% | — |
| YTD | ▼ -3,46% | — |
| 1Y | ▲ +50,34% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 1 octobre 2024 | ▲ +39,39% | — |
- Volatilité 1A
- 45,90%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,11
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$62K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$2.8M
- 12 derniers mois
- +$2.9M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO QQQ TRUST - USD | 46090E103 | $8.8M | 56,44 | 15 277 | EC | US |
| CFD INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | — | $1.1M | 6,81 | 10 988 | DE | US |
| CFD INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | — | $113K | 0,72 | 21 644 | DE | US |
| CFD INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | — | -$458K | -2,93 | 10 875 | DE | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CPR Investments Inc. | $16 510 839 | 97,77% | 70 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $377 037 | 2,23% | 1 615 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ILIT iShares Trust | $15.6M |
| RFCI ALPS ETF Trust | $15.7M |
| RMCA Tidal Trust III | $15.7M |
| DECO SSGA Active Trust | $15.8M |
| MRGR ProShares Trust | $15.9M |
| CEW WisdomTree Trust | $15.6M |
| UST ProShares Trust | $15.5M |
| SEF ProShares Trust | $15.4M |
| LSEQ Harbor ETF Trust | $15.4M |
| RDTY Tidal Trust II | $15.3M |